报告期信息 - 报告期为2019/2020年[3] 汇率信息 - 人民币兑港元汇率为1.00元人民币兑1.092港元[17] 公司人员任职信息 - 吴志龙、蒋涛、郑钢为执行董事[21] - 刘陈立于2019年10月4日由非执行董事调任[21] - 刘德基于2019年10月4日获委任为独立非执行董事[21] - 黄嘉慧为审核委员会及薪酬委员会主席[23] - 吴志龙于2019年6月21日获委任为提名及企业管治委员会主席[23] - 蒋涛于2019年6月21日在提名及企业管治委员会获调任[23] - 吴志龙先生获委任为提名及企业管治委员会主席，蒋涛博士获调任为该委员会成员[115] - 刘德基先生获委任为独立非执行董事及审核、薪酬、提名及企业管治委员会成员[115] - 刘陈立博士获调任为非执行董事并辞任审核、薪酬、提名及企业管治委员会成员[115] 公司地址信息 - 公司注册办事处自2020年4月1日起位于开曼群岛[23] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港上环信德中心西座33楼3309室[23] - 公司总部及香港主要营业地点于2019年7月4日变更为香港上环干诺道中168–200号信德中心西座33楼3309室[108] 公司财务关键指标变化 - 公司2020年3月31日止年度收益约为1.44591亿港元，2019年约为3.26926亿港元，较2019年减少约55.77%[28][29][35] - 公司2020年3月31日止年度毛利约为6099.7万港元，2019年约为1.42803亿港元，较2019年减少约57.29%[35] - 公司2020年3月31日止年度经营业务的经营亏损约为4857.9万港元，2019年约为4452.9万港元[29][35] - 公司2020年3月31日止年度公司拥有人应占亏损净额约为4950.4万港元，2019年亏损净额约为5035.6万港元[29][35] - 公司董事不建议就2020年3月31日止年度派發末期股息，2019年也无派息[35] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益约为1.44591亿港元，较2019年的约3.26926亿港元减少约55.77%[38] - 截至2020年3月31日止年度，其他收益约为258.2万港元，2019年约为74.6万港元[42][45] - 截至2020年3月31日止年度，销售及分销费用约为3176.4万港元，较2019年的约6701.6万港元减少约52.60%[43][46] - 截至2020年3月31日止年度，行政开支约为6766.7万港元，较2019年的约8500.5万港元减少约20.40%[44] - 截至2020年3月31日止年度，财务费用约为713.7万港元，较2019年的约153.6万港元增加约364.65%[44] - 截至2020年3月31日止年度，公司除税前经营业务亏损净额约为5571.6万港元，2019年约为4606.5万港元[50] - 2020年确认北京同济商誉减值亏损约1398.5万港元[50] - 董事不建议就截至2020年3月31日止年度派發股息，2019年亦无派息[50] - 截至2020年3月31日，公司总现金及现金等价物约为5544.1万港元，2019年约为12683万港元[56][59] - 截至2020年3月31日，公司流动资产总值约为8055.4万港元，2019年约为17148.9万港元；流动负债总额约为4095万港元，2019年约为6240.5万港元；流动比率约为1.967倍，2019年约为2.748倍[57][59] - 截至2020年3月31日，公司资产负债比率不适用，2019年也不适用[58][59] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，公司均无重大资本承担[61][65] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，公司成员公司均无重大诉讼或仲裁，也无未了结或可能面临威胁的重大诉讼或索偿[62][66] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，公司均无银行借款[74][77] - 截至2020年3月31日，公司总发行股本约为2916.8万港元，2019年约为2916.8万港元[76] - 2020年3月31日，公司全部已发行股本约为29,168,000港元，与2019年持平，分为2,818,249,944股每股面值0.01港元普通股及98,500,000股无投票权可换股优先股，与2019年一致[79] - 截至2020年3月31日止年度，员工成本（包括董事酬金）约为68,813,000港元，2019年约为89,121,000港元[81][82] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司2020年在中国嘉兴、珠海和北京运营三间综合性医院，2019年在重庆、嘉兴、珠海和北京运营四间综合性医院[29] - 2020年公司运营三间综合性医院，2019年为四间[38] - 截至2020年3月31日，公司有233名全职员工，2019年有720名[77] - 香港地区员工有18人，中国（包括蒲田市、深圳市及北京市）有215人[72][73] - 本年度公司收益主要来自提供综合性医院服务[75][78] - 2020年3月31日，集团全职雇员（包括董事）为233名，2019年为720名[80] 公司股份及相关机构信息 - 公司股份代号为8143[26] - 公司网址为www.gf-healthcare.com[26] - 公司主要股份过户登记处为Tricor Services (Cayman Islands) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳登捷时有限公司[26] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司，核数师为国卫会计师事务所有限公司[26] 公司业务交易及协议信息 - 2019年4月1日，爱丁医院管理与中建建设订立翻新协议，翻新Edinburgh International Hospital成本为人民币41,600,000元（约45,427,000港元）[83] - 