财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益较去年同期减少29.7%至1.584亿港元[24] - 公司总收益从2019年的22540万港元减少29.7%至2020年的15840万港元[26] - 已售存货成本从2019年的5390万港元下跌16.88%至2020年的4480万港元[27] - 员工成本从2019年的7740万港元增加3.2%至2020年的7990万港元[27] - 物业租金及相关开支从2019年的1550万港元减少22.6%至2020年的1200万港元[28] - 折旧及摊销从2019年的2570万港元增加49.4%至2020年的3840万港元[28] - 广告及营销开支从2019年的3140万港元大幅减少90.4%至2020年的300万港元[28] - 其他经营开支从2019年的6390万港元减少43.8%至2020年的3590万港元[29] - 2020年公司拥有人应占亏损为3180万港元，2019年为3060万港元[31] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物为990万港元，2019年12月31日为2330万港元[33] - 2020年公司从香港政府获得合共690万港元疫情补助，其中“保就业”计划补助580万港元，其他补贴110万港元[24] - 公司在“百分百担保特惠贷款”计划下合共获得1240万港元[24] - 2020年公司从香港政府获得690万港元疫情补助，在“百分百担保特惠贷款”计划下获得1240万港元[33] 各条业务线表现 - 2020年上半年Club Cubic澳門按政府指引暂停营业，因出行限制致营业额受影响并录得巨额亏损[12] - CUBIC SPACE+于2020年第一季度暂停营业后重开，营业额逐渐恢复[12] - 2019年公司与新伙伴合作开设CUBIC SPACE+，疫情期间获分散地区好处[12] - 「六公館HEXA」及「六小館SIXA」业务受疫情严重影响，高级餐厅受沉重打击[13] - 公司于2020年2月开展新餐厅“GaGiNang饭店”业务，持有29.73%实际权益[17] - 公司在珠海的CUBIC SPACE +成为收益重要组成部分，部分收益来自Club Cubic澳門[40] - 公司主要从最大供应商及五大供应商采购，也从最大供应商获得赞助收入[40] - 公司成功运营「六公馆HEXA」及「六小馆SIXA」，餐厅业务在收益贡献中作用愈发重要[40] - Club Cubic澳门2020年期内收益较去年同期减少71.8%至3410万港元[20] 各地区表现 - 香港2020年1月始现第一波疫情，现面临第四波，疫情未有效受控[13] - 2020年中国内地赴澳门旅游总人数按年下跌83.0%[19] - 香港2020年整体餐厅总收入减少至794亿港元，较2019年的1125亿港元下跌近30%[22] 管理层讨论和指引 - 2020年为公司上市以来最具挑战一年，整体表现较去年大幅下滑[11] - COVID - 19爆发使公司业务活动中断或放缓，不利影响至少持续至2021年部分时间[43] - 董事会不建议公司派付截至2020年12月31日止年度股息[45] - 公司制定合规及风险管理程序和政策，在厨房推行全面安全管理系统[41] - 公司主要业务以港元、澳门币、人民币进行及记录，维持一定数额人民币营运资金以降低货币波动风险[42] - 截至2020年12月31日，公司无其他重大投资及附属公司和联属公司重大收购[44] - 公司董事会主席兼行政总裁均为蔡耀陘先生，公司认为此安排对集团业务前景有利[68] - 公司已采纳并遵从GEM上市规则附录十五的企业管治守则及报告，但存在主席与行政总裁未区分的偏离情况[67][68] - 公司认为良好的企业管治可创造长期价值及利于可持续增长[67] - 董事会负责领导和监控公司，履行企业管治职能，主席负责确保建立完善的企业管治常规及程序[70] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个董事委员会，均有特定职权范围[80] - 公司采纳董事证券交易行为守则，条款不宽于GEM上市规则标准守则[77] - 全体董事确认截至报告日期已参与培训[76] - 公司优先现金派息，股息派付比率由董事会酌情厘定[93] - 