财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约为人民币68,639,000元，较上一年度的约人民币107,546,000元减少约人民币38,907,000元，减幅为36.2%[8][14] - 2018年公司拥有人应占全面支出总额约为人民币8,161,000元，较去年的约人民币69,043,000元减少约人民币60,882,000元或88.2%[8][14] - 公司总收益从2017年的1.07546亿元降至2018年的6863.9万元，降幅36.2%[15] - 平面媒体广告收益从2017年的4121.2万元降至2018年的1595.2万元，降幅61.3%，占比从38.3%降至23.2%[15][16] - 户外广告收益从2017年的696.3万元增至2018年的1010.7万元，增幅45.2%，占比从6.5%增至14.7%[15][17] - 电影及娱乐投资收益从2017年的5575.7万元降至2018年的3307.9万元，降幅40.7%，占比从51.8%降至48.2%[15][20] - 预付卡收益从2017年的361.4万元增至2018年的950.1万元，增幅162.9%，占比从3.4%增至13.9%[15][21] - 公司分类业绩从2017年的盈利691.1万元变为2018年亏损1178.5万元，降幅270.5%[22] - 平面媒体广告分类业绩从2017年的2039.1万元降至2018年的159.8万元，降幅92.2%[22] - 户外广告分类业绩从2017年的88.5万元增至2018年的176.9万元，增幅99.9%[22] - 销售成本从2017年的8867.2万元降至2018年的6574.3万元，降幅25.9%[29] - 销售及分销支出从2017年的1342.1万元降至2018年的530.9万元，降幅60.4%，占比从12.5%降至7.7%[32] - 其他亏损从约743.3万元降至约608.3万元，下降约18.2%[34] - 本年度所得税支出约4.3万元，实际税率0.1%（2017年：13.3万元，0.3%）[35] - 2018年末现金及现金等价物约3075万元，较2017年末增加约1227.7万元[36] - 2018年末流动比率约4.45（2017年：4.26），资产负债率约0.03（2017年：0.06）[36] - 2018年末受限制现金约4702万元，较2017年增加约106.8%[38] - 本年度公司拥有人应占全面支出总额约816.1万元，较去年减少约88.2%，净亏损率约46.7%（去年约35.5%）[42] - 2018年末公司资产净值约43174.1万元（2017年：45028.8万元）[43] - 2018年末公司雇员40名（2017年：100名），员工总成本约1220.1万元（2017年：2371.3万元）[45] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为人民币4.57621亿元，2017年为人民币4.16676亿元[183] - 本年度集团对外捐赠10万港元，2017年为零[184] - 集团向五大客户的销售额占本年度总销售额约64.6%，2017年为62.1%；向最大客户的销售额占本年度总销售额约34.6%，2017年为31.4%[185] - 集团五大供应商提供的服务占本年度总销售成本约52.0%，2017年为61.6%；最大供应商提供的服务占本年度总销售成本约20.5%，2017年为28.3%[185] - 董事不建议就2018年度派付任何股息，2017年也无派息[175] 各条业务线表现 - 2018年公司继续发展预付卡业务和电影及娱乐行业投资两项新业务重点[7] - 公司与中国铁道出版社的合作协议于2016年到期，因运营成本高，决定逐步淡出平面媒体业务[8] - 公司通过拓展储值卡业务、继续电影及内容产品行业投资和投资娱乐演唱会及比赛来拓宽收益来源[8] 管理层讨论和指引 - 公司2019年重点之一是推出电子钱包，关键策略是与优质伙伴合作、拓展产品使用场合和使分销渠道多样化[11] 公司治理相关 - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，遵守GEM上市规则相关规定[50][51] - 公司三分之一董事须于各股东周年大会退任，且各董事最少每三年轮值退任一次[57] - 公司在2013年8月12日采纳董事会多元化政策[60] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共举行五次董事会会议[69] - 阮德清、彭立春、马彬辉、余舜茵、邱洁如参与的持续专业发展培训类型为A、C，郑雪莉为A、B、C[72] - 截至2018年12月31日，董事会已成立审计、薪酬、提名三个下属委员会[72] - 公司于2010年12月17日根据相关规则成立审计委员会并书面订定其职权范围[73] - 阮德清、彭立春、马彬辉、郑雪莉、余舜茵、邱洁如董事会会议出席次数/合资格出席次数为5/5[69] - 郑雪莉股东大会会议出席次数/合资格出席次数为1/1，阮德清、彭立春、马彬辉、余舜茵、邱洁如为0/1[69] - 公司全力支持董事长与行政总裁区分职责，二者角色已区分[56] - 董事会提名委员会认为集团自2013年8月12日采纳政策后已实现董事会多元化政策[68] - 公司于2019年1月1日起采纳符合企业管治守则的提名政策[84] - 公司审计委员会在2018年12月31日前审阅了集团2018年度末期业绩，认为业绩编制符合适用会计准则、GEM上市规则并已充分披露[76] - 公司薪酬委员会职责包括审阅董事及高层管理人员薪酬组合条款、评估执行董事表现以确定花红金额[78] - 