公司财务数据关键指标变化 - 公司2021财年营收约为5388.6万港元，较2020年的约1.44591亿港元下降约62.73%[22][23] - 公司2021财年经营亏损约为3705.3万港元，2020年约为4857.9万港元[22] - 公司2021财年归属公司所有者净亏损约为3018.3万港元，2020年净亏损约为4950.4万港元[22] - 2021年3月31日止年度公司收益约为5388.6万港元，2020年约为14459.1万港元，较2020年减少约62.73%[25][26][32][36][39] - 2021年经营业务经营亏损约为3705.3万港元，2020年约为4857.9万港元[25][32] - 2021年公司拥有人应占亏损净额约为3018.3万港元，2020年亏损净额约为4950.4万港元[25][32] - 2021年毛利约为2644.7万港元，2020年约为6099.7万港元，较2020年减少约56.64%[32] - 2021年其他收益约为443.7万港元，2020年约为258.2万港元[43][46] - 2021年销售及分销费用约为2130.3万港元，2020年约为3176.4万港元，较2020年减少约32.94%[44][47] - 2021年行政开支约为4746.6万港元，2020年约为6766.7万港元，较2020年减少约29.85%[49] - 2021年财务费用约为235万港元，2020年约为713.7万港元，较2020年减少约67.07%[49] - 2021年除税前经营业务亏损净额约为3940.3万港元，2020年约为5571.6万港元，较2020年有所减少[54][55] - 董事不建议就2021年3月31日止年度派发现金股息，2020年也无派息[32][56][57] - 2021年3月31日公司总现金及现金等值项目约为3807.1万港元，2020年约为5544.1万港元[64] - 2021年3月31日公司流动资產总值约为7417.5万港元，2020年约为8055.4万港元[64] - 2021年3月31日公司流动负债总额约为5533万港元，2020年约为4095万港元[64] - 2021年3月31日公司流动比率约为1.341，2020年约为1.967[64] - 2021年3月31日公司全部已发行股本约为2916.8万港元，与2020年持平[79][81] - 2021年及2020年3月31日公司概无任何重大资本承担[72][73] - 2021年及2020年3月31日公司并无银行借款[75][76] - 截至2021年3月31日止年度，员工成本（包括董事酬金）约为2948.5万港元，2020年约为6881.3万港元[86][88] 公司综合医院业务线数据关键指标变化 - 公司在中国莆田和北京运营两家综合医院，2020年在嘉兴、珠海和北京运营三家综合医院[23] - 公司综合医院服务板块2021财年收入约为5388.6万港元，较2020年的约1.44591亿港元下降约62.73%[23] 公司人员相关信息 - 公司执行董事为吴志龙、蒋涛（2021年5月31日辞任）、郑钢[14] - 公司非执行董事为刘陈立[14] - 公司独立非执行董事为黄嘉慧、林绚琛、刘德基[14] - 公司监察主任和授权代表为吴志龙、郑钢[14] - 2021年3月31日公司全职雇员有340名，2020年为233名[80][82] - 2021年3月31日香港地区雇员19名，中国（包括莆田市、深圳市及北京市）雇员321名[83] - 吴志龙先生32岁，有八年创办新业务及商业管理经验，2018年7月23日获委任为公司执行董事及董事会主席[122][124] - 蒋涛博士65岁，有超20年高级管理、咨询和投资经验，2007年3月1日及2010年3月26日分别获委任为公司执行董事及副行政总裁，2015年4月20日获委任为行政总裁，2021年5月31日辞任[123] - 蒋涛博士65岁，2007年1月3日任执行董事，2010年3月26日任行政副总裁，2015年4月20日任行政总裁，2021年5月31日辞任[125] - 郑钢先生53岁，有逾20年金融、投资及贸易管理经验，2007年8月1日获委任为执行董事[127][128] - 刘陈立博士40岁，2011年毕业于香港大学获哲学博士学位，2018年7月9日获委任为独立非执行董事，2019年10月4日调任为非执行董事[129] - 黄嘉慧女士57岁，有逾27年金融、会计、税务及企业事务经验，2007年11月1日获委任为独立非执行董事[129] - 林絢琛博士40岁，2017年6月至2019年6月任新威国际独立非执行董事，2018年7月9日获委任为独立非执行董事[132][133][134][135] - 刘德基先生39岁，有逾15年亚洲对冲基金、私募股权和投资银行经验，2019年10月4日获委任为独立非执行董事[135][137] - 林伟成先生46岁，2007年12月加入集团，任集团首席财务官和公司秘书，有超20年财务和公司秘书经验[138] - 蒋涛博士于2021年5月31日辞任公司执行董事及行政总裁[156] 公司股份及注册信息 - 公司股份代号为8143[1][18][19] - 2020年4月1日起，公司于开曼群岛的注册办事处及主要股份过户登记处地址变更[106][109] - 公司香港股份过户登记分处仍为卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼[107][109] 公司对外投资及合作事项 - 2020年10月5日，Sino Business以每股114,218.75元人民币（约137,060港元）认购96股Edinburgh