公司基本信息 - 公司于1998年5月4日创立，2002年7月在香港GEM上市，业务覆盖政府、法院、公安、高校及企业等领域[3] - 公司主营电子信息行业相关业务，当前经营范围还包括计算机及网络产品维修等[92] - 公司主要业务是开发及提供商業應用解決方案，通过商业应用项目及应用软件、销售产品两个分部运营[147] 财务数据关键指标变化 - 2019年集团营业额为人民币74,496,520.52元，较2018年约人民币60,937,818.54元增加22.25%[5] - 2019年公司拥有人应占溢利约为人民币5,092,000.93元，2018年收益约为人民币5,653,384.53元[5] - 董事不建议派发2019年末期股息，2018年也无股息派发[5][13] - 2019年集团营业额约为7449.65万元，较2018年增加1355.87万元，增幅22.25%[14][15] - 2019年集团盈利为509.20万元，2018年为565.34万元[14][15] - 主营业务毛利增加365.20万元至2342.72万元，增幅18.47%，毛利率由33.38%降至32.26%[16] - 2019年12月31日，集团股东资金约为7571.53万元，流动资产约为7017.66万元，其中现金及银行结余约为3557.45万元[18] - 2019年集团营运资金比率为3.96，资产负债率约为18.98%[19] - 2019年12月31日，集团全职雇员93名，较2018年减少25名，雇员薪金约为2175.22万元，较2018年增加369.50万元[23] - 截至2019年12月31日，公司高级管理层薪酬在1,000,001至2,000,000的有1人，零至1,000,000的为零人[68] - 2019年公司就现任核数师信永中和会计师事务所提供的核数服务支付36万元，非核数服务支付0元[77] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为亏损人民币51343773.56元（2018年为亏损人民币56400630.85元）[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中，商业解决方案及应用软件业务占比83.77%，为6082.64万元；安装及维护网络与数据安全产品占比9.66%，为701.63万元；销售电器产品及配件占比6.57%，为477.07万元[15] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年增加1380.16万元，涨幅29.35%[15] - 安装及维护网络及数据安全产品业务收入较去年增加138.56万元，增幅24.61%[16] - 销售电器产品及配件收入较去年减少181.65万元，减幅27.58%[16] 公司未来规划 - 2020年公司将围绕三年发展规划目标和计划，转变并拓展经营思路[9] - 2020年业务主要方向是专注持续经营，开发软件及系统整合业务，推进软件部门商业化和智慧园区解决方案行业系统整合业务部扩张[9] - 2020年管理上要强化并完善各项经营管理，加强业务部门过程监管[9] - 未来公司将加强核心竞争力，对重点业务加大投入，寻求新业务领域并制定实施可行性方案[10] - 未来公司将研究制定有利吸纳优秀人才的考核和收益分配机制，提升企业竞争力[10] - 未来公司将专注企业文化建设，营造积极进取、开拓创新氛围，弘扬正能量，构建和谐企业[10] 公司人员信息 - 帅先生51岁，2015年7月7日获公司委任为执行董事及副董事长，2016年10月起出任公司党委副书记、副总经理，11月起出任公司党委副书记、总经理[33] - 商先生49岁，2014年6月18日获公司委任为行政总裁，7月7日获委任为执行董事[33] - 周先生55岁，2016年7月7日获公司委任为执行董事[35] - 夏女士41岁，2018年6月29日获公司提名委任为执行董事[35] - 申先生53岁，2014年7月7日获公司委任为执行董事[35] - 袁先生69岁，2007年6月22日获公司委任为独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会各自之主席以及提名委员会成员[36] - 倪博士39岁，2015年7月7日获公司委任为独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员[38] - 周先生51岁，2019年7月7日获公司委任为独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员[39] - 俞先生61岁，2005年7月7日获公司委任为监事[41] - 荣先生34岁，2016年7月7日获公司委任为监事[41] - 董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[51] - 董事任期为三年，袁树民任期从2017年7月7日至2020年7月6日，倪静从2018年7月7日至2021年7月6日，周国来从2019年7月7日至2022年7月6日[51] - 2019年董事会共举行4次会议，执行董事和部分独立非执行董事出席率为100%，周国来出席率为100%（2/2），曾渊沧出席率为100%（2/2）[54][55] - 公司于2019年6月25日举行2018年股东周年大会，部分执行董事和独立非执行董事出席率为100%[55] - 公司董事长为邹益民先生、副董事长为帅戈先生、行政总裁为商令先生[61] - 审核委员会成员包括袁树民先生、倪静博士及周国来先生三名独立非执行董事[65] - 薪酬委员会成员包括执行董事邹益民先生及独立非执行董事袁树民先生、倪静博士、周国来先生[68] - 2019年7月7日，周国来获委任为独立非执行董事，曾渊沧博士辞任[175] - 2019年3月20日，孙国芳、杨炳华获委任为监事，顾伟、秦燕辞任[176] - 公司董事及监事服务年期均为三年，期满需在股东大会上膺选连任[176] 公司治理相关 - 集团全年遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治常规[49] - 公司采纳的董事及监事证券交易行为守则不逊于GEM上市规则规定，年内无违规情况[50] - 监事会认为经审核的集团及公司财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况[46] - 监事会对2019年公司各项工作和经济效益满意，对集团前景充满信心[47] - 公司H股于GEM上市所筹资金按2002年7月25日招股章程披露的计划使用[45] - 全体董事须参加持续专业发展计划，公司负责安排及资助培训[58] - 董事会中独立非执行董事占比三分之一，共三名[63] - 