公司基本信息 - 公司于1993年8月以企业法人身份注册成立[15] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部成为二级法人单位，注册资金为2500万元[35] - 1994年，深圳招银证券公司组建，注册资金为1.5亿元[35] - 1998年11月6日，招银证券公司更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[36] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[38] - 2000至2001年，国通证券有限责任公司股东由12家增加至40家[38] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份公司，总股本2400280638股，注册资本2400280638元[39] - 2002年6月28日，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司[39] - 2006年，公司实施缩股并增资扩股，总股本由2400280638股缩减为1726915266股，后增加至3226915266股，注册资本增至3226915266元[40] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票358546141股，募集资金111.15亿元，净额108.83亿元，总股本增至3585461407股[41] - 2011年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，共转增1075638422股，总股本变为4661099829股[41] - 2014年5月，公司非公开发行A股1147035700股，募集资金111.49亿元，净额111.02亿元，注册资本增至5808135529元[42] - 2016年10月7日，公司发行H股891273800股，募集资金总额港币106.95亿元，净额折合人民币89.47亿元，总股本增至6699422311股[43] - 2017年3月27日，公司注销12982股A股，总股本变更为6699409329股，5月17日注册资本增至6699409329元[43] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从6699409329股增加至8696526806股，A股、H股募集资金净额分别为126.83亿元和港币23.49亿元，12月注册资本增至8696526806元[44] - 公司A股于上交所上市，股票代码为600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号为6099[15] - 公司A股上市于上交所，股票代码600999；H股上市于香港联交所，股票代码6099[34] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入242.78亿元，归属上市公司股东净利润94.92亿元，同比分别增长29.77%和30.34%[3][6] - 2020年公司ROE为10.85%，同比增长1.34个百分点[6] - 2020年公司净资本规模突破千亿元大关[3] - 2020年公司利息收入同比增长21%，融资融券余额较2019年末增长62%，股票质押回回购利息收入排名提升1位至第6位[7] - 2020年公司投资及交易业务板块收入同比增长14%，新增做市资格数量位居行业首位[7] - 2020年度公司不提取法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.37元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[9] - 以截至2020年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润3,800,382,214.22元[9] - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806.00元，上年度末为6,699,409,329.00元[21] - 报告期末公司净资本为58,654,486,820.65元，上年度末为48,651,440,529.94元[21] - 2020年公司收入及其他收益总额32,469,316千元，较2019年增长26.54%[53] - 2020年归属公司股东的年度利润9,491,639千元，较2019年增长30.34%[53] - 2020年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润9,487,684千元，较2019年增长29.88%[53] - 2020年经营活动的现金净额为 -33,343,495千元[53] - 2020年其他全面收益为 -575,883千元，较2019年下降264.41%[53] - 2020年末资产总额499,726,679千元，较2019年末增长30.90%[54] - 2020年末负债总额393,901,966千元，较2019年末增长32.79%[54] - 2020年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均为1.06元/股，较2019年的0.82元/股增长29.26%、29.26%、28.75%[56] - 2020年加权平均净资产收益率为10.85%，较2019年的9.51%增加1.