公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[11][12] - 公司香港主要营业地点在九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心8楼821室[11][12] - 公司核数师是中汇安达会计师事务所有限公司[11][12] - 公司股份代号为08059[1][13] - 公司网址为www.gf - holdings.com[13] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司[11][13] 财务数据关键指标变化 - 公司2020财年录得收入8090万港元，较2019财年的9330万港元减少13.3%[15][19] - 公司2020财年录得净亏损1620万港元，较2019财年的4830万港元减少66.5%[16][19] - 公司2020财年每股基本亏损为1.51港仙，2019财年则为4.39港仙[16][19] - 收入从2019财年约9330万港元降至报告期约8090万港元，减少约1240万港元或13.3%，主要因装配式建筑、建筑服务及清洁煤贸易和金融服务收入减少[55][56] - 毛利从2019财年约2710万港元降至报告期约2330万港元，减少约380万港元或14.0%，毛利率从29.0%降至28.9%，主要因建筑服务毛利率下降2.6个百分点[61][64] - 行政及其他运营开支从2019财年约4780万港元降至报告期约3890万港元，减少约890万港元，主要因总部行政开支、建筑业务、贸易业务和金融服务开支减少[62][65] - 公司拥有人应占亏损从2019财年4440万港元降至报告期约1530万港元，减少约2910万港元，主要因预付款项及其他应收款减值、贸易应收款减值损失、子公司处置及注销亏损减少、获一次性政府补贴及行政开支减少[63] - 报告期内公司拥有人应占亏损约为1530万港元，较2019年减少约2910万港元[66] - 上市所得款项净额约为3120万港元，已在报告期内使用完毕[68][69] - 2020年末公司现金及银行存款约为3730万港元，2019年末约为3050万港元[72][76] - 2020年末公司资产负债比率约为1.61，2019年末约为0.84[72][76] - 2020年末公司借贷总额约为6430万港元，2019年末约为4580万港元[81][88] - 报告期内借贷年利率介乎6.75%至12%，2019年为7.5%至9.0%[81][88] - 2020年末公司员工数量为116人，2019年末为123人[85] - 报告期内员工总成本约为3700万港元，2019年约为3790万港元[85] - 2020年12月31日集团员工有116名，较2019年的123名减少约5.7%[92] - 报告期内雇员成本总额约为3700万港元，较2019年的约3790万港元减少约2.4%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年公司收入主要来自建筑相关业务[15][19] - 2020年上半年装配式建筑业务收入因疫情大幅减少，下半年业务改善重拾增长动力[22][25] - 2020年公司主要从事建筑服务及部件业务，包括混凝土拆卸服务及其他建筑服务、装配式建筑[31][33] - 混凝土拆卸服务客户主要为香港建筑及土木工程项目的总承建商和分包商，分公营和私营界别项目客户[36][37] - 2020年私营界别项目收入49,442千港元，公营界别项目收入8,505千港元，总计57,947千港元；2019年私营界别项目收入51,139千港元，公营界别项目收入10,150千港元，总计61,289千港元[38] - 建筑业务中，提供建筑服务收入从2019年6128.9万港元降至2020年5794.7万港元，装配式建筑收入从2019年2941.3万港元降至2020年2292.9万港元[58] 公司业务发展计划 - 公司计划发展海外建筑市场，与知名建筑公司合作，但因疫情多数项目被推迟或终止，市场多元化计划落地尚需时日[23][25] - 装配式建筑在发展中国家因多种优势更流行，公司欲开拓海外市场，尤其一带一路沿线国家，但受疫情影响项目多推迟或终止[41][42] - 全球对健康生活和食品安全关注度上升，公司正制定农业相关业务策略和计划，并与农企探讨合作可行性[43][44] - 2019年7月22日公司与目标公司就建议投资订立意向协议，拟合作扩展高科技种业项目[46][47][51] - 公司拟认购目标公司51%或以上注册资本进行投资，相关磋商及尽职审查仍在进行，无具体交易时间表[46][51][52] - 报告期内公司决定暂停亏损的清洁煤贸易业务，且无重启具体计划，2019年已终止所有金融服务业务[49][50][54] 公司股息政策 - 董事会不建议支付报告期的末期股息[87] - 董事会不建议就报告期向股东派发末期股息，2019年也无[93] - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，旨在提升透明度，方便股东和潜在投资者做投资决策，董事会将不时检讨[174] - 股息派付及金额取决于集团财务表现、资金需求、盈利储备、流动资金状况、经济条件等因素，由董事会酌情决定，且只能用可分派溢利派付[175][176][178][180][183] 公司管理层信息 - 执行董事长刘英杰52岁，2005年获中国农业大学管理学博士学位[94][97] - 执行董事周瑾31岁，2012年12月持有Australian Academy of Commerce商学文凭（市场营销）[95][97] - 独立非执行董事曹洪民49岁，拥有兰州大学法学学士及经济学硕士、中国农业大学管理学博士学位[96][98] - 独立非执行董事陈志斌36岁，2009年7月取得香港城市大学的中国商业工商管理学士学位[100][103] - 