公司业务概况 - 公司是家用及办公电讯产品设计公司，收入主要来自为欧洲、拉丁美洲及亚洲市场设计、开发及销售电讯产品[12] - 公司业务涵盖香港及法国的固网电话等通讯产品设计、开发、推广及销售[129] - 公司客户包括亚太、拉丁美洲、法国及其他欧洲国家的电讯运营商等[132] - 公司主要业务为投资控股，是家用及办公电讯产品设计公司，产品通过欧洲及拉丁美洲的电讯运营商等销售[196] 财务数据关键指标变化 - 公司收入由2018年约3580万欧元减至2019年约3160万欧元，减少约11.9%，主要因法国及拉丁美洲家用电话分部销售下滑[13] - 公司毛利率由2018年约28.5%减至2019年约26.1%，主要因原材料成本增加、分包费用上升以及欧元兑美元贬值[13] - 2019年销售成本约2330万欧元，较2018年减少约8.9%，毛利率从约28.5%减至约26.1%[27] - 2019年销售及分销开支约330万欧元，较2018年大幅减少约19.7%[28] - 2019年行政开支约660万欧元，较2018年的约690万欧元减少[29] - 2019年公司股权持有人应占亏损约170万欧元，2018年亏损约70万欧元[30] - 2019年12月31日集团现金及现金等价物约250万欧元，较2018年12月31日的约330万欧元减少约80万欧元[37] - 2019年12月31日集团银行借款及透支约940万欧元，较2018年12月31日的约920万欧元增加约20万欧元[37] - 集团流动资产净值从2018年12月31日的约720万欧元减少至2019年12月31日的约490万欧元[37] - 2019年12月31日集团净资本负债比率为约47%，较2018年12月31日的约38%上升9个百分点[38] - 年末集团银行融资抵押的贸易应收款项总额约515.15万欧元，较2018年的472.91万欧元增加约42.24万欧元；已抵押银行存款总额约233.27万欧元，较2018年的203.84万欧元增加约29.43万欧元；公司担保总额约495万欧元，较2018年的482.46万欧元增加约12.54万欧元[40] - 截至2018年12月31日及2019年12月31日止年度，销售印有许可商标的产品分别占收入约82.0%及77.4%[199] - 截至2018年12月31日及2019年12月31日止年度，面向五大客户的产品销售额分别占收入约32.2%及31.0%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年家用电话销售额约2550万欧元，较2018年下滑15.6%，占总收入约80.6%；办公电话销售额约310万欧元，较去年维持稳定；其他产品销售额约300万欧元，增长19.2%，占总收入约9.5%[15][16] - 2019年法国收入约1740万欧元，占总收入约55.1%；拉丁美洲销售额占比从2018年的约17.7%降至约14.2%；其他欧洲国家销售额约580万欧元，与2018年同期相比维持相对稳定[20][24] 公司奖项与荣誉 - 公司2019年再次获Ecovadis颁授2019年最佳可持续性领先表现奖项－先进生产商类别[9] - 2020年3月12日公司获Ecovadis颁授“2019年最佳可持续性领先表现奖项：先进生产商”[178] 公司人员变动 - 唐智海于2019年6月28日获委任为董事，何淑雯于2017年8月3日获委任为董事并于2017年9月12日调任为执行董事[45][46] - 郎盛先生38岁，2017年8月3日获委任为董事，9月12日调任为执行董事，负责亚太地区及俄罗斯业务整体管理[47] - Duc先生47岁，2017年8月3日获委任为董事，9月12日调任为执行董事，负责欧洲业务经营整体管理[48] - 郎克勤先生70岁，2017年8月30日获委任为董事，9月12日调任为非执行董事并获委任为公司主席[50] - Goujard先生70岁，2017年12月21日获委任为公司行政总裁、执行董事及风险管理委员会主席，2019年6月28日调任为非执行董事并辞任相关职务[52] - 林丽婷女士49岁，2017年12月21日获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断及建议并审核财务资料[53] - 陈卓敏女士36岁，2017年12月21日获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断及建议并审核财务资料[57] - 李洁莹女士50岁，2019年6月14日获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断及建议并审核财务资料[58] 公司治理相关 - 公司截至2019年12月31日止年度除偏離企業管治守則的守則條文第E.1.5及強制披露要求L.