公司基本信息 - 公司拥有超20年经营历史[10][12] - 公司股票代码为6829[5] 财务数据关键指标变化 - 公司2018/19财年总收益约45820万港元，较去年减少约43.1%[9][11] - 公司2018/19财年拥有人应占溢利约980万港元，较去年减少约80.7%[9][11] - 回顾年度公司收入较2018年3月31日止年度减少约3.475亿港元，降幅约43.1%，从约8.057亿港元降至约4.582亿港元[35] - 公司收益由约80570万港元减少约34750万港元至约45820万港元，降幅约43.1%[40] - 直接成本由约70860万港元减少约28280万港元至约42580万港元，降幅约39.9%[37][41] - 毛利由约9710万港元减少约6470万港元至约3240万港元，降幅约66.6%，毛利率从约12.1%降至约7.1%[38][41] - 其他收益由约210万港元降至约8.4万港元，减少主要因2018年确认一次性银行利息收入约120万港元及2019年人民币银行存款汇兑亏损约100万港元[39][42] - 行政开支由约3490万港元减少约1510万港元至约1980万港元，降幅约43.3%，主要因2018年确认一次性上市开支约1350万港元[45][49] - 财务费用由约29.9万港元减少约0.2万港元至约29.7万港元，降幅约0.7%[46][50] - 所得税开支由约1310万港元减少约1060万港元至约250万港元，降幅约80.9%，主要因收益及毛利下降和2018年非扣减一次性上市开支税务影响[47][51] - 纯利由约5100万港元减少约4120万港元至约980万港元，降幅约80.8%，净利率从约6.3%降至约2.1%[48][52] - 流动比率从约6.4倍增至约7.2倍，主要因2019年3月31日贸易及其他应付款项减少[54] - 资产负债比率从约1.7%增至约2.0%，主要因2019年3月31日银行借款增加[54] - 公司总资产回报率从截至2018年3月31日止年度的约15.5%降至回顾年度的约3.0%[57][61] - 公司股本回报率从截至2018年3月31日止年度的约18.3%降至回顾年度的约3.4%[58][62] - 公司纯利率从截至2018年3月31日止年度的约6.3%降至回顾年度的约2.1%[59][63] - 截至2019年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[98][102] - 截至2019年3月31日，集团现金、银行结余及已抵押存款约1.368亿港元（2018年3月31日约1.473亿港元）[98][102] - 截至2019年3月31日，机械及设备账面净值为零（2018年3月31日约10万港元）按融资租赁抵押[100][104] - 截至2019年3月31日，集团抵押位于香港的投资物业约500万港元（2018年3月31日约460万港元）[100][104] - 截至2019年3月31日，集团抵押约1020万港元及1300万人民币银行存款（2018年3月31日约1020万港元银行存款）[100][104] - 公司因中美贸易紧张产生约100万港元汇兑亏损[108][111] - 2018年及2019年3月31日公司无重大资本承担[109][112] - 公司所得款项净额约为9190万港元[117][118] - 截至2019年3月31日，所得款项实际使用6908.7万港元[119] 业务发展相关 - 公司考虑探索其他商机或扩大主营业务地域版图至香港以外市场，预期业务多元化为股东带来更丰厚回报[16][18] - 回顾年度公司获授18个项目，原合约总额约为4.105亿港元[31][33] - 公司为吸引和留住员工，提供含工资、奖金和补贴的全面薪酬待遇，并设年度审查制度[89][93] - 公司通过承接其他客户大规模项目，降低对主要客户依赖[90][94] - 公司与供应商及分包商建立稳定合作关系，确保招标等过程公平公正[97][101] 行业环境相关 - 2018年香港地基行业劳动力成本高、生产率低，40岁以上工人约占65.6%，50 - 59岁工人占比最高约25.5%[21][25] - 2018 - 19至2022 - 23五年间公共住房总产量预计为100,800个单位，2019 - 20至2028 - 29十年间目标为315,000个单位[23][26] - 地基行业未来发展及香港地基项目受香港物业市场影响，物业市场放缓或使地基项目减少，影响公司业务[60][64] 风险因素相关 - 公司业务受法律法规和政府政策监管，政策变动或增加合规成本，影响业务[66][68] - 地基工程前客户提供的地面调查报告可能无法揭示实际地质情况，或增加项目难度和成本[70] - 公司进行地基工程时可能破坏地下公用服务设施，需承担维修成本[73][76] - 公司收益来自非经常性项目，无法保证获得新业务，项目数量和规模难预测[74][77] - 公司地基工程会产生空气污染物排放、噪音、废水排放和建筑废料处理等环境问题，受环保法律法规约束[80] 公司优势相关 - 公司公开上市地位使其享有财务披露透明、内部控制和企业管治加强等竞争优势[75][78] 机械相关 - 公司有83台受非道路移动机械规例规管的机械，其中41台豁免、42台获核准，41台豁免机器预期将淘汰[83][85] 合规情况相关 - 回顾年度公司无严重违反或不遵守适用法律法规情况[88][92] 员工情况相关 - 2019年3月31日公司全职雇员210名，2018年为249名[123][124] - 回顾年度公司雇员成本总额约为8480万港元，2018年约为9750万港元[123][124] 股息分配相关 - 董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息[126] 股权结构相关 - 叶育杰持有9亿股股份，占已发行股份总数的75%[131] - 叶育杰持有9亿股股份，相当于已发行股份总数的75%[133] 