财务数据关键指标变化 - 2021年公司整体收益约718万港元，较2020年约4543万港元减少约84.21%[29] - 2021年公司拥有人应占经审核亏损净额约815万港元，2020年亏损净额约3951万港元[29] - 2020年公司航运营业务投资商誉减值亏损拨备2681万港元，2021年未确认[29] - 2021财年公司收益约718萬港元，較去年約4543萬港元減少約84.21%[38] - 2021财年行政及營運開支約1295萬港元，較去年約1029萬港元增加約24.27%[39] - 2021财年公司擁有人應佔虧損淨額約815萬港元，2020年約3951萬港元[41] - 2021年3月31日公司流動資產淨值約1366萬港元，現金及銀行結餘約2654萬港元，流動比率約1.88，資產負債比率為31.40%[42] - 2021年3月31日公司已發行股本為2472.959333萬港元，分為24.72959333億股股份[45] - 2021财年員工成本總額約498萬港元，去年約795萬港元，2021年3月31日聘任18名全職僱員及4名顧問，2020年22名全職僱員[54] - 截至2021年3月31日，公司按开曼群岛公司法计算的可用于现金及/或实物分派的储备为零，2020年亦为零；股份溢价约2.88837亿港元，2020年约2.88837亿港元；累计亏损亏绌约2.99672亿港元，2020年亏绌约3.27824亿港元[123] - 本财政年度，集团最大客户销售占比12.91%，五大客户销售占比35.88%；最大供应商采购占比91.06%，五大供应商采购占比97.65%[125] - 截至2021年3月31日，集团无银行融资，从股东取得约101.8万港元垫款，无抵押、免息、须按要求偿还，2020年约1347.9万港元[128] - 截至2021年3月31日，集团贸易应收款项约692,000港元，其他应收款项约340,000港元，预期信贷亏损拨备分别约35,000港元及303,000港元[185] - 截至2021年3月31日，已确认物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损分别约919,000港元及1,483,000港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年9月17日公司出售企业财务顾问业务后拥有约17.99%权益，该业务财务表现取消综合入账[27] - 2021年公司搁置乾散货航運及物流业务无收益，2020年该业务收益约4476万港元[28] - 2021年IP自动化及娱乐业务收益约718万港元，2020年约66.9万港元[29] - 公司2021财年乾散貨航運及物流業務暫停，無收益，2020年收益約4476萬港元[35] - 2021财年IP自動化及娛樂業務收益約718萬港元，2020年約66.9萬港元[36] 业务发展计划 - 2021年第四季度将在Westwood开发超7000平方英尺综合娱乐游乐场[31] - 2021年7月将在黄埔、8月将在西宝城购物中心开设移动/弹出式游乐场[31] - 2021年第四季度将在Westwood開發超過7000平方英尺的綜合娛樂遊樂場，7月和8月將分別在黃埔和西寶城開設移動/彈出式遊樂場[55] 董事会相关情况 - 报告日期董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事，非执行董事占比超三分之一[59][62] - 截至2021年3月31日止年度共举行11次董事会会议[66] - 执行董事何超蕸、刘令德、文颖怡、王强出席会议次数为11/11[66] - 独立非执行董事邱恩明出席会议次数为7/11，邵志尧、李志强出席次数为11/11，周浩云出席次数为3/11[66] - 本财政年度主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下举行1次会议[66] - 所有独立非执行董事与公司订立任期3年服务协议，须膺选连任[71] - 根据公司章程细则，三分之一现任董事在每届股东周年大会上须轮值退任，每名董事每三年轮值退任最少一次[71] - 董事会于2012年3月20日成立提名委员会，书面职权范围符合相关守则条文规定[73] - 提名委员会职责包括每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选、评估独立性、提委任或继任计划建议[74] - 物色董事候选人参考技能等因素，须符合GEM上市规则相关标准[75] - 本财政年度提名委员会成员举行两次会议，邵志尧、李志强、刘令德出席率100%，周浩云出席率50%，邱恩明未出席[78] - 本财政年度薪酬委员会举行两次会议，邵志尧、刘令德、李志强出席率100%，邱恩明、周浩云未出席[89][90] - 董事会采纳董事会成员多元化政策并定下可计量目标，会不时检讨[77] - 全体独立非执行董事已作独立性年度确认，公司认为其均符合独立性指引[79] - 公司采纳有关董事进行证券交易行为守则，全体董事本财政年度遵守规定[81] - 公司向董事提供法例修订及管治实务发展资料，鼓励参与专业培训并记录[82] - 集团薪酬政策确保整体薪酬公平且具竞争力，执行与非执行董事酬金按不同因素厘定[86] - 董事会于2011年9月成立薪酬委员会，书面职权范围符合守则规定[87] - 董事会于2011年9月成立审核委员会，书面职权范围经检讨符合守则规定[94] - 审核委员会本财政年度举行六次会议，邱恩明出席4次，邵志尧、李志強出席6次，周浩雲出席2次[97] 股东相关规定 - 股东大会议案通告、年度报告及通函会在大会举行前最少20个足日营业日向股东发出[100] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东可要求董事会召开特别股东大会，董事会需在2个月内举行，若21日内未召开，股东可自行召开，公司补偿合理开支[101] - 股东提名董事人选通知提交期限不少于7个足日，开始时间不早于选举董事的股东大会通告寄发后翌日，结束时间不迟于大会举行日期前7天[104] - 股东可通过传真(852) 2543 9311、电邮admin@chanceton.com或邮寄至观塘海滨道133号万兆丰中心16楼C室向公司发出书面查询[105] 公司运营相关 - 公司根据GEM上市规则披露资料，定期向公众刊发报告及公告[106] - 本财政年度公司宪章文件无变动[108] - 