公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，公司收益约为人民币12470万元，较上一年度约人民币8240万元增加约51.4%[14][24] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为人民币1450万元，较上一年度增加约147.1%[14] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约1450万元，较2018年减少约21.5%[41] - 2019年销售成本约7570万元，较2018年上升约121.1%[29] - 2019年整体毛利约4900万元，较2018年增加约1.8%；整体毛利率由2018年的约58.4%下降至2019年的约39.3%[32][33] - 2019年其他收益净额约26.3万元，2018年约130万元[35] - 2019年财务成本净额约150万元，2018年财务收入净额约63.1万元[36] - 2019年销售及行政开支约1640万元，2018年约2750万元[39] - 2019年12月31日，集团质押若干使用权资产及物业、厂房及设备，总账面价值约1.179亿元人民币，2018年同期无此情况[48] - 2019年12月31日，集团建设及收购物业、厂房及设备的资本承担约1690万元人民币，2018年约3600万元人民币[62] - 2019年12月31日，集团雇员233名，2018年为222名；2019年度员工总成本约2400万元人民币，2018年约2140万元人民币[50] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年油产品销售产生的收入占公司总收入约29.7%[21] - 2019年销售油产品产生的收益约为人民币3700万元[24] - 2019年公司实现总货物吞吐量约3968千吨，较上一年度约3941千吨略微增加约27千吨或约0.7%[19] - 2019年公司引入新货物种类，包括钢材、铁矿石粉及棕榈仁粕[19] - 2019年公司货物处理费平均售价较上一年度保持稳定[19] - 2019年装卸服务收益约8100万元，较2018年增加约5.1%[26] - 2019年租金收入约510万元，较2018年下降约4.6%[27] - 2019年产品采购服务收入约160万元[28] - 2019年油产品销售分部毛利率约为6.8%[34] 公司业务建设与发展 - 正源码头新一期建设已在2019年竣工，调试及运行期预计于2020年12月31日止年度完成[14][20] - 公司主要从事散货装卸服务及相关配套增值服务，2019年开始从事油产品的供应及销售[14] - 公司经营两个位于茂名港水东港的散货专用码头，即天源码头及正源码头[18] - 公司2018年6月1日上市，所得款项净额约4990万港元（约4070万元人民币）；正源码头建设及设备购买计划用途3664.4万元人民币，占比90%，实际使用3236.6万元人民币；营运资金及其他用途计划407.2万元人民币，占比10%，实际使用407.2万元人民币[54] - 除已披露业务计划外，2019年12月31日无其他重大投资或资本资产计划[55] 股息与股东大会安排 - 董事会建议2019年度末期股息每股0.032元人民币，按6亿股计算，相当于1920万元人民币；若获批，合资格股东每股将获0.03504港元[56] - 2020年股东周年大会定于6月5日举行，6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记[57][60] - 待股东批准末期股息后，6月11日至6月15日暂停办理股份过户登记[61] 公司人员构成与变动 - 杨金明46岁，2015年7月27日获委任为董事，9月21日调任执行董事，管理公司超13年[66] - 董慧敏44岁，2015年9月21日获委任为执行董事，2010年4月至2015年9月任香港天源投资控股有限公司行政总监[66][67] - 苏柏翰39岁，2015年9月21日获委任为执行董事，2003年7月至2011年7月在广发银行茂名分行任职[68] - 杨帆33岁，2015年9月21日获委任为非执行董事，其公司在公司已发行股份中拥有4.5%权益[72] - 彭汉忠46岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年专业会计经验[74] - 邬锦雯50岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1997年8月起在华南师范大学任职[77] - 黄耀辉67岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1995年9月至2012年9月任广东发展银行茂名分行总经理、行长[77][78] - 丁富兴58岁，2009年11月加入公司，在企业管理方面拥有逾25年经验[82] - 甘燕敏44岁，为副总经理，2007年3月至2007年8月任业务部主管[83] - 杨金明为公司控股股东汉福企业有限公司唯一董事，该公司由其全资拥有[66] - 罗立锋32岁，2015年9月加入集团，此前在安永、茂名市天源商貿发展有限公司任职[84] - 洪从华43岁，2018年5月10日获委任为公司秘书兼财务总监，有逾19年会计及审计经验[88] 公司治理相关情况 - 2019年公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分外[92] - 公司未设独立内部审计部门，但采取措施履行内部审计职能，会不时检讨设立必要性[93] - 公司董事采纳上市规则附录十所载标准守则，报告年度全体董事全面遵守[94] - 董事会负责领导、监控公司，制定策略等，日常管理委托给行政总裁及高级管理层[98] - 截至2019年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[99] - 董事之间在报告年度及至年报日期无重大关系[100] - 董事会目前由3名独立非执行董事组成，占比超三分之一，均符合独立性标准[103] - 