公司基本信息 - 公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在港交所主板上市，2019年1月21日在上交所主板上市[6] - 公司法定代表人为李奉利先生，电话为86 - 532 - 82982011，邮箱为qggj@qdport.com [7] - 公司运营管理青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[6] - 公司主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[6] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股比例为90.0%，码来仓储为2.8%，青岛远洋为2.4%，中海码头为2.4%，光控青岛为1.2%，青岛国投为1.2%[104][105] - 2014年6月6日首次发行705,800,000股境外上市外资股H股，募集资金净额为1,995,921,171元[105] - 2019年1月21日首次公开发行人民币普通股（A股）454,376,000股，发行后总股本增至6,491,100,000股[107] - 2019年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为54.47%[107] 公司股权结构 - 公司持股50%的合营企业有青岛海湾液体化工港务有限公司、青岛实华原油码头有限公司[3][5] - 公司持股30%的合营企业为青岛港董家口矿石码头有限公司[4] - 公司与青岛港集团共同出资设立青岛港财务有限责任公司，公司持股70% [4] - 公司持股49%的合营企业是威海青威集装箱码头有限公司[5] - 公司持股51%的合营企业有青岛前湾集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司[5] - 青岛港集团持有公司3,522,179,000股A股，占已发行A股资本持股量约54.26%，占已发行股份总数约65.32%[72] - 中远海运港口有限公司、中国远洋（香港）有限公司、中远海运控股股份有限公司均持有公司1,111,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约17.12%，占已发行股份总数约20.61%[72] - 中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋海运集团有限公司均持有公司1,207,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约18.60%，占已发行股份总数约22.39%[72] - Value Partners Group Limited持有公司98,747,000股H股，占已发行H股约8.98%，占已发行股份总数约1.52%[72] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司180,000,000股H股，占已发行H股约16.38%，占已发行股份总数约2.77%[72] 公司股份发行与募集资金情况 - 新H股配售发行243,000,000股新H股[4] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股4.54376亿股，发行价格每股4.61元，募集资金总额20.946734亿元，扣除发行费用后净额19.789298亿元，发行后公司总股数64.911亿股，其中A股53.92075亿股，H股10.99025亿股[66] - A股募集资金净额按投资方向分配：董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目10亿元，董家口港区综合物流堆场一期项目1.8亿元，青岛港港区智能化升级项目2亿元，青岛港设备购置项目3.021亿元，补充流动资金2.968298亿元[67] - 2019年1月29日董事会决议用3.20323641亿元置换预先投入募投项目的自筹资金，用不超15亿元闲置A股发行募集资金进行现金管理[67] - 公司H股全球发售所得款项净额约21.98亿元，2018年12月31日结转约0.48亿元拟用于建设董家口港区的油罐，截至2019年6月30日未使用[68] - 公司新H股配售所得款项净额约港币10.35亿元（约折合人民币9.12亿元），2018年12月31日结转约港币10.35亿元，截至2019年6月30日投入募投项目港币109万元[68] - 公司向上海中海码头发展有限公司增发内资股所得款项净额约26亿元，2018年12月31日结转约3.12亿元，截至2019年6月30日投入募投项目0.35亿元[68] - 公司首次公开发行A股所得款项净额约19.79亿元，截至2019年6月30日，置换预先投入自筹资金约3.2亿元，投入募投项目约3.74亿元，6月30日款项余额12.89897131亿元[69] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，集团及其合营企业及联营企业货物吞吐量25225万吨，同比增长6.3%；集装箱吞吐量1030万TEU，同比增长9.8%[12] - 截至2019年6月30日，集团营业收入60.00亿元，同比增加2.61亿元，增幅4.5%[13] - 截至2019年6月30日，集团毛利20.79亿元，同比增加1.11亿元，增幅5.6%[13] - 截至2019年6月30日，集团对合营和联营企业投资收益7.14亿元，同比增加0.53亿元，增幅8.0%[13] - 截至2019年6月30日，集团管理费用2.62亿元，同比增加0.61亿元，增幅30.7%[13] - 截至2019年6月30日，集团利润总额26.89亿元，同比增加1.07亿元，增幅4.1%[13] - 截至2019年6月30日，集团归属母公司股东净利润20.08亿元，同比增加1.00亿元，增幅5.2%[13] - 2019年6月30日，公司货币资金较年初增加32.99亿元，增幅40.8%，主要因经营活动增加9.67亿元和首次公开发行A股募集资金增加19.79亿元[32] - 2019年6月30日，其他应收款较年初增加5.83亿元，增幅32.7%，主要因代理采购等业务应收代收款增加5.46亿元[33] - 