公司基本信息 - 公司主要从事散货装卸服务及相关配套增值服务、油产品的供应及销售[15][19] - 公司经营天源码头及正源码头两个散货专用码头及油产品销售，码头位于茂名港的水东港区[20] - 公司注册办事处位于Cayman Islands，总部及中国主要营业地点位于中国茂名市[9] - 公司股份代号为6119[4][12] - 公司2018年6月1日上市，所得款项净额约4990万港元（约4070万元），2020年12月31日，3664.4万元（90%）用于建设正源码头及购买设备，407.2万元（10%）用于营运资金及其他用途[56] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为人民币17350万元，较2019年约人民币12470万元增加约39.1%[15][24] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币2080万元，较2019年增加约44.0%[15] - 2020年销售成本约1.122亿元，较2019年上升48.2%[30] - 2020年整体毛利约6130万元，较2019年增加25.1%；整体毛利率由2019年的约39.3%下降至2020年的约35.3%[31][32] - 2020年其他收益净额约9.7万元，2019年约26.3万元[33] - 2020年财务成本净额约230万元，2019年约150万元[34] - 2020年销售及行政开支约1600万元，2019年约1640万元[35] - 2020年分占合营企业亏损约42.5万元，2019年为零[38] - 2020年所得税开支约1270万元，较2019年增加29.6%[39] - 2020年公司拥有人应占溢利约2080万元，较2019年增加44.0%[40] - 2020年12月31日，存货约1.495亿元，2019年约5240万元；流动资产净值约1.391亿元，2019年约1.444亿元；计息借款约4570万元，2019年约2000万元；资产负债率约12.8%，2019年约5.9%[41][42][43] - 2020年12月31日集团建设及收购物业、厂房及设备资本承担约350万元，2019年约500万元[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司实现总货物吞吐量约4670千吨，较2019年约3968千吨增加约702千吨或约17.7%[21] - 2020年油产品销售产生的收入占公司总收入约43.0%[22] - 2020年装卸服务收益约9660万元，较2019年增加19.2%；油产品销售收益约7300万元，较2019年增加97.4%；租金收入约230万元，较2019年下降54.3%；服务收入约160万元，与2019年相若[25][26] 公司业务发展动态 - 公司已订立合营契据以成立合营企业，预计从事投资位于中国湛江的仓库设施及油产品国际贸易业务[16] - 2020年10月9日公司与富地中国注资成立合营企业，公司注资1650万港元，富地中国注资3849.9999万港元，合营企业注册资本增至5500万港元，公司占30%权益，富地中国占70%权益[53] - 新一期正源码头试运营完成，预计集团货物吞吐量将增长[65] - 油产品供应及销售有望成集团收入主要增长动力[65] - 集团合营企业投资的仓库设施及油产品国际贸易业务预计成新增长点[65] 股息与股东大会相关 - 公司在最近三个财政年度增加了每股普通股的股息[16] - 董事会建议2020年末期股息每股0.034元，按6亿股计算，相当于2040万元，若获批，将于2021年6月21日前后派付，每股0.04052港元[58] - 公司2021年股东周年大会定于5月28日举行[59] - 为确定出席2021年股东周年大会股东名单，5月25 - 28日暂停股份过户登记；为确定获派末期股息股东名单，6月3 - 8日暂停股份过户登记[63] 公司管理层信息 - 杨金明47岁，2015年7月27日获委任为董事，9月21日调任执行董事，负责公司整体管理等超14年[67] - 董慧敏45岁，2015年9月21日获委任为执行董事，2010年4月至2015年9月任香港天源投资控股有限公司行政总监[67][68] - 苏柏翰40岁，2015年9月21日获委任为执行董事，负责公司整体财务及营运，2003年7月至2011年7月在广发银行茂名分行任职[69] - 杨帆34岁，2015年9月21日获委任为非执行董事，其公司在本公司已发行股份中拥有4.5%权益[76] - 彭汉忠47岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年专业会计经验[75][76] - 邬锦雯51岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1997年8月起在华南师范大学任职[79] - 黄耀辉68岁，2018年5月10日获委任为独立非执行董事，1993年3月至1995年8月任中国人民银行茂名分行副行长[79][80] - 丁富兴59岁，为总经理，2009年11月加入公司，在企业管理方面拥有逾25年经验[84] - 杨金明为公司控股股东汉福企业有限公司唯一董事，该公司由其全资拥有[67] - 杨帆于2014年3月24日至2017年3月17日及2019年2月18日再次担任嘉耀控股非执行董事[76] - 甘燕敏45岁任副总经理，1997 - 1998年获共青团工商银行茂名分行委员会优秀证书，1999年10月 - 2002年4月任中国联通茂名市分公司营销部业务总监[85] - 谯黎44岁任首席财务官，2020年4月加入集团，会计及财务方面有逾15年经验[86] - 洪从华44岁任公司秘书兼财务总监，2018年5月10日获委任，会计及审计方面有逾20年经验[89] 公司企业管治情况 - 公司2020年未遵守上市规则企业管治守则中主席与行政总裁角色应区分的守则条文A.2.1 [94] - 公司2020年未设立独立内部审计部门，但采取措施履行内部审计职能，会不时检讨设立必要性[94] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2020年全面遵守[95] - 