公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8167[13] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注42[122] 电讯产品及服务业务数据 - 2019年电讯产品及服务业务收入约为7.888亿港元，2018年为24.603亿港元[20] - 电讯产品及服务业务收入下降主要因全球移动业务环境低迷、竞争激烈以及相关咨询费收入减少[21] - 2019年销售电讯产品及服务业务收益约为788.8百万港元，2018年为2,460.3百万港元，同比下降约67.94%[23] IDC业务数据 - 截至2019年12月31日，公司在广州有两个运营中的IDC，分别是广州莲花山数据中心和广州（南翔）云数据中心[22] - 有三个在建IDC，主要一个在鹤山市，其余在深圳和上海，预计2021年上半年投入运营[22] - 2019年IDC服务业务为公司贡献约3.21亿港元收入，2018年为3.536亿港元[22] - 2019年提供互联网数据中心服务业务收益约为321.0百万港元，2018年为353.6百万港元，同比下降约9.22%[23] - 鹤山市互联网数据中心建设因疫情推迟，预计2021年上半年投入使用，未来数年将贡献更多收益[43][45] - 集团广州莲花山及广州南翔IDC分别于2017年和2019年竣工并开始试运营，IDC备有应急电力系统[143] 万成集团及万成香港业务数据 - 2019年第三季度公司以10百万港元出售万成集团，录得收益约27.0百万港元[27] - 2019年源自万成香港的收益约为268.2百万港元，2018年为1,118百万港元，同比下降约76.01%；亏损净额为1.0百万港元，2018年纯利为8.8百万港元[31] - 2020年3月13日公司停止运营万成香港，全额撇销相关商誉约15.2百万港元及无形资产约39.5百万港元[30][32] 蜜蜂金服业务数据 - 2019年蜜蜂金服无收益，2018年为43.9百万港元[33] 应收账款情况 - 基于律师尽职调查，公司就应收账款确认约42.3百万港元的预期信用损失拨备[38] - 截至2019年12月31日，已从应收账款中收回约661,000港元（扣除相关费用）[38] - 公司就应收账款确认全期预期信贷亏损拨备总额约4230万港元，截至2019年12月31日已收回约66.1万港元[39] 公司整体财务数据 - 2019年公司收益约8.171亿港元，较2018年的25.291亿港元减少约17.12亿港元或67.7%[47][49][50] - 2019年公司亏损净额约1.15643亿港元，2018年为1.26995亿港元；公司拥有人应占亏损约9460万港元，2018年为8442.5万港元[47][49][50] - 2019年每股基本亏损0.99港仙，2018年为0.89港仙[47] - 截至2019年12月31日，公司计息银行借款约10.814亿港元，2018年为6.823亿港元[51] - 截至2019年12月31日，公司流动资产约3.316亿港元，2018年为4.952亿港元；流动负债约12.915亿港元，2018年为9.389亿港元；流动比率从2018年的0.53倍降至2019年的0.26倍[58] - 截至2019年12月31日，公司总资产约25.58亿港元，2018年为23.182亿港元；总负债约13.709亿港元，2018年为9.926亿港元；资产负债率从2018年的42.8%升至2019年的53.6%[59] - 2019年12月31日集团流动资产约为33160万港元，2018年为49520万港元；流动负债约为12.915亿港元，2018年为9.389亿港元；流动比率从2018年的约0.53倍降至2019年的约0.26倍[60] - 2019年12月31日集团资产总值约为25.58亿港元，2018年为23.182亿港元；负债总额约为13.709亿港元，2018年为9.926亿港元；资产负债率从2018年的42.8%升至2019年的53.6%[60] - 2019年12月31日集团来自中国建设银行的可用银行融资总额约为15.876亿港元，未动用金额约为5.173亿港元；提取的长期银行贷款约10.703亿港元分类为流动负债[62][65] - 2019年12月31日账面价值约2.235亿港元的银行贷款须于报告期末后一年内偿还，将向中国建设银行再融资[63][65] - 2019年12月31日银行借款约15530万港元以集团物业作抵押，2018年为18220万港元；抵押资产约为8090万港元，2018年为8690万港元[67] - 截至2019年12月31日，集团已悉数动用所得款项净额用于既定用途[71][74] - 2019年12月31日公司无可供分派储备，2018年12月31日为2.90663亿港元[153][157] 公司业务发展策略 - 公司已对平台进行整改并提交备案，有待回复[40] - 公司将继续发掘互联网数据中心、物联网、云计算及相关业务的潜在投资机会[44][45] 法律诉讼情况 - 仲裁第HKIAC/PA18006号实质聆讯于2020年4月17日完成，仲裁法庭预计2020年5月前下达裁决[73][75] - 番禺法院已合并蔚海移动及广州港钜电子实业有限公司的案件，未确定审理日期；财产保全令仍有效，蔚海移动可继续使用A栋楼宇[77][78] - 集团法律顾问认为中国新电信智能及蔚海移动在仲裁及中国诉讼均有较高胜算，董事认为法律诉讼对业务无重大影响[79][81][82] 外汇情况 - 集团多数现金余额和交易以人民币、美元和港元计价，2019年未因汇率波动受重大影响，未进行外汇风险对冲[80] - 集团大部份现金结余及交易以人民币、美元及港元列值，2019年未运用财务工具作外汇对冲[83] 雇员及酬金情况 - 截至2019年12月31日，集团约有310名雇员，2018年为378名[87][89] - 2019年回顾年度总酬金（包括董事酬金）约为4420万港元，2018年为6870万港元，其中2018年包括以股份为基础付款约1720万港元[87][89] - 