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金嗓子(06896) - 2018 - 年度财报
金嗓子金嗓子(HK:06896)2019-04-29 16:37

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年收益较2017年增加人民币7010万元或11.2%,至人民币6.942亿元[10] - 2018年毛利较2017年增加人民币8090万元或18.6%,至人民币5.165亿元,毛利率达74.4%[10] - 2018年除息税、折旧及摊销前盈利较2017年增加人民币5470万元或51.5%,至人民币1.609亿元[10] - 2018年权益持有人应占溢利较2017年增加人民币4080万元或66.4%,至人民币1.022亿元[10] - 2018年公司收益约为6.942亿元,较2017年的6.241亿元增加约7010万元或11.2%[60] - 2018年公司销售成本约为1.777亿元,较2017年的1.885亿元减少,占同期收益总额约25.6%[64] - 2018年毛利增至5.165亿人民币,较2017年增加8090万人民币或18.6%,毛利率从69.8%升至74.4%[66] - 2018年其他收入及收益减至2430万人民币,较2017年减少270万人民币[68] - 2018年销售及分销开支约2.9亿人民币,较2017年减少1550万人民币或5.1%[69] - 2018年行政开支约6590万人民币,较2017年增加970万人民币或17.3%[70] - 2018年其他开支约3020万人民币,较2017年增加2830万人民币[71] - 2018年财务成本约520万人民币,较2017年增加40万人民币或8.3%[72] - 2018年所得税开支约4730万人民币,较2017年增加1450万人民币或44.2%,实际税率从34.8%降至31.6%[73] - 2018年净利约1.022亿人民币,较2017年增加4080万人民币或66.4%[74] - 2018年流动资产净值约7.584亿人民币,与2017年基本持平,流动比率为2.8[75] - 2018年计息银行借款总额约9600万人民币,较2017年增加1000万人民币[76] - 2018年12月31日,公司可供分派儲備約為人民幣658.0百萬元,2017年12月31日為人民幣675.8百萬元[106] 股息分配 - 董事会建议向股东派付2018年末期股息每股0.12港元,若获批将于2019年6月28日或之前派付[10] - 董事会建议派发2018年度末期股息每股0.12港元,须经2019年5月15日股东大会批准,若获批将于2019年6月28日前派付[98] - 为确定出席2019年5月15日股东大会及投票资格,公司于2019年5月9日至15日暂停办理股份过户及股东名册登记,过户文件最迟2019年5月8日下午4时30分前送达[99] - 为确定收取末期股息资格,公司于2019年5月27日暂停办理股东名册登记,过户文件最迟2019年5月24日下午4时30分前送达[100] 业务发展与市场拓展 - 2018年金嗓子订货量同比增加,初步完成金嗓子两票制渠道优化[16] - 2018年开发6个新出口国家,出口国达42个[16] - 2018年10月在淘宝天猫成立金嗓子喉宝旗舰店,新增六款网络版金嗓子喉宝系列产品[17] - 2018年在全国推行新营销模式,加强渠道管控效力、扩展终端覆盖率、提升终端销量[17] - 洛维工业区的新药研发基地按计划2019年底前试投产[17] - 2019年公司预期进入快速发展阶段,将优化OTC产品营销策略,提高金嗓子喉片(OTC)市场占有率[18] - 金嗓子喉片(OTC)于1994年推出,截至2018年12月31日已出口至全球五大洲,2018年新增越南、哈萨克斯坦等出口国家[43] - 2018年公司在淘宝天猫成立金嗓子喉宝旗舰店,新增线上专供版金嗓子喉宝系列产品及两款草本味软糖[44] - 2018年金嗓子喉寶系列产品进入缅甸及波兰,截至年底已出口至10个国家和地区,销售额占集团收益总额的7.8%[45] - 截至2018年12月31日,集团分销网络拓展,超550名直接聘请的分销商覆盖到县级[51] - 2018年集团进行销售体系重塑,二级分销商数量增加,全年初步完成金嗓子喉片(OTC)全国渠道重塑,销售收入较2017年增加[53] - 2018年集团海外出口业务扩张,新开发6个出口国家,截至年底出口国家达42个,已与全部东盟10国签代理协议,产品出口至9个东盟国家[53] - 2018年10月集团在淘宝天猫成立金嗓子喉宝旗舰店,新增网络版金嗓子喉宝系列6款产品及多款水果糖[53] - 扩展后公司金嗓子喉片(OTC)年度产能将较现时有约57%的涨幅[58] 各业务线收益情况 - 公司按金嗓子喉片(OTC)、金嗓子喉宝系列产品及其他产品三类呈报收益[42] - 截至2018年12月31日止年度,金嗓子喉片(OTC)收益占公司收益总额的90.5%[43] - 金嗓子喉宝系列产品有七款产品,无糖系列于2013年推出[44] - 截至2018年12月31日止年度,集团其他产品销售额占集团收益的1.7%[46] - 2018年金嗓子喉片(OTC)收益增至6.28亿元,较2017年的5.555亿元增加约7250万元或13.1%[60] - 2018年金嗓子喉宝系列产品收益增至5410万元,较2017年的5170万元增加约240万元或4.6%[62] - 2018年其他产品收益减至1210万元,较2017年的1690万元减少约480万元或28.4%[62] 各业务线产品销售数据 - 2018年金嗓子喉片(OTC)销量为10397.8万盒,单价6元,单位成本1.4元,毛利率77.0%[63] - 2017年金嗓子喉片(OTC)销量为10052.7万盒,单价5.5元,单位成本1.4元,毛利率74.3%[63] - 2018年金嗓子喉宝系列产品销量为1035.6万盒,单价5.2元,单位成本2.1元,毛利率59.8%[63] - 2017年金嗓子喉宝系列产品销量为1051.7万盒,单价4.9元,单位成本2.0元,毛利率58.4%[63] 首次公开发售款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为9.096亿港元[85] - 