公司基本信息 - 公司是中外合资股份制有限责任公司，H股于GEM上市[18] - 公司从事嵌入式系统产品及相关产品的市场推广及销售[18] - 附属公司主要业务包括电子消防报警系统研发销售、旅游休闲业务开发等[18] - 公司采用香港会计师公会颁布的适用香港财务报告准则编制报表[18] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司收入为392,187千元人民币，2018年同期为274,445千元人民币[6] - 2019年第一季度销售及服务成本为224,778千元人民币，2018年同期为144,665千元人民币[6] - 2019年第一季度毛利为167,409千元人民币，2018年同期为129,780千元人民币[6] - 2019年第一季度经营溢利为69,883千元人民币，2018年同期为55,369千元人民币[6] - 2019年第一季度除税前溢利为61,577千元人民币，2018年同期为41,977千元人民币[6] - 2019年第一季度本期溢利为47,341千元人民币，2018年同期为30,931千元人民币[6] - 2019年第一季度其他除税后全面收益为 - 8,115千元人民币，2018年同期为 - 29,664千元人民币[9] - 2019年第一季度全面收益总额为39,226千元人民币，2018年同期为1,267千元人民币[9] - 2019年第一季度每股盈利（基本及摊薄）为1.65分，2018年同期为1.10分[9] - 应占2019年第一季度溢利中公司拥有人为22,815千元人民币，非控股权益为24,526千元人民币；2018年同期分别为15,110千元人民币和15,821千元人民币[9] - 2018年1月1日公司股本为137,872千元，资本储备为562,519千元，储备基金为149,610千元，总权益为2,488,948千元[15] - 2018年第一季度全面收益总额为1,267千元，权益变动为2,143千元[15] - 2018年3月31日公司总权益为2,490,391千元[15] - 2019年1月1日公司股本为137,872千元，资本储备为569,519千元，储备基金为152,577千元，总权益为2,650,415千元[15] - 2019年第一季度全面收益总额为39,226千元，权益变动为46,978千元[15] - 2019年3月31日公司总权益为2,687,393千元[15] - 2019年第一季度公司收入约为3.922亿元，较2018年的2.744亿元增加42.9%[41][44] - 2019年第一季度公司毛利约为1.674亿元，较2018年的1.298亿元增长29.0%，毛利率约为43%，2018年为47%[41][44] - 2019年第一季度贸易及其他应收款项减值亏损约为830万元，2018年为610万元[41][44] - 2019年第一季度公司总经营开支约为9290万元，较2018年的7250万元增加28.1%[41][44] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度嵌入式系统产品及相关产品销售和合约工程收入为362,543千元人民币，2018年为241,532千元人民币[28] - 2019年第一季度旅游及休闲服务收入为27,683千元人民币，2018年为31,091千元人民币[28] - 2019年第一季度葡萄酒及相关产品销售收入为1,961千元人民币，2018年为1,822千元人民币[28] - 2019年第一季度客户合约总收入为392,187千元人民币，2018年为274,445千元人民币[28] - 2019年第一季度银行利息收入为705千元人民币，2018年为476千元人民币[31] - 2018年第一季度政府补贴为1,280千元人民币，2019年无[31] - 2019年第一季度其他收益及收入为3,688千元人民币，2018年为4,161千元人民币[31] - 2019年第一季度融资成本为2,993千元人民币，2018年为7,904千元人民币[33] - 2019年第一季度中国企业所得税拨备为14,236千元人民币，2018年为11,046千元人民币[35] - 公司2019年和2018年第一季度无香港利得税应课税溢利，无需计提拨备[35] - 制造及销售电子消防设备业务收入从2018年的约2.415亿元增加至2019年的约3.625亿元，增长50.1%[48][50] - 2019年第一季度旅游发展业务收入约2770万元，2018年为3110万元，同比减少10.9%[54][58] 税收相关信息 - 公司三间附属公司获认证为高新科技企业，2019年前三年按15%税率缴纳企业所得税，其他中国附属公司按25%税率缴纳所得税[38] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2019年第一季度中期股息，2018年也未派发[38] 业务相关其他信息 - 公司消防安全产品获客户高度认可，连续四年获“全国产品和服务质量诚信示范企业”奖项[47][50] - 公司参与衡山景区旅游服务，还通过投资联营公司参与湖南多个旅游开发项目[49] - 衡山景区购买环保巴士全价票的游客及香客同比减少8.8%，至约43万人，环保巴士服务使用率为84%[53][58] - 第二季度是旅游发展业务旺季，五一和端午期间衡山景区游客及香客预计增加[57][61] 