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中国新电信(08167) - 2018 - 年度财报

公司基本信息 - 公司GEM股份代號為8167[12] - 公司執行董事有張聲泰先生、徐崗先生、陶煒先生、張波先生[11] - 公司非執行董事為列海權博士[11] - 公司獨立非執行董事有張子華先生、奚麗娜女士、黃志雄先生[11] - 公司核數師是國衛會計師事務所有限公司[11] - 公司法律顧問包括崔曾律師事務所、范黃曹律師行等[12] - 公司主要往來銀行有中國工商銀行(亞洲)有限公司等[12] - 公司註冊辦事處位於Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[12] - 公司總辦事處及香港主要營業地點在香港灣仔告士打道39號夏慤大廈19樓1906 - 8室[12] 公司业务构成 - 2018年公司業務主要包括銷售電訊產品及服務和經營互聯網金融平台業務[16][18] - 公司主要业务为投资控股,附属公司业务详情载于综合财务报表附注42 [126] 各业务线收益情况 - 销售电讯产品及服务业务收益约为24.603亿港元,2017年为10.979亿港元[20] - 提供IDC服务业务收益约为3.536亿港元,2017年为2.171亿港元[20] - 互联网金融平台业务收益约为4390万港元,2017年为1.083亿港元[26][29] 业务运营相关情况 - 集团有2间IDC在广州运营,2间在发展中,预计2020年开始运营[20] - 2018年第四季度电讯产品业务收益较首三季度显著减少,下降趋势预计延续至2019年[22][23] - 鹤山市互联网数据中心建设稍落后于预定计划,预计2020年投入使用[37][38] - 公司番禺互联网数据中心于2017年12月31日止年度开始试运营,服务器室或受自然灾害影响,不过备有应急电力系统[148] 商誉及减值情况 - 集团就收购万成集团所产生之商誉确认减值亏损约5000万港元[22][23] - 2018年公司决定悉數撇銷收購阿凡達財富產生的商譽约1390万港元及相关无形资产约1440万港元[35][36] - 2018年公司有关万成集团及其销售电讯产品业务的商誉减值亏损约5000万港元[43][44] 万成集团相关数据 - 万成集团五年期溢利预测中2019年预测收益较2017年减少约54.4% [24] - 万成集团现金产生单位折现率为17.96%,2017年为17.83% [24] 信贷亏损拨备情况 - 集团就其他应收款项计提全期预期信贷亏损拨备约4260万港元[24] - 互联网金融平台业务就应收款项确认全期预期信贷亏损约3620万港元[28][31] - 2018年公司就互联网金融平台业务以及销售电讯产品及服务业务之应收账款分别计提全期预期信贷亏损拨备约3620万港元及4260万港元[43][44] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年公司营业额约252910万港元,较2017年的121480万港元增加约131430万港元或108.2%[40][43][44] - 2018年公司拥有人应占亏损约8440万港元,2017年为溢利约4090万港元[40][43][44] - 2018年公司基本每股亏损0.89港仙,2017年为盈利0.43港仙[40] - 截至2018年12月31日,公司计息银行借款约68230万港元,2017年为11980万港元[46] - 截至2018年12月31日,公司流动资产约49520万港元,2017年为131500万港元;流动负债约93900万港元,2017年为79290万港元;流动比率从2017年的约1.7倍降至2018年的约0.5倍[52] - 截至2018年12月31日,公司总资产约231820万港元,2017年为250550万港元;总负债约99260万港元,2017年为85870万港元;资产负债率从2017年的34.3%升至2018年的42.8%[53] - 2018年12月31日集团流动资产约49520万港元,2017年为13.15亿港元;流动负债约9.39亿港元,2017年为7.929亿港元;流动比率从2017年的约1.7倍降至2018年的约0.5倍[54] - 2018年12月31日集团资产总值约23.182亿港元,2017年为25.055亿港元;负债总额约9.926亿港元,2017年为8.587亿港元;资产负债率从2017年的34.3%升至2018年的42.8%[54] - 2018年12月31日集团来自建设银行的可用银行融资总额约13.896亿港元,未动用金额约11.698亿港元,提取的长期银行贷款约2.198亿港元分类为流动负债[57][58] - 2018年12月31日账面价值约223.2万港元的银行贷款将到期后向建行再融资;2018年度营业额约25.291亿港元,2017年为12.148亿港元[59][60] - 2018年12月31日银行借款约1.822亿港元以集团物业作抵押,抵押资产约8690万港元,2017年均无[66] - 截至2018年12月31日,集团公开发售所得款项净额总计约10.893亿港元,已动用约10.394亿港元,未动用约4990万港元[70] - 2018年12月31日,公司可供分派储备约为2.90663亿港元,2017年12月31日为3.5959亿港元[158] - 2018年最大供应商采购占比37%(2017年:15%),五位最大供应商合计占比78%(2017年:43%)[172] - 2018年最大客户销售占比31%(2017年:11%),五位最大客户合计占比68%(2017年:39%)[172] 短期贷款情况 - 集团用部分未动用所得款项净额向独立第三方提供约3.307亿港元短期贷款,年利率5% - 10%,2018年12月31日前到期,当日已结算2.881亿港元[73][74] - 截至报告日期,短期贷款又结算210万港元,集团正收回余款[74] 仲裁及法律诉讼情况 - 