公司基本信息 - 公司股份代号为8163[2][8] - 公司执行董事为王显硕先生、张伟贤先生、曾桂萍女士[5] - 公司独立非执行董事为吴嘉善女士、黄永杰先生、杨慕嫦女士[5] - 公司主要往来银行为恒生银行有限公司和交通银行[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681[7] - 公司香港总办事处及主要营业地点为香港中环干诺道中111号永安中心11楼1108室[8] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited[8] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳登捷时有限公司[8] 年报相关 - 公司2020年年报发布[6] 公司业务范围 - 2020年公司主要从事金融服务、企业咨询、贸易和信息技术业务[10] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司股权持有人应占亏损约7170万港元，2019年约8410万港元；每股基本及摊薄亏损约0.08港元，2019年约0.23港元（经重列）[11][15][31][35] - 剔除融资租赁应收款项减值亏损，2020年集团净亏损约1970万港元，较2019年的3600万港元大幅下降[12][15][32][35] - 2020年集团收入约3990万港元，2019年约4.827亿港元[31] - 2020年公司收入约3990万港元，较2019年的约4.827亿港元下降[35] - 2020年底融资租赁应收款项结余总额约1.685亿港元，自2018年初起未支付，2020年计提减值7800万港元，2019年为7750万港元[38][39] - 2020年融资租赁应收款项预期信贷亏损比率约为100%，2019年为48.86%[42] - 2020年确认无形资产减值亏损约160万港元，2019年为120万港元[45][47] - 2020年底集团应收贷款本金总额约1120万港元，2019年无；2020年应收贷款利息收入约20万港元，2019年无[48] - 2020年12月31日，集团管理公平价值约100万港元的上市证券投资，2019年无[60][61] - 2020年恒大物业集团有限公司未变现收益1.5万港元[63] - 2020年京东健康股份有限公司已变现收益1.3万港元[63] - 2020年12月31日，恒大物业集团有限公司投资成本11.3万港元，市值101万港元，占集团资产总值概约0.90%[66] - 董事会决议不建议宣派2020年度股息，2019年也无股息[92] - 2020年末现金及银行结余约5500万港元，2019年约4710万港元；流动资产净值约260万港元，2019年为流动负债净值1.285亿港元[92] - 2020年末资本负债比率约0.69，2019年约0.66；计息债务总额约7470万港元，2019年约1.292亿港元；总资产约1.082亿港元，2019年约1.971亿港元[92] - 2020年末集团无质押资产，2019年为银行存款约410万港元[99][103] - 2020年12月31日，除诉讼外集团无其他重大或然负债，2019年为无[127] - 2020年12月31日，集团无重大资本承担，2019年为无[127] - 2020年12月31日，集团雇用40名员工，2019年为41名[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年金融服务业务营业额约2180万港元，2019年约1180万港元；分部溢利约450万港元，2019年分部亏损约1120万港元[13][16][33][36] - 2020年企业融资顾问业务营业额约1280万港元，2019年约130万港元；分部溢利约780万港元，2019年分部亏损约20万港元[18][19] - 2020年资产管理及顾问业务营业额约770万港元，2019年约100万港元；分部溢利为550万港元，2019年分部亏损约220万港元[20][21] - 2020年企业咨询业务营业额约770万港元，2019年约890万港元；分部溢利约120万港元，2019年约260万港元[22][23][57][58] - 2020年贸易业务收益约1030万港元，2019年约4.62亿港元；分部亏损约60万港元，2019年约290万港元[24][25] - 2020年企业融资咨询服务收入约1280万港元，2019年130万港元，占集团总收入约32.1%[44][46] - 2020年领智投资管理有限公司收入约770万港元，2019年100万港元[44][46] - 2020年贸易业务收入约1030万港元，2019年约4.62亿港元；2020年分部亏损约70万港元，2019年约290万港元；贸易业务收入较2019年下跌97.8%[59] - 2020年资讯科技业务收入为零，2019年为零；2020年分部亏损约2万港元，2019年约70万港元[59] 业务发展动态 - 集团即将推出开放式开曼岛互惠基金，初期管理资产约5000万美元[20][21] - 中国内地融资租赁服务业务持续停滞，因行业竞争激烈且应收款违约率高[34] - 2020年7月23日公司投资的YAS Digital推出香港首个微型保险平台YAS[71][72] 可换股债券相关 - 2015年4月21日公司发行本金4000万港元的2015年可换股债券用于收购Blossom Height Ventures Limited全部已发行股本[79] - 2019年12月17日，公平价值4000万港元的可换股债券按2.30港元兑换价全部转换为17391304股每股0.01港元的股份[79] - 2020年1月10日公司与2008年可换股债券持有人订立第四份补充契约，将到期日从2020年8月13日延长3年至2023年8月12日，兑换价从每股0.95港元修订为0.110港元，2020年5月18日生效[79][117][118] - 2020年6月29日公司按本金5500万港元部分赎回2008年可换股债券[80] - 