公司基本信息 - 公司为讯智海国际控股有限公司，股份代号为8051[1] - 公司执行董事包括洪松泰（主席）、蔡秉翰（行政总裁）、陈静洵（营运总监）、韩君伟（首席财务官）[7] - 公司非执行董事为高照洋先生[7] - 公司独立非执行董事为李杰灵先生、杨伟雄先生、苗华本先生[7] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[9] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[9] - 公司主要往来银行有恒生银行有限公司、花旗银行、大华银行有限公司[9] - 公司主要股份过户登记处为SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House – 3rd Floor 24 Shedden Road, P.O. Box 1586 Grand Cayman, KY1 - 1110 Cayman Islands[9] - 公司香港股份过户登记分处是卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[9] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东录得纯利约250万港元，较2018年净亏损约1460万港元转亏为盈1710万港元[11] - 2019年公司收入增加11.3%至约3.329亿港元[11] - 公司毛利率由2018年的5.0%升至2019年的7.1%[11] - 公司行政费用减少22.8%[11] - 集团最大客户及五大客户应占年度销售百分比分别从50.9%降至27.0%、从82.9%降至70.7%[17] - 2019年集团总收入约为3.32884亿港元，较2018年约2.99109亿港元增加约11.3%，业务量增长归因于第三方品牌产品范围拓阔[33] - 2019年销售成本约为3.09201亿港元，较2018年约2.84271亿港元增加约8.8%，集团加强存货管理控制，2019年确认存货拨备拨回约5.1万港元，2018年作出净拨备约151.7万港元[33] - 2019年毛利增加约884.5万港元至约2368.3万港元，整体毛利率由2018年的5.0%增至2019年的7.1%，主要因集团微调策略及重新评估业务模式等[33] - 2019年销售及分销开支略增至约607.9万港元，主要部分为员工成本、佣金及仓储费用[33] - 2019年行政费用约1704.7万港元，较2018年的2208.1万港元减少约22.8%[35] - 2019年集团录得纯利约248.9万港元，2018年为净亏损约1460.6万港元；2019年每股盈利为10.62港仙，2018年为每股亏损62.31港仙[35] - 2019年9月30日止九个月集团录得纯利约25.9万港元[35] - 2019年12月31日存货水平增至约3084.9万港元，2018年12月31日为1232.7万港元；2019年存货周转天数为25.5天，2018年为74.4天[35] - 2019年12月31日应收账款降至约99.2万港元，2018年12月31日为580.1万港元[35] - 董事会不拟派付2019年度股息，2018年亦无派息[37] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约为1.10334亿港元，2018年12月31日为1.07206亿港元[39] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为6302.1万港元，2018年12月31日为7236.9万港元[39] - 2019年12月31日，集团资本负债率为13.0%，2018年12月31日为12.4%[39] - 2019年12月31日，公司法定股本为8000万港元，分为4亿股每股面值0.20港元的股份，其中2343.3783万股股份为已发行[39] - 截至2019年12月31日止年度，集团无任何借款[39] - 截至2019年12月31日止年度，集团无新重大投资[39] - 截至2019年12月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司及联属公司[39] - 2019年12月31日，400万美元（约3122万港元）银行存款已就集团获授的800万美元（约6244万港元）银行融资抵押予银行[39] - 2019年公司慈善及其他捐款为7.3万港元，2018年为1.5万港元[64] - 2019年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价及累计亏损共1.14435亿港元，2018年为1.18956亿港元[64] - 公司董事不拟派付2019年度股息[64] - 截至2019年12月31日止年度，公司概无发行股份[64] - 除购股期权计划披露外，2019年公司无订立或年末不存在股权挂钩协议[64] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，销售及分销IT产品收入占比约99.9%[19] - 截至2019年12月31日止年度，销售及分销IT产品分类收入较上一年度增加约11.3%[19] - 2019年销售及分销IT产品收入为332,522千港元，2018年为298,728千港元[23] - 2019年维修及服务支援收入为362千港元，2018年为381千港元，较2018年减少约5.0%[23][24] - 2019年北美市场收入为136,437千港元，2018年为189,990千港元，2019年占集团收入约41.0%（2018年：63.5%）[26][27] - 2019年亚洲市场收入为104,531千港元，2018年为37,953千港元，2019年占集团收入约31.4%（2018年：12.7%）[26][27] - 2019年欧洲市场收入为90,980千港元，2018年为69,415千港元，2019年占集团收入27.3%（2018年：23.2%）[26][27] - 2019年非洲市场收入为827千港元，2018年为1,678千港元[26] - 2019年其他市场收入为109千港元，2018年为73千港元[26] 业务发展策略 - 公司预计IT产品分销业务将面临激烈竞争，可能调整业务组合[11] - 公司将分配更多资源增强维修及服务支援业务组合[11] - 公司将继续加强管理团队、扩大国际覆盖面及拓宽客户基础[11] - 