(d)(ii)條外，已遵守企業管治守則的原則及適用守則條文[63] - 公司已採納股息政策及提名政策[64] - 董事會下設四個董事委員會，即風險管理委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會[65] - 公司要求可能擁有內幕消息的僱員等在特定情況下不得買賣本公司證券[65] - 公司已採納GEM上市規則第5.46至5.67條作為董事進行證券交易的操守守則[66] - 全體董事確認於截至2019年12月31日止年度已遵守標準守則所載規定交易準則及董事進行證券交易的操守守則[66] - 現時董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事[67] - 除郎盛先生為郎克勤先生之子外，董事會成員之間並無親屬或其他重大關係[67] - 董事會負責領導及管控公司，就集團戰略發展向股東負責[67] - 公司致力維持高標準的企業管治，保障股東權益[62] - 截至2019年12月31日止年度举行四次董事会会议及一次股东大会[70] - 执行董事唐智海等在董事会会议出席次数/举行会议总数分别为3/5、4/5、5/5、5/5等[70] - 公司有三名独立非执行董事，至少一名具适当财务管理专长，符合GEM上市规则[73] - 新委任董事任期至下届股东周年大会，每名董事至少每三年轮席告退一次[73] - 截至2019年12月31日止年度，董事会主席为郎克勤先生，行政总裁为唐先生（2019年6月28日获委任）[75] - 常规董事会会议须至少发出14天通知，董事会文件至少提前三天送交全体董事[70] - 董事可及时获悉公司最近期业务发展更新信息[74] - 主席将每次董事会会议议程起草责任委托给公司秘书[75] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[71] - 涉及主要股东或董事潜在重大利益冲突事项在实质董事会会议处理[71] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立三年服务合约或委任函，每届股东大会三分之一董事轮席退任，董事至少每三年轮席退任一次[76] - 截至2019年12月31日，风险管理委员会有三名成员，年内举行两次会议[83][84] - 截至2019年12月31日，审核委员会有三名成员，年内举行五次会议，已审阅公司年度业绩及年报[86][87] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会有三名成员，年内举行一次会议，认为董事及高管薪酬公平合理[89][90] - 截至2019年12月31日，提名委员会有三名成员，年内举行两次会议，年内董事委任遵循用人为才原则[91][92] - 公司于2017年12月21日成立风险管理委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[83][86][89][91] - 风险管理委员会书面职权范围符合守则第D2段[83] - 审核委员会书面职权范围符合守则第C.3.3段及第C.3.7段[86] - 薪酬委员会书面职权范围符合守则第B.1.2段[89] - 提名委员会书面职权范围符合守则第A.5.2段[91] - 董事会于2020年3月23日采纳股息政策，决定股息派付时需考虑集团财务表现、股东权益等多方面因素[98] - 公司会持续检讨股息政策，保留更新、修订及修改的权利，该政策无法律约束力[100] - 董事负责按香港公认会计准则和相关规定编制真实公平反映的综合财务报表[101] - 董事会负责维持健全有效的内部监控系统，定期检讨其有效性[102] - 集团内部控制系统包括监控多种风险、评估国际制裁法律风险等内容[103] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确认其有效性[106] - 公司设立独立银行账户存置及分配股份发售所得款项或其他资金[106] - 董事会建立风险管理委员会，成员包括唐先生、林女士及陈女士，每年至少举行两次会议监控制裁风险[106] - 