公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019/2020财年总收益约为5.093亿港元，较上一年增长约11.2%[12][14] - 公司2019/2020财年拥有人应占亏损约为2010万港元，上一年溢利为980万港元[12][14] - 回顾年度公司收入约为5.093亿港元，较2019年3月31日止年度增加约5110万港元，增幅约11.2%[34] - 回顾年度公司直接成本约为5.041亿港元，较2019年3月31日止年度增加约7830万港元，增幅约18.4%[36] - 回顾年度公司毛利约为520万港元，较2019年3月31日止年度减少约2720万港元，减幅约84.0%[37] - 回顾年度公司毛利率约为1.0%，2019年3月31日止年度约为7.1%[37] - 回顾年度其他亏损约为190万港元，2019年3月31日止年度其他收益约为8.4万港元[38] - 公司收益从2019年约458.2百万港元增加约51.1百万港元或约11.2%至约509.3百万港元[39] - 公司直接成本从2019年约425.8百万港元增加约78.3百万港元或约18.4%至约504.1百万港元[40] - 公司毛利从2019年约32.4百万港元减少约27.2百万港元或约84.0%至约5.2百万港元，毛利率从约7.1%降至约1.0%[40] - 公司其他亏损从2019年约84,000港元变为约1.9百万港元[41] - 公司行政开支从2019年约19.8百万港元增加约1.8百万港元或约9.1%至约21.6百万港元[44][47] - 公司财务费用从2019年约297,000港元增加约520,000港元或约175.1%至约817,000港元[45][48] - 公司所得税开支从2019年约2.5百万港元减少约1.5百万港元或约60.0%至约1.0百万港元[46] - 公司全面收入总额从2019年约9.8百万港元的纯利减少约29.9百万港元或约305.1%至约20.1百万港元的净亏损，净利率从约2.1%降至约 -3.9%[46] - 公司流动比率从2019年约7.2倍降至2020年约3.6倍[51] - 公司资产负债率从2019年约2.0%增至2020年约7.0%[51] - 集团总资产回报率从2019年3月31日止年度约3.0%降至2020年3月31日约 - 5.7%[57] - 集团股本回报率从2019年3月31日止年度约3.4%降至2020年3月31日约 - 7.5%[58] - 集团净利润率从2019年3月31日止年度约2.1%降至2020年3月31日约 - 3.9%[59] - 2020年3月31日，集团现金总额、银行结余及已抵押存款约7200万港元，2019年3月31日约为1.368亿港元[94] - 2020年3月31日，集团抵押位于香港的投资物业约470万港元，2019年3月31日约为500万港元[94] - 2020年3月31日，集团抵押约1020万港元及1300万元人民币银行存款，与2019年3月31日相同[94] - 回顾年度，集团因中美贸易紧张局势加剧产生汇兑亏损约100万港元，2019年同期约为100万港元[98] - 回顾年度集团雇员成本总额约为1.203亿港元，2019年约为8480万港元[116][119] 行业市场数据关键指标变化 - 香港主要承包商建筑工程总值自2006年起首次下降，2018 - 2019年缩减6.2%至2364.38亿港元[10][13] 公司业务项目情况 - 回顾年度公司获授13个项目，原合约总额约为4.303亿港元[31] 公司业务风险因素 - 公司认为新冠疫情及地基建筑业的激烈竞争对财务表现的不利影响将持续至疫情消退[19] - 地基行业未来发展和香港地基项目可用性取决于香港物业市场持续发展，物业市场放缓或使地基项目减少，影响集团业务[56][60] - 业务运营受法律法规和政府政策监管，若相关规定变动且公司未及时遵守，业务运营将受重大不利影响[62][63] - 地基工程前客户提供的地面调查报告可能无法揭示实际地质情况，意外地质问题或增加成本，影响业务和财务状况[65][66][68] - 地基工程可能破坏地下公用服务设施，若无保险保障，公司需承担维修成本[71][74] - 公司收益来自非经常性项目，无法保证获得新业务，若未获新合约或招标邀请减少，业务和财务前景将受影响[72][75] 公司业务发展策略 - 公司考虑探索其他商机及扩大主营业务在香港市场以外的地域版图[19] - 公司预期业务多元化将为股东带来更丰厚回报[19] 公司环境管理情况 - 公司建立符合ISO 14001:2015国际标准的环境管理系统，基记工程自2017年1月起获相关认证[80] - 截至2020年3月31日，集团有106台受NRMM规例规管的机器，其中41台获豁免，65台获香港环保署批准，41台豁免机器将逐步淘汰[81] - 2020年3月31日，集团有106台受非道路移动机械规例规管的机械，其中41台获豁免，65台获核准，41台豁免机器预期将淘汰[83] 公司股本及资金情况 - 2020年3月31日，公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[94] - 回顾年度，集团资本架构无变动，继续以内部产生现金流量及银行借款为营运资金提供资金[94] - 截至2020年及2019年3月31日，集团无重大资本承担[99][101] - 扣除开支后，集团所得款项净额约为9190万港元，计划用于扩充建筑机械队伍、加强人手及人力、加强销售及营销力度和拨付一般营运资金[108][109] - 截至2020年3月31日，用于加强销售及营销力度的未动用所得款项约为250万港元[110][111] 公司人员情况 - 2020年3月31日集团全职雇员426名，2019年3月31日为210名[116][119] - 集团认为雇员是业务可持续发展的关键，提供全面薪酬待遇，制定年度审查制度评估雇员绩效[87][88] - 集团注意到客户集中风险，通过承接其他客户大规模项目降低对主要客户依赖[89][91] - 集团与供应商及分包商建立稳定牢固合作关系，确保招标、采购及分包过程公开、公平、公正[94] 公司股息分配情况 - 董事会决定不建议宣派回顾年度末期股息，2019年也无末期股息[118][121] 公司股权结构情况 - 叶育杰持有8.9亿股股份，占已发行股份总数的74.2%[126] - 叶育杰持有8.9亿股股份，相当于已发行股份总数的74.2%[128] 公司董事情况 - 