2018年仲裁已启动,2019年2月11日新智能提申索书,3月11日答辩人提答辩及反申索书,集团法律顾问准备4月提交答辩书[76] - 仲裁庭定2019年9月12日举行聆讯前案件管理会议,2020年3月23 - 27日进行实质聆讯[77] - 截至2018年12月31日止年度进行仲裁第HKIAC/PA18006号,2019年2月11日中国新电信智能提交起诉书,3月11日被告作出抗辩书并提出反申索,集团法律顾问将在4月呈交答辩状,仲裁审前聆讯案件管理会议日期为2019年9月12日,仲裁实质聆讯日期为2020年3月23日至27日[78] - 广东蔚海移动发展有限公司及广州港钜电子实业有限公司就仲裁争议向番禺法院提出申索,番禺法院已合并两案但未确定日期,番禺法院对A栋楼宇的财产保全令仍有效,蔚海移动可继续使用该楼宇直至判决宣布[80][81] - 集团法律顾问认为中国新电信智能及蔚海移动在仲裁及中国诉讼均有较高胜算,董事认为法律诉讼对广州莲花山数据中心及集团业务无重大影响[82][84][85] 外汇风险情况 - 集团大部分现金结余及交易以人民币、美元及港元列值,2018年未因汇率波动遭遇重大困难或负面影响,董事认为无需对冲外汇风险,未运用财务工具作对冲,管理层将继续监察外汇风险并适时采取措施[83][86] 雇员情况 - 2018年12月31日,集团约有378名雇员(2017年:390名),总酬金(包括董事酬金)约为6870万港元(2017年:3960万港元),其中包括以股份为基础付款约1720万港元(2017年:零)[90][91] 董事个人信息 - 张声泰先生57岁,2013年6月21日获委任为执行董事,2014年3月20日获委任为董事会主席兼行政总裁,2017年5月31日调任为董事会副主席,为提名委员会及薪酬委员会成员,毕业于清华大学热能工程系和中山大学管理学院[96][100] - 徐岗先生47岁,2015年6月17日获委任为执行董事,2006年于清华大学经济管理学院以高级工商管理硕士毕业,1995年于北京工业大学双学位本科毕业,为广东蔚海移动发展有限公司总经理[99][101] - 陶煒40歲,2017年6月22日獲委任為執行董事,1999年南昌大學本科畢業,2007年獲註冊系統工程師認證,2008年獲高級項目經理認可[105][108] - 張波44歲,2017年6月22日獲委任為執行董事,2006年獲市場營銷學士學位,2014年獲工商管理碩士學位[107][108] - 列海權55歲,2017年5月31日獲委任為非執行董事及董事會主席,2001年獲工商管理碩士學位,2016年獲榮譽管理博士學位[111][115] - 張子華44歲,2016年9月20日獲委任為獨立非執行董事,持有特許會計文憑及經濟學學士學位,曾公開執業逾17年[113][114][116] - 奚麗娜36歲,2014年5月16日獲委任為獨立非執行董事,畢業於浙江財經大學,持有碩士學位[118][120] - 黃志雄56歲,2015年5月13日獲委任為獨立非執行董事,持有工商管理博士學位[119] - 黃志雄2005年獲證券專業水平二級證書,2003年獲證券機構高級管理人員任職資格[119] - 黃志雄2002年獲證券投資基金從業資格及證券期貨從業資格,2001年獲證券投資分析從業資格[119] - 黃志雄2000年獲證券交易經紀從業資格及證券發行與承銷從業資格,1994年獲深圳證券交易所首期國債期貨從業資格[119] - 黃志雄1994年獲中級經濟師職務任職資格,2013年8月至2016年7月任廣東萬家樂股份有限公司副董事長[119] 股息政策及慈善捐款 - 公司采用股息政策,无预定股息分派比例,2018年不建议派付股息 [126][130] - 2018年集团慈善捐款约32,000港元,2017年为24,000港元 [131] 股东大会相关 - 为确定出席2019年5月7日股东大会股东资格,4月30日至5月7日暂停办理股东登记 [136] 报告内容索引 - 集团2018年亏损及财务状况载于第81页至第250页综合财务报表 [126] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于第251页至252页 [138] - 2018年度业务回顾、财务指标分析及业务未来发展载于第5页至15页“主席报告书” [142] - 环境政策及表现等内容于第56页至71页“环境、社会及管治报告”讨论 [142] - 集团储备变动详情载于第85页至86页之综合权益变动表[158] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注17[162] - 公司股本及购股权变动详情载于综合财务报表附注35及36[163] 股份回购情况 - 2018年12月31日止年度,公司在交易所共回购666万股,每股0.10港元,总代价约127.1万港元[165] - 2018年公司于联交所购回6660000股每股面值0.10港元的股份,总代价约1271000港元,购回股份已注销[168] 业务集中风险 - 公司收益主要源自销售电讯产品及服务分类,属高度集中单一业务分类,但管理层认为集中风险不大[145] 法规遵循情况 - 与集团运营有关的法规众多,集团已委聘外聘法律顾问更新法规变动,并鼓励雇员参加相关培训[150] - 回顾年度,集团无严重违反或不遵守对业务及运营构成重大影响的适用法律法规[152] 公司关系维护 - 集团重视雇员个人发展,与客户及供应商维持良好关系[153] 董事股份持有情况 - 截至2018年12月31日,列海权博士作为实益拥有人持有2095352000股,占比22.1%,受控制公司权益对应股份2091923357股,占比21.97%[182] - 截至2018年12月31日,张声泰先生作为实益拥有人持有相关股份18000000股,占比0.19%[182] - 截至2018年12月31日,徐岗先生作为实益拥有人持有相关股份1422000股及6000000股,占比0.08%,配偶权益对应股份72000股,可忽略不计[182] - 截至2018年12月31日,陶炜先生作为实益拥有人持有相关股份6000000股,占比0.06%[