董事信息相关 - 叶育杰与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[133] - 张振辉与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[135] - 罗智弘于2018年1月18日获委任为独立非执行董事[137] - 罗智弘与公司委任函自2018年2月8日起生效，固定年期为三年[137] - 罗智弘有权享有年度董事袍金18万港元[137] - 罗先生拥有逾16年会计及财务领域经验，自2015年5月起担任鸿福堂集团控股有限公司财务总监[139] - 陈家宇先生40岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[141][145] - 陈家宇先生拥有逾10年专业会计及财务申报经验，自2013年6月起担任香港华信金融投资有限公司财务总监[142][146] - 李国麟先生35岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[149] - 李国麟先生拥有逾10年专业会计及财务报告经验，2015年12月共同创立Prism CPA Limited并担任董事[150] - 李国麟先生自2017年6月起担任森美（集团）控股有限公司首席财务官[151] - 陈家宇先生自2018年12月起为耀高控股有限公司独立非执行董事，自2019年1月起为TS Wonders Holding Limited独立非执行董事[143][147] - 李国麟先生自2017年9月起担任永炽控股有限公司独立非执行董事，自2018年11月起担任永达集团（控股）有限公司独立非执行董事[151] - 罗先生于2001年6月取得英国曼彻斯特都会大学会计学文学士（荣誉）学位[139] - 陈家宇先生于2009年10月取得香港树仁大学会计学商业学士学位[143][147] - 李国麟先生35岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[153] - 李国麟先生在专业会计及财务申报方面拥有逾10年经验[154] - 陈华胜先生57岁，2019年3月26日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[157][162] - 陈华胜先生1986年加入香港警务处，2016年离职时为总警司[158][162] - 陈浩成先生50岁，自2005年7月起为杰记工程合约经理[165][167] - 李国麟先生2006年9月获得赫特福德大学会计学荣誉学士学位[155] - 陈华胜先生1983年毕业于朴茨茅斯大学，获得药理学学士学位[159][162] - 陈浩成先生1988年7月取得摩理臣山工业学院建筑学证书[166][167] - 陈浩成先生1990年11月取得香港理工大学建筑学高级证书[166][167] - 回顾年度根据上市规则须披露的有关董事资料无变动[161][163] - 梁海祺30岁，自2017年1月起担任集团财务总监，拥有逾7年会计经验[168] 企业管治相关 - 公司自2018年2月8日上市至2019年3月31日期间，除叶先生兼任主席与行政总裁外，已遵守企业管治守则所有条文[172][173][175] - 全体董事确认自上市日期起至年报日期止已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[174][176] - 截至报告日期，董事会由叶先生担任主席，包括5名成员，其中1名其他执行董事及4名独立非执行董事[178][180] - 公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策[182] - 独立非执行董事获委任，任期为三年，自2018年2月8日或2019年4月1日起[182] - 回顾年度公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求，人数至少占董事会成员三分之一[184][186] - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条发出年度独立性确认书，公司认为全体独立非执行董事属独立[185][186] - 各董事与公司订立特定年期服务协议或委任函，可按相关终止条文及董事轮值退任条文终止[187] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值告退，若董事人数非三的倍数，退任人数以最接近但不少于三分之一为准[187] - 获董事会委任增加现有董事会成员名额的董事任期至下届股东周年大会，可膺选连任[187] - 叶育杰先生及张振辉先生将作为轮值退任董事，于应届股东周年大会上膺选连任[187] - 陈华胜先生任期至股东周年大会，符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[187] - 董事会负责集团整体管理，日常经营管理授权给管理层在行政总裁领导下开展[189] - 董事将每年审阅集团企业管治政策，遵守“遵守或解释”原则[189] - 公司为全体董事安排了履行责任的保险[192][194] - 公司不时为董事提供内部培训，成本由公司承担[193][195] - 董事在回顾年度接受了出席研讨会/会议/论坛和阅读相关资料的培训[192][195] - 自2019年4月1日起，董事会计划每年开会4次，约每季度一次，提前至少14天通知[197][200] - 董事会会议议程及文件将在会议拟定日期前至少3天送交全体董事[197][200] - 董事会及委员会会议记录由公司秘书编制保管，董事可要求查阅[198][200] - 董事会通过股东大会与股东保持对话，董事会和外部核数师将参会答疑[199][200] - 回顾年度，董事会召开4次会议和1次股东大会[199]