公司基本信息 - 公司是在中国注册的中外合资股份制有限责任公司，H股于GEM上市[16][20] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括旅游休闲、投资、葡萄酒及金属产品业务[17][20] - 公司采用香港会计师公会颁布的适用香港财务报告准则编制报表，2021年采用新准则未造成重大变动[18][19][21] - 公司未提早应用未生效准则，正评估潜在影响，报表未经审核但经审核委员会审阅[23][24][26] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止九个月，公司收入为328,212千元人民币，2020年同期为353,733千元人民币，同比下降约7.21%[9] - 截至2021年9月30日止九个月，销售及服务成本为279,028千元人民币，2020年同期为304,873千元人民币，同比下降约8.47%[9] - 截至2021年9月30日止九个月，毛利为49,184千元人民币，2020年同期为48,860千元人民币，同比增长约0.66%[9] - 截至2021年9月30日止九个月，经营溢利为12,854千元人民币，2020年同期为96,403千元人民币，同比下降约86.67%[9] - 截至2021年9月30日止九个月，除税前溢利为129,029千元人民币，2020年同期为194,030千元人民币，同比下降约33.50%[9] - 截至2021年9月30日止九个月，本期溢利为125,626千元人民币，2020年同期为186,739千元人民币，同比下降约32.73%[9] - 截至2021年9月30日止九个月，其他全面收益（除税后）为 - 10,579千元人民币，2020年同期为10,370千元人民币，同比下降约201.92%[11] - 截至2021年9月30日止九个月，全面收益总额为115,047千元人民币，2020年同期为197,109千元人民币，同比下降约41.63%[11] - 2021年第三季度每股盈利（基本及摊薄）为3.81分，2020年同期为10.57分，同比下降约63.95%[11] - 截至2021年9月30日止九个月每股盈利（基本及摊薄）为8.78分，2020年同期为13.18分，同比下降约33.38%[11] - 截至2021年9月30日止三个月，其他收益及收入总计3,108千元，2020年同期为101,220千元；截至2021年9月30日止九个月，其他收益及收入总计10,999千元，2020年同期为102,906千元[35] - 截至2021年9月30日止三个月，融资成本为6,385千元，2020年同期为5,506千元；截至2021年9月30日止九个月，融资成本为18,215千元，2020年同期为15,583千元[37] - 截至2021年9月30日止三个月，所得税开支为666千元，2020年同期为7,213千元；截至2021年9月30日止九个月，所得税开支为3,403千元，2020年同期为7,291千元[40] - 截至2021年9月30日止三个月，公司拥有人应占溢利为57,733,000元，2020年同期为145,681,000元；截至2021年9月30日止九个月，公司拥有人应占溢利为129,151,000元，2020年同期为181,768,000元[44][45] - 2021年前9个月，公司总收入约人民币3.282亿元（2020年：人民币3.537亿元）[63][66] - 2021年前9个月，公司毛利约人民币4,920万元（2020年：人民币4,890万元）[63][66] - 2021年前9个月，公司拥有人应占溢利减少28.9%至约人民币1.292亿元（2020年：人民币1.818亿元）[63][66] - 2020年前9个月确认出售传奇旅游收益约人民币9,250万元[63][66] 股本及权益变化 - 2020年1月1日公司总股本为137,872千元，资本储备为562,519千元，留存盈利为2,291,298千元，总权益为3,075,371千元[14] - 2020年9月30日公司总股本为137,872千元，资本储备为569,519千元，留存盈利为2,473,099千元，总权益为3,919,452千元[14] - 2021年1月1日公司总股本为137,872千元，资本储备为562,519千元，留存盈利为2,344,002千元，总权益为3,104,836千元[14] - 2021年9月30日公司总股本为151,446千元，资本储备为605,807千元，留存盈利为2,475,679千元，总权益为3,311,098千元[14] - 2021年发行股份使总股本增加13,574千元，本期全面收益使总权益增加118,587千元[14] - 2021年收购附属公司使非控股权益增加34,358千元，总权益增加34,353千元[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止三个月，旅游及休闲服务收入30,974千元，葡萄酒及相关产品收入2,734千元，金属产品收入91,978千元和125,686千元[31] - 截至2020年9月30日止三个月，旅游及休闲服务收入44,667千元，葡萄酒及相关产品收入3,371千元，金属产品收入118,577千元和166,615千元[31] - 截至2021年9月30日止九个月，旅游及休闲服务收入84,302千元，葡萄酒及相关产品收入7,837千元，金属产品收入236,073千元和328,212千元[31] - 截至2020年9月30日止九个月，旅游及休闲服务收入66,841千元，葡萄酒及相关产品收入8,183千元，金属产品收入278,709千元和353,733千元[31] - 截至2021年9月30日止九个月，衡山景区游客及香客人次增加约27%，旅游发展业务收入约8430万元，较2020年同期增加26.1%[69][72] - 