公司基本信息 - 公司股份代号为8065，上市日期为2017年10月16日[19] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[16] - 公司合规顾问为汇富融资有限公司，位于香港金钟道89号力宝中心第一座7楼[17] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman的Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681[17] - 公司香港总部及主要营业地点位于香港新界沙田小沥源路沙田工业中心地下B12室[18] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司，位于香港皇后大道中1号汇丰总行大厦[19] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年3月31日止年度收入约为2.242亿港元，较上一年度的约2.106亿港元增加约1360万港元，增幅约6.5%[21] - 公司2020年3月31日止年度毛利约为7130万港元，毛利率约为31.8%；上一年度毛利为6610万港元，毛利率约为31.4%[21] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约为22420万港元，较上一年度增加约1360万港元或约6.5%[26][29][31] - 截至2020年3月31日止年度，公司毛利约为7130万港元，2019年约为6610万港元[26][29][32] - 截至2020年3月31日止年度，公司净利润约为2160万港元，2019年约为1930万港元[30][32] - 董事会建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息每股普通股2.0港仙，2019年无[30][32] - 2020财年公司收益约为22420万港元，较2019财年约21060万港元增加约1360万港元或约6.5%[49][54] - 销售成本由2019财年约14450万港元增加约5.8%至2020财年约15290万港元[50][55] - 毛利由2019财年约6610万港元增加约7.9%至2020财年约7130万港元[50][55] - 行政开支由2019财年约4360万港元增加约5.7%至2020财年约4610万港元[51][56] - 2020财年公司录得归属于公司拥有人净利润约2160万港元（2019年约1930万港元）[57] - 截至2020年3月31日，公司银行结余及现金和原到期日超过三个月的定期存款约8300万港元（2019年约7700万港元），较2019年增加约600万港元[59] - 截至2020年3月31日，公司已发行股本为400万港元，分为4亿股每股0.01港元的股份[60][65] - 2020年3月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备约480万港元，2019年约80万港元[61][66] - 董事会建议派付2020年3月31日止年度末期股息每股2港仙，2019年无[62][67] - 截至2020年3月31日，集团雇员199名，2019年为202名[63][68] - 2020年3月31日止年度，集团录得公司拥有人应占净溢利约2160万港元，2019年约1930万港元[64] - 于2020年3月31日，集团银行结余及现金、原到期日超过三个月的定期存款合共约8300万港元，2019年约7700万港元，较2019年增加约600万港元[65] - 上市所得款项净额约为3600万港元[74][76] - 截至2020年3月31日，上市所得款项净额实际使用2824.5万港元，未动用775.5万港元[77] - 扩大及提高机电工程技术能力计划用途1795.2万港元，修订后为960.1万港元，实际使用743.8万港元，未动用216.3万港元，预计2020年4月1日至2021年3月31日动用[77] - 加深对香港机电工程行业渗透率计划用途925.2万港元，修订后为860.3万港元，实际使用301.1万港元，未动用559.2万港元，预计2020年4月1日至2021年3月31日动用[77] - 增强承接大型机电工程项目财政实力计划用途600万港元，修订后为1500万港元，实际使用1500万港元，未动用0[77] - 营运资金及其他一般公司用途计划用途和修订后均为279.6万港元，实际使用279.6万港元，未动用0[77] - 截至2020年3月31日，公司无借贷，资产负债比率不适用（2019年：无）[78][85] - 2019年公司经营租赁承担约为590万港元，2020年3月31日无资本承担或经营租赁承担[84][91] - 2020年3月31日，公司无重大或然负债（2019年：无）[93][96] - 公司建议派付截至2020年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙，2019年无[165][171] - 上市所得款项净额约为3600万港元，截至2020年3月31日，已动用约2820万港元，占比78.3%[189][194] - 2020年3月31日止年度，公司对五大客户的销售额占总营收的85.1%（2019年：85.9%），最大客户占比64.1%（2019年：66.0%）[196] - 2020年3月31日止年度，公司五大供应商采购额占总采购额的46.0%（2019年：36.3%），最大供应商占比14.1%（2019年：14.8%）[197] - 2020年3月31日止年度，公司五大分包商成本占总分包成本的58.1%（2019年：69.6%），最大分包商占比20.7%（2019年：22.9%）[198] 业务合约情况 - 2019年公司与业务伙伴获客户约4.416亿港元合约，用于替换和升级各铁路线现有自动收费闸门和售票机[22] - 2019年公司与业务伙伴获约44160万港元合约，用于多个铁路线替换及升级自动收费闸机和售票机[27] - 2020年3月31日财年公司提交325项投标及报价（2019年为384项），获授165份合约（2019年为175份）[40][43] - 一项约44160万港元的项目将持续约8年，公司预计执行该项目约30%的工程[40][43] 