公司提名委员会职责包括每年审阅董事会架构等并提供建议、物色合适人士加入董事会等[80] - 董事会负责制定、维持及检讨集团的风险管理及内部监控系统[92] - 公司制定风险管理政策，各部门每季度识别评估部门内主要风险并制定消除计划[93][95] - 公司无内部审计部门，董事会在审计委员会协助下负责风险管理及内部监控系统[94] - 公司就内部监控委聘外部顾问进行审阅，未识别出重大值得关注方面[97] - 公司设立多个与股东及投资者的沟通渠道[98] - 股东可按章程细则规定程序要求召开股东特别大会，呈请人须持有不少于公司缴足股本十分之一[100] - 公司自2019年1月1日起生效股息政策，设派息及建议派息程序[104] - 公司派息能力取决于财务业绩、现金流量等因素，股息形式、频率及金额受多种因素影响[105] - 建议于股东周年大会获批须不少于21个足日及20个足营业日书面通知[107] - 建议于股东特别大会以特别决议案获批须不少于21个足日及10个足营业日书面通知[107] - 建议于股东特别大会非以特别决议案获批须不少于14个足日及10个足营业日书面通知[107] - 彭立春先生及余舜茵女士将在应届股东周年大会上退任，且符合资格并愿意膺选连任[188] - 阮德清先生与公司订立的服务合约将自动续期，可提前三个月书面通知或支付三个月固定薪酬解约[190] - 2010年12月17日，控股股东向集团作出不可撤销的非竞争承诺[196] - 公司已就董事及行政人员可能面临的法律诉讼作出及维持适当投保安排[200] 环境相关 - 范围1直接温室气体排放中，二氧化碳为22,455.2千克、氮氧化物为0.7千克、硫氧化物为0.1千克、悬浮微粒为0.1千克；范围2间接温室气体排放中，二氧化碳为52,664.6千克；范围3其他间接温室气体排放中，二氧化碳为1,463.9千克[115] - 电力消耗总量为76,382千瓦，每名全职员工电力消耗为2,010千瓦[121] - 报告期内，包装材料总消费量为521.6千克[121] - 公司主要为服务业务，无环境敏感业务，采用「减废、再造、再用」理念减少各类废物[113] - 公司产生的主要排放物为日常办公及雇员差旅，无其他有害环境排放物[114] - 报告期内，公司遵守所有重大影响的相关环境法律法规，未因违反环境法规遭诉讼或罚款[115][119] - 公司在办公室区域设废墨及碳粉盒回收箱，收集和回收用过的咖啡胶囊及豆荚[119] - 公司鼓励双面打印、使用电子文档，减少用纸量，一般无害办公废物通过物业管理公司分类及回收设施处置[119] - 公司发布年度报告使用森林管理委员会认证纸张，鼓励各类文档双面打印[123] - 环境层面A1中，KPI A1.3显示报告期内公司未产生重大有害废物[148] - 环境层面A1中，KPI A1.1涉及排放物种类及相关排放数据，在绿色排放章节25页[148] - 环境层面A1中，KPI A1.2涉及温室气体总排放量及密度，在绿色排放章节25页[148] - 环境层面A1中，KPI A1.4涉及所产生无害废弃物总量及密度，在资源使用章节26页[148] 社会相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司无有关雇佣及劳工法例及规例的不合规事件[126] - 报告期末集团共有40名员工[129] - 员工按性别划分男性占24%、女性占76%；按年龄划分30岁以下占10%、31 - 40岁占16%、41 - 50岁占45%、50岁以上占31%；按地区划分香港占68%、中国占32%；按雇员类别划分管理层占37%、中级占13%、高级占18%、初级占32%[130] - 报告期内参加培训的香港员工男性比例为22%、平均培训时数约50小时，女性比例为7%、平均培训时数约12小时；参与管理及高级职员培训活动的员工比例分别约为21%及14%；按类别划分的平均培训时数分别约为28小时及40小时[134] - 2018年公司向保良局捐赠约100,000港元[135] - 报告期内公司共有16名供应商，按地区划分香港占38%、中国占56%、英国占6%[138][139] - 男性员工享受为期5天的陪产假[131] - 公司为香港办公室工作的经理或以上级别员工的配偶和子女购买医疗保险[131] - 报告期内公司未发现人员伤亡及事故，未发现违反工作场所健康和安全相关法律法规的事件[133] - 截至2018年12月31日止年度，公司未发现任何违反数据隐私法律法规的情况[143] - 信息技术部门及外部供应商可于24小时内在备份站点恢复数据中心服务[142] - 报告期内公司未发现集团或雇员涉及违反相关反腐法律法规的不合规事件[145] - 社会层面B1中，KPI B1.1需按性别、雇佣类型、年龄段及地区划分雇员总数，在员工构成章节28页[150] - 社会层面B2中，KPI B2.1涉及因工作关系而死亡的人数及比率，在职业健康与安全章节29页[150] - 社会层面B2中，KPI B2.2涉及工伤导致的误工日数，在职业健康与安全章节29页[150] - 社会层面B3中，KPI B3.1需按性别及雇员类别划分受训雇员百分比，在培养人才章节29页[153] - 社会层面B3中，KPI B3.2需按性别及雇员类别划分每名雇员完成受训的平均时数，在培养人才章节29页[153] 其他重要内容 - 截至2018年12月31日止年度，公司核数师法定核数服务已获付或应付酬金约为人民币667,000元[90] - 截至2018年12月31日止年度，公司核数师非核数服务费用约为人民币50,000元[90] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[181]