公司基本信息 - 公司股份代号为8047 [1][19] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务详情见综合财务报表附注42[149][154] 公司管理层变动 - 曹云德勋爵、陈亮于2018年5月31日辞任执行董事[12][13] - 吕振邦于2018年10月2日获委任为非执行董事[12][13] - 林文鑫于2018年8月8日获委任为独立非执行董事，朱义锋同日辞任[12][13][15][16] - 李操于2018年12月4日获委任为独立非执行董事，李宛芳同日辞任[12][13][15][16] - 魏晴于2018年5月31日获委任为监察主任和法定代表，陈亮同日辞任[13][14] 公司管理层信息 - 公司执行董事刘荣生57岁，有超25年进出口贸易等业务经验，是皇家世纪资源控股有限公司执行董事兼CEO[127] - 刘荣生57岁，有逾25年进出口贸易等业务经验，任公司主席兼首席执行官[130] - 范国城52岁，累积近30年财务管理经验，为执行董事[128][130] - 魏晴35岁，2013年9月成立三家贸易公司，为执行董事[129][131] - 杨勇41岁，有金融投资市场丰富经验，为非执行董事[133][135] - 吕振邦50岁，在财务等多领域有逾27年经验，为非执行董事[134][136] - 庞沛雄50岁，在财务和会计领域有超25年经验，为独立非执行董事[138] - 林文兴50岁，有丰富管理经验，为独立非执行董事[140] - 李操32岁，2009年起在不同企业担任管理职务，为独立非执行董事[141] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司集团收入降至约9.60595亿港元，2018年约为12.94944亿港元[21] - 2019年公司集团毛利增至约8099.2万港元，2018年约为7057.4万港元[22] - 不包括放债业务利息收入，公司集团毛利率从5.5%增至8.4% [22] - 公司本年度收益减少至约9.606亿港元，2018年为约12.949亿港元[25][45] - 公司本年度股权持有人应占溢利为约4367万港元，2018年为约5705万港元[23][26] - 股权持有人应占溢利包含金融资产亏损约1697万港元[23][26] - 公司本年度毛利增加至约8099万港元，2018年为约7057万港元[25] - 扣除贷款利息收入后，公司本年度毛利率由5.5％上升至8.4％[25] - 本年度公司收益减至约9.606亿港元，2018年约为12.949亿港元，水产品业务收益约9.051亿港元，捕鱼业务收益约5381.1万港元[49] - 本年度毛利增加至约8099.2万港元，2018年约为7057.4万港元，扣除贷款业务利息收入后，毛利率从5.5%上升至8.4%[50][52] - 本年度公司股权持有人应占溢利为约4366.8万港元，2018年为约5705.4万港元，其中含金融资产亏损约1697.3万港元[51][52] - 截至2019年3月31日，集团总资产约16.931亿港元，2018年3月31日约为12.998亿港元，银行结余及现金等价物约1432.6万港元，2018年3月31日约为1982.9万港元[62] - 截至2019年3月31日，集团子公司获一般银行信贷额度2600万元人民币，已动用2490万元人民币，2018年3月31日额度为1600万元人民币且已全部动用[63] - 截至2019年3月31日，集团银行借款总额2895.3万港元，2018年3月31日为2000万港元，资产负债率约1.71%，2018年3月31日为1.54%[64] - 2019年3月31日集团总资产约为港币16.93亿，2018年同期约为港币12.99亿[66] - 2019年3月31日集团附属公司获授一般银行融资人民币2600万，已动用人民币2490万，2018年同期分别为人民币1600万和人民币1600万[66] - 2019年3月31日资产负债率约为1.71%，2018年同期为1.54%[66] - 2019年3月31日银行借贷总额为港币2895.3万，2018年同期为港币2000万[66] - 2019年持续经营业务收益为960,595千港元，除税前溢利为47,079千港元[164] - 2019年年度溢利为46,576千港元，本公司股权持有人应占43,668千港元[164] - 截至2019年3月31日，集团总资产为1,693,051千港元，总负债为400,924千港元[166] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司集团水产品业务总收入约为9.05142亿港元，渔业运营为集团总收入贡献约5381.1万港元[21] - 公司水产品业务总收益约9.051亿港元，捕鱼业务贡献约5381万港元[25][45] - 年末公司向2人授予无抵押贷款总额374.6万港元，年利率12% - 15%[31][34][44] - 公司本年度放债业务利息收入约164.2万港元[31][34][44] - 本年度末，无抵押贷款总额374.6万港元授予2名人士，年利率12% - 15%，放债业务利息收入约164.2万港元[48] 公司业务发展与战略 - 公司积极开拓其他行业商机，探索远洋捕捞业务机遇[36][37][39] - 