财务数据关键指标变化 - 19/20财政年度公司收益较上一财政年度减少21.0%[17] - 19/20财政年度参团人数较上一财政年度减少21.7%[17] - 19/20财政年度旅行团收益较上一财政年度减少21.4%[17] - 18/19财政年度公司经营亏损约2980万港元，19/20财政年度减少15.1%至约2530万港元[17] - 18/19财政年度公司毛利率约3100万港元，19/20财政年度增加24.5%至约3860万港元[17] - 19/20财政年度旅行团收益约2.492亿港元，较18/19财政年度减少21.4%[23][25] - 19/20财政年度旅行团毛利约3290万港元，较18/19财政年度增加28.5%[23][25] - 19/20财政年度旅行团毛利率为13.2%，较18/19财政年度增加5.1个百分点[23][25] - 19/20财政年度自由行产品收益约130万港元，较18/19财政年度的约80万港元增加[23][25] - 19/20财政年度旅游配套相关产品及服务收益约440万港元，较18/19财政年度的约460万港元轻微减少[23][26] - 19/20财政年度总收益约2.549亿港元，较18/19财政年度的约3.226亿港元减少[23] - 19/20财政年度总毛利约3860万港元，较18/19财政年度的约3100万港元增加[23] - 19/20财政年度总毛利率为15.1%，较18/19财政年度的9.6%增加[23] - 19/20财政年度销售开支维持于约1680万港元[28] - 19/20财政年度行政开支增加9.7%至约4730万港元[29] - 集团亏损及全面亏损总额由18/19财政年度约3340万港元减少21.9%至19/20财政年度约2610万港元[32] - 毛利由18/19财政年度约3100万港元增加24.5%至19/20财政年度约3860万港元[35] - 19/20财政年度集团收购物业、厂房及设备等总成本约780万港元（18/19财政年度：约2740万港元）[36] - 19/20财政年度雇员福利开支总额约2150万港元，较18/19财政年度的约2380万港元减少[45] - 19/20财年公司旅行团销售收益总额中81.3%来自销售日本旅行团，18/19财年为81.7%[174] - 19/20财年公司慈善及其他捐款约99000港元，18/19财年约146000港元[181] 各条业务线表现 - 公司主要业务为销售旅行相关产品及服务及观光及旅行科技投资[164] - 19/20财政年度旅行团收益约2.492亿港元，较18/19财政年度减少21.4%[23][25] - 19/20财政年度旅行团毛利约3290万港元，较18/19财政年度增加28.5%[23][25] - 19/20财政年度旅行团毛利率为13.2%，较18/19财政年度增加5.1个百分点[23][25] - 19/20财政年度自由行产品收益约130万港元，较18/19财政年度的约80万港元增加[23][25] - 19/20财政年度旅游配套相关产品及服务收益约440万港元，较18/19财政年度的约460万港元轻微减少[23][26] 管理层讨论和指引 - 董事会将原定分配作推广品牌知名度与品牌意识及加强和提升销售渠道的部分尚未使用所得款项净额约1550万港元更改用途[48] - 董事会不建议派付19/20财政年度末期股息[49] - 董事会及公司管理层致力于维持及达到高水平企业管治常规[64] - 董事会每年举行会议至少四次，约每季度一次[76] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会，职权范围符合规定[80] - 董事会制定了多元化政策，提名委员会认为目前董事会组成具有多元化特征[91] - 董事会负责编制集团综合财务报表，外聘核数师发表独立意见[92] - 董事会负责制定及检讨集团风险管理及内部监控系统[93] - 公司无预先确定的派息比率，董事会全权酌情宣派及派发股息[97] - 19/20财政年度，公司行政总裁兼执行董事袁振宁为合规主任[103] - 陈淑薇及袁振宁将於即将举行的股东周年大会上退任，符合资格并将膺选连任[195] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为8069[1][3][16] - 公司香港总部位于九龙尖沙咀广东道28号力宝太阳广场7楼706–8室[15] - 公司香港股份登记及过户分处位于皇后大道东183号合和中心54楼[15] - 公司主要往来银行有恒生银行有限公司和渣打银行（香港）有限公司[15] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[15] - 香港《外国地区到港人士强制检疫规例》于2020年3月19日生效，为期6个月，影响公司收益[19] - 2020年3月31日集团持有合营企业50%股权，19/20财政年度合营公司赎回票据本金50%，产生销售所得款及赎回收益约80万港元，扣除公允价值亏损净额约90万港元[30] - 2020年3月31日集团资产净值约4110万港元（2019年3月31日：约6740万港元），现金及银行结余约1930万港元（2019年3月31日：约4430万港元），港元占总结余90.6%（2019年3月31日：97.0%）[32] - 2020年3月31日集团流动比率为2.9倍（2019年3月31日：2.2倍）[32] - 2019年6月10日公司以约500万港元认购飞扬股份，2020年1月9日出售股份得款约550万港元[38] - 2020年3月31日集团以日圆计值的未结算远期外汇合约名义本金约70万港元（2019年3月31日：无）[44] - 2020年3月31日集团无重大或然负债（2019年3月31日：无）[42] - 2020年3月31日集团有121名雇员，较2019年3月31日的138名减少[45] - 公司首次公开发售所得款项净额约为5700万港元，2020年3月31日未动用净额约1010万港元存入香港持牌银行[48] - 截至2020年3月31日，推广品牌知名度与品牌意识已动用1370万港元，结余230万港元[48] - 截至2020年3月31日，加强和提升销售渠道已动用700万港元，结余110万港元[48] - 截至2020年3月31日，改善经营效率已动用1060万港元，结余110万港元[48] - 