董事会对集团风险管理负最终责任，集团建立风险管理及内部监控系统[94] - 风险管理团队由执行董事及管理层组成，有超九年会所及餐厅管理经验[95] - 风险管理团队每季进行风险辨识分析及计划实施情况审阅[95] - 审核委员会委任外聘专业顾问对集团内部监控系统进行检讨，风险管理团队已执行纠正措施[97] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充分，未来将继续外聘顾问并考虑建立内审部门[98] - 公司制定多个与股东、投资者及其他持份者沟通的渠道[100] - 公司将继续定期审阅企业管治常规，加强竞争力及运营效率[105] - 公司董事会制定并批准环境、社会及管治策略等，行政总裁负责实行相关目标等[117] - 公司确定了环境安全及污染等重大层面并进行管理[117] - 公司与客户、雇员等持份者保持定期联系并进行重要性评估[118] - 公司遵守当地环境法律法规，致力于保护环境、防止及减少污染[120] - 公司目标是来年将整体温室气体排放降低3%至5%[129] - 公司考虑进一步减排计划，将餐厅燃气使用效率提高5%[131] - 公司实施多项政策提高电力、燃气及水的有效使用，未来将继续投资节能工序及设备[147] - 公司采取措施鼓励雇员有效用水，减少餐厅营运用水消耗[148] - 公司外判物流服务，积极寻求使用电动车的物流合作伙伴以减少碳足迹[149] - 公司停用一辆运输车辆以减少碳足迹，并采取措施降低来年直接及间接二氧化碳排放和食水用水量[149] - 公司确保雇佣及劳工常规符合香港、澳门及中国的劳工法例及雇佣条例实施[152] - 公司构建共融企业文化，在招聘、晋升等方面无歧视，尊重对待所有员工[152] - 公司人力资源部负责制定雇佣及相关政策，招聘筛选按既定标准进行[152] - 公司履行对雇员的所有责任，包括支付薪金、假期、补偿及保险[157] - 公司建立材料及供应商管理系统，按筛选标准挑选供应商，并定期评估[169] - 公司会所运营经理负责确保通过定期检查遵守安全、卫生及消防规定，消防及疏散演习每年进行[173] - 公司委聘独立保安公司，制定安全及打击犯罪手册，实施多项安全措施保障员工及客户安全[174] - 公司会所及餐厅场所拥有人投购相关第三方责任险，活动及雇员也有相应保险[180] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司持有CLUB CUBIC 100%股权、CUBIC SPACE+ 59.44%股权、六公館HEXA 59.44%股权、六小館SIXA 62.22%股权、GAGINANG飯館29.73%股权[8] - 公司股份代号为8052[6] - 公司报告将由刊載日起计最少七天刊載於GEM網站及公司网站[2] - 公司持有中国内地珠海市新会所业务“CUBIC SPACE+”62.22%股权[19] - 澳门赌场于2020年2月停业15日，Club Cubic澳门自2020年2月5日起暂停营业，3月5日恢复营业[19][20] - 2020年3月公司减持陆慶大華有限公司实际权益[13] - 公司全資附属公司陸慶大華有限公司向認購人配發及發行新股，公司于陆庆大华持有29.73%实际权益[23] - 蔡耀陘先生44岁，2016年3月2日任执行董事及董事会主席，有超19年行业经验[47][48] - 蔡绍杰先生43岁，2016年3月2日任执行董事、合规主任及授权代表[49] - 蔡紹傑在香港和澳門餐廳及酒吧會所行業有超過19年經驗，2001年7月取得英國倫敦瑪麗王后西田學院大學工程學士學位[50] - 楊志誠49歲，2016年1月19日獲委任為董事，3月2日調任執行董事，自2011年1月加入公司任行政總監[52] - 區偉邦52歲，2016年3月2日獲委任為非執行董事，在房地產管理及投資有豐富經驗[53] - 歐家威44歲，2018年8月9日獲委任為非執行董事，在房地產及旅遊業有逾12年工作經驗[54] - 潘錦儀60歲，2016年3月2日獲委任為非執行董事，在營銷與推廣及人力資源管理有豐富經驗[56] - 鄧子棟47歲，2020年7月1日獲委任為獨立非執行董事，在財務及投資銀行業累積逾21年經驗[59] - 楊志誠於1988年7月畢業於香港閩僑中學，1989年11月至2004年9月在電訊盈科任銷售主管[52] - 區偉邦1991年6月及1992年5月分別取得美國羅德島設計學院美術學士及建築學士學位[54] - 