公司基本信息 - 公司执行董事为倪金磊先生（主席）、张万中先生（总裁）、郑重女士[8] - 公司非执行董事为薛丽女士、项雷先生、叶永威先生[8] - 公司独立非执行董事为邵九林先生、李俊才先生、李崇华先生、沈维先生[8] - 公司法定地址为中国北京市海淀区海淀路5号燕园三区北大青鸟楼三层，邮编100080[9] - 公司中国主要营业地点为中国北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼3楼，邮编100871[9] - 公司香港主要营业地点为香港中环皇后大道中138号威享大厦17楼[9] - 公司香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心17M楼[9] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，位于香港干诺道中111号永安中心25楼[9] - 公司在香港联合交易所有限公司GEM上市，股票编号为08095[9] - 公司网址为www.jbu.com.cn[9] 公司人员履历信息 - 倪金磊52岁，2015年6月30日任非执行董事及公司主席，2018年5月31日调任执行董事[71][73] - 张万中58岁，为执行董事暨公司总裁，负责集团总体发展战略及基金和投资管理业务[72][74] - 郑重44岁，为执行董事及公司监察主任，1997年7月毕业于北大生科院分子生物学系，2007年7月获北大中国经济研究中心MBA学位[76][77] - 薛丽61岁，2015年6月30日获委任为非执行董事，2009年5月20日至2012年6月21日为执行董事[78][79] - 倪金磊毕业于北京大学，获电脑软件专业学士学位[71][73] - 张万中毕业于北京大学，持有理学硕士学位[72][74] - 郑重曾任职于中科院化工冶金研究所生物工程中心等多家单位[76][77] - 薛丽拥有研究生学历，是中国注册会计师和注册审计师[78][79] - 倪金磊现任北大青鸟环宇投资（香港）有限公司及北京习智教育科技有限责任公司董事长[71][73] - 张万中现为公司附属公司北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司等多家公司董事[74] - 项雷68岁，2017年7月31日获委任为非执行董事，毕业于纽约州立大学石溪学院，获系统管理硕士学位[81] - 叶永威41岁，2015年6月30日获委任为执行董事，2018年5月31日调任为非执行董事，持有香港科技大学会计学工商管理学士学位，有18年会计、核数及公司业务经验[81] - 邵九林57岁，为独立非执行董事，毕业于中南财经大学，是高级会计师、注册会计师及注册税务师，现任中国青旅实业发展有限责任公司副总裁[84][87] - 李俊才58岁，为独立非执行董事，1983年7月毕业于北京大学地质系，是地质矿产高级工程师、注册矿业权评估师及注册房地产估价师，现任黑龙江省寰诚矿产资源评估咨询有限公司董事长[85][87] - 李崇华64岁，2015年6月30日获委任为独立非执行董事，为研究生毕业，经济师，持有证券从业人员执业证书[86][88] - 沈维先生57岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，1985年毕业于清华大学精密仪器系，1998年联合创办“CIWEEK”[90] - 王阳元教授86岁，2000年5月获委任为公司首席科学家，负责整体科研及发展和监察对中芯国际投资[90] - 欧陽子石先生64岁，2015年6月30日获委任为独立监事，曾在多家单位工作，现为北京伊美爾紫竹醫療美容門診部执行董事及法定代表人[92] - 潘宇东先生50岁，2018年5月31日获委任为监事，1990年7月毕业于清华大学计算机系，现为哈尔滨安天科技集团资深副总裁等[92] - 董晓清女士50岁，2018年5月31日获委任为监事，1999年3月加入北大青鸟，有19年信息技术公司人力资源管理经验[92] - 周敏女士44岁，为监事，2005年获对外经济贸易大学经济学硕士，1999年7月加入北大青鸟，2000年3月加入公司[92] - 陈智雄先生44岁，为公司财务总监及公司秘书，有超22年金融等领域经验，2012年9月加入集团[94] - 王兴业先生43岁，现为多家公司董事等职务，2000年3月加入公司，为董事会秘书及工会主席[95] - 