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.84%，较2019年的9.54%增加1.30个百分点[56] - 2020年12月末母公司净资本为586.54亿元，较2019年末的486.51亿元增加[58] - 2020年12月末风险覆盖率为225.96%，较2019年末的278.26%下降；资本杠杆率为17.38%，较2019年末的19.24%下降；流动性覆盖率为278.45%，较2019年末的218.42%上升；净稳定资金率为144.18%，较2019年末的172.78%下降[58] - 2020年度支出总额为222.03亿元，2019年度为177.67亿元[60] - 2020年12月31日资产总额为4997.27亿元，负债总额为3939.02亿元，应付经纪业务客户账款为854.41亿元，归属于本公司股东权益为1057.37亿元[61] - 2020年度每股基本收益和每股稀释收益均为1.06元，加权平均净资产收益率为10.85%，资产负债率为74.46%[62] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2020年度净利润、2020年12月31日净资产无差异[63] - 2020年公司全年收入与其他收益总额为324.69亿元，同比增长26.54%；归属股东净利润为94.92亿元，同比增长30.34%；ROE为10.85%，同比提升1.34个百分点[74] - 2020年公司净资产规模突破千亿元大关[74] - 2020年末公司融资融券余额831.36亿元，同比增长61.56%；融资融券市场份额5.13%，较2019年上升0.08个百分点[79][80] - 2020年末股票质押式回購业务（含资管计划出资业务）待购回余额304.20亿元，同比增长0.45%；自有资金出资余额201.15亿元，同比下降4.61%[79][80] - 2020年招证国际孖展日均规模为港币72.76亿元，同比增长91.27%；孖展利息收入同比增长50.23%[81] - 2020年公司私募备案产品交易资产规模同比增长72%；Geetek机构客户股票基金交易量同比增长114%[84] - 2020年公司实现收入及其他收益总额324.69亿元，同比增长26.54%，所得税前利润113.09亿元，同比增长28.90%，归属母公司股东的本年利润94.92亿元，同比增长30.34%[108] - 手续费及佣金收入127.98亿元，同比增长44.47%，利息收入97.17亿元，同比增长17.23%，投资收益净额67.83亿元，同比增长10.12%，其他收入及收益净额31.71亿元，同比增长34.82%[109] - 2020年公司支出总额222.03亿元，同比增长24.96%，其中手续费及佣金支出21.01亿元，同比增长47.68%，利息支出71.18亿元，同比增长11.33%，雇员成本74.98亿元，同比增长34.87%[111][112][113] - 加权平均净资产收益率为10.85%，同比增长1.34个百分点[108] - 用于经营活动的现金净额为 -333.43亿元，来自（用于）投资活动的现金净额为25.21亿元，来自筹资活动的现金净额为373.20亿元，现金及现金等价物增加净额为64.97亿元[108] - 2020年公司现金及现金等价物净增加额为64.97亿元，较2019年增加258.66%[118] - 2020年用于经营活动的现金净额为 -333.43亿元，较2019年下降321.94亿元[118] - 2020年来自投资活动的现金净额为25.21亿元，较2019年增加43.20亿元[118] - 2020年来自筹资活动的现金净额为373.20亿元，较2019年增加325.60亿元，增幅684.01%[118] - 2020年公司资产总额为499.73亿元，较2019年增长30.90%[120] - 2020年末公司总资产为4997.27亿元，较2019年末增加1179.55亿元，增幅30.90%[122] - 2020年末流动资产净额为1343.34亿元，较上年增长211.65亿元，增幅18.70%[122] - 2020年末货币资金和结算备付金占总资产比例为21%，较上年末上升2个百分点[122] - 2020年末金融资产占总资产比例为46%，较上年末下降5个百分点[122] - 2020年末融资客户垫款和买入返售金融资产合计占比上升3个百分点[122] - 2020年末公司负债总额为3939.02亿元，较2019年末增加972.58亿元，增幅32.79%[124] - 2020年末流动负债为3324.79亿元，非流动负债为614.23亿元[124] - 应付经纪业务客户账款较2019年末增加237.17亿元[124] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末总资产增幅为29.44%，负债总额增幅为31.30%[124] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.46%，较2019年末上升1.06个百分点[124] - 2020年末公司权益总额为1058.25亿元，较2019年末增长24.31%，归属母公司股东权益为1057.37亿元，增长24.33%[125] - 2020年公司完成A股配股及H股供股增加净资产148.24亿元，实现归母净利润94.92亿元，分配股利29.13亿元，计提永续次级债利息8.02亿元[125] - 以公允价值计量的金融资产2020年投资收益小计69.76亿元，公允价值变动金额小计10.81亿元[129] - 招商资管2020年净利润7.61亿元，较2019年的7.49亿元有所增长[131] - 招证国际2020年净利润5.06亿港元，较2019年的2.16亿港元大幅增长[133] - 招商期货2020年净利润2.13亿元，较2019年的1.49亿元增长明显[136] - 招商致远资本2020年归属母公司净利润0.29亿元，较2019年的3.47亿元下降[137] - 2020年末公司注册资本71亿元，较2019年末的31亿元增长129%；收入及其他收益总额6.4538亿元，较2019年末的0.6001亿元增长975%；净利润4.813亿元，较2019年末的1.0729亿元增长349%；总资产80.9373亿元，较2019年末的22.3382亿元增长262%；净资产78.1004亿元，较2019年末的22.2083亿元增长252%[139] - 公司持有博时基金49%股权，2020年末博时基金营业收入42.260119亿元，较2019年末的34.858972亿元增长21%；营业利润16.48822亿元，较2019年末的12.06833亿元增长37%；净利润12.470259亿元，较2019年末的9.12889亿元增长37%；总资产88.59227亿元，较2019年末的73.963843亿元增长20%；净资产57.608301亿元，较2019年末的48.216793亿元增长19%[140] - 公司持有招商基金45%股权，2020年末招商基金营业收入32.35132亿元，较2019年末的25.873952亿元增长25%；营业利润11.693294亿元，较2019年末的10.236014亿元增长14%；净利润9.038502亿元，较2019年末的8.026229亿元增长13%；总资产82.366102亿元