董事会负责评估和确定公司战略目标风险，维持风险管理和内部监控系统，该系统每年检讨，被认为有效充足[109] - 公司管理层在经营、财务和风险控制领域制定全面政策、标准和程序[109] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务列于综合财务报表附注33[112] - 公司业务经营需遵守政府政策、法规及监管指引，未遵守可能受处罚、修订或暂停业务[117] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，仅委聘知名供应商并紧密监察其表现[118] - 集团通过提供福利、发展机会和内部培训表彰雇员贡献，回顾年度无罢工及致命工伤事故[119] - 集团重视客户意见，用多种方法了解需求，定期分析回应，确保提供优质产品与服务[119] - 集团实施有效用纸常规，多数网络打印机双面打印预设，提醒员工明智复印等[113] - 集团致力减低能源消耗，实施节约常规，合理安排空调与照明区，员工维护设备良好状态[114] - 本财政年度内，公司无订立或存在有关公司或附属公司全部或重大部分业务的管理及行政管理合约[126] 董事信息 - 文頴怡女士48歲，2012年2月加入公司任非執行董事，2014年6月調任執行董事，有逾八年境內外投資等法律實務經驗[133] - 王強先生50歲，2015年1月加入公司任執行董事，5月獲委任行政總裁，有逾八年海運及國際物流管理經驗[133] - 邵志堯先生54歲，為獨立非執行董事，在地產行業有逾30年經驗，2009年在港成立邵志堯測量師行[135] - 李志強先生50歲，為獨立非執行董事，1999年獲香港高等法院律師資格，執業領域廣泛[136] - 周浩雲博士45歲，為獨立非執行董事，在金融及會計領域累積逾20年經驗[138][140] - 各執行董事與公司訂立初步三年服務協議，任何一方發出三個月書面通知或支付代通知金可終止[142] - 各獨立非執行董事與公司訂立初步三年委任函，須在股東週年大會輪席退任及膺選連任，一方發出不少於一個月書面通知可終止[142] - 無董事與公司簽訂除支付法定賠償外不能於一年內由公司無償終止之服務合約[143] - 公司已接獲各獨立非執行董事年度獨立性確認函[144] - 周浩雲博士、劉令德先生、文頴怡女士及王強先生將於2021年股東週年大會上退任，符合資格膺選連任[144] 股权结构 - 截至2021年3月31日，何超蕸女士个人持有407,890,000股股份，占比16.49%，通过受控法团权益持有229,062,500股股份，占比9.26%，合计持有636,952,500股股份，占比25.76%[148] - 截至2021年3月31日，文頴怡女士持有441,900,000股股份，占比17.87%[148] - 截至2021年3月31日，王強先生持有100,000,000股股份，占比4.04%[148] - 截至2021年3月31日，劉令德先生持有43,937,500股相关股份，占比1.78%[148] - 截至2021年3月31日，Refulgent Sunrise Limited持有229,062,500股相关股份，占比9.26%[151] - 截至2021年3月31日，趙根龍先生持有200,000,000股相关股份，占比8.09%[151] 认购事项 - 2020年9月17日完成認購事項，公司於發行人及其附屬公司之權益攤薄至約17.99%，認購價195.004萬港元[37] - 2021年2月17日，公司全资附属公司与King Allied Holding Limited订立认购协议，发行11,395股新普通股，初步认购总额为250万港元[160] - 认购事项完成后，发行人将由公司及认购人分别拥有约18%及约82%权益[160] - 认购事项于2020年9月17日完成，认购价为193.054万港元，公司于发行人及其附属公司权益摊薄至约17.99%[161] - 视作出售事项适用百分比率低于5%，代价低于300万港元，认购事项获豁免遵守GEM上市规则相关规定[161] 购股计划 - 购股计划自2011年9月21日起十年内有效，至2021年9月20日[167] - 批准日期，获批准根据计划授出未行使购股权最高限额为行使后公司已发行股份的10%[170] - 2015年9月30日，公司股东批准更新计划项下授出购股权10%计划授权限额[170] - 基于更新日期已发行22.6亿股股份，董事获授权发行购股权认购2.26亿股股份，相当于更新日期已发行股份总数的10%[170] - 根据计划可发行股份总数为2.41亿股，相当于年报日期已发行股本约9.75%[170][173] - 各承授人根据计划12个月内行使及将行使获授购股权已发行及将发行股份最大数目，不得超公司已发行股本的1%[170] - 购股计划接纳期间应在10个营业日内，董事会可酌情修订计划条款[172] - 本财政年度内购股股权变动详情载于综合财务报表附注34[174] 审计相关 - 公司聘任国卫会计师事务所有限公司为外聘核数师，截至2021年3月31日止年度审核服务费用为580,000港元，与2020年相同[92] - 2020/2021年度综合财务报表已由国卫会计师事务所有限公司审核，其任期将在应届股东周年大会届满，大会拟重新委任该公司为核数师[178] - 集团企业管治常规详情载于年报第9至21页的企业管治报告[177] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量，并已按香港公司条例披露规定妥为拟备[180] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核，认为所获审计凭证能为审计意见提供基础[181] - 核数师发现评估贸易及其他应收款项可收回性及减值拨备所使用的管理层判断及估计有现有证据支持[183] - 核数师将贸易及其他应收款项之预期信贷亏损拨备、物业厂房及设备以及使用权资产减值识别为关键审计事项[185][189] - 董事须对年报内除综合财务报表及核数师报告外的其他信息负责[192] - 公司对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，需阅读其他信息并考虑是否与报表或审计情况存在重大抵触或错误陈述，目前无相关报告[193] - 董事负责根据香港会计师公会准则及香港公司条例规定，拟备真实中肯的综合财务报表，并对内部控制负责[194] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项，使用持续经营为会计基础[194] -