截至2020年12月31日，公司有本金6910万港元的2008年可换股债券，可按每股0.110港元兑换价转换为627890909股股份[82][86] - 2020年1月10日公司与Team Sunny订立认购协议，Team Sunny有条件同意认购本金39805651港元的可换股债券用于结算公司欠黄显石的39805651港元未偿还债务，认购金额通过抵销方式支付[83] - 2020年5月21日完成认购，向Team Sunny发行本金39805651港元的可换股债券[84] - 截至2020年12月31日，公司有本金3980万港元的Team Sunny可换股债券，可按每股0.110港元兑换价转换为361869554股股份[84] - 2020年1月10日公司与滙朗订立认购协议，滙朗有条件同意认购本金额为39,805,651港元的可换股债券，以清偿公司结欠王显硕先生的未偿还债务[87] - 2020年5月21日，本金额39,805,651港元的滙朗可换股债券已发行予滙朗[88] - 2020年12月31日，公司有本金额39,800,000港元的滙朗可换股债券，可按每股0.110港元的兑换价转换为361,869,554股股份[88] 法律诉讼相关 - 2015年1月22日公司收到香港高等法院原讼法庭传票，原告要求公司间接全资附属公司End User Technology Limited、公司及当时董事总经理兼执行董事刘智仁履行2013年5月2日协议，或赔偿8000万港元等[85] - 2015年1月22日，公司收到区君宇先生在香港高等法院的传讯令状，区君宇先生要求公司等履行协议或赔偿80,000,000港元等[89] - 2017年9月29日，高等法院判决公司及End User向区君宇先生共同及分别支付损害金额4,400,000港元[90] - 2017年10月25日，公司就判决向上诉法庭提出上诉[90] - 2017年11月13日，公司接获区君宇先生有关公司清盘的呈请，指公司未能偿还判决所述的4,400,000港元[90] - 2018年5月7日，公司支付4,400,000港元判决金额后，清盘呈请押后至确定上诉为止[90] - 2019年1月4日，上诉法庭允许公司上诉，但驳回End User的上诉[90] - 2020年8月13日，上诉庭判决区君宇先生获支付4,400,000港元，公司及End User支付诉讼费100,000港元，公司决定不上诉[90] 供股相关 - 2020年6月22日完成供股，发行10.48802876亿股供股股份，每股0.110港元，所得款项净额约1.108亿港元，每股净认购价约0.106港元[92] - 供股所得款项中5500万港元用于偿还2008年可换股债券、1264万港元偿还垫款、1486万港元偿还承兑票据，均按拟定用途全额动用；2830万港元用于一般营运资金及未来投资，约1400万港元未动用，预计6个月内按拟定用途动用[93] - 2020年6月22日供股配发行10.48802876亿股股份；截至2020年末，1224万份购股权已行使[100][104] - 因供股完成，自2020年6月22日起，尚未行使购股权的行使价及可认购股份数目按规定调整[101][104] - 2020年6月22日公司完成供股，按2020年5月28日持有1股现有股份获发4股供股股份，认购价每股0.110港元，配发及发行1,048,802,876股股份，所得款项净额约1.108亿港元[109][111] 资金垫付与结算 - 2019年末执行董事张伟贤先生向公司垫付资金约1260万港元，公司于2020年7月16日全额结清[96][102] - 2019年末王显硕先生向公司垫付资金约3050万港元，公司于2020年7月31日全额结清；2020年5月21日认购可换股债券抵销3180.5651万港元[97][102] 收购相关 - 2020年3月20日公司全资附属公司Joy Sunny与YAS Digital卖方订立谅解备忘录，拟收购其股份，代价待协商[121] - 2020年9月21日谅解备忘录各方将协商期由6个月延至9个月，至2020年12月20日[122] - 2020年12月21日因未达成买卖协议且未延长协商期，谅解备忘录自动失效[123] - 2020年3月20日公司附属公司与亿卖方订立谅解备忘录，磋商期从6个月延至9个月，最终于2020年12月21日失效[125] - 2020年10月29日，Joy Sunny与亿公司订立未来股权简单协议，收购代价为15万美元（约117万港元）[127] 董事信息 - 王显硕先生51岁，2020年9月加入，有超26年投资银行经验[130][132] - 张伟贤先生49岁，2012年加入，在审核等方面有逾21年经验[131][133] - 曾桂萍42岁，2019年4月加入，任执行董事等职；吴嘉善48岁，2019年5月加入，任独立非执行董事；黄永杰50岁，2019年10月加入，任独立非执行董事；杨慕嫦56岁，2012年加入，任独立非执行董事[136][137][138][139][140][141][142] - 吴嘉善在审计等方面有逾21年经验，黄永杰有逾28年经验，杨慕嫦在法律界有超21年经验[137][138][140][141][142] - 2020年9月1日，张炜贤辞任主席兼行政总裁，王显硕获委任此二职[146][148] 企业管治相关 - 公司应用企业管治守则原则及遵守适用守则条文，但存在偏离情况，如主席及行政总裁职务未分立[145][148] - 公司原章程规定与企业管治守则条文A.4.2有偏差，2020年12月30日修改章程后已符合该条文要求[149][150][151] - 公司未采用董事及相关员工证券交易行为守则及书面指引，应用GEM上市规则规定的交易标准[152] - 所有董事确认全年及至年报日期遵守规定的交易标准[153] - 2020年12月30日公司修订原有细则，使其符合企业管治守则第A.4.2条规定[154] - 公司未就董事及相关雇员证券交易采纳操守守则或书面指引，应用GEM上市规则交易必守标准原则[155] - 董事会授予集团高级管理层权力及责任，安排会定期检讨[161][162] - 董事会保留集团战略决策、重大交易等重要事项决定权[163][164] - 年报日期董事会共6名成员，3名执行董事和3名独立非执行董事[168] -