公司自2018年5月17日起安排针对董事责任法律行动的保险保障范围[103] - 报告年度举行了8次董事会会议，杨金明先生出席4次，出席率50%；董慧敏女士出席8次，出席率100%；苏柏翰先生出席7次，出席率87.5%；杨帆先生出席7次，出席率87.5%；彭汉忠先生出席6次，出席率75%；邬锦雯教授出席7次，出席率87.5%；黄耀辉先生出席6次，出席率75%[111] - 公司成立了薪酬、提名、审计三个有明确职权范围的董事委员会[113] - 薪酬委员会于2018年5月10日成立，报告年度举行1次会议，邬锦雯教授、黄耀辉先生、董慧敏女士出席率均为100%[114][118] - 提名委员会于2018年5月10日成立，报告年度举行1次会议，杨金明先生、邬锦雯教授、彭汉忠先生出席率均为100%[119][120][123] - 董事会每年至少举行4次定期会议，发出最少14日通知；其他董事会会议发合理通知；全部董事委员会会议要求最少发7日通知，议程及文件最少在会前3日寄发[108] - 杨金明先生放弃投票，3次未出席讨论及/或批准其或其联系人有重大权益交易的会议[112] - 薪酬委员会主要职责是审阅并批准管理层薪酬建议等[117] - 提名委员会主要职责是审阅董事会架构等并评估独立董事独立性[119] - 提名候选人时需考虑技术经验、多元化、投入时间、信誉、独立性等因素[124] - 公司于2018年5月10日设立审计委员会，审计委员会成员至少每年开会两次，报告年度内已举行两次会议[131][134] - 审计委员会已审阅集团截至2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六个月的综合财务报表[134] - 各董事已与公司订立自2019年6月1日起为期三年的服务协议[135] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，在公司每届股东周年大会上，当时为数三分之一的董事须轮值退任[135] - 2019年5月23日举行的股东周年大会上，杨金明等四人轮值退任，彭汉忠等三人膺选连任[138] - 公司已委聘罗兵咸永道会计师事务所为截至2019年12月31日止年度的外聘核数师[141] - 截至2019年12月31日止年度，支付罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用约为人民币140万元，无产生非审核服务费用[141] - 提名委员会可就物色和评估候选人采取措施，向董事会建议提名候选人，相关建议需经董事会批准[129] - 提名委员会将监察及检讨提名政策，确保其有效性[130] - 董事会有责任编制根据香港财务报告准则的财务报表，提供集团财务状况、业绩与现金流量的真实及公平意见[140] - 公司秘书洪从华于2019年接受不少于15小时相关专业培训[146] - 2018年5月10日公司采纳经修订及重订的组织章程大纲及细则，2019年至年报日期无修订[147] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求递交后两个月内举行[152] - 提名非董事会推荐人士参选董事职位，通知寄发期间不早于股东大会通告寄发日期翌日，不迟于大会日期前七日，最短期限至少七日[153] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司2019年1月1日至12月31日在茂名港水东港区业务运营表现[156] - 2019年公司总吞吐量为3968千吨，业务包括散货装卸、配套增值港口服务、油产品供应及销售[157] - 2019年公司识别出环境、社会及管治五大重要范畴，包括废弃物及废水、职业健康与安全等[158] - 2019年公司未发现空气、温室气体、水和土地排放及废弃物相关重大违规事件[162] - 公司采用环境管理系统，恪守多项环保及污染控制法律法规[162] - 公司定期委聘专业人士进行环境评估并提供监测报告，确保符合标准及法规[162] - 报告年度食堂及移动机械排放0.63千克氮氧化物和1.12千克硫氧化物[163] - 2019年温室气体排放总量为1,365.24吨二氧化碳当量，较2018年的1,358.75吨有所增加，其中购买电力排放占比80% [165] - 报告年度产生约24.76吨废金属和0.48吨废纸[170] - 码头安装20个洒水喷头抑制扬尘[171] - 2019年总能源耗量为2,472,676千瓦时，较2018年的2,307,127千瓦时有所增加[178][179] - 报告年度食水耗用量为118,855立方米，密度为29.95立方米/千吨总货物吞吐量[180] - 码头全面改用电动起重机[181] - 确保现有叉车符合国四或以上排放标准[181] - 采用太阳能路灯及LED照明灯等节能设备[184] - 现场收集及处理码头废水3,000立方米并循环再用[185] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团共有223名雇员，均为中国全职员工[191] - 2019年女性雇员占比17%，男性占比83%；2018年女性占比19%，男性占比81%[191] - 2019年高级管理人员占比1%，中级管理人员占比11%，前线员工及其他雇员占比88%；2018年占比相同[191] - 2019年18 - 25岁雇员占比8%，26 - 35岁占比39%，36 - 45岁占比31%，46 - 55岁占比18%，56岁及以上占比4%；2018年对应占比分别为14%、37%、33%、15%、1%[191] - 2019年集团有15名雇员离职，整体流失率为7%[195] - 2019年女性流失率为3%，男性为8%；2018年女性为0%，男性为9%[195] - 2019年18 - 25岁流失率为28%，26 - 35岁为9%，36 - 45岁为3%，46 - 55岁及56岁以上为0%；2018年对应流失率分别为24%、9%、1%、0%、0%[195] - 2019年和2018年因工死亡事故均为0起[199] - 2019年和2018年工伤个案（多于3天）均为0起[199] - 2019年和2018年工伤个案（少于或等于3天）均为0起，因工伤损失工作天数均为0天[199]