胡庐山先生53岁，为高级会计师等，曾在多家公司任职财务相关岗位，2001年6月加入公司，负责财务部门[96] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为12.67亿元人民币，除税前溢利为15.76亿元人民币，本年度溢利为15.02亿元人民币[11] - 2019年公司总资为34.71亿元人民币，总负债为3.95亿元人民币，总资减总负债为30.75亿元人民币[11] - 2019年旅游发展业务收入约1.382亿元，较2018年的1.388亿元减少0.4%[34] - 投资控股分部总资产从2018年底的约8.8亿元增至2019年底的约27.7亿元，增加214.8%[34] - 2019年出售若干财务资产，出售事项收益约750万元转移至留存溢利[34] - 2019年公司持续经营业务收入约1.552亿元，2018年为1.574亿元；毛利约9840万元，2018年为1.015亿元；经营开支总额约5570万元，2018年为6320万元[37][40] - 公司拥有人应占溢利增加854.0%至约14.024亿元，2018年为1.470亿元，因2019年完成青鸟消防建议A股上市后确认视作出售青鸟消防收益约13.484亿元[37][40] - 2019年底公司流动比率为2.20，2018年为2.49；资本负债比率为9.8%，2018年为8.5%[38][41] - 资本负债比率增加主要因筹集额外银行及其他贷款和确认租赁负债约7000万元[38][41] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币1.565亿元，主要以人民币、港元及美元计值[62] - 2019年12月31日，集团净资产约为人民币30.754亿元，2018年为人民币26.504亿元[62] - 2019年12月31日，集团未偿还借贷总额约人民币2.317亿元，2018年为人民币2.257亿元[62] - 2019年12月31日，公司已发行非上市股份及H股股份分别为700,000,000股及678,720,000股，每股面值为人民币0.10元[62] - 配售所得款项净额约88%用作潜在收购及/或发展新业务，约12%用作集团营运资金[62] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为9.8%，2018年为8.5%[62] - 2019年12月31日，集团持有以公平值计入其他全面收益之财务资产约人民币1.089亿元，占集团总资产的3.1%[66] - 集团就授予公司联营公司之银行融资作出担保，拥有或然负债总额约人民币4.90亿元[66] - 2019年12月31日，集团员工数为447名，较2018年底减少83%[69] - 截至2019年12月31日止年度，集团员工成本约为人民币2.174亿元，2018年为人民币2.691亿元[69] - 公司2019年无中期股息和末期股息，2018年也无[103][104][111] - 截至2019年12月31日，公司资本储备账进账约人民币5.625亿元，2018年为人民币5.625亿元[116] - 截至2019年12月31日，公司法定储备基金进账约人民币7680万元，2018年为人民币7680万元[116] - 截至2019年12月31日，公司留存溢利约人民币2140万元，2018年为人民币3690万元[116] - 2019年，集团五大客户销售及五大供应商采购分别少于总销售及总采购的30%[116][117] - 2019年公司捐款12万元，2018年为54万元[122] 青鸟消防业务相关数据及事件 - 2019年公司成功分拆青鸟消防旗下消防业务于深交所中小板独立上市，为公司和股东创造价值[15][19] - 青鸟消防获批准于2019年7月19日起12个月内公开发行不多于6000万股新股份[23] - 2019年8月8日，青鸟消防按17.34元的价格发行6000万股股份[23] - 2019年8月9日，青鸟消防股份在深圳证券交易所中小企业板上市[23] - 建议A股上市完成后，公司于青鸟消防的股权由51.02%摊薄至38.27%[23] - 2019年8月9日青鸟消防在深交所中小企业板上市后，公司于青鸟消防股权由51.02%摊薄至38.27%[59] - 公司终止电子消防设备制造及销售业务，青鸟消防成为联营公司[59] - 