审核委员会于2002年7月7日成立，年内举行四次会议[64][66] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由四位成员组成，年内举行一次会议[68] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由三位成员组成，年内举行一次会议[70][71] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[72] - 董事会于2018年11月9日采纳提名政策[73] - 董事会于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围[76] - 董事会于2012年3月20日采纳股东通讯政策[87] - 董事会于2018年11月9日采纳股息政策[89] - 董事会于2019年6月25日宣布修订公司章程两条条文[91] - 公司每年对风险管理及内部监控系统有效性进行年终检讨，认为系统足够有效[93] - 合计持有10%以上有表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[84] - 董事会收到股东书面要求后30日内未发召集会议通告，股东可在4个月内自行召集会议[86] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，提案需在会议通知发出30日内送达[88] - 公司维持了合适的董事及高级行政人员的责任保险，相关获准许弥偿条文在本年度持续有效[180] - 审核委员会已审阅公司2019年度综合财务报表并提供意见[198] - 审核委员会认为公司财务申报、风险管理及内部控制系统无需再作改善[198] - 年内，审核委员会举行了四次正式会议[198] - 信永中和会计师（特殊普通合伙）将在公司应届股东周年大会上告退，符合资格重选连任[199] - 续聘信永中和会计师（特殊普通合伙）为公司核数师的决议案将在应届股东周年大会上提呈[199] 公司环保与社会责任 - 财务部应从2019年1月1日开始的财政年度起，每年收集集团电力使用情况用于环境、社会及管治报告披露[99] - 财务部应从2018年1月1日开始的财政年度起，每年收集纸类制品采购及废纸供给情况用于环境、社会及管治报告披露[103] - 公司承诺保护环境，以环保为重开展运营，降低对环境长远负面影响[98] - 公司采取废物管理政策，包括避免产生废物、源头减废、重用回收及负责处置[100] - 公司制定减少用纸措施，如摆放回收箱、双面影印、自备水杯等[104] - 公司制定节约用水措施，如修理滴漏、采用节水器械、查验耗水量等[105] - 公司绿色采购优先考虑高级别能源效益和节水产品，要求供应商减少包装[105] - 员工每7天可享有1天休息日，休息日逢法定假日应翌日补假[111] - 管理人员要求员工休息日工作，员工可自由决定，同意后另定休息日须在当月原定休息日之前或之后30天内享用[111] - 公司禁止使用童工，童工指未满16周岁就业年龄被雇佣的人士，若当地有更严格定义则以当地为准[115] - 公司禁止招用强制劳工，强制劳工指人们在违背意愿下以惩罚威胁方式做工作服务[115] - 聘用员工须年满16周岁，禁止与已知使用童工或强制劳工的供应商或分包商开展业务[115] - 未满18周岁员工不得从事危险工作及影响教育需求的夜间工作[115] - 发现未满法定最低就业年龄的童工，公司将在90个工作日内采取改善措施[115] - 公司招聘及晋升员工不受多种因素影响，按贡献、表现和技能给予奖励[109] - 公司遵守多项反歧视条例，在多事项上提供平等机会[112] - 公司每年进行绩效评估，按结果为员工提供培训和晋升机会[113] - 公司发现强制劳工，需在90个工作日内采取改善措施[117] - 公司对供应商进行审查和跟进评估，不合规则终止合作[118] - 公司承诺提供高质量产品与服务，处理客户投诉以提升满意度[119] - 公司要求员工保障客户资料，遵守个人资料（私隐）条例[120] - 公司对贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱行为零容忍，违规员工将受纪律处分[121] - 员工不得索取或接受可能被视为贿赂的利益，价值超港币五百元需申报[122][124] - 公司发现员工不当索取或接受利益、提供贿赂、勒索、欺诈行为，将报警并终止劳动关系[125] - 员工接受利益需符合不影响工作等原则，节日或宴会礼品价值不超港币五百元[127] - 公司应建立反洗钱领导小组，总经理任组长并负责组织工作[128] - 反洗钱程序包括识别客户身份、保存交易记录、报告及跟进调查可疑交易及培训[129] - 全体员工应至少每年进行一次反洗黑钱培训[130] 公司环境排放数据 - 2019年氮氧化物排放95,670.51克，2018年为55,331.90克；硫氧化物2019年排放9,378.51克，2018年为7,151.00克；颗粒物2019年排放5,151.72克，2018年为8,907.48克[135] - 2019年车辆燃料燃烧二氧化碳排放7,151.00千克，2018年为9,378.51千克；甲烷2019年排放150,171.08千克，2018年为196,948.76千克；一氧化二氮2019年排放2,216,811.24千克，2018年为2,907,338.82千克[137] - 2019年电力采购间接二氧化碳排放197,313.30千克，2018年为133,557.99千克；耗水间接排放二氧化碳2019年为556.87千克，2018年为1,106.87千克[137] - 2019年每部列印机产生有害废物0.012吨，2018年为0.013吨；有害废物密度2019年为0.0012，2018年为0.0013[139] - 2019年生活垃圾8.25吨，2018年为8.5吨；无害废物密度2019年为4.13，2018年为4.25[140] - 2019年能源消耗密度为80,273.92，2018年为60,411.10[141] - 2019年耗水量密度为226.56，2018年为450.32[143] 公司客户与供应商信息 - 集团向五大客户销售占本年度营业额43.11%，最大客户占16.18%[159] - 最大供应商购货额占比9.85%，五大供应商总占比25.83%[160] - 主要供应商与集团业务关系平均约1年，多分布在华东地区[155] - 线下供应商付款期一般为30 - 90天，应付款项通常在付款期内电汇结算[155] - 主要客户与集团业务关系年限介乎3至10年，授予主要客户信贷期介乎6个月内[156] - 集团主要客户包括公安局、检察院、法院等机构[156] 公司购股期权相关 - 行使所有未行使购股期权时，可发行H股总数最多不超已发行H股30%，且不得超1320万股H股（即已发行H股10%）[168