公司持续评估制裁风险，风险管理委员会审核相关商业交易文件并核对名单[106] - 董事持续监督资金使用，确保不违反国际制裁法，风险管理委员会定期检讨内部控制政策及程序[106] 审计与费用相关 - 截至2019年12月31日止年度，已付╱应付罗兵咸永道会计师事务所审计服务费930千港元，非审计服务费为0，总计930千港元[110][111] - 罗兵咸永道会计师事务所自公司于联交所GEM上市以来获委任为外聘核数师[109] 公司沟通与信息披露 - 公司通过季度、中期及年度报告向股东更新业务发展及财务表现，企业网站为公众及股东提供交流平台[114] - 公司采用股东周年大会、年报等沟通渠道让股东知悉关键业务决策，股东大会决议案以投票表决，结果在联交所及公司网站刊登[119] - 公司年内未对章程文件作出重大改动，综合版本可于公司及联交所网站查阅[120] - 新获委任董事就任时获提供正式、全面及针对性入职介绍[117] - 公司与股东沟通通过股东大会、年度报告、公告等平台[136] - 公司与雇员沟通通过培训、研讨会、文化体育活动等方式[136] - 公司与客户沟通通过网站、宣传册、电邮及客户服务热线等渠道[136] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告由集团经亚太合规顾问及内控服务有限公司协助编制[128] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[130] - 报告依照香港联合交易所《GEM证券上市规则》附录20《环境、社会及管治报告指引》编制[129] - 2019年温室气体排放总量为21.60吨二氧化碳当量，2018年为24.28吨二氧化碳当量[148] - 2019年能源消耗总量为59.19千个千瓦小时，2018年为65.06千个千瓦小时[155] - 2019年产生无害废弃物纸张0.252吨，2018年为0.254吨[150] - 2019年男性雇员占比57%，女性雇员占比43%[163] - 2019年30岁及以下雇员占比5%，31 - 40岁占比14%，41 - 50岁占比36%，51岁及以上占比45%[163] - 2019年香港地区雇员占比52%，法国占比38%，西班牙占比7%，墨西哥占比3%[163] - 2019年全职雇员占比95%，合约/短期雇员占比5%[163] - 2019年公司无环保议题重大违规事项[147] - 2019年公司无适用雇佣法律法规的违规事宜，2018年也无[158] - 2019年无有关健康与安全向公司或其雇员申索的个案，2018年也无[164] - 公司为客户提供18至24个月的保修期[171] - 2019年公司与Screlec合作参与电池收集活动为罕见疾病医疗研究筹款[178] - 公司参与“不吸烟”活动抵制法国吸烟习惯[178] - 公司每年为全体员工组织质量、环境、健康与安全及可持续发展领域的培训及意识会议[167] - 公司要求未满16岁人员不得于集团工作，对童工及强制劳工零容忍，报告期内无相关案件[168] - 公司产品符合低电压指令(2014/35/EU)及电磁兼容指令(2014/30/EU)，交付市场前会进行安全测试[171] - 公司网站设有客户界面，提供详细用户指南，设有热线电话中心和服务中心[171] - 公司服务中心拥有质量、环境和健康与安全管理体系认证，根据欧洲指令2012/19/EU管理“WEEE”[173] - 公司参与世界自然基金会开展的生态评级计划评估产品环保表现[174] - 无因工作关系死亡个案及因工伤损失工作日数个案[182] - 关键绩效指标涉及资源使用、环境及自然资源、雇佣、健康与安全等多个方面[182] 股息分配相关 - 董事会不建议派付2019年度股息，2018年亦无派息[31] - 截至2019年12月31日止年度，公司不建议派付股息[198] 公司运营活动相关 - 公司全年接受政府现场考察1 - 2次[136] - 公司全年累计刊发公告/通函及三份季度报告[136] - 公司举办过一次业绩发布会[136] 公司其他事项 - 2019年12月31日公司无重大投资，该年度无重大收购及出售附属公司，无重大投资或资本资产计划[31] - 公司采取保守库务政策，通过信贷评估和审核减轻信贷风险，董事会密切监察流动资金状况[32] - 2019年12月31日公司就欧元兑美元的未到期外汇远期合约名义本金约350万美元，2018年12月31日约370万美元[33] - 2019年12月31日集团有45名员工，较201