公司基本信息 - 公司创立于1998年5月4日，2002年7月在香港GEM上市[7] - 公司主要从事计算机网络与网络安全集成、应用软件等业务，业务覆盖政府、法院等领域[7] - 公司依托上海交通大学，在高校科技成果转化等方面具备丰富资源[7] - 公司遵循以制度创新为基础等企业战略，注重人才培养等方面[7] - 公司执行董事长为邹益民先生，副董事长为帅戈先生，行政总裁为商令先生[9] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心33楼3306 - 12室[9] - 公司中国主要营业地点为上海市番禺路951号上海交大慧谷信息园A座[9] - 公司为上海交大慧谷信息产业股份有限公司，年报涵盖2018年1月1日至12月31日[40][44][46] - 公司主要业务是提供商業應用解決方案，通过商业应用解决方案及应用软件、销售产品两个分部运营[157] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团营业额为人民币60,937,818.54元，2017年约为人民币65,143,308.36元，下跌6.46%[7] - 2018年公司拥有人应占盈利约为人民币5,653,384.53元，2017年亏损约人民币10,093,714.37元[7] - 2018年董事不建议派发末期股息，2017年无[7] - 2018年公司实现盈利，盈利为人民币5,653,384.53元，2017年亏损为人民币10,093,714.37元[13] - 2018年集团营业额约为人民币60,937,818.54元，较2017年减少人民币4,205,489.82元，降幅6.46%[13] - 主营业务毛利由人民币9,407,633.28元增加至人民币19,775,246.58元，增幅110.20%，毛利率由14.58%增至33.38%[15] - 2018年分销开支为人民币4,930,708.77元，较去年减少人民币1,002,292.13元，减幅16.89%[16] - 2018年末股东资金约为人民币70,590,288.84元，2017年为人民币64,755,375.91元[18] - 2018年末营运资金比率为4.04，2017年为2.78；资产负债比率约为19.87%，2017年为29.76%[19] - 2018年末集团全职雇员118名，2017年为134名；雇员薪金约人民币18,057,169.42元，2017年为人民币20,404,331.95元[23] - 截至2018年12月31日，集团货币资产及交易主要以人民币、港元及美元结算，管理层认为人民币兑港元及美元汇率升值目前对集团财务状况无重大不利影响，集团目前无外币对冲政策[28] - 2018年12月31日，集团概无任何重大或然负债（2017年：无）[29] - 董事不建议派付2018年度股息[171] - 公司截至2018年12月31日止五个年度各年业绩及资产与负债概要载于年报第144页[172] - 2018年12月31日，公司可供分派储备为亏损人民币56400630.85元，2017年为亏损人民币62054015.38元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中，商业解决方案及应用软件业务占比77.17%，即人民币47,024,773.93元，较去年增加人民币13,776,818.29元，涨幅41.44%[14] - 销售及分销电脑、电器产品及配件收入占总销售额10.81%，即人民币6,587,204.19元，较去年减少人民币19,173,784.87元，减幅74.43%[14] - 安装及维护网络与数据安全产品收入占总销售额9.24%，即人民币5,630,711.69元，较去年增加人民币127,038.51元，增幅2.31%[14] 公司治理结构 - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[32] - 邹益民于2018年6月29日获提名委任为执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员[32] - 帅戈于2015年7月7日获公司委任为执行董事及副董事长[33] - 商令于2014年6月18日获公司委任为行政总裁，于2014年7月7日获委任为执行董事[33] - 周热情于2016年7月7日获公司委任为执行董事[35] - 夏薇薇于2018年6月29日获公司提名委任为执行董事[35] - 申志敏于2014年7月7日获公司委任为执行董事[36] - 董事会由9位董事组成，其中执行董事6名，独立非执行董事3名[49] - 董事任期为3年，袁树民任期从2017年7月7日至2020年7月6日，倪静和曾渊沧任期从2018年7月7日至2021年7月6日[49] - 董事会中独立非执行董事占比三分之一，其中一位具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[74] - 公司于2002年7月7日成立审核委员会，成员包括袁树民、倪静和曾渊沧三名独立非执行董事[75][76] - 董事长为邹益民，副董事长为帅戈，行政总裁为商令，三者角色分开[71] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由4位成员组成，年内开会1次[78] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由3位成员组成，年内开会1次[80][81] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[81] - 董事会于2018年11月9日采纳提名政策[83] - 董事会于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围[86] - 公司于2018年6月29日委任邹益民先生、夏薇薇女士为执行董事，刘玉文先生、朱凯泳先生于同日辞任[184] - 顾伟先生、秦燕女士于2019年3月20日辞任监事[184] - 公司所有董事及监事（公司职工代表除外）服务年期为三年，须于服务协议期满时在股东大会上膺选连任[184] - 公司未与各执行董事、独立非执行董事及监事订立任何服务合约，不包括一年内期满或可由集团成员公司一年内终止且毋须赔偿（法定赔偿除外）的合约[184] 公司运营相关 - 公司H股于GEM上市所筹资金按2002年7月25日招股章程披露的所得款项使用计划使用[45] - 经信永中和会计师事务所审核的集团及公司财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况[45] - 监事会认为董事会报告及利润分配方案符合公司法律法规和公司章程规定[45] - 