独立非执行董事李嘉辉56岁，1992年11月获香港城市理工学院会计学文学士学位，1997年9月起成为香港会计师公会会员[101][103] - 集团首席执行官赖晓亮46岁，1998年取得广东外语外贸大学英语专业学士学位及国际金融专业证书[102][104] 公司治理相关 - 公司未按规定为董事安排针对法律诉讼的保险，董事长刘英杰因疫情未能参加2020年6月8日的年度股东大会[108][109] - 公司于截至2020年12月31日止年度遵守GEM上市规则第5.05(1)条及第5.05A条规定[120] - 报告期内董事会举行9次会议及1次股东大会[123] - 执行董事刘英杰先生董事会会议出席率为8/9，股东大会出席率为0/1[124] - 执行董事Zhou Jin女士董事会会议出席率为8/9，股东大会出席率为1/1[124] - 独立非执行董事曹洪民先生董事会会议出席率为7/9，股东大会出席率为0/1[124] - 独立非执行董事陈志斌先生董事会会议出席率为6/9，股东大会出席率为0/1[124] - 独立非执行董事李嘉辉先生董事会会议出席率为5/9，股东大会出席率为0/1[124] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条规定准则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内全面遵守[126] - 报告期内公司鼓励全体董事出席至少一次有关GEM上市规则良好企业管治常规最新资料的培训课程[131] - 董事会已设立审计、提名和薪酬三个委员会，相关职权范围可在集团网站查询[130] - 公司已成立审核、提名及薪酬三个功能性委员会，相关职权范围可在集团网站查阅[132] - 审核委员会于2014年8月2日设立，截至报告日期由三名成员组成[134][135][137] - 公司在截至2020年12月31日止年度遵守GEM上市规则第5.28条规定[136][138] - 审核委员会主要职责包括向董事会建议外聘核数师委任等多项内容[138][140] - 报告期内审核委员会举行了4次会议[141] - 报告期内审核委员会成员出席会议次数均为4/4[142] - 报告期内审核委员会审阅集团多项业绩及年报并确认合规[142][144] - 董事与审核委员会在挑选及委任外聘核数师方面无意见分歧[142][144] - 董事会认为报告期内及截至报告日期审核委员会已妥善履职[143][145] - 薪酬委员会于2014年8月2日设立，截至报告日期由三名独立非执行董事组成[147] - 公司于2014年8月2日设立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成[148] - 报告期内薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[149][151] - 报告期内薪酬委员会审阅委任董事服务协议条款及2019年12月31日止年度董事薪酬方案和表现[151][154] - 公司于2014年8月2日设立提名委员会，由三名独立非执行董事组成[153][155] - 报告期内提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[157][158][159] - 报告期内提名委员会审阅董事会架构、规模及组成，评估独立非执行董事独立性，审阅董事资格及董事会成员多元化政策实施进程[160][164] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策，旨在加强董事会及/或提名委员会在董事选举方面的透明度和问责性[162][166] - 董事会认为报告期及截至报告日期，薪酬委员会已妥善履行职责[152][154] - 董事会认为报告期及截至报告日期，提名委员会已妥善履行职责[161][165] - 提名委员会以多项因素为参考评估拟提名候选人是否适合担任公司董事[163] - 提名委员会评估董事候选人合适性时参考行业资格经验、投入时间、诚信声誉和多元化等因素，因素仅供参考，委员会可酌情提名[167][169][171] - 提名委员会召开会议，会前邀请董事会成员提名候选人，也可自行提名，评估候选人后向董事会推荐，重选董事时需检讨其贡献和表现[170][172] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责集团内部控制和风险管理体系的建立、维护及审查，确保体系有效以维护股东和公司资产利益[189][194] - 董事会持续监察集团风险管理及内部控制系统，识别和控制风险，促进实施减缓措施，系统旨在管理而非消除业务目标失败风险[190][194] - 集团已建立风险管理政策，明确影响业务主要风险的识别、评估和管理流程[191] - 公司制定了风险管理政策以识别、评估和管理影响业务的主要风险[195] - 公司风险管理框架与内部控制结合，确保各业务单元风险按集团风险偏好有效控制[198] - 报告期内公司聘请外部内控顾问CT Partners Consultants Limited对集团内控系统进行审查[199] - 审查涵盖集团风险管理政策的某些程序和实施情况，并提出改进和加强内控系统的建议[199] - 未发现可能影响集团财务、运营、合规、控制和风险管理的重大问题[199] - 集团风险管理和内控系统旨在管理而非消除无法实现业务目标的风险[200] - 董事会负责维持会计和财务报告职能的资源、人员资质、经验培训计划和预算的充足性[200] - 董事会认为集团风险管理和内控系统已到位且有效[200] 公司审计相关 - 报告期内，集团聘用中汇安达会计师事务所为外部核数师，审核财务报表已付或应付费用为728,000港元[182][184][185] 公司秘书相关 - 公司秘书张蔚琦确认报告期内接受不少于15小时相关专业培训[187][192] 公司合规主任相关 - 刘英杰为公司合规主任[188][193] 公司年末特殊情况 - 2020年末公司无重大资本承担、重大投资、重大或然负债[79][82][89][91]