公司基本信息 - 公司于1998年5月4日创立，2002年7月在香港GEM上市，业务覆盖多领域[5] - 公司执行董事包括邹益民（董事长）、帅戈（副董事长）等[9] - 公司独立非执行董事有袁树民、倪静博士、周国来[9] - 公司监事包括杨清（主席）等[9] - 公司法定地址为中国上海桂平路471号7号楼2楼[9] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心27楼2703室[9] - 公司中国主要营业地点为中国上海市番禺路951号上海交大慧谷信息园A座[9] - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[33] - 邹益民于2018年6月29日获提名委任为执行董事、董事长等职[33] - 帅戈于2015年7月7日获委任为执行董事及副董事长[34] - 商令于2014年6月18日获委任为行政总裁，7月7日获委任为执行董事[35] - 夏薇薇于2018年6月29日获提名委任为执行董事[37] - 袁树民于2007年6月22日获委任为独立非执行董事等职[39] - 倪博士40岁，2015年7月7日获委任为公司独立非执行董事等[41] - 周先生52岁，2019年7月7日获委任为公司独立非执行董事等[42][43] - 荣先生35岁，2016年7月7日获委任为公司监事[45] - 杨炳华先生48岁，2019年3月20日获委任为公司监事[45] - 孙女士38岁，2019年3月20日获委任为公司监事[45] - 杨清先生45岁，2020年7月7日获委任为公司监事[46] - 潘女士32岁，2020年7月7日获委任为公司监事[48] - 曹女士52岁，2005年5月获委任为公司副总裁[49] - 董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[56] - 独立非执行董事袁树民任期从2020年6月22日至2023年6月22日，倪静任期从2018年7月7日至2021年7月6日，周国来任期从2019年7月7日至2022年7月6日[56] - 公司董事长为邹益民，副董事长为帅戈，行政总裁为商令，三者角色分开，职责分工明确[68] - 董事会中三分之一（三名）成员为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[70] - 周热情于2020年7月7日辞任执行董事，胡仑杰、杨清、潘莉于同日获委任[189] - 所有董事及监事服务年期为三年，非职工代表需期满在股东大会膺选连任[189] - 公司未与董事、独立董事及监事订立服务合约，不包括一年内期满或可终止且无需赔偿的合约[190] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团营业额为人民币46,901,226.64元，较2019年约人民币74,496,520.52元下降37.04%[7] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币23,671,434.24元，2019年收益约人民币5,092,000.93元[7] - 董事不建议派发末期股息，2019年也无[7] - 2020年集团营业额约4690.12万元，较2019年的约7449.65万元下降2759.53万元，降幅37.04%[14][15] - 2020年集团亏损2367.14万元，2019年盈利509.20万元[14][15] - 主营业务毛利由2342.72万元减少1643.44万元至699.28万元，降幅70.15%，毛利率由32.26%降至15.51%[18] - 2020年12月31日，集团股东资金约5189.80万元（2019年：7571.53万元），流动资产约4840.05万元（2019年：7017.66万元），其中现金及银行结余约2998.56万元（2019年：3557.45万元），流动负债约1736.31万元（2019年：1773.59万元）[19] - 2020年12月31日，集团营运资金比率为2.79（2019年：3.96），资产负债比率约为25.08%（2019年：18.98%）[20] - 2020年集团无资本承担及重大投资[21] - 2020年集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[22] - 2020年12月31日，集团雇用97名全职雇员（2019年：93名），雇员薪金包括董事酬金及所有员工相关成本约1942.45万元（2019年：2175.22万元）[25] - 截至2020年12月31日，公司高级管理层薪酬在1000001 - 2000000元人民币的有1人，0 - 1000000元的为零人[76] - 2020年公司就现任核数师信永中和会计师事务所提供的核数服务支付金额为人民币360,000元，非核数服务支付金额为人民币0元[85] - 2020年12月31日，公司可供分派储备为亏损7501.52078万元（2019年为亏损5134.377356万元）[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中，商业解决方案及应用软件业务占47.92%（2160.45万元），安装及维护网络与数据安全产品占44.37%（2000.03万元），销售电器产品及配件占7.71%（347.57万元）[15] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年减少3922.19万元，降幅64.48%；安装及维护网络及数据安全产品业务收入增加1298.41万元，增幅185.06%；销售电器产品及配件收入减少129.51万元，降幅27.15%[16] 公司治理相关情况 - 公司监事会在2020年度审慎审阅H股上市筹资使用情况[51] - 公司监事会对经营及发展计划提建议，监督管理层决策[51] - 监事会认为经审核的财务报表真实公允反映集团经营业绩和资产状况，对2020年公司工作和经济效益满意[52] - 2020年董事会共举行4次会议，执行董事和独立非执行董事出席率均较高，如邹益民、帅戈、商令等出席率为4/4[59] - 公司于2020年6月4日举行2019年股东周年大会，部分执行董事和独立非执行董事出席率为1/1[60][61] - 全体执行董事和独立非执行董事均参加专业机构组织培训[65][66] - 审核委员会于2002年7月7日成立，年内举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[71][72][73] - 薪酬委员会于2005年7月7日成立，由四位成员组成，年内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[75] - 