财务数据关键指标变化 - 公司2018年EBITDA为1040万港元，较2017年亏损1050万港元大幅增长200%[6] - 公司2017年净亏损1350万港元，2018年净溢利320万港元[6] - 2018年公司总收益2.069亿港元，较2017年的1.374亿港元增加51%[27] - 2018年会所业务总收益增加1220万港元，增幅11%；赞助收入增加250万港元，上升43%[27] - 2018年其他收入及收益增加90万港元，按年上升25%[28] - 2018年已售存货成本从2017年的2660万港元增加68%至4460万港元[29] - 2018年员工成本从2017年的3990万港元增加40%至5580万港元[29] - 2018年物业租金及相关开支从2017年的1750万港元增加50%至2630万港元[31] - 2018年广告及营销开支从2017年的2450万港元增加12%至2740万港元[31] - 2018年公司拥有人应占溢利为220万港元，2017年则录得亏损930万港元[33] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物约4100万港元，2017年12月31日为4920万港元[35] - 2018年公司自最大供应商录得最大笔赞助收入约为820万港元[46] - 2018年公司运营用电产生968吨二氧化碳，较2017年增加569吨，因两间新餐厅开业所致[124] - Club Cubic及办事处运营产生的二氧化碳较2017年减少102吨，下降13.1%，是节能措施的成果[124] - 2018年公司营业额较2017年增加8.65%[124] - 报告期内公司共耗用1,215,929千瓦的电力，较2017年上升18.16%，其中Club Cubic用833,585千瓦，餐厅用361,628千瓦，总办事处用20,716千瓦[132] - Club Cubic 2018年整体营业额较2017年上升8.65%，但耗电量减少25.15%[132] - 按相同基准计算，Club Cubic成功减少耗水量42%至2,204立方米，整体公司耗水16,385立方米，餐厅占14,181立方米或86.5%[133] - 报告期内公司共使用263,584张纸张，较2017年的530,886张大幅减少[134] - 2018年12月31日公司雇员人数增加至237人，全职雇员227人占96%，兼职雇员10人占4%[140] - 与2017年相比，总部雇员减少6名，Club Cubic营运人员增加48名，餐厅新增54名雇员[140] - 2018年有109名雇员获赞助参与培训课程，2017年为5名[148] - 2018年12月31日集团雇员数量为237名，2017年为181名[190] 各条业务线表现 - 2018年公司合共举办62场活动，包括33场内部主题派对及国际现场音乐会[7][11][22] - 公司邀请3名顶级DJ莅临活动，Martin Garrix为DJ Mag百大DJ第1位，Dimitri Vegas & Like Mike为第2位，Hardwell为第3位[7] - 公司举办的定期活动包括逢星期三的“美女之夜”、逢星期四的“狂野飆乐嘻哈音乐夜”、逢星期五的“少女夜遊”[8][9] - 公司主题派对包括9月的满月派对、10月的万圣节派对、12月的圣诞前夕及新年派对[11] - 公司与环球音乐节品牌合作，推动亚洲音乐节，如超世代音乐节、电音雏菊嘉年华及三亚国际音乐节[11] - 2018年“六公馆HEXA”餐厅举办74项活动，包括婚宴、记者会等[14] - 与2017年比较，2018年会所客户到访人次轻微增长，平均客户消费增至约每人750港元[22] - 2018年公司年度音乐节活动于6月9日在亚洲国际博览馆举行，出席率低于预期[23] - “六公馆HEXA”餐厅设计获“2018亚太区室内设计大奖(APIDA) — 用餐空间组别 — 金奖”等多项荣誉[13] - “六公馆HEXA”获新假期周刊“必吃食店大奖2018”，多次登上OpenRice《开饭喇！》