董事会负责领导及监控公司，执行企业管治守则条文D.3.1所载职能[99] - 截至2020年12月31日及年报日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[100] - 董事之间在2020年及年报日期无财务、业务、亲属或其他重大关系[101] - 董事会由三名独立董事组成，占比超三分之一[104] - 2020年举行五次董事会会议，杨金明出席3/5，董慧敏、苏柏翰、杨帆、彭汉忠、邬锦雯、黄耀辉出席5/5[112] - 董事会成立薪酬、提名、审计三个委员会，各委员会多数成员为独立董事[114] - 2020年薪酬委员会举行一次会议，邬锦雯、黄耀辉、董慧敏出席1/1[118][119] - 2020年提名委员会举行一次会议，杨金明、邬锦雯、彭汉忠出席1/1[121][124] - 企业管治守则规定每年至少举行四次定期董事会会议，发出最少14日通知[108] - 全部董事委员会会议要求最少发出七日通知，议程及文件最少在会前三天寄发[108] - 新委任董事首次委任时会收到全面入职资料，董事培训持续进行[105] - 公司自2018年5月17日起安排董事责任保险保障范围[104] - 公司于2018年5月10日成立薪酬和提名委员会并订明书面职权范围[115][120] - 公司于2018年5月10日设立审计委员会，报告年度内举行三次会议讨论及批准审计策略、年度业绩及中期业绩[133][136] - 审计委员会成员彭汉忠先生、邬锦雯教授、黄耀辉先生出席报告年度内全部3次会议[136][137] - 各董事与公司订立自2019年6月1日起为期三年的服务协议，任何一方提前不少于两个月书面通知可终止[138] - 各董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任[138] - 2020年6月5日举行的股东周年大会上，董慧敏女士、杨帆先生及彭汉忠先生轮值退任并膺选连任[142] - 提名委员会考虑候选人时需考量技术、经验、多元化、投入时间、信誉和独立性等因素[126] - 提名委员会可向董事会建议股东举荐或提名的候选人，董事委任或重新委任及传承计划须经董事会批准[131] - 提名委员会将监察并检讨提名政策以确保其有效性[132] - 审计委员会主要职责包括对外聘核数师委任等提建议、审阅财务报表等[133] - 公司可在股东大会上通过普通决议案选任董事，董事会也有权委任董事但有相关任期规定[139][142] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用约为人民币140万元，无产生非审核服务费用[145] - 公司秘书洪从华先生截至2020年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[151] - 一名或多名持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行[157] - 股东提名非董事会推荐人士参选董事职位，须在不早于股东大会通告寄发日期翌日、不迟于大会日期前七日发出书面通知，最短期限至少七日[158] - 公司明白董事会多元化对提升公司表现素质有益，提名委员会将讨论可计量目标并监督政策实行[143] - 董事负责编制符合香港财务报告准则的财务报表，外聘核数师责任声明载于年报第55至59页[144] - 董事会负责集团风险管理及内部监控，已检讨制度成效并信纳集团遵守企业管治守则[149] - 公司旨在让股东平等行使权利，股东可参加股东大会、向董事会查询等[155] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖集团2020年1月1日至12月31日在茂名港水东港区码头业务在环境及社会范畴表现[161] - 报告年度集团排放0.90千克氮氧化物及7.0千克硫氧化物[170] - 2020年温室气体排放总量为2,557.59吨二氧化碳当量，2019年为2,126.70吨二氧化碳当量[173] - 2020年范围1排放中，固定源燃料燃烧（液化石油气）排放量为14.81吨二氧化碳当量，占比49%；2019年为10.32吨二氧化碳当量，占比46%[173] - 2020年范围2（购买电力）排放量为1,233.56吨二氧化碳当量，占比48%；2019年为1,094.06吨二氧化碳当量，占比52%[173] - 2020年范围3（弃置废纸）排放量为2.53吨二氧化碳当量，占比3%；2019年为2.30吨二氧化碳当量，占比2%[173] - 报告年度集团业务温室气体排放密度为0.55吨二氧化碳当量/千吨总货物吞吐量[175] - 报告年度集团产生约0.64吨油类废物[178] - 报告年度集团产生约8.15吨废金属及0.53吨废纸[179] - 码头共安装20个洒水喷头用于抑尘防尘[180] - 集团计划逐步淘汰使用R22，转而使用R410A及R134a等更环保制冷剂[182] - 集团业务总能源耗量为6,342,134千瓦时，能源密度为1,358.06千瓦时/千吨总货物吞吐量[187] - 2020年液化石油气耗量68,424千瓦时，2019年为47,670千瓦时[188] - 2020年柴油耗量4,285,604千瓦时，2019年为3,544,140千瓦时[188] - 2020年电力耗量1,956,947千瓦时，2019年为1,735,644千瓦时[188] - 2020年汽油耗量31,159千瓦时，2019年为54,768千瓦时[188] - 2020年集团总能源耗量6,342,134千瓦时，2019年为5,382,222千瓦时[188] - 报告年度集团食水耗用量为165,445立方米，密度为35.43立方米/千吨总货物吞吐量[189] - 报告年度码头污水处理达3,000立方米，处理后废水循环再用[195] - 集团业务不涉及使用任何包装物料[196] - 集团明白耗電量是最大溫室氣體排放量原因之一，致力优化资源使用[199]