罗智弘有权享有年度董事袍金18万港元[135][136] - 叶育杰于1993年8月加入集团，负责整体业务发展及策略，拥有逾40年地基行业经验[127] - 张振辉于1996年10月加入集团，负责整体管理及业务运营，拥有逾20年地基行业经验[131][132] - 罗智弘于2018年1月18日获委任为独立非执行董事[135][136] - 叶育杰与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[127] - 张振辉与公司服务协议自2018年2月8日起初步为期三年[132] - 罗智弘与公司委任函自2018年2月8日起固定年期为三年[135][136] - 张振辉于2006年晋升为项目经理，2017年晋升为董事[132] - 叶育杰、张振辉截至2020年3月31日止年度酬金数额载于公司该年度年报综合财务报表附注12[127][132] - 罗先生拥有逾18年会计及财务领域经验，自2015年5月起担任鸿福堂集团控股有限公司财务总监[137] - 陈家宇先生41岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[139][143] - 陈家宇先生拥有逾15年专业会计及财务申报经验，自2013年6月起担任香港华信金融投资有限公司财务总监[140][144] - 陈家宇先生2009年10月取得香港树仁大学会计学商业学士学位，自2009年3月起为香港会计师公会会员[141][145] - 李国麟先生36岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，有权享有年度董事袍金180,000港元[147] - 李国麟先生拥有逾10年专业会计及财务申报经验，2015年12月共同创立Prism CPA Limited并担任董事[148] - 李国麟先生2006年9月取得赫特福德大学会计学文学士（荣誉）学位，自2013年1月起为英国特许公认会计师公会会员，自2013年9月起为香港会计师公会会员[149] - 李国麟先生2015年4月加入森美（集团）控股有限公司担任财务总监及公司秘书，2017年6月起担任首席财务官[149] - 李国麟先生自2017年9月起担任永智控股有限公司独立非执行董事，自2018年11月起担任永达集团（控股）有限公司独立非执行董事[149] - 李国麟先生自2019年12月23日起担任守益控股有限公司公司秘书[149] - 李国麟先生36岁，2018年1月18日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[150] - 陈华胜先生58岁，2019年3月26日获委任为独立非执行董事，年度董事袍金180,000港元[155][160] - 李先生委任函自2018年2月8日起生效，固定年期三年[150] - 陈先生委任函自2019年4月1日起生效，固定年期三年[155][160] - 李先生在专业会计及财务申报方面拥有逾十年经验[151] - 陈先生于1986年加入香港警队，2016年退休，离职时为总警司[156][160] - 李先生2006年9月获赫特福德大学会计学荣誉学士学位[152] - 陈先生1983年毕业于朴茨茅斯大学，获药理学学士学位[157][160] - 陈先生1985年获伦敦经济学院商科研究生文凭，1998年获香港大学公共管理硕士学位[157][160] - 回顾年度根据上市规则须披露的有关董事资料无变动[159][161] - 陈浩成自2005年7月起任杰记工程合约经理，有30年地基行业经验[163] - 梁海祺自2017年1月起任集团财务总监，有逾8年会计经验[163] 公司企业管治情况 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则[166][170] - 回顾年度叶先生兼任董事会主席与行政总裁[166][170] - 因社会动荡和疫情，回顾年度董事会举行2次定期会议，规定每年至少4次[167][171] - 2018年2月8日至2020年3月31日，除上述偏离外公司遵守企业管治守则所有条文[168][171] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事已遵守规定[169][172] - 报告日期董事会由叶先生任主席，含5名成员，1名执行董事和4名独立非执行董事[174][176] - 执行董事为叶育杰和张振辉，独立非执行董事为罗智弘、陈家宇、李国麟、陈华胜[178] - 董事履历资料在“董事及高级管理层履历资料”一节[175][177] - 公司自上市日期起采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化[180] - 独立非执行董事获委任，固定年期为三年，自2018年2月8日或2019年4月1日起[180] - 回顾年度公司有四名独立非执行董事，符合上市规则要求，人数至少占董事会成员三分之一[182][184] - 根据经重列细则第108条，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值告退[185] - 罗智弘先生、陈家宇先生及李国麟先生将作为轮值退任董事，于公司应届股东周年大会上膺选连任[185] - 董事会负责集团整体管理，公司业务日常经营管理授权予管理层在行政总裁领导下开展[187] - 董事会主要角色包括制定长期目标及策略、批准重要政策及指引等多项职责[187] - 董事会承担公司企业管治职能，包括制定及检讨公司企业管治政策及常规等[187] - 董事将审阅集团企业管治政策，各财政年度遵守企业管治守则，采用“遵守或解释”原则[187] - 公司为全体董事安排了合适的保险[189][191] - 公司承担董事内部培训成本，培训形式有研讨会、研习会和阅读相关资料[190][192] - 回顾年度董事接受的培训类型为出席研讨会/会议/论坛和阅读经济等相关资料[193][194] - 董事会季度会议提前至少14天通知，其他会议提前合理时间通知，议程和文件提前至少3天发送[195][199] - 董事会及委员会会议记录由公司秘书编制保管，董事可查阅[196][199] - 董事会通过股东大会与股东对话，外部核数师会参会解答问题[197][199] - 回顾年度董事会举行2次会议和1次股东大会[197][200] - 叶育杰、张振辉、罗智弘、陈家宇、李国麟、陈华胜出席董事会会议次数为2/2，出席股东大会次数为1/1[198]