公司预期可能不时进行集资活动，为业务发展提供营运资本开支[11] - 集团预计IT产品分销业务将面临激烈竞争，管理层将密切监察并可能调整业务组合[31] - 集团认为维修及服务支援分部存在巨大增长空间，已计划设立新海外维修中心，近期吸引新客户或对收入产生正面影响[31] - 集团将加强管理团队、扩大国际覆盖面及拓宽客户基础，管理层预期可能不时进行集资活动[31] - 集团保险可能不足以涵盖所有业务运营损失，当前保险范围被认为足以应付现有业务规模，集团会不时检讨保险[31] - 2020年第三季度扩展维修及服务支援业务金额为7600000港元，较之前累计投入2166000港元增加5434000港元[47] - 发展IT产品交易业务金额为73000000港元，截至2019年12月31日已悉数动用[47][51] - 「循环经济」业务分类之策略投资金额为17800000港元，截至2019年12月31日已悉数动用[47][53][55] - 原拟用于「扩展维修及服务支援业务」的供股所得款项50000000港元被重新分配至「发展IT产品交易业务」[47][48] - 截至2019年12月31日，累计约2166000港元已用于集团现有维修及服务支援业务扩展[49][50] - 集团预计2020年第三季度开始承接维修及服务支援业务订单[49][50] - 集团完成收购4Square Return GmbH已发行股本的21%权益[53][55] 新产品与行业风险 - 公司推出MP4000系列、AF Starlight系列、WS9000系列等新产品[29] - 公司未必能紧跟视频监控行业技术转变以保持竞争力[29] - 竞争对手可能开发质量及/或价格优于公司的技术及产品[29] 董事信息 - 洪松泰64岁，2019年5月31日调任执行董事并任董事会主席，曾于1979 - 2003年任菲利普集团高级财务总监[58] - 蔡秉翰58岁，2019年5月31日获委任为执行董事，曾于2012 - 2018年任诺亚控股有限公司集团首席运营官[58] - 陈静洵57岁，2016年6月10日获委任为执行董事，曾于2003 - 2007年在Foxconn Assembly LLC.任职经理[58] - 韩君伟36岁，2019年5月31日获委任为执行董事及首席财务官，曾于2006 - 2008年在国际会计公司核证部门担任管理职务[58] - 高照洋51岁，2019年5月31日获委任为非执行董事，在电子等行业有超21年经验，自2015年起任富士康科技集团副总裁[60] - 杨伟雄62岁，2016年6月10日获委任为独立非执行董事，执业律师超29年[60] - 李杰灵61岁，2017年12月1日获委任为独立非执行董事，持有加拿大英属哥伦比亚大学商学士等学位[60] - 苗华本45岁，2016年6月27日获委任为独立非执行董事，现任国泰世华银行香港分行常务董事兼企业融资主任[62] - 谭凯光32岁，自2017年5月起为集团财务总监，在会计及核数方面累积超9年经验[62] - 何家豪48岁，为视像监控业务线行政总裁，在电脑建构等方面有逾25年经验[62] - 胡国辉博士和郑益强先生于2019年5月31日辞任执行董事[68] - 蔡秉翰先生和韩君伟先生于2019年5月31日获委任为执行董事，任期一年至2020年5月31日[68] - 高照洋先生于2019年5月31日获委任为非执行董事，任期一年至2020年5月31日[70] - 蔡秉翰先生、韩君伟先生及高照洋先生将在公司应届股东周年大会上接受股东重选[70] - 陈静洵女士及李杰灵先生将轮值退任，符合资格愿膺选连任[70] - 所有董事与公司订立为期一年委任函，可提前三个月书面通知终止[70] - 应届股东周年大会建议膺选连任的董事无不可一年内由公司终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[70] - 除综合财务报表附注33(b)披露的关连人士交易外，年度内公司无重大交易、安排及合约涉及董事重大权益[70] - 截至2019年12月31日，无董事及主要行政人员在公司或相联法团股份等中拥有相关权益或淡仓[73] - 截至2019年12月31日，公司董事、行政总裁无公司股份、相关股份权益或淡仓[75] 股东与股权信息 - 截至2019年12月31日，富士康远东有限公司和鸿海精密工业股份有限公司分别持有公司股份11,853,524股，占已发行股本的50.58%[77] - 2019年，公司最大供应商采购占比47.31%，五大供应商合计采购占比99.87%[80] - 2019年，公司最大客户销售占比26.97%，五大客户合计销售占比70.71%[80] - 公司确认拥有不低于年报日期已发行股份25%的足够公众持股量[82] - 除已披露股东外，2019年12月31日无其他人士知会公司其在股份及相关股份中的权益或淡仓[80] 公司运营相关变更 - 公司自2019年7月11日起，香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司地址变更为香港皇后大道东183号合和中心54楼[84] - 国卫会计师事务所有限公司于2017年5月10日举行的2016年股东周年大会上退任公司核数师，罗兵咸永道会计师事务所获委任[91] - 罗兵咸永道会计师事务所自2019年7月5日起辞任公司核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司同日获委任，留任至公司应届股东周年大会结束[91] - 截至2019年12月31日止年度综合财务报表由立信德豪审核，其任期将届满，符合资格愿应聘连任[91] 疫情影响 - 新型冠状病毒(COVID - 19)疫情已对公司业务运营造成影响，影响程度取决于疫情预防措施及持续时间[84] - 公司将密切监测COVID - 19发展情况，评估及积极应对其对财务状况及经营业绩的影响，截至报告日期评估仍在进行[89] - 因情况不断变化，对公司综合经营业绩、现金流量及财务状况的相关影响现阶段无法合理估计，将在2020年中期及年度财务报表中反映[89] 公司报告指引 - 公司截至2019年12月31日止年度业务回顾分别载于年报第5页及第7页的主席报告及管理层讨论及分析[90] - 公司所面临主要风险及不确定性概述可参阅综合财务报表附注3[90] - 采用关键财务表现指标的分析可参阅年报第7至18页的管理层讨论及分析[90] 董事会相关 - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1