公司供应链管理业务因新合约在本年度稳定增长，将密切关注其表现和未来发展[61][65] - 管理层将积极寻求投资和商业机会，探索远洋捕捞业务机遇以扩宽收入来源和提升股东价值[61][65] 公司股份发行与款项使用 - 2018年6月27日公司获股东授权发行6.7亿股认购股份，所得款项总额为港币3.015亿，扣除开支后净额约为港币2.9亿[69][72] - 认购所得款项约13.79%（约港币4000万）用于柬埔寨水产养殖业务，约31.03%（约港币9000万）用于水产贸易业务等[69][72] 公司证券投资情况 - 2019年3月31日集团仅持有极小额香港证券投资，约为港币5070.1万，本年度录得已变现出售亏损约港币1697.3万[76][81] - 2019年3月31日集团股份投资于证券保证金账户持有，未使用保证金融资[78][82] 公司员工情况 - 2019年3月31日集团有127名雇员，2018年同期为119名，本年度员工成本总额（不包括董事酬金）约为港币1370万，2018年约为港币1080万[80][84] 公司或然负债情况 - 2019年3月31日集团并无或然负债，2018年同期也无[79][83] 深圳宇恒与进玉堂合作情况 - 深圳宇恒向进玉堂现有股东提供免息贷款1500万元人民币，无固定还款期限，贷款由进玉堂股权质押作担保[94][95] - 进玉堂现有股东向深圳宇恒抵押其在进玉堂的全部股权，并转让股息及分派权益，为贷款偿还责任提供担保[98][102] - 如进玉堂清盘，深圳宇恒作为质押股权实益拥有人有收回贷款还款的优先权[99][102] - 深圳宇恒获进玉堂股东授予购买全部或部分股权的不可撤销独家权，代价按中国法规最低金额或注册资本价值厘定[100][103] - 未经深圳宇恒书面同意，进玉堂股东不会投票赞成处理股权的决议案[101][103] - 进玉堂须委任深圳宇恒提名人士为董事，深圳宇恒有权罢免和更换相关人员[105][109] - 进玉堂股东不可撤回地将投票权转让给深圳宇恒，并按其指示投票[106][109] - 深圳宇恒获授权行使进玉堂股东权利，包括投票、提名董事、出售或转让股权[107][109] - 深圳宇恒与进玉堂设立管理委员会，双方各占两个席位[108][110] - 深圳宇恒为进玉堂提供技术服务并收取服务费，可提前一个月书面通知终止协议[108][110] - 技术支持服务费为每月收入的100%，且每月费用总额不超该月收入的100%[113][116] - 截至2019年3月31日，进玉堂未开展远洋捕捞业务，主要从事供应链管理服务业务[118][120] - 公司于2016年12月收购业务后采取措施缓解合约安排风险，若政府放宽外资海洋捕捞限制，将收购进玉堂直接股权并解除合约架构[124][125] - 董事会向深圳宇恒及进玉堂提名代表，确保对进玉堂运营和管理持续有效控制[126] - 已向进玉堂委派适宜管理层，定期向董事会报告执行控制协议重大事宜[126] - 设立符合集团财务报告惯例的报告制度，确保集团全面取得并控制进玉堂账簿及记录[126] - 进玉堂股东会和董事会会议记录制度有效运作，会议通告及决议副本会递交给深圳宇恒和集团[126] - 集团与中国法律顾问及进玉堂管理层紧密合作，监管进玉堂遵守法规情况[126] - 深圳宇恒能监管进玉堂财务及运营政策，享有其所有经济利益，进玉堂入账列为公司全资附属公司[115][117] 公司报告与披露相关 - 集团本年度业绩见年报第69至70页综合全面收益表，董事会不建议派付股息[151][156][157] - 集团业务回顾相关内容分别载于第6至8页“主席报告”及第9至21页“管理层讨论及分析”[152][158] - 集团按报告分部及经营地区划分的收益及业绩贡献分析见综合财务报表附注5[150][155] - 集团财务风险管理目标及政策分析见综合财务报表附注37[152][158] - 公司业务可能未来发展揭示见“管理层讨论及分析”内第12页[152][158] - 公司金融风险详情载于综合财务报表附注37[188][194] - 公司附属公司详情载于综合财务报表附注42[189][195] 公司可持续发展与合规 - 集团致力于实现环境可持续发展，年内无重大违反环保法规情况[167] - 公司已分配系统及人力资源确保持续符合法律法规，并与监管部门保持良好关系[170][172] 公司员工与客户管理 - 公司以人本，确保员工合理报酬，持续改进薪酬福利等政策[175][181] - 公司设立客户投诉处理机制，以提高服务质量[176][181] 公司供应商管理 - 公司每年对供应商进行公正严谨的评估[176][182] 公司风险与应对 - 公司面临市场、运营、投资、人力、金融等风险[177][183][186][192][193][194] - 公司设立适当授权制度，投资前进行详细分析并定期向董事会汇报进度[186][192] - 公司为合适人员提供具吸引力的薪酬方案以应对人力风险[187][193] 公司附属公司及投资情况 - 除特定披露外，公司本年度无重大附属公司及投资的收购或处置[200] 未收回贷款情况 - 截至2019年3月31日，未收回贷款交易中，符雄贷款124.6万港元、利息3.1万港元，李剑云贷款250万港元、利息31.6万港元，均须于2019年7月31日偿还且无抵押[57]