财务业绩 - 2021年公司收益约2.249亿港元，较2020年约2.35亿港元减少约4.3%[11] - 2021年公司毛利约910万港元，较2020年约890万港元增加约20万港元或2.7%[11] - 2021年公司录得收益及全面溢利总额约260万港元，2020年开支及全面亏损总额约500万港元[11] - 2021年公司收益约2.249亿港元，较2020年约2.35亿港元减少约4.3%，主要因翻新工程收益减少约9020万港元或约62.6%，部分被装修工程收益增加约8010万港元或约88.2%抵销[23] - 2021年装修工程收益1.70881亿港元，占比76.0%；翻新工程收益5399.4万港元，占比24.0% [23] - 整体毛利由2020年约890万港元增加约20万港元或2.7%至2021年约910万港元，主要因装修工程毛利增加及翻新工程毛利减少部分抵销[29] - 其他收入及收益由2020年约330万港元增加约510万港元至2021年约840万港元，主要因政府补贴和咨询费收入增加[31] - 行政开支由2020年约1670万港元减至2021年约1480万港元，减少约11.4%，主要因员工成本减少210万港元[32] - 2021年所得税开支约零元（2020年：10万港元），公司本年度录得溢利及其他全面收益约260万港元，2020年为亏损及其他全面开支约500万港元[34] - 2021年3月31日银行信贷融资最多约8190万港元（2020年：7340万港元），无未偿还银行贷款，担保债券项下担保总值约1450万港元（2020年：3150万港元）[35] - 2021年3月31日银行结余及现金约4710万港元（2020年：3150万港元），流动比率由2020年约3.0倍增至2021年约3.3倍[36] - 2021年3月31日公司有65名雇员（2020年：67名），2021年度劳工成本约3380万港元（2020年：约3900万港元）[46] - 2021年6月24日，董事会决议向股东宣派截至2021年3月31日止年度末期股息352万港元，每股普通股1.1港仙，2020年为每股0.75港仙[79] - 2021年3月31日，公司可供分派储备约为2670万港元，2020年为2650万港元[84] - 2021年最大供应商采购额占比10%，与2020年持平；五大供应商合计采购额占比34%，2020年为30%[85] - 2021年最大客户销售额占比21%，低于2020年的32%；五大客户合计销售额占比66%，2020年为72%[85] - 截至2021年3月31日止年度，集团支付给高级管理层薪酬零至200万港元的有4人，200.0001至400万港元的有1人[181] - 截至2021年3月31日止年度，公司外聘核数师核数服务费用为500千港元，与2020年相同[170] 项目情况 - 2021年公司获授两项合约金额超1000万港元项目，2020年为六项[17] - 2021年获授项目合约总额约1.181亿港元，2020年为1.744亿港元[17] - 2021年获授项目年内贡献收入约1600万港元，2020年为6890万港元[17] 业务运营 - 公司实施新健康和安全措施，要求项目团队和工作人员定期进行新冠检测，执行新员工入职和供应商入场严格政策[10] - 公司预计私人豪宅市场今年复苏，近几个月逐步扩充项目队伍[13] - 公司将继续专注于开发大型高端装修及翻新工程市场[18] - 公司客户包括地产发展商、装修及翻新项目承建商、物业拥有人或租户[17] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事装修及翻新服务[66] - 集团业务经营及业绩受依赖主要客户、项目非经常性、依赖管理层等因素影响[77] 人员信息 - 郑曾伟65岁，有逾29年公司管理经验，负责集团整体公司策略[50] - 郑曾富62岁，有逾29年装修及翻新行业经验，负责集团日常管理等[51] - 廖莉莉60岁，有逾32年行政及人力资源管理经验，负责集团人力资源及行政事务[52] - 张国强54岁，分别于1998年9月及1993年7月成为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员[54] - 翟志文55岁，于1987年11月取得香港大学社会科学学士学位，于1996年12月取得香港城市大学金融理学硕士学位[54] - 朱伟华54岁，拥有逾23年企业管理经验，为香港会计师公会注册会计师[55][56] - 郑曾显74岁，1974年12月取得香港浸会学院会计学文凭，担任集团财务总监[59] - 张剑文59岁，有逾27年室内设计及项目管理经验，负责集团装修及翻新项目管理[59] - 李先生44岁，有逾16年工料测量及项目管理经验，担任集团合约经理[60] - 公司执行董事包括郑曾伟、郑曾富、廖莉莉，独立非执行董事包括张国强、翟志文、朱伟华[86] - 各执行董事与公司订立服务协议，初步年期三年，自上市日期起生效[86] - 翟志文先生及朱伟华先生须于2021年8月2日举行的股东周年大会上退任，且均符合资格并愿意重选连任[88] - 公司于2017年5月29日委聘欧学文为公司秘书及助理财务总监，本年度其进行逾15小时专业培训[181] 股份与股权 - 公司本年度未发行任何股份，未订立且无存续股权利挂钩协议，未购买、出售或赎回公司任何股份[80][81] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[81] - 截至2021年3月31日，郑曾伟、郑曾富、廖莉莉分别合法并实益拥有Advance Goal全部已发行股本的55%、35%及10%，三人被视为于Advance Goal持有的2.144亿股股份中共同拥有权益，股权约67%[106][114] - 截至2021年3月31日，周小山因配偶权益被视为于郑曾伟透过Advance Goal拥有的2.144亿股股份中拥有权益，股权约67%[111][114] - 截至2021年3月31日，Active Achievor Limited实益持有1920万股股份，股权约6%[111] - 截至2021年3月31日，郑茀寗因受控制法团权益被视为于Active Achievor Limited持有的1920万股股份中拥有权益，股权约6%[111][115] - 