2019年8月6日，爱丁医院管理与中建建设订立补充协议，修订翻新协议条款，翻新主体不包括医疗净化区，翻新期限127天，修订后翻新成本达人民币27,049,600元（约29,538,000港元）[86][90] - 翻新于2019年12月大致完成，Edinburgh International Hospital正获取相关运营执照[87][91] - 2019年4月16日，康汇国际（公司全资附属公司）与盈海澳投资订立出售协议，出售比华投资全部已发行股本，代价为1,000,000港元[88][92] - 比华出售事项于2019年8月31日完成，完成后比华集团不再是公司附属公司，财务业绩不再并入公司综合财务报表[89][92] - 嘉兴曙光医疗美容门诊部租赁33个房间，租期12年11个月，自2020年2月1日至2032年12月31日，首两年租金每年2923029.62元（约3192000港元），此后每两年递增5%，免租期6个月[96] - 2020年3月23日，公司有条件出售悦天全部已发行股本，代价为11000000港元，3月30日完成出售[96][99] - Edinburgh International Hospital租赁相关单元，租期60个月，自2024年2月24日至2029年2月23日，月租224771.36元（约245450港元），免租期60个月，有续期120个月的选择权[101][105] 公司业务意向信息 - 2019年11月3日，公司就合作成立爱丁堡大学博鳌国际糖尿病中心订立意向书[108] - 2020年3月13日，公司有意收购常州曙光医疗美容医院有限公司至少70%股权[108] 公司运营影响因素信息 - 国家重组医疗主管部门及机构，或影响公司医院运营管理程序及政策法规制定[117][119] - 各地对医院规管不同，影响公司在不同城市管理医院的标准化及一致性[118][120] 公司人员履历信息 - 吴志龙31岁，有7年创办新业务及商业管理经验，2018年7月23日任公司执行董事及董事会主席[124][126] - 蒋涛64岁，在高层管理等方面有逾20年经验，2015年4月20日任公司行政总裁[125][127] - 郑钢52岁，在金融等方面有逾20年管理经验，2007年8月1日任公司执行董事[129] - 刘陈立39岁，2011年获香港大学哲学博士学位，2018年7月9日任独立非执行董事，2019年10月4日调任非执行董事[129] - 黄嘉慧56岁，在金融等方面有逾26年经验，2007年11月1日任公司独立非执行董事[129] - 吴志龙曾于2014年9月 - 2016年4月任粤首环保（现中国中石，股份代号1191）执行董事[124][126] - 吴志龙曾于2016年4月 - 2018年7月任荣晖国际（股份代号990）副主席及执行董事[124][126] - 郑钢自2016年3月起任芯智控股（股份代号2166）独立非执行董事[129] - 郑钢曾于2018年5月 - 2019年11月任新源万恒（股份代号2326）非执行董事[129] - 刘陈立曾于2015年5月 - 2017年5月任新威国际（股份代号58）独立非执行董事，2017年5月 - 2018年8月调任非执行董事[129] - 刘先生于亚洲对冲基金、私募股权及投资银行方面拥有逾15年经验，2019年10月4日获委任为独立非执行董事[138][140] - 林全智先生45岁，2007年12月加入集团，为财务总监兼公司秘书，有逾20年财务及公司秘书经验[139][141] 公司企业管治信息 - 公司自2012年4月1日起采用GEM上市规则附录十五所订明的企业管治守则[145][147] - 2019年6月21日委任董事会主席吴志龙先生为提名及企业管治委员会主席，截至2020年3月31日止年度公司已遵守企业管治守则的守则条文[146] - 公司采纳一套有关董事进行证券交易的规定标准守则，截至2020年3月31日止年度董事已全面遵守且无违规事件[146] - 董事会对公司领导和控制负全面责任，关注整体企业战略、政策及财务表现[149] - 所有董事可充分及时获取相关信息及公司秘书的建议和服务，必要时可按公司费用寻求独立专业建议[150] - 董事会已成立三个委员会，即审核委员会、提名及企业管治委员会及薪酬委员会[153][155] - 董事会现由三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成[159][160] - 截至2020年3月31日止年度，举行了八次全体董事会会议[159][160] - 执行董事吴志龙、蒋涛出席董事会会议次数为8/8，出席提名及企业管治委员会会议次数为2/2，出席股东大会次数为1/1[162] - 执行董事郑钢出席董事会会议次数为8/8，出席薪酬委员会会议次数为2/2，出席股东大会次数为1/1[162] - 非执行董事刘陈立出席董事会会议次数为6/8，出席股东大会次数为1/1[162] - 独立非执行董事黄嘉慧出席董事会会议次数为8/8，出席审核委员会会议次数为4/4，出席薪酬委员会会议次数为2/2，出席提名及企业管治委员会会议次数为2/2，出席股东大会次数为1/1[162] - 独立非执行董事林绚琛出席董事会会议次数为7/8，出席审核委员会会议次数为4/4，出席薪酬委员会会议次数为2/2，出席提名及企业管治委员会会议次数为2/2，出席股东大会次数为1/1[162] - 独立非执行董事刘德基出席董事会会议次数为6/8，出席审核委员会会议次数为3/4，出席薪酬委员会会议次数为1/2，出席提名及企业管治委员会会议次数为1/2，出席股东大会次数为0/1[162] - 公司为新任命董事提供全面入职培训，并以研讨会和阅读材料形式为董事提供培训[170] - 非执行董事按特定任期获委任并须膺选连任，自上一次选举或重选以来任期最长的三分之一董事须在股东周年大会上轮值告退，退任董事符合资格膺选连任[172][173][176] - 主席与行政总裁角色区分，吴志龙为董事会主席，蒋涛为行政总裁[178][181] - 董事会定期现场开会讨论制定战略方针和目标，审批业绩及重大事宜，日常运营交管理人员执行[179][182] - 公司秘书协助编制会议通告和议程，确保公司遵守企业管治常规和合规事宜[180][182] - 定期董事会会议提前不少于14天通知董事，董事可加入讨论议题[180][182] - 董事会文件及资料在会议前最少3天寄发给董事[180][182] - 所有董事可取得公司秘书意见与服务，会议记录草稿和定稿会后合理时间传阅[184] - 2001年11月2日公司成立审核委员会，由三位独立非执行董事组成，黄嘉慧为主席[184] - 审核委员会主要职责是确保集团会计及财务控制充足