截至2020年3月31日，预留非系列航班及包机的座位已动用750万港元，结余560万港元[48] - 截至2020年3月31日，用作一般公司事务及营运资金已动用810万港元，无结余[48] - 何永煊74岁，有逾42年统计经验，1966年获香港大学理学学士学位，1971年获香港大学教育研究生证书，1989年获社会科学硕士学位[54] - 林耀坚65岁，有逾43年会计、审计及业务咨询经验，1975年取得香港理工大学会计高级文凭，2002年获香港理工大学颁发荣誉院士[56] - 严元浩72岁，为香港及英国律师等，2000年获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章[58] - 韩佩君42岁，有逾18年会计、审计及业务咨询经验，2001年在加拿大多伦多大学取得财务及会计商业学士学位，2005年获美国特拉华州会计委员会的执业会计师资格[60] - 黎嘉辉41岁，1999年加入集团，2011年晋升为信息技术经理，1998年在香港城市大学取得电脑学高级文凭，2002年取得英国史丹福郡大学资讯系统理学士学位[60] - 麦成业46岁，有逾28年旅游业经验，2010年取得美国檀香山大大学工商管理硕士学位，1991年加入集团，2006年出任营运经理[61] - 公司19/20财政年度企业管治常规依据GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则及企业管治报告[64] - 公司在19/20财政年度已遵守企业管治守则所载的全部守则条文[65] - 19/20财政年度全体董事已确认遵守有关董事证券交易的标准及守则[68] - 19/20财政年度董事会符合GEM上市规则规定，独立非执行董事占董事会至少三分之一[70] - 每届股东大会上三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年轮流退任一次[73] - 19/20财政年度各董事参与持续专业发展活动[74] - 袁士强、陈淑薇、袁振宁等董事19/20财政年度董事会会议出席率均为100%（4/4）[77] - 公司向全体董事发出至少14日定期董事会会议通知，会议文件至少提前3日送交[78] - 审核委员会由林耀坚、何永煊、严元浩三名独立非执行董事组成[81] - 审核委员会已审阅19/20财政年度经审核综合业绩的年报[81] - 19/20财政年度审核委员会举行四次会议，以审阅集团业绩、风险管理及内部控制系统等并提建议[82] - 薪酬委员会由四名成员组成，19/20财政年度举行一次会议审阅薪酬待遇[83][88] - 19/20财政年度已支付给非公司董事的高级管理层酬金范围：零至100万港元有2人，100万至200万港元有1人[88] - 提名委员会由四名成员组成，19/20财政年度举行一次会议审阅董事退任及重选等事宜[89][90] - 集团制定为期三年（截至2018、2019、2020年3月31日）的内部审核计划并获审核委员会批准[94] - 19/20财政年度执行内部审核项目，已实施补救行动改善系统[96] - 董事会连同审核委员会审阅后，满意19/20财政年度内部控制及风险管理系统有效充分[96] - 19/20财政年度，外聘核数师核数服务已付/应付费用为910千港元，非核数服务为121千港元[99] - 19/20财政年度，公司秘书吴嘉雯接受不少于15个小时的相关专业培训[102] - 任何持有公司实缴股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[109] - 向全体登记股东发出考虑股东特别大会建议的通知期为至少14个整日且不少于10个完整营业日[110] - 股东建议推选人士为董事，通知须呈交公司，通知期至少为7日[112] - 公司符合证券及期货条例及GEM上市规则，合理可行时尽快披露内幕消息[98] - 19/20财政年度，公司章程文件无变动[105] - 公司通过多种渠道与股东沟通，股东大会决议案均以投票表决，结果在联交所及公司网站刊登[106] - 19/20财政年度集团温室气体总排放量约1228吨二氧化碳当量，较18/19财政年度的约1720吨下降[122] - 19/20财政年度集团产生的非危害性办公室废弃物约8吨，较18/19财政年度的约10吨减少[124] - 19/20财政年度集团电力消耗140,813千瓦小时，较18/19财政年度的184,021千瓦小时下降23.5%[125] - 19/20财政年度集团水消耗199公升，较18/19财政年度的167公升增长19.2%[125] - 环境、社会及管治报告涵盖集团香港总部及4间香港分行的营运[119] - 集团主要持份者包括员工、客户、供应商、投资者及政府及业界组织[120] - 集团通过多种方式与不同持份者沟通，提升管理水平及营运效率[120] - 19/20财政年度集团无触犯环保规例的个案[121] - 集团招聘考虑应征者工作能力及集团需要，晋升基于雇员服务年资及工作表现[130] - 19/20财政年度集团获提名及获得民政事务局及家庭议会的“家庭友善雇主”[131] - 2020年3月31日集团雇员人数124名，2019年3月31日为141名[133] - 雇员中男性63名占49%，女性61名占51%；15 - 24岁12人占8%，25 - 34岁41人占26%，35 - 44岁32人占19%，45 - 54岁24人占15%，55 - 64岁10人占6%，65岁或以上5人占3%[134] - 19/20财政年度集团总流失率2.8%，18/19财政年度为3.3%；男性流失率19/20为2.0%，18/19为3.2%；女性流失率19/20为3.6%，18/19为3.3%[136] - 19/20财政年度培训总时数1434小时，18/19财政年度为1707小时；男性平均受训时数19/20为50小时，18/19为29小时；女性19/20为37小时，18/19为36小时[142] - 19/20财政年度男性受训雇员比例为17.5%，18/19为23.9%；女性19/20为39.3%，18/19为47.1%；高级管理层19/20为100.0%，18/19为66.7%[142] - 19/20财政年度中级管理层受训雇员比例为50.0%，18/19为100.0%；主任19/20为87.5%，18/19为100.0%；一般员工19/20