业务线数据关键指标变化 - 2020年交通关键系统解决方案收益为5161.5万港元，占比23.0%，2019年为7669.8万港元，占比36.4%[37] - 2020年其他机电工程解决方案及服务收益为13288.6万港元，占比59.3%，2019年为9631.3万港元，占比45.8%[37] - 2020年机电工程设计及装配服务收益为443.4万港元，占比2.0%，2019年为828.2万港元，占比3.9%[37] - 2020年机电工程保养服务收益为3435.4万港元，占比15.3%，较2019年的2839.9万港元增加约21.1%[37][39] - 2020年销售零件及部件收益为93.9万港元，占比0.4%，2019年为90.4万港元，占比0.4%[37] - 截至2020年3月31日财年约82.3%的收益来自机电工程解决方案及服务分部[42] - 机电工程保养服务分部收益由2019财年约2840万港元增加约21.1%至2020财年约3440万港元[42] 集团发展举措 - 集团采购光纤电缆测试相关设备维持铁路行业竞争力[71] - 集团扩大保险覆盖范围及提高雇员薪酬待遇[71] - 集团安排雇员参与展会等活动并拓展台湾业务[71] - 集团增加银行融资以承接大型机电工程项目[71] 公司风险管理 - 公司采用三层风险管理方法识别、评估、缓解和处理风险[94] - 公司采用三层风险管理方法应对风险，设立风险登记册，每年至少检讨及监察一次[97] - 公司依赖若干主要客户，失去一名主要客户可能对收入产生重大影响[98] - 技术发展迅速，公司若未能紧跟技术提升，可能损害行业竞争力[98] - 若工作场所爆发新冠疫情，将导致大量雇员缺勤，可能致业务中断或项目延迟[98] - 若公司未能有效监察及执行项目地盘工作安全措施，声誉可能受不利影响[98] - 公司在识别高级管理层继任人方面面临挑战，可能影响长期目标实现[98] 公司管理层信息 - 陆鉴明先生73岁，于1977年8月创办并加入公司，负责整体战略规划等，在机电工程行业有逾50年经验[99][103] - 陈泽麟先生58岁，为执行董事及行政总裁，有逾30年机电工程经验，1987年10月加入公司[106][112] - 陆季农先生43岁，为执行董事，负责业务发展和营销，2003年1月加入公司[110][111] - 陆鉴明先生为陆季农先生和陆彦彰先生的父亲，梁幗仪女士的配偶，胡劭卉女士的家翁[102][104] - 陆季农43岁，2003年1月加入集团，2015年12月任副董事总经理，负责业务发展及营销[113] - 陆彦彰41岁，2006年6月加入集团，2015年12月任副董事，负责运营支持[117][118] - 刘安国53岁，2017年9月20日任独立非执行董事，为审核委员会主席[125] - 罗永志50岁，2017年9月20日任独立非执行董事，为风险管理委员会主席[128] - 陆季农自2012年2月和2015年11月起分别任高萌科技和高明科技工程董事[113] - 陆彦彰自2012年2月和2015年11月起分别任高萌科技和高明科技工程董事[117] - 刘安国于2004年4月 - 2010年12月任中国资本投资管理有限公司执行董事[126] - 刘安国于2007年5月 - 2012年4月任山东鲁抗医药股份有限公司董事[126] - 刘安国于2009年5月 - 2011年1月任盛源控股有限公司独立非执行董事[126] - 罗永志自2011年5月和2014年2月起分别任开元控股有限公司执行董事和公司秘书[129] - 罗永志先生50岁，2017年9月20日获委任为独立非执行董事，自2011年5月及2014年2月起分别为开源控股有限公司执行董事及公司秘书，现为其财务总监[134] - 谢智刚博士55岁，2017年9月20日获委任为独立非执行董事，1991年9月至2005年4月任职于香港理工大学电子及资讯工程学系，2005年8月至2012年12月任系主任，2005年5月至2019年10月为电子工程首席教授，2019年10月21日获委任为香港城市大学电子工程首席教授[137][138][143] - 董子安先生50岁，为集团总工程师，2003年2月加入集团为系统工程师，2010年4月晋升为总工程师，自2011年9月起为高明科技工程授权签署人之一[140][141][145] - 罗淑明女士49岁，为集团总会计师，1995年5月加入集团，2017年11月晋升为总会计师[148][155] - 卫杏英女士45岁，为高明科技工程董事，1997年12月加入集团，2009年10月起为高明科技工程董事[149][157] - 胡劭卉女士40岁，为公司秘书，2011年4月加入集团，2016年10月晋升为行政经理[151] - 陆彦彰先生41岁，被任命为公司合规官[154] - 谢智刚博士于2017年1月至2018年12月获委任为创新科技基金评审委员，2017年1月再次获委任为优质教育基金督导委员会成员，为期两年[138][143] - 董子安先生于2000年12月取得香港生产力促进局颁发的网络工程师高等文凭[142][146] - 罗淑明女士取得美国Capstone University工商管理学士学位及完成香港财务会计协会财务会计员考试[148][156] 公司业务及法规遵守情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事机电工程解决方案及服务[163][169] - 集团截至2020年3月31日止年度业绩载于年报第58页综合损益及其他全面收益表[164][170] - 为确定出席股东大会股东身份，8月7日至12日暂停办理股份过户登记手续[166][172] - 为确定收取末期股息股东权利，8月19日至21日暂停办理股份过户登记手续[167][172] - 集团业务回顾和未来发展讨论分别在年报“业务回顾”及“前景”段落[174][179] - 集团可能面临的潜在风险及不确定性描述在年报“主要风险及不确定性”段落[174][179] - 用主要财务表现指标分析集团本年度表现载于年报第6页财务摘要[174][179] - 截至2020年3月31日止年度，集团在重大方面遵守相关环境法律法规[177][181] - 截至2020年3月31日及报告日期，集团重大方面遵守对业务有重大影响的法律法规[178][182] - 截至2020年3月31