截至2018年12月31日,公司已动用约5.8162亿港元,占首次公开发售所得款项约63.94%[85] - 洛维工业集中区的建设工程已动用款项1.86825亿港元,占比20.54%[86] - 市场扩展已动用款项2.86685亿港元,占比31.52%[86] - 产品开发已动用款项1157.9万港元,占比1.27%[86] - 改进及升级电子编码系统已动用款项557.5万港元,占比0.61%[86] - 一般营运资金已动用款项9096万港元,占比10.00%[86] - 截至2018年12月31日,公司已動用首次公開發售所得款項約581.62百萬港元,佔比63.94%[103] 公司治理与人员架构 - 2019年3月29日,公司董事会由9名董事组成,包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[87] - 江佩珍女士73岁,于2015年2月10日获委任为董事,主要负责制订集团整体发展策略及业务计划[89] - 曾勇先生45岁,于2015年2月10日获委任为董事,主要负责监察集团的管理及策略性发展[90] - 李骅48岁,2015年2月10日任独立非执行董事,在审核及会计领域有逾25年经验[93] - 朱颉榕70岁,2015年2月10日任独立非执行董事,在工程及管理方面有逾20年经验[93] - 程益群49岁,2015年2月10日任独立非执行董事,提供法律服务有逾18年经验[93] - 程强49岁,2018年6月及12月分别任财务主管及总经理助理,财务管理经验逾29年[94] - 李庆49岁,2014年1月及2010年4月分别任总经理助理及制造技术部副主管,制药经验逾20年[94] - 各獨立非執行董事已與公司續簽委任合同,自2018年2月10日起計初步為期三年[113] - 报告日期,董事会由9名成员组成,包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[172] - 公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)条,委任至少3名独立非执行董事,其中至少1名有会计或财务管理专长[173] - 公司遵守上市规则第3.10A条,独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[173] - 各独立非执行董事已确认独立性,公司认为彼等均为独立人士[173] - 非执行董事及董事会主席江佩珍是执行董事曾勇的母亲,其他董事会成员无重大关系[173] - 董事已在获委任时披露承担,并同意及时披露变动[173] - 独立非执行董事与公司续签委任合同,自2018年2月10日起初步为期三年[177] - 公司主席和总经理分别由江佩珍女士和曾勇先生担任[176] - 所有非执行董事指定任期均未超过三年[176] - 各董事须至少每三年于股东大会上轮值退任一次,可膺选连任[179] - 董事会拟每年至少举行四次会议,例行会议通告提前至少十四天送呈董事[180] - 其他董事会及董事委员会会议,议程及文件提前至少三天寄予成员[180] - 提名委员会由三名成员组成,江佩珍女士任主席,截至2018年12月31日止年度召开一次会议[187][189] - 提名委员会成员出席率均为100%(1/1)[189] - 薪酬委员会由三名成员组成,李骅先生任主席,截至2018年12月31日止年度召开一次会议[192][194] - 薪酬委员会成员出席率均为100%(1/1)[195] - 审核委员会由三名成员组成,朱颉榕先生任主席,截至2018年12月31日止年度召开两次会议[196][197] - 审核委员会成员出席率均为100%(2/2)[198] 公司股权结构 - 2018年12月31日,曾勇先生拥有516,013,700股,占比69.79%[131] - 2018年12月31日,江佩珍女士拥有58,937,400股,占比7.97%[131] - 2018年12月31日,黄建平先生、曾克雄先生、吕兴鸿先生、何锦强先生各拥有17,100,000股,占比均为2.31%[131] - 计算上述占比基准为2018年12月31日已发行股份总数739,302,000股[131] - 曾克雄、呂興鴻、何錦強先生被視為於Jin Qing Global持有的1710万股股份中擁有權益[134] - 2018年12月31日,公司董事或总经理无《证券及期货条例》规定需登记的权益或淡仓[135] - 截至2018年12月31日,公司未授予董事等购入股份或债权证的权利[136] - 2018年12月31日,家族信托等持有453025800股股份,占已发行股份总数61.28%[138] - 2018年12月31日,高级管理层信托等持有58937400股股份,占已发行股份总数7.97%[138] - 2018年12月31日,Jin Chen Global持有41837400股股份,占已发行股份总数5.66%[138] - 2018年12月31日计算基准的已发行股份总数为739302000股[140] - 上市规则规定发行人已发行股份总数中至少25%须由公众人士持有,公司截至2018年12月31日及报告日期维持足够公众持股量[166] 购股计划相关 - 參與者接納購股權要約,須於要約日期起計21日內就獲授的購股權向公司支付1.00港元[118] - 购股计划可发行股份总数不得超购股计划批准日已发行股份总数的10%(即73,930,200股),占本年度报告日期已发行股份10%[123] - 经股东批准,董事会可更新10%限额,更新后可发行股份总数不得超股东批准当日已发行股份的10%[123] - 行使已授出未行使购股可发行股份总数不得超已发行股份的30%[123] - 董事会向参与者授出购股,行使后认购股份数与12个月内已发或将发股份总数合并计算超已发行股份1%时,不得授出;经股东批准可超1%限额[125] - 已归属未失效购股可在董事会通知期限内行使,期限不超要约日期起10年,购股计划自2017年6月8日起有效期10年[126] - 购股最低价格不得低于要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价、股份面值三者中的最高者[122] 关联交易 - 2018年公司从常宝采购原材料金额为10130(单位未提及)[149] - 截至2018年12月31日止