公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益约为人民币79,568,000元，较2018年的约人民币68,639,000元增加约人民币10,929,000元或15.9%[9][16] - 2019年公司拥有人应占全面亏损总额约为人民币63,940,000元，较2018年的人民币8,161,000元增加约人民币55,779,000元或683.5%[9][16] - 整体分类亏损从2018年约1178.5万元增至2019年6746.7万元，增加约472.5%[26] - 其他收入从2018年60万元增至2019年约148.2万元[31] - 销售成本从2018年约6574.3万元增至2019年7231.8万元，增幅约10.0%[32] - 销售及分销支出从2018年约530.9万元增至2019年约552万元，增加约4.0%[34] - 行政支出从2018年约2399.9万元增至2019年约2875.2万元，增加约19.8%[35] - 其他收益及亏损从约608.3万元增至约1640.4万元，增加约169.7%[36] - 所得税支出2019年约为5.6万元（2018年：4.3万元），实际税率均为0.1%[37] - 本年度公司拥有人应占全面亏损总额约为6394万元，较去年增加约5577.9万元或约683.5%，集团净亏损率约为111.2%，去年约为46.7%[38] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为约1857.3万元，较2018年12月31日减少约1217.7万元或39.6%[39] - 2019年12月31日，流动比率约为2.92（2018年：4.45），集团资产负债比率约为0.08（2018年：0.03）[39] - 2019年12月31日，集团为获授银行融资抵押银行存款约296.8万元（2018年：285.8万元）[42] - 2019年12月31日，集团受限制现金约8615.3万元（2018年：4702万元），较去年增加约83.2%[43] - 本年度集团资产净值约36271.1万元（2018年：43174.1万元），流动资产约为41316.2万元（2018年：40963.8万元）[46] - 2019年12月31日，集团流动净资产约27186万元（2018年：31737.2万元）[46] - 2019年12月31日，集团主要流动负债中贸易应付账款约2209万元（2018年：1541.9万元）、其他应付款项及应计款项约10913.2万元（2018年：7563.7万元）、合约负债约831.1万元（2018年：73.7万元）[46] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为人民币2.92666亿元，2018年为人民币4.57621亿元[189] - 本年度集团无对外捐赠，2018年为10万港元[190] - 集团向五大客户的销售额占本年度总销售额约57.7%，2018年为64.6%[191] - 集团向最大客户的销售额占本年度总销售额约19.1%，2018年为34.6%[191] - 集团五大供应商提供的服务占本年度总销售成本约62.8%，2018年为52.0%[191] - 集团最大供应商提供的服务占本年度总销售成本约22.5%，2018年为20.5%[191] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2019年平面媒体广告收益约为人民币1,134,000元，较2018年的约人民币15,952,000元减少约人民币14,818,000元或92.9%[17][18] - 2019年户外及数字广告收益为人民币44,774,000元，较2018年的人民币10,107,000元增长343.0%[17] - 2019年电影及娱乐投资收益为人民币19,209,000元，较2018年的人民币33,079,000元减少41.9%[17] - 2019年预付卡收益为人民币14,451,000元，较2018年的人民币9,501,000元增长52.1%[17] - 2019年平面媒体广告收益占总收益百分比为1.4%，2018年为23.2%[17] - 2019年户外及数字广告收益占总收益百分比为56.3%，2018年为14.7%[17] - 2019年电影及娱乐投资收益占总收益百分比为24.1%，2018年为48.2%[17] - 2019年预付卡收益占总收益百分比为18.2%，2018年为13.9%[17] - 户外及数字广告收益从2018年约1010.7万元增至2019年约4477.4万元，增长约343.0%[21] - 电影及娱乐投资收益从2018年约3307.9万元减至2019年1920.9万元，减少约41.9%[22] - 预付卡业务收益从2018年约950.1万元增至2019年约1445.1万元，增长约52.1%[23] 公司治理相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则第5.05A、第5.05(1)及(2)条有关委任至少三名代表超过三分之一董事会成员的独立非执行董事规定[56] - 三分之一董事须于各股东周年大会退任，各董事最少每三年轮值退任一次[63] - 公司在2013年8月12日采纳董事会多元化政策[66] - 截至2019年12月31日止年度，公司已实现董事会多元化政策[73] - 截至2019年12月31日，阮德清、彭立春、马彬辉、郑雪莉、余舜茵、邱洁如董事会会议出席率均为8/8；阮德清、彭立春、邱洁如股东大会出席率为0/1，马彬辉、郑雪莉、余舜茵股东大会出席率为1/1[74] - 截至2019年12月31日止年度，全体董事均遵守企业管治守则之守则条文A.6.5参与持续专业发展[77] - 于2019年12月31日，董事会已成立审计、薪酬、提名三个下属委员会[78] - 公司于2010年12月17日根据相关规则成立审计委员会[79] - 于2019年12月31日，审计委员会有三名成员，包括郑雪莉（主席）、余舜茵及邱洁如[82] - 截至2019年12月31日止年度，审计委员会共召开四次会议[82] - 集团截至2019年12月31日止年度的末期业绩于提交董事会批准前已经审计委员会审阅[82] - 审计委员会邱洁如先生出席率为100%（4/4）[83] - 公司于2010年12月17日成立薪酬委员会，2019年12月31日有三名成员，当年召开一次会议[84] - 