2019年青鸟消防完成A股上市后，12月31日无重大应收贸易账款，旅游发展分部信贷风险低[48][52] 旅游发展业务相关数据及事件 - 2019年衡山风景区游客数量约为233万人次，公司旅游发展业务业绩保持稳健[16][20] - 受新冠疫情影响，衡山风景区2020年第一季度关闭一个月，预计将影响来年游客总数和旅游业务表现[17][20] - 公司在衡山风景区从事环保穿梭巴士服务、物业管理服务等旅游相关业务，还参与湖南多个旅游开发项目[26][29] - 环保穿梭巴士服务的票价收入是集团旅游发展业务主要收入来源[27][30] - 集团环保巴士服务的服务使用率维持稳定为91%[27][30] - 预计2020年第一季度传奇旅游环保穿梭巴士服务票价收入及集团持续经营业务总收入将减少[34] - 公司客户主要为游客及香客，致力于提供优质环保穿梭巴士服务[56][58] - 公司与环保穿梭巴士服务主要供应商关系紧密良好，采购价格稳定[57][58] 投资控股业务相关数据及事件 - 公司在投资控股业务上，将巩固现有业务和投资，继续寻找有潜力的投资机会[17][20] - 截至2019年12月31日，集团投资控股业务包括对附属公司、联营公司、合营企业等的投资[28][31] - 2019年集团未进行任何重大的额外新投资[28][31] - 集团将密切监察现有投资组合表现，谨慎探索具潜力投资项目并评估市场机遇[34] 公司股份权益及股东信息 - 截至2019年12月31日，董事张万中先生和监事周敏女士通过恒发信托分别持有公司2.05414亿股普通股好仓，分别占公司已发行非上市股份总数的29.34%、已发行H股总数的14.90%[142] - 恒发信托受托人徐振东先生、张万中先生和徐志祥先生分别持有恒发已发行股本100股中的60股、20股和20股[145] - 除上述披露外，截至2019年12月31日，公司董事、监事和最高行政人员无其他需记录或知会的股份权益或淡仓[146] - 年内公司未向董事和监事及其配偶或未成年子女授予通过收购公司股份获取利益的权利，也未行使此类权利[147] - Heng Huat实益拥有致胜资产有限公司全部已发行股本权益，视作于致胜拥有权益的205,414,000股本公司股份中拥有权益[148] - 许振东先生、张万中先生及徐祗祥先生以受托人身份，于Heng Huat已发行股本的100股股份中，分别持有60股、20股及20股[148] - 北京大学持有非上市股份200,000,000股，占已发行非上市股份概约28.57%，占已发行股份概约14.50%[154] - 北大资产经营有限公司持有非上市股份200,000,000股，占已发行非上市股份概约28.57%，占已发行股份概约14.50%[154] - 北京北大青鸟软件系统有限公司持有非上市股份200,000,000股，占已发行非上市股份概约28.57%，占已发行股份概约14.50%[154] - 北京北大青鸟有限责任公司持有非上市股份115,000,000股，占已发行非上市股份概约16.43%，占已发行股份概约8.34%[154] - 北大微电子投资有限公司持有非上市股份85,000,000股，占已发行非上市股份概约12.14%，占已发行股份概约6.16%[154] - 三亚青鸟油服基地建设服务有限公司持有非上市股份85,000,000股，占已发行非上市股份概约12.14%，占已发行股份概约6.16%[154] - 2019年12月31日，除上文披露者外，无董事、监事及公司最高行政人员于公司或其任何相联法团股份或相关股份中拥有须记录或另行知会的权益或淡仓[149] - 本年度内，董事及监事或其配偶、未成年子女未获授及行使收购公司股份取得利益的权利，公司等也未订立相关安排[150] - 海口青鸟远望科技发展有限公司持有非上市股份8500万股，占已发行非上市股份概约百分比12.14%，占已发行股份概约百分比6.16%[160] - 怡兴（香港）有限公司持有非上市股份1.1亿股，占已发行非上市股份概约百分比15.71%，占已发行股份概约百分比7.98%[160] - 恒发投资有限公司持有非上市股份2.05414亿股，占已发行非上市股份概约百分比29.34%，占已发行股份概约百分比14.90%[160] - 致胜资产有限公司持有非上市股份2.05414亿股，占已发行非上市股份概约百分比29.34%，占已发行股份概约百分比14.9