监事会认为董事会成员、总经理及其他高级管理人员遵守诚信原则，无滥用职权等违规行为[45] - 集团全年遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则的守则条文[47] - 公司采纳的董事证券交易行为守则条款不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条规定，年内未发现违规情况[48] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共举行4次会议，部分董事出席率为100%[52] - 2018年6月29日举行2017年股东周年大会，部分董事出席率为100%[53][54] - 审核委员会年内举行4次会议，成员出席率为100%[77] - 公司已接获各董事确认参与持续专业培训[70] - 审核委员会认为公司财务申报、风险管理及内部监控系统毋须改善[75] - 截至2018年12月31日，高级管理层薪酬在0至500,000元人民币的有1人[79] - 截至2018年12月31日，集团就核数服务向信永中和支付360,000元人民币，非核数服务支付0元人民币[87] - 公司秘书何咏欣女士年内修读多于15小时相关专业培训[93] - 合计持有10%以上有表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[94] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在4个月内自行召集会议[96] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，提案需在会议通知发出之日起30日内送达公司[98] - 公司于2018年11月9日采纳股息政策，优先以现金方式分派股息[99] - 公司通过多种方式与投资者沟通，审核委员会与管理层讨论风险管理及内部监控事宜[101] - 公司每年对风险管理及内部监控系统有效性进行年终检讨，认为系统足够有效[101] 环境与社会责任 - 公司关注日常运营对环境及社会的影响，承诺保护环境[103][104] - 公司将通过持续监察及公布碳足迹监督日常运营对环境的影响，实行多种节能措施[105] - 公司采取负责任的废物管理政策，推行废物源头分类措施[106] - 财务部应每年收集集团电力使用情况，供管理人员在2018年1月1日开始的财政年度的环境、社会及管治报告中披露[105] - 公司制定减少用电、用纸、用水及绿色采购等资源有效使用政策[108] - 财务部需每年收集纸类制品采购及废纸供给情况，用于2018年1月1日开始财政年度的环境、社会及管治报告披露[108] - 公司通过多种方式管理及减低对环境及自然资源的影响[110] - 截至2018年12月31日，氮氧化物排放量为95,670.51克，较2017年的264,800.02克下降63.86%[145] - 截至2018年12月31日，硫氧化物排放量为9,378.51克，较2017年的25,958.16克下降64.02%[145] - 截至2018年12月31日，颗粒物排放量为8907.48克，较2017年的24,654.43克下降63.87%[145] - 截至2018年12月31日，二氧化碳排放量为9,378.51千克，较2017年的25,958.16千克下降64.02%[147] - 截至2018年12月31日，甲烷排放量为96,948.76千克，较2017年的545,121.34千克下降82.22%[147] - 截至2018年12月31日，一氧化二氮排放量为2,907,338.82千克，较2017年的8,047,029.36千克下降63.87%[147] - 截至2018年12月31日，电力采购间接二氧化碳排放量为133,557.99千克，较2017年的128,179.69千克增长4.19%[147] - 截至2018年12月31日，污水处理间接二氧化碳排放量为857.89千克，较2017年的1,106.87千克下降22.49%[148] - 截至2018年12月31日，每部打印机产生的有害废物为0.013吨，较2017年的0.01吨增长30%[150] - 截至2018年12月31日，有害废物的密度为0.0013，较2017年的0.001增长30%[150] - 2017年和2018年生活垃圾分别为8.76吨和8.5吨，无害废物密度分别为4.38和4.25[151] - 2018年能源消耗密度为60411.10，2017年为57698.65[152] - 2018年耗水量密度为450.32，2017年为349.02[153] 员工管理 - 公司按职位要求和个人表现提供具竞争力薪酬福利，每年检讨确保在本地市场有竞争力[112] - 公司解雇员工需遵循适用法规，包括进行离职面谈、提供工作证明等[114] - 公司招聘及晋升员工公平公开，不受多种因素影响，按贡献、表现和技能奖励[115] - 香港员工工作每7天享有1天休息日，休息日逢法定假日需补假[116] - 管理人员可要求员工在休息日工作，员工同意后另定休息日需在规定时间内[116] - 女性雇员按连续合约服务并通知怀孕可享有产假，不能以工资代替[116] - 公司关心员工福祉，确保员工受法例保障，有平等工作机会和归属感[111] - 公司禁止使用童工，童工指未满16周岁就业年龄而被雇佣的人士，若子公司所处国家或地区有更严格定义则以该定义为准[120] - 公司禁止使用强制劳工，强制劳工指人们在违背自己意愿下，以惩罚或威胁的方式做任何工作服务[120] - 公司聘用员工必须年满16周岁，禁止招用童工及强制劳工，也禁止从已知使用童工或强制劳工的供应商或分包商进行采购[120] - 未满18岁的员工不得从事有可能危险性的工作，禁止可能影响其教育需求的夜间工作[120] - 发现未满法定最低就业年龄的童工，公司将在90个工作日之内采取改善措施[120] - 发现强制劳工，公司将在90个工作日之内采取改善措施[122] - 公司为员工提供有效的培训，制定明确的晋升阶梯，每年进行绩效评估并按结果提供培训和晋升机会[118] - 公司要求所有员工遵守职业健康及安全条例，为员工提供安全和健康的工作环境[118] - 公司制定内部准则，使办公室及工作环境符合或高于相关法律要求[118] - 公司为员工提供必需的保护装备及医疗保障[118] 供应商与客户 - 公司主要供应商与公司业务关系平均约1年，主要分布在华东地区，线下供应商付款期一般30 - 90天[164] - 公司主要客户包括公安局、检察院、法院机构等，业务关系年限3至10年，授予主要客户信贷期6个月内[165] - 最大供应商占比6.11%，五大供应商总百分比为22.68%[167][168] - 五大客户销售占本年度公司营业额34.76%，