公司于2012年12月19日采纳购股期权计划，全职雇员（包括董事）可获授认购公司普通股的期权[87][89] - 雇员酬金（不包括董事酬金）每年检讨，除基本薪金外，雇员享有花红及强制性公积金等福利[87][89] 董事信息 - 列海权博士56岁，2017年5月31日获委任为非执行董事，2020年4月1日获调任为执行董事[93][98] - 张声泰先生58岁，2013年6月21日获委任为执行董事，2014年3月20日获委任为董事会主席兼行政总裁，2017年5月31日调任为董事会副主席[95][98] - 徐岗先生48岁，2015年6月17日获委任为执行董事，2006年于清华大学经济管理学院获高级工商管理硕士学位，1995年于北京工业大学获双学士学位[104][107] - 陶炜先生41岁，2017年6月22日获委任为执行董事，1999年于南昌大学自动化工程系工业自动化专业本科毕业[105][107] - 张子华45岁，2016年9月20日获委任为独立非执行董事，曾为安德信会计师事务所合伙人至2020年3月13日，加入前曾在毕马威和普华永道公开执业逾17年[110][111][112] - 奚丽娜37岁，2014年5月16日获委任为独立非执行董事，毕业于浙江财经大学并持有伦敦城市大学硕士学位，在经济及期货市场经验丰富[112] - 黄志雄57岁，2015年5月13日获委任为独立非执行董事，持有工商管理博士学位，拥有多项证券从业资格和职称，现为广东顺钠电气股份有限公司董事长[116][117] - 列海权博士个人投资涵盖房地产、酒店、旅游、金融、高科技及新能源行业，在中国及香港均有业务经营[94][98] 股息政策 - 公司已采纳股息政策，董事会建议派付股息时需考虑集团财务表现、股东权益等多方面因素[122] - 公司无预定股息分配比例，股息的宣派、支付和金额由董事会决定，2019年度不建议派付股息[126] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付任何股息[129] 慈善捐款情况 - 2019年12月31日止年度，集团约捐出1.8万港元（2018年：3.2万港元）[127] - 截至2019年12月31日止年度，集团慈善捐款约18,000港元，2018年为32,000港元[130] 股东登记及大会相关 - 为确定出席2020年6月16日股东周年大会并投票的股东资格，公司将于2020年6月10日至6月16日暂停办理股东登记手续[132][133] - 所有股份过户文件连同有关股票须不迟于2020年6月9日下午4时30分送交公司香港股份过户登记分处办理登记[132][133] 年报内容指引 - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于第239至240页[134][135] - 集团截至2019年12月31日止年度业务回顾等内容载于年报第5至15页「主席报告书」[137] - 环境政策等内容于第54至69页「环境、社会及管治报告」中讨论[137] 业务集中风险 - 集团收益主要源自销售电讯产品及服务，属高度集中单一业务分类，但管理层认为集中风险不大[140] 法规合规情况 - 集团已委聘外聘法律顾问更新法规变动，鼓励雇员参加相关培训课程及研讨会[148] 采购与销售占比情况 - 最大供应商采购占比从2018年的37%降至2019年的16%，五位最大供应商合计采购占比从2018年的78%降至2019年的61%[159] - 最大客户销售占比从2018年的31%降至2019年的18%，五位最大客户合计销售占比从2018年的68%降至2019年的57%[159] 董事持股情况 - 列海权博士作为实益拥有人持有22.09072亿股，占比23.29%，受控制公司权益对应股份占比21.97%[169] - 张声泰先生作为实益拥有人持有1800万股，占比0.19%[169] - 徐岗先生作为实益拥有人持有142.2万股及600万股，占比0.08%，配偶权益对应股份可忽略不计[169] - 陶炜先生作为实益拥有人对应股份占比0.06%[169] - 张子华先生作为实益拥有人对应股份占比0.01%[169] - 奚丽娜女士作为实益拥有人对应股份占比0.01%[169] - 黄志雄先生作为实益拥有人对应股份占比0.01%[169] - 列海权博士通过全资拥有的两家公司持有公司2,091,923,357股股份[171][174] - 徐先生于其配偶持有的72,000股公司股份中拥有权益[172][176] - 截至2019年12月31日，Winner Mind持有公司股份2,055,887,357股，概约持股百分比为21.59%[197] - Winner Mind由非执行董事列海权博士全资拥有[197][198] 购股计划情况 - 公司于2012年12月19日采纳新购股计划，旧计划于2012年7月21日届满[173][177] - 2018年5月29日股东大会更新新计划可供发行的最高股份数，董事可授出最多952,218,434股股份的购股权，占会议日期已发行股本的10%[180][184] - 截至2019年12月31日，新计划和旧计划已授出的尚未行使购股期权总数分别为325,200,000份和6,840,000份，分别占已发行股份约3.42%和0.07%[181][184] - 截至2019年12月31日，除购股计划相关披露外，集团无其他股权挂钩协议[182][185] 董事权益相关 - 年内，除已披露情况外，董事、其配偶或18岁以下子女无收购公司股份或债券获益的权利及行使情况[183][186] - 财政年度及报告日期的董事包括列海权等，张波于2019年8月30日辞任[188][189] - 根据细则，奚丽娜女士及黄志雄先生将在股东大会轮值退任并可重选[188][189] - 除财务报表附注46披露外，董事无在集团重大交易、安排及合约中拥有重大权益[193][195] - 公司董事或其紧密联系人在与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中无权益[200]