刊发报告前的最后实际可行日期，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量，即已发行股份总数至少25%由公众持有[119] - 公司将于2021年7月28日至8月2日及8月9日至8月11日暂停办理股份过户登记[121] - 香港买卖及转让公司股份，买卖双方各自缴纳印花税税率为代价或股份公平值（凑整至最接近千港元）之0.1%，每份转让文件另缴固定税额5港元[123] 公司治理 - 本年度董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，组成无变动[126] - 本年度公司符合GEM上市规则有关委任独立非执行董事规定，独立非执行董事占董事会人数最少三分之一[129] - 公司主席及行政总裁角色区分，主席协助董事会领导公司，行政总裁参与开拓客源等工作[130] - 董事会负责考虑股息政策、审批重要投资等，日常运营及行政管理交管理团队处理[130] - 公司拟制定书面程序，供董事及委员会成员合理要求时获独立专业意见，费用公司承担[131] - 本年度公司举行了五次董事会会议[134] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事出席董事会会议、董事委员会会议及股东大会的出勤率均较高，如执行董事郑曾伟董事会会议出席率为5/5 [134] - 各执行董事服务合约初始任期为三年，自上市日期起生效；各独立非执行董事委任函初始任期为一年，自2018年1月19日起生效[138] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[138] - 公司认为所有独立非执行董事均符合GEM上市规则的独立性指引[141] - 所有董事确认本年度一直遵守公司采纳的证券交易行为准则[142] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事已参与持续专业发展并记录培训情况[143] - 公司于2018年1月19日成立审核委员会，截至2021年3月31日止年度举行了四次会议[144][147] - 审核委员会已审阅此年度报告，包括集团截至2021年3月31日止年度经审核综合业绩[146] - 审核委员会认为集团业绩根据适用会计准则及规定编制并充分披露，内部监控系统可保障集团利益[146] - 公司成立薪酬委员会，截至2021年3月31日止年度就审阅及批准现有董事薪酬待遇举行一次会议[148][150] - 公司成立提名委员会，截至2021年3月31日止年度就董事退任及重选连任等举行一次会议[151][153] - 薪酬委员会主要职责为向董事会提供董事及高级管理层薪酬政策等建议，董事会保留最终批准权[148] - 提名委员会主要职责为检讨董事会架构等，提供董事委任或续任建议及董事接任计划[151] - 公司已采纳提名政策，明确提名及委任董事的准则及程序[153] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素达致成员多元化[163] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策以确保有效性[164] - 全体董事会成员负责履行企业管治职能，董事会每年检讨公司企业管治政策及报告[165] - 董事会根据上市规则及公司细则有提名董事的相关流程，包括委任新董事和重选董事的流程[157][159] - 董事会负责编制截至2021年3月31日止年度综合财务报表，财务业绩按规定适时公布[167] - 公司实施有效的风险管理及内部监控系统，设权责分明组织架构，制定风险管理政策[171][173] - 截至2021年3月31日止年度，公司委聘独立外部顾问公司执行内部审核职能，顾问认为内部监控措施有效[174] - 董事会通过审核委员会对风险管理及内部监控系统成效进行年度审阅，认为系统有效充分[177] - 公司采纳并实施披露政策，为处理机密资料及监控资料披露提供指引[178] - 董事会部分责任转授予各董事委员会，也向管理层转授施行策略及日常营运责任[179] - 公司执行董事酬金按技能、知识、表现等，参考公司表现和市况厘定[166] - 公司独立非执行董事酬金参考技能、经验等及市场趋势厘定[166] - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[169] - 控股股东本年度遵守不竞争承诺[181] - 本年度公司章程文件无变动[182] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[183] - 公司已采纳股息政策，董事会全权决定宣派及分派股息，末期股息须待股东批准[188] - 公司网站刊登集团所有公司资料，为与股东及潜在投资者沟通渠道[191] - 公司应届股东周年大会定于2021年8月2日举行，董事会主席等将出席解答股东提问[191] 购股计划 - 公司已有条件采纳2018年2月14日成为无条件的购股计划，有效期10年[98][99] - 未经股东批准，行使购股计划及其他购股计划授出的全部购股后可能发行的股份数上限，不得超上市日已发行股份总数的10%[99] - 年报日期，可根据购股计划发行的股份总数为32,000,000股，占公司已发行股本10%[102] - 截至2021年3月31日，概无尚未行使、授出、注销、行使或失效的购股[104] ESG报告 - ESG报告涵盖公司唯一营运的全资附属公司思捷设计工程有限公司的营运[194] - ESG报告概述截至2021年3月31日止年度的环境、社会及管治活动等[195] - 公司管理层及雇员参与编制报告，检视业务运营、鉴别关键ESG事宜并评估其重要性[197] - 公司通过问卷向相关部门及业务单位收集重大ESG问题资料[197] - 报告列出公司重大的ESG事宜概要，包括环境、社会等方面[199] - 截至2021年3月31日止年度，公司确认已就ESG事宜制订适当且有效管理政策及内部监控系统[199] - 公司ESG报告所披露资料符合ESG报告指引要求[199] 其他 - 截至2021年3月31日，公司无重大资本承担、重大投资及资本资产计划、重大收购及出售附属公司等事项[45] - 截至2021年3月31日止年度后公司业务或财务表现无重大事项[47] - 综合财务报表由中正天恒会计师有限公司审核，续聘决议案将在股东周年大会提呈[124]