截至2021年9月30日止九个月，金属产品贸易业务收入约2.361亿元，按年减少15.3%，毛利率为2.2% [77][80] - 公司在美国经营的酿酒厂拥有约5.6英亩葡萄园，截至2021年9月30日止九个月收入约780万元，与2020年基本持平[78][81] 股息分配 - 董事会不建议就截至2021年9月30日止九个月派付中期股息（2020年：零）[46][48] 股权交易 - 2021年6月，集团以现金1元及独立第三方1,400,000元资本出资承诺收购川奇（湖南）文化旅游有限公司2%股权，收购后集团间接持股达51%，该公司成为子公司[51] - 2021年6月，公司以现金人民币1元加出资承诺人民币140万元收购传奇文化2%股权，收购后共拥有其51%间接权益[52][65][67] - 2020年5月15日，公司出售传奇旅游60%股权，代价为人民币172,028,880元，9月3日完成交易[56][57] - 2021年6月17日，公司同意向上海显耀注资1亿元，完成后将持有约6.80%股权[71][73] - 2021年9月3日，公司同意向镓特上海注资5000万元，完成后将持有约10.00%股权[75][79] 股权配售 - 2021年3月17日，公司与配售代理订立配售协议，以每股0.50港元价格配售最多1.35744亿股新H股，较当日收市价折让约19.35% [88] - 2021年3月30日，配售完成，公司发行1.35744亿股新H股，净所得款项约6730万港元（约合人民币5680万元）[88] - 公司计划将约80%的配售所得款项用于潜在并购和/或新业务发展，约20%用作集团营运资金[88] - 2021年3月17日公司与第三方配售代理订立配售协议，配售最多135,744,000股新H股，配售价每股0.50港元（约人民币0.42元），较3月17日收市价折让约19.35%[89] - 2021年3月30日完成配售，配發及發行135,744,000股新H股，总面值为人民币13,574,400元，所得款项净额约6,730万港元（约人民币5,680万元）[89] - 公司拟将配售所得款项净额约80%用于潜在合并及收购及/或发展新业务，约20%用作集团营运资金[89] - 截至2021年9月30日，未动用所得款项净额结余约人民币680万元存放于银行，预计2021年12月前使用[97] 股东权益披露 - 截至2021年9月30日，监事周敏女士因身为Heng Huat信托受益人，视作于205,414,000股公司股份中拥有权益，占已发行非上市股份约29.34%，占已发行H股约13.56%[100][102][103] - 截至2021年9月30日，北京大学、北大资产经营有限公司等多家公司因受控法团权益，各于200,000,000股公司股份中拥有权益，占已发行非上市股份约28.57%，占已发行股份约13.21%[110] - 北京大学透过2亿股非上市股份拥有公司已发行股本总数13.21%权益[119] - 怡兴（香港）有限公司持有1.1亿股非上市股份，占已发行非上市股份总数15.71%，占已发行股份总数7.26%[116] - 恒发投资有限公司持有2.05414亿股非上市股份，占已发行非上市股份总数29.34%，占已发行股份总数13.56%[116] - 致胜资产有限公司持有2.05414亿股非上市股份，占已发行非上市股份总数29.34%，占已发行股份总数13.56%[116] - 蒙古能源有限公司持有8458.6万股非上市股份，占已发行非上市股份总数12.08%，占已发行股份总数5.58%[116] - 亚洲技术投资有限公司持有5000万股非上市股份，占已发行非上市股份总数7.14%，占已发行股份总数3.30%[116] - 联合地产（香港）有限公司持有3811.7万股H股，占已发行H股总数4.68%，占已发行股份总数2.52%[116] - 亚洲发展资本有限公司持有1.26225亿股H股，占已发行H股总数15.50%，占已发行股份总数8.33%[116] - 亚洲投资基金有限公司持有1.26225亿股H股，占已发行H股总数15.50%，占已发行股份总数8.33%[116] - 2021年3月30日公司已发行H股总数由6.7872亿股增加至8.14464亿股[119] 董事及监事权益情况 - 2021年期间，董事及监事或其配偶、未成年子女未获授或行使可藉收购公司股份取得利益的权利，公司等也未订立相关安排[106][108] - 除已披露情况外，2021年9月30日，无董事、监事及公司最高行政人员在公司或其相联法团股份或相关股份中有须记录或知会的权益或淡仓[105][107] - 截至2021年9月30日，无董事、监事及其联系人在与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益，也无利益冲突[125] 证券交易情况 - 截至2021年9月30日止九个月内，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[126] 审核委员会情况 - 公司已成立审核委员会，其职责包括监察集团财务汇报、风险管理及内部控制系统等[128][132] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，唐炫为主席[129][132] - 审核委员会已召开会议审议集团截至2021年9月30日止九个月的第三季度业绩报告并议定内容[129][132] 公司人员构成 - 截至报告日期（2021年11月8日），倪金磊等4人为执行董事，项雷为非执行董事，唐炫等3人为独立非执行董事[130][133] 疫情影响 - 南岳区旅游区于2021年8月8日至23日暂时关闭，以配合疫情防控政策[69][72] - 展望未来，集团旅游发展业务表现仍将受疫情影响[83][86]