薪酬委员会成员郑雪莉女士、余舜茵女士、阮德清先生出席率均为100%（1/1）[85] - 公司于2010年12月17日成立提名委员会，2019年12月31日有三名成员，当年召开一次会议[87] - 提名委员会成员余舜茵女士、郑雪莉女士、彭立春先生出席率均为100%（1/1）[88] - 公司于2019年1月1日起采纳符合企业管治守则的提名政策[89] - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师法定核数服务酬金约为人民币699,000元，非核数服务费用约为人民币50,000元[96] - 董事会负责制定、维持及检讨集团的风险管理及内部监控系统[99] - 集团制定了风险管理政策，年内委聘外部顾问对内部监控系统有效性进行年度审阅，未识别出重大值得关注方面[100][101] - 集团采纳了有关披露内幕消息的政策[101] - 部门每季度识别评估主要风险并制定消除计划，管理层监督风险管理与内控活动，董事会检讨批准相关系统有效性及准确性[102] - 公司与股东及投资者设立多个沟通渠道，包括股东大会、报告发布、公司网站等[104] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东呈请召开，呈请后两个月内召开，若董事会21天内未召开，股东可自行召开[106] - 公司自2019年1月1日起采纳派息政策，派息取决于多种因素，董事会或考虑宣派特别股息[110][111] - 建议于股东周年大会获批，需不少于21个足日及20个足营业日书面通知；于股东特别大会以特别决议案获批，需不少于21个足日及10个足营业日书面通知；非以特别决议案获批，需不少于14个足日及10个足营业日书面通知[113] 环境、社会及管治报告相关情况 - 公司提呈截至2019年12月31日止年度的环境、社会及管治报告，报告期为2019年1月1日至12月31日[115] - 公司与投资者通过公司网站、财务报告、股东周年大会沟通；与雇员通过培训、面谈等沟通；与客户通过满意度调查、反馈调查等沟通[117] - 公司主要为服务业，无环境敏感业务，采用「减废、再造、再用」理念减少各类废物[119] - 报告期内温室气体排放总量为45,654千克二氧化碳，密度为每名全职雇员1,141.4千克二氧化碳[120] - 报告期内产生的主要无害废弃物为废纸，约10千克重，相当于每名全职雇员约0.25千克[121] - 报告期内用电量较上一年低约37,867千瓦 时或49.6%[126] - 报告期内电力消耗为38,515千瓦 时，每名全职员工为1,962.9千瓦 时[127] - 报告期内包装材料总消耗量为330.9千克，密度为每名全职雇员8.3千克[129] - 截至2019年12月31日止年度，公司无有关雇佣及劳工法例及规例的不合规事件[133] - 报告期末公司共有51名员工（2018年：40名），其中全职雇员40名[136] - 员工性别比例为男性36%、女性64%[137] - 员工年龄分布为30岁以下20%、31至40岁34%、41至50岁39%、50岁以上7%[137] - 员工地区分布为香港76%、中国24%[137] - 员工类别比例为管理层37%、高级19%、中级29%、初级15%[137] - 香港员工参加培训比例男性36%、女性90%，平均培训时数分别约为35小时及3小时[140] - 参与管理、高级、中级及初级职员培训活动的员工比例分别约为33%、83%、100%及100%[140] - 按类别划分每位员工平均培训时数分别为34小时、8小时、2小时及2小时[140] - 报告期内公司共有10名供应商[143] - 供应商地区分布为中国50%、美国30%、香港10%、英国10%[144] - 信息技术部门及外部供应商可于24小时内在备份站点恢复数据中心服务[147] - 报告期内公司无社区参与政策，来年将组织及鼓励雇员参与社区投资活动[153] - 报告期内公司未产生重大有害废物[154] - 公司目前未报告总耗水量及密度指标[156] - 公司目前未报告按性别、年龄段及地区划分的雇员流失比率指标[156] - 层面B1需关注按性别、雇佣类型、年龄段及地区划分的雇员总数[156] - 层面B2涉及因工作关系而死亡的人数及比率、工伤导致的误工日数等指标[159] - 层面B3关注按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比和每名雇员完成受训的平均时数[159] - 层面B5需统计按地区划分的供应商数目[161] - 公司目前未报告已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比指标[161] - 层面B7需统计呈报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[164] 公司其他信息 - 公司董事及高管履历披露，涉及阮德清等多位人员的年龄、任职时间、经验等信息[166][167][170][171][173][174] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注37[178] - 公司截至2019年12月31日止年度业绩及财务状况载于年报第62 - 143页综合财务报表[180] - 董事不建议就2019年度派付股息，2018年也无派息[181] - 集团过去五个财政年度已公布业绩及资产等概要载于年报第144页[182] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[183] - 公司本年度股本变动详情载于综合财务报表附注25[184] - 根据公司章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[185] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[187] - 公司秘书杨万鋠截至2019年12月31日止年度遵照GEM上市规则第5.15条参加不少于15个小时专业培训[174] - 阮德清先生及郑雪莉女士将在应届股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[195] - 阮德清先生服务合约分别从2010年12月17日及2013年11月11日起初步为期三年，自动续期[197] - 郑雪莉女士委聘书从2013年9月3