资金使用情况 - 2017年配售所得款项净额约88%用于潜在收购及/或发展新业务，约12%用作营运资金[63][65] - 截至2019年3月31日，约1.039亿元用于联营公司注资和投资付款，1250万元用作营运资金，170万港元（约150万元）存入银行[63][65] 联属公司财务资助和担保情况 - 截至2019年3月31日，集团向联属公司提供财务资助和担保共4.234亿元，超GEM上市规则资产比率8%[64][66] - 长沙松雅湖建设获财务资助和担保2.334亿元，包括公司2亿元担保和传奇旅游3340万元股东贷款[64][67][69] - 传奇实业获财务资助和担保1.9亿元，为传奇旅游向银行提供的担保[64][67][70] 联属公司财务状况 - 联属公司未经审核合并资产39.04279亿元、负债35.53443亿元，集团应占权益1.098402亿元[68] - 联属公司未经审核合并净资产3.50836亿元，集团应占10141.8万元[68] 股权结构信息 - 截至2019年3月31日，董事张万中、监事周敏分别拥有205,414,000股公司股份，占公司已发行发起人股份总数约29.34%，占公司全部已发行股本约14.90%[73][75] - 截至2019年3月31日，北京大学、北大资产经营有限公司、北京北大青鸟软件系统有限公司分别持有200,000,000股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约28.57%，占公司全部已发行股本约14.50%[90] - 截至2019年3月31日，北京北大青鸟有限责任公司直接实益拥有115,000,000股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约16.43%，占公司全部已发行股本约8.34%[90] - 截至2019年3月31日，北大微电子投资有限公司、三亚青鸟油服基地建设服务有限公司分别持有85,000,000股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.14%，占公司全部已发行股本约6.16%[90] - 许振东先生、张万中先生及徐祗祥先生以受托人身份，于Heng Huat已发行股本的100股股份中，分别持有60股、20股及20股[83][84] - Heng Huat实益拥有致胜资产有限公司全部已发行股本权益，视作于致胜拥有权益的205,414,000股本公司股份中拥有权益[83][84] - 海口青鸟远望科技发展有限公司持有8500万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.14%，占公司全部已发行股本约6.16%[94] - 怡兴（香港）有限公司持有1.1亿股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约15.71%，占公司全部已发行股本约7.98%[94] - 恒发投资有限公司持有2.05414亿股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约29.34%，占公司全部已发行股本约14.90%[94] - 致胜资产有限公司持有2.05414亿股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约29.34%，占公司全部已发行股本约14.90%[94] - 蒙古能源有限公司持有8458.6万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.08%，占公司全部已发行股本约6.13%[94] - 新景创投有限公司持有8458.6万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约12.08%，占公司全部已发行股本约6.13%[94] - 亚洲技术投资有限公司持有5000万股发起人股份，占公司已发行发起人股份总数约7.14%，占公司全部已发行股本约3.63%[94] - 北京大学透过相关公司拥有公司已发行股本总数14.50%权益，其中北大青鸟持有1.15亿股发起人股份，占公司已发行股本总数约8.34%；海口青鸟远望科技发展有限公司持有8500万股发起人股份，占公司已发行股本总数约6.16%[96] 证券交易情况 - 公司或其附属公司在截至2019年3月31日止三个月内未购买、赎回或出售公司任何上市证券[98][101] 审核委员会情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已召开会议审议集团2019年第一季度业绩报告并议定内容[100][102] 报告相关信息 - 报告日期为2019年5月7日[103] - 公司发布2019年第一季度业绩报告[104] 公司人员信息 - 倪金磊、张万中及郑重为执行董事[103] - 薛丽、项雷及叶永威为非执行董事[103] - 邵九林、李俊才、李崇华及沈维为独立非执行董事[103] 董事、监事权益情况 - 除已披露情况外，截至2019年3月31日，无董事、监事及公司最高行政人员在公司或其相联法团股份或相关股份中有须记录或知会的权益或淡仓[85][87] - 期间内，董事及监事或其配偶、未成年子女未获授或行使可藉收购公司股份取得利益的权利，公司等也未订立相关安排[86][88]