潘錦儀1985年9月畢業於澳門東亞大學獲工商管理學學士學位，1987年7月獲英國索爾福德大學商業學理學碩士學位[58] - 鄧子棟1997年取得英國倫敦大學學院土木工程學士學位，2000 - 2008年在花旗環球金融亞洲有限公司任職[60] - 陈家贤46岁，2020年7月1日获委任为公司独立非执行董事，有逾20年核数及会计等经验[62] - 谢嘉豪64岁，2016年10月18日获委任为公司独立非执行董事，拥有宝辉娱乐约92.5%股权、宝辉（中国）娱乐约99.9%股权、天宝娱乐约83.3%股权[63][64] - 一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事缺席2020年6月19日的上届股东周年大会[69] - 现董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[72] - 邓子栋、陈家贤于2020年7月1日获委任为独立非执行董事，林伟展、陈定邦于2020年7月1日辞任独立非执行董事[72] - 公司自2016年11月10日起采纳董事会多元化政策并每年检讨成员组合[73] - 董事会三名成员占董事会人数三分之一为独立非执行董事，任期一年且无服务超9年[75] - 执行董事初步任期三年，非执行董事初步任期两年，每次股东大会不少于三分之一在任董事退任，董事至少每三年轮席退任一次[75] - 截至2020年12月31日止年度，公司举行六次董事会会议[79] - 蔡耀陘、蔡绍杰、杨志诚等董事出席董事会会议次数分别为6/6、6/6、6/6等[79] - 2020年7月1日，林伟展辞任提名委员会成员，邓子栋获委任为成员，主席由蔡耀陘担任[82] - 提名委员会主要职责包括向董事会推荐董事委任、评估独立董事独立性等[82] - 截至报告日期，提名委员会采纳提名政策协助董事会进行董事委任和继任计划[82] - 提名委员会于2020年举行1次会议，全体成员均出席[85] - 薪酬委员会于2020年举行2次会议，全体成员均出席，就薪酬政策等向董事会提建议[86] - 审核委员会于2020年举行4次会议，已审阅集团季度、中期及年报并提建议[87] - 李冠贤于2021年3月23日获委任为公司秘书，2020年接受不少于15小时专业培训[91] - 2020年7月1日，邓子栋任薪酬委员会主席，陈家贤任审核委员会主席[86][87] - 公司章程文件年内无变动，综合版本可于公司及联交所网站查阅[101] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[103] - 公司将在要求书递呈后2个月内处理，若董事会21日内无回应，股东可自行召开[103][104] - 这是公司第五份环境、社会及管治报告，董事会已委任独立专业顾问汇报绩效[107] - 报告根据联交所GEM证券上市规则附录二十编制，涵盖2020年相关管理措施及绩效[107] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[113] - 公司主要业务是在澳门经营Cubic夜店，拓展Cubic品牌，在中国多地举办音乐活动，还将业务扩展至中国珠海[111] - 公司愿景是成为大中华区领先的音乐娱乐及餐厅运营商[114] - 2020年公司运营产生二氧化碳1371.50吨，较2019年的13003.72吨减少11632.22吨，减幅89.45%[129] - 按每百万港元收益产生的二氧化碳密度计算，由2019年的66.26吨减少86.94%至2020年的8.65吨[129] - 2020年产生氮氧化物20.10千克，较2019年的721.33千克减少96.45%[130] - 2020年产生硫氧化物0.05千克，较2019年的3.71千克减少98.20%[130] - 2020年产生颗粒物0.02千克，较2019年的0.70千克减少94.44%[130] - 报告期内公司未收到有关噪声排放的投诉[125] - 报告期内公司未收到有关光排放的投诉[126] - 报告期内公司未从相关政府部门就废弃物处置及排放接获任何投诉或警告通知[132] - 2020年集团总耗电量为1471969千瓦时，较2019年的1318564千瓦时增加153405千瓦时，上升11.63%，主要因新增夜店业务；来年目标耗电量为1250000千瓦时，计划降低耗电量3%至5%