餐厅排行榜前五[14] - 2018年“六公馆HEXA”平均每月客户到访人次较去年增长约80%，平均客户消费达每人约400 - 500港元[25] - 公司从事会所业务、音乐活动、餐厅业务及放债业务，放债业务对整体收益贡献不显著[20][21] - 公司将开设“六公馆HEXA”副品牌“SIXA”，位于东涌市中心东荟城[17] - 公司投资Club Cubic珠海，拓展业务至中国内地[18] - 公司于2017年第三季在香港举办户外活动，2018年第二季举办年度音乐节[38][39] 管理层讨论和指引 - 公司已向中国公司注资450万元人民币用于Club Cubic珠海运营，预计2019年开业[41] - 公司成立香港附属公司经营“六公馆HEXA”，总投资额最高达2500万港元，实际持有约60%权益[41] - Club Cubic澳门第一阶段扩充预计进一步延迟开业，因会所物业业主延迟批准扩充平面图[37][38][43] - 公司已对韩国、台湾、美国及中国部分城市开展市场研究及实地考察[40] - 集团计划于2019年下半年开设「六公馆HEXA」的副品牌「SIXA」，2019年开设Club Cubic珠海，并寻求将会所业务扩展至澳门以外地区[49] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为8052[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及主要营业地点位于香港上环干诺道中168–200号信德中心西翼15楼1505室[4][5] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，合规顾问为创陞融资有限公司[4] - 公司上市后采纳并遵从GEM上市规则附录十五的企业管治守则及报告，仅不遵循第A.2.1段，董事长兼行政总裁由蔡耀陘先生担任[72] - 欧润荣先生2018年8月9日辞任非执行董事，欧家威先生同日获委任为非执行董事[75] - 截至2018年12月31日，董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[75] - 董事会自2016年11月10日起采纳多元化政策并每年检讨成员组合[76] - 董事会三名成员（占三分之一）为独立非执行董事，成员中最少有一名有专业资格或会计等专长[77] - 所有独立非执行董事获委任最初年期一年，且无独立非执行董事服务超9年[77] - 执行董事初步任期为三年，非执行董事初步任期为两年，每次股东大会至少三分之一在任董事退任，各董事至少每三年轮席退任一次[79] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行四次董事会会议[83] - 蔡耀陉先生、蔡绍杰先生、杨志诚先生等董事董事会会议出席率为100%，区伟邦先生出席率为83.3%，潘锦仪女士出席率为83.3%等[83] - 审核委员会会议举行4次，区伟邦先生、林伟展先生、陈定邦先生出席率为100%[83] - 薪酬委员会会议举行2次，蔡耀陉先生、区伟邦先生、林伟展先生、谢嘉豪先生出席率为100%[83] - 提名委员会会议举行2次，蔡耀陉先生、林伟展先生、谢嘉豪先生出席率为100%[83] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，均有特定职权范围[85] - 提名委员会主席为蔡耀陉先生，成员包括林伟展先生及谢嘉豪先生[87] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，全体成员均出席[90] - 薪酬委员会于2018年举行两次会议，全体成员均出席[91] - 审核委员会于2018年举行四次会议，已审阅集团季度、中期及年报并提建议[92] - 截至2018年12月31日止年度综合财务报表由国卫审核，审核委员会建议重新委任国卫[95] - 公司外聘核数师2018年核数服务及垫付费用为900千港元[96] - 2018年6月1日黄文龙获委任为公司秘书，截至2018年12月31日接受不少于15小时专业培训[97] - 公司优先现金派息，股息派付比率由董事会酌情厘定[99] - 董事会对集团风险管理负最终责任，集团建立风险管理及内部监控系统[100] - 风险管理团队每季进行风险辨识分析及计划实施情况审阅[101] - 审核委员会委任外聘顾问检讨集团内部监控系统有效性[103] - 公司规管内幕消息处理发布，获批准前保密[103] - 公司将根据业务发展、运营规模与复杂性，外聘专业顾问并检讨，必要时建立正式内部审计部门[104] - 公司制定与股东、投资者及其他持份者沟通的渠道，包括举行股东大会、刊登公司通讯及披露资讯[106] - 持有公司实缴股本十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，处理指明事项[109] - 公司核查要求书，若恰当合规，秘书将在2个月内要求董事会召开大会并列入方案或决议案[109] - 