International股份，占其已发行股本24%，应付总代价为1096.5万元人民币（约1315.8万港元）[87][89] - 认购事项完成后，Sino Business于Edinburgh International的股权从51%增加至75%[91][93] - 2019年11月3日，中国投资公司、中国医院运营商及Edinburgh International就合作成立中国海南国际糖尿病中心订立意向书[92][94] - 2020年7月31日，中国投资者与Edinburgh Hospital Management订立合作协议，投资者为国际糖尿病中心运营提供资金[97][100] - 2020年8月5日，中国医院与Edinburgh International Diabetes就运营国际糖尿病中心订立合作协议[98][101] - 年内，莆田爱丁堡友好医院已开展试运营，公司正在评估其经营情况以制定未来计划[99] - 2020年3月13日，公司全资附属公司康汇与邓先生订立谅解备忘录，拟收购常州曙光医疗美容医院有限公司不少于70%股权，谅解备忘录排他期180日[103] - 2020年8月10日，康汇与邓先生订立终止协议，即时终止谅解备忘录，决定不进行可能收购事项，邓先生已向康汇退还100万港元可退回按金[103] 公司运营环境及挑战 - 截至2021年3月中国新建近1200家医院[58][59] - 中国重组主管医疗的中央部门及机构，或致公司医院营运及管理程序和工作减缓，对各级地方政府政策法规制定有潜在影响，影响公司市场推广计划执行和合作落实[115][118] - 各地对医院规管因城市而异，影响公司在不同城市医院的营运，对医院营运标准化及一致性管理带来挑战[116][119] 公司企业管治相关 - 公司已采用自2012年4月1日起生效的GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则[144][145] - 截至2021年3月31日止年度，公司已遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[146] - 公司已采纳一套有关董事进行证券交易的规定标准守则，条款严谨度不低于GEM上市规则第5.48至5.67条规定，截至2021年3月31日止年度无违反事件[146] - 董事会全面负责公司领导及监控，已成立审核、提名及企业管治、薪酬三个委员会[148] - 董事会现由两位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成[152][153] - 截至2021年3月31日止年度，举行了七次全体董事会会议[152][153] - 执行董事吴志龙董事会会议出席率100%，提名及企业管治委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[155] - 蒋涛博士（2021年5月31日已辞任）和郑钢先生董事会会议出席率均为100%[155] - 非执行董事刘陈立博士董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[155] - 独立非执行董事黄嘉慧女士、林绚琛博士、刘德基先生董事会会议出席率均为100%，审核委员会会议出席率均为100%，薪酬委员会会议出席率均为100%，提名及企业管治委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[155] - 董事会认为其架构能提供足够制衡保障集团及股东利益，并将定期检讨组成[159] - 董事会已获各独立非执行董事确认独立性的年度书面确认书，信纳其独立性符合GEM上市规则[161] - 公司向新董事提供全面入职简介，以研讨会和阅读材料形式提供培训，并设定培训记录[167] - 公司非执行董事按特定任期委任，须膺选连任；自上次选举或重选以来任期最长的三分之一董事须在股东周年大会轮值告退，退任董事可膺选连任[170][171] - 主席与行政总裁角色应区分，吴志龙为董事会主席，蒋涛辞任后公司无行政总裁，日常经营由执行董事及高级管理人员监察[174][175] - 董事会定期现场开会讨论制定战略方针、审批业绩等，日常运营事务交管理人员执行[176] - 公司秘书协助准备会议通知和议程，确保公司合规，年度会议日程和草案通常提前提供给董事[180] - 定期董事会会议至少提前14天通知董事，会议文件至少提前3天发送[180] - 董事会/委员会会议记录详细，草稿和定稿在会后合理时间内传阅，记录由公司秘书保存[182] - 公司所有定期董事会会议通告会提早不少于14天交予所有董事，董事会文件会在会议前最少三日寄发[185] - 公司于2001年11月2日成立审核委员会，由三位独立非执行董事组成[188][191] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[190][192] - 审核委员会年内主要职责包括审阅集团业绩报告、检讨与外聘核数师关系等[193][194] - 外聘核数师受邀参加审核委员会会议，董事会与审核委员会在外聘核数师重新委任上无分歧[197] - 审核委员会认为集团2021年3月31日止年度经审核综合财务业绩符合会计准则及要求且披露充分[198] - 公司于2014年2月11日成立提名及企业管治委员会，取代2012年3月27日成立的提名委员会[199] - 提名及企业管治委员会有四名成员，包括主席吴志龙及三位独立非执行董事[199]