提名委员会于2012年3月20日设立，由三位成员组成，年内举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[80][82] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[80] - 董事会于2018年11月9日采纳提名政策，明确甄选董事人选的标准及程序[81] - 物色董事会潜在候选人有四个步骤，提名政策包含董事会继任计划并定期审核[83] - 董事会于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围，负责履行企业管治相关职能[84] - 公司秘书何咏欣女士年内修读多于15小时的相关专业培训[91] - 合计持有拟举行会议上有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的两个或以上股东，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[92] - 董事会在收到股东书面要求后三十日内未发出召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议[94] - 公司于2012年3月20日采纳股东通讯政策，资料主要通过股东大会、财务报告等传递给股东[95] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案，提案需在会议通知发出之日起三十日内送达[96] - 公司于2018年11月9日采纳股息政策，优先以现金方式分派股息[97] - 公司通过刊发达年度及中期报告、报章公布等与投资者沟通，定期在网站发放企业资料和最新消息[99] - 审核委员会与公司管理层讨论风险管理及内部监控事宜，董事会负责评估和厘定集团可接纳的风险性质及程度[100] - 公司管理层建立综合政策、标准及程序，保障资产、保存会计记录和保证财务资料真实可靠[100] - 公司每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行年终检讨[101] 公司可持续发展相关情况 - 公司关注日常运营对环境及社会的影响，推动可持续发展[104] - 公司日常用电产生的间接温室气体排放是碳足迹的最主要来源[106] - 财务部应每年收集集团使用电力的情况，用于2020年1月1日开始财政年度的环境、社会及管治报告披露[106] - 公司采取废物管理政策，推行废物源头分类措施[107] - 财务部应每年收集纸类制品的采购及废纸供给情况，用于2018年1月1日开始财政年度的环境、社会及管治报告披露[110] - 公司制定节约用水措施，保护水资源[111] - 公司进行绿色采购，优先采购环保、节能产品[112] - 公司通过多种方式管理及减低对环境产生的直接或间接影响[113] - 2020年氮氧化物排放量为36,533.85克，较2019年的55,331.90克有所下降[152] - 2020年硫氧化物排放量为3,581.37克，较2019年的7,151.00克有所下降[152] - 2020年颗粒物排放量为3,401.52克，较2019年的5,151.72克有所下降[152] - 2020年车辆燃料燃烧排放的二氧化碳为3,581.37千克，较2019年的7,151.00千克有所下降[153] - 2020年车辆燃料燃烧排放的甲烷为75,208.83千克，较2019年的150,171.08千克有所下降[153] - 2020年车辆燃料燃烧排放的一氧化二氮为1,110,225.59千克，较2019年的2,216,811.24千克有所下降[153] - 2020年电力采购间接排放二氧化碳128,644.65千克，较2019年的197,313.30千克有所下降[153] - 2020年污水处理电力排放二氧化碳919.39千克，较2019年的556.87千克有所上升[155] - 2020年每部列印机产生有害废物0.012吨，与2019年持平；有害废物密度为0.0012，较2019年的0.012有所下降[156] - 2019年和2020年生活垃圾均为8.25吨，无害废物的密度均为4.13 [157] - 2020年能源消耗密度为52,337.13，2019年为80,273.92 [158] - 2020年耗水量密度为374.04，2019年为226.56 [160] 公司员工管理相关情况 - 公司每年检讨雇员整体薪酬及福利，确保在本地市场具竞争力[116] - 公司招聘及晋升按员工贡献、表现和技能进行，不受年龄、性别等因素影响[118] - 香港员工每7天享有1天休息日，休息日逢法定假日翌日补假[120] - 管理人员可要求员工在休息日工作，员工同意后另定休息日须在当月原定休息日之前或之后30天内享用[120] - 公司须遵守相关条例，在招聘、培训等事项提供平等机会，不受多种因素影响[121] - 公司制定多项政策保障员工健康和安全，如制定内部准则、提供保护装备等[122] - 公司每年进行绩效评估，按结果为员工提供培训和晋升机会[124] - 公司对使用童工及强制劳工采取零容忍政策，禁止招用童工及与相关供应商合作[125] - 童工指未满16周岁被雇佣人士，若地区定义更严格以该定义为准[125] - 聘用员工须年满16周岁，未满18周岁不得从事危险工作和夜间工作[125] - 人力资源部聘用前应核实应聘者年龄，检查有效证件并确保照片相符[125] - 发现童工或强制劳工，90个工作日内查明招聘流程问题并采取改善措施[127] 公司业务合作相关情况 - 公司主要业务是开发及提供商业应用解决方案，通过商业应用项目及应用软件分部和销售产品分部运营 [163] - 公司主要供应商与公司业务关系平均约1年，线下供应商付款期一般为30 - 90天 [170] - 公司主要客户与公司业务关系年限介乎3至10年，授予主要客户的信贷期介乎6个月内 [171] - 回顾年度，公司向五大客户销售占本年度营业额71.65%，最大客户占年内营业额23.06% [173] - 最大供应商购货额占比10.28%，五大供应商购货额总百分比为35.07% [174] 公司股息及购股计划相关情况 - 董事不建议派付2020年度股息[176] - 行使所有购股计划授出的购股权时，可发行H股总数最多不超已发行H股30%，不得超1320万股H股（即已发行H股10%），12个月内授出给各承授人的H股总数不得超已发行H股1%[182] - 2012年7月6日公司购股计划失效，报告日期无尚未行使购股及可供发行股份[184] 公司董监高权益相关情况 - 公司维持董事及高级行政人员责任保险，获准许弥偿条文有效[192] - 2020年12月31日，公司董监高在公司或相联法团股份、相关股份或债券中无相关权益或淡仓[194] - 年内公司董监高及其配偶