若董事会在21日内未回应且未召开大会，股东可自行召开，费用由公司偿付[110] - 这是公司第三份环境、社会及管治报告，报告期为2018年1月1日至12月31日[112][113] - 公司愿景是成为亚洲业务分部的领导供应商及运营商，主要业务包括经营夜店、扩展品牌及举办活动[116] - 公司于2017年底和2018年5月在香港开设新的食品及饮品业务[116] - 公司致力于成为对社会及环境负责的企业，促进可持续发展[116] - 公司赞成环境、社会及管治报告指引，努力减少环境影响，提供安全环境，遵守法规并回馈社区[116] - 公司环境、社会及管治报告获BDO颁发2018年最佳表现大奖[119] - 2018年公司无有关噪声排放的投诉，表现与过往年度一致[121] - 2018年公司无有关光排放的投诉，表现与过往年度一致[122] - 报告期内公司未从相关政府部门就废弃物处置及排放接获任何投诉或警告通知[126] - 2018年公司未从香港及澳门相关环保机构接获关于气体排放及废弃物弃置的罚款或警告通知[128] - 公司确定重大层面包括运营环境安全及污染、雇员健康安全等[117] - 公司鼓励设立废弃物分类系统，推广双面印刷、视频会议、使用公共交通等环保措施[129] - 公司定期维修和长期使用办公及零售器材，减少替换频率[136] - 公司与本地政府机构合作，支持环保组织活动[136] - 公司为所有人士提供平等就业机会，在招聘等方面无歧视[138] - 公司通过提供竞争力工资福利、针对性培训和内部晋升机会招聘人才[138] - 公司招聘筛选按既定标准，高级经理人选由行政总裁决定[138] - 2018年公司无与雇佣相关的法律争拗纪录[144] - 2018年无死亡、工伤、职业健康安全危害事件[146] - 2018年公司内无罢工事件，无重大劳资纠纷及涉及雇员受伤的重大保险索偿[150] - 公司按筛选标准挑选供应商，包括达到规格标准能力、产品服务质量等[151] - 报告期内公司拥有124名供应商，较2017年的23名增加440%[152] - 公司在会所物业内安装超100部闭路电视摄影机用于识别潜在非法行为[154] - 公司主要知识产权包括「Cubic」「六公馆HEXA」及「Oh - My - Goose」品牌注册商标[161] - 公司已与澳门作曲家、作家及出版社协会（MACA）签订安排，Club Cubic获许可在澳门使用及演奏其拥有相关牌照或授权的音乐作品[162] - 2018年无针对公司于Club Cubic澳门使用音乐作品的法律诉讼[162] - 公司会所及餐厅场所拥有人已投购场所内火灾或其他事故的相关第三方责任险[160] - 公司已就雇员在受雇期间受伤或死亡投购相关雇员赔偿保险[160] - 公司为音乐的授权及版权付费，用于会所、音乐活动播放及餐厅背景音乐[162] - 公司在会所物业入口处实施人数及身份证明查核程序[154] - 公司定期为员工提供安全及保安培训[154] - 公司于2018年12月31日可供分派储备约为5732.2万港元，股份溢价账约为6623.5万港元[184] - 公司董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何股息[179] - 公司主要从事食品及饮品以及娱乐行业，经营会所及餐厅，举办音乐活动并提供贷款[169] - 2018年与2017年一样，无贪污方面涉及集团或员工的投诉[165] - 2018年澳门及香港台风灾难期间，集团委派及支持员工进行义工服务[166] - 公司执行、非执行、独立非执行董事初始任期分别为三年、两年、一年[185] - 林伟展、陈定邦、谢嘉豪、欧家威应于应届股东周年大会轮席退任，可膺选连任[185] - 公司在2018年各重要方面遵守相关法例及规例[173] - 集团致力于创造环保企业环境，关注节约资源[176] - 公司为投资控股公司，于开曼群岛注册成立[169] - 2018年12月31日，蔡耀陘先生、蔡紹傑先生、楊志誠先生、區偉邦先生、歐家威先生在本公司普通股的权益证券数目为1,093,500,000股，占本公司权益概约百分比为60.75%[192][194] - 蔡耀陘先生和蔡紹傑先生在Welmen普通股中，受控法团权益证券数目为3,031.11股，占比30.3111%；实益拥有人权益证券数目为706.67股，占比7.0667%[192] - 楊志誠先生在Welmen普通股中，实益拥有人权益证券数目为1,233.44股，占比12.3444%[192] - 區偉邦先生