2019年6月30日，其他流动资产较年初减少15.55亿元，降幅39.8%，受同业存单、收益凭证减少和买入返售金融资产增加共同影响[33] - 2019年6月30日，一年内到期的非流动负债较年初减少34.65亿元，应付债券较年初增加21.33亿元，因债券回售选择权行使后重分类[34] - 截至2019年6月30日止六个月，公司现金净流入32.96亿元，其中经营、投资、筹资活动现金净流入分别为9.67亿元、11.35亿元、11.91亿元[35] - 2019年6月30日，公司股东权益为311.69亿元，较年初增加17.49亿元，其中归属母公司股东权益增加16.26亿元[37] - 2019年6月30日，公司已发行股份64.91亿股，其中A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，市值分别为432.98亿元和62.53亿港元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总资收益率为4.3%，与去年同期基本持平；加权平均净资产收益率为6.9%，较去年同期降低0.9个百分点；利息保障倍数为24.08，较去年同期增加0.23倍[39] - 2019年6月30日，公司以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部银行借款金额分别为77.69亿元、22.00亿元、61.10亿元、1.81亿元，利率和汇率变动对公司无重大影响[38] - 截至2019年6月30日止6个月，合并利润表中财务费用 - 利息收入为110227千元，财务费用 - 利息支出为 -25125千元；2018年同期分别为225632千元和 -41114千元[43] - 2019年6月30日，公司货币资金为11,376,939,312元，2018年12月31日为8,077,972,498元[75] - 2019年6月30日，公司应收账款为2,279,893,873元，2018年12月31日为2,068,535,326元[75] - 2019年6月30日，公司流动资产合计21,273,651,325元，2018年12月31日为18,366,246,583元[75] - 2019年6月30日，公司非流动资产合计31,386,475,859元，2018年12月31日为30,399,536,350元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计52,660,127,184元，2018年12月31日为48,765,782,933元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计41,190,138,931元，较2018年12月31日的39,210,282,084元增长5.05%[79][80][81] - 2019年6月30日，负债合计21,491,106,388元，较2018年12月31日的19,346,258,690元增长10.98%[76] - 2019年6月30日，股东权益合计31,169,020,796元，较2018年12月31日的29,419,524,243元增长5.94%[77] - 2019年6月30日，流动负债合计13,246,997,030元，较2018年12月31日的13,061,303,354元增长1.42%[76] - 2019年6月30日，非流动负债合计8,244,109,358元，较2018年12月31日的6,284,955,336元增长31.17%[76] - 2019年6月30日，货币资金为9,847,171,619元，较2018年12月31日的8,444,554,600元增长16.61%[79] - 2019年6月30日，短期借款为430,261,805元，较2018年12月31日的166,712,204元增长158.19%[76] - 2019年6月30日，应付债券为2,133,207,034元，2018年12月31日为0[76][81] - 2019年6月30日，股本为6,491,100,000元，较2018年12月31日的6,036,724,000元增长7.53%[77][81] - 2019年6月30日，未分配利润为8,285,964,758元，较2018年12月31日的8,742,614,209元下降5.22%[77] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表营业收入为59.9978198亿元，2018年同期为57.38868397亿元，同比增长4.55%[82] - 合并报表净利润为21.77986262亿元，2018年同期为20.59883556亿元，同比增长5.73%[82] - 公司报表营业收入为28.28636813亿元，2018年同期为28.20179749亿元，同比增长0.30%[86] - 公司报表净利润为15.06225551亿元，2018年同期为19.48964366亿元，同比下降22.72%[86] - 合并报表其他综合收益的税后净额为8428.2631万元，2018年同期为 - 1.37276983亿元[83] - 公司报表其他综合收益的税后净额为8171万元，2018年同期为 - 1.3387亿元[86] - 合并报表综合收益总额为22.62268893亿元，2018年同期为19.22606573亿元，同比增长17.66%[83] - 公司报表综合收益总额为15.87935551亿元，2018年同期为18.15094366亿元，同比下降12.51%[86] - 合并报表基本每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 合并报表稀释每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流入小计57.86亿元，2018年同期为56.50亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流出小计48.19亿元，2018年同期为44.73亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额9.67亿元，2018年同期为11.77亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表投资活动现金流入小计76.94亿元，2018年同期为132