公司基本信息 - 公司股份代号为8211[1][46] - 公司法定地址为中国浙江省绍兴柯桥区杨汛桥镇，香港中环皇后大道中31号陆海通大厦16楼1601室[46] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心33楼3306 - 12室[46] - 公司执行董事会主席为蒋宁先生，副主席为何伟枫先生，行政总裁为何连凤女士[46] - 公司国际核数师为信永中和(香港)会计师事务所有限公司，中国核数师为浙江中兴会计师事务所有限公司[46] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行，位于中国浙江省绍兴市柯桥区杨江西路586号[46] - 公司H股股份过户登记处为联合证券登记有限公司，位于香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[46] - 公司主要从事梭织布制造及销售、分包服务、资产管理服务和投资咨询服务[123] - 蒋宁先生47岁，拥有逾十九年银行业经验，于2017年2月28日获委任为公司执行董事并当选董事会主席[102][104] - 何伟枫先生39岁，于2017年2月28日获委任为公司执行董事并当选董事会副主席[105][109] - 何连凤女士45岁，负责公司销售及生产，拥有逾二十三年纺织企业生产管理经验[109] - 胡华军先生33岁，于2015年5月获委任为公司执行董事[109] - 截至2018年12月31日，公司执行董事有蒋宁、何伟枫、何连凤、胡华军[133] - 截至2018年12月31日，公司独立非执行董事有宋科、王晖、王中[133] - 截至2018年12月31日，公司监事有王爱玉、陈伟，独立监事有潘兴彪[133] - 各董事及监事与公司订立服务协议，任期为委任日期起计三年[133] - 截至2018年12月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[138] - 2018年12月31日，贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士持有内资股数目均为5.88亿股，占内资股权益100%，占总注册资本权益55.29%[146] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%[146] - 永兴集团（香港）投资有限公司持有H股2.0854亿股，占H股权益43.86%，占总注册资本权益19.60%[151][152][153] - 公司主席为蒋宁先生，副主席为何伟枫先生，行政总裁为何连凤女士[188] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约为人民币151,290,000元，较2017年的约人民币159,440,000元下跌约5.11%[49] - 公司2018年年内亏损约为人民币3,570,000元[49] - 2018年集团收益约1.5129亿元，较2017年同期下降约5.11%[54] - 2018年毛利增加约184万元，主要因平均销售价略微上升[54] - 2018年销售及分销成本较2017年同期增加约16.35%，主因参展开支增加[54] - 2018年行政开支大幅增加约343万元或26.97%，因研发开支、员工退休金及附属公司行政开支整合增加[54] - 2018年其他收入增加约241万元或102.16%，源于应收账款减值亏损拨回等[54] - 2018年融资成本约601万元，为应付直属控股公司免息贷款的应计利息[55] - 2018年及2017年每股亏损分别约为0.34分及0.21分[56] - 2018年12月31日，集团流动资产及流动资产净额分别约为人民币216,570,000元（2017年12月31日：约人民币202,270,000元）及约人民币187,100,000元（2017年12月31日：约人民币150,250,000元）[85] - 2018年12月31日，集团流动资金比率约为7.35（2017年12月31日：约为3.89）[85] - 2018年12月31日，集团就收购厂房及设备已订约但未于综合财务报表内计提拨备的资本承担约为人民币34,670,000元（2017年：无）[88] - 截至2017年12月31日止年度，集团对中国非上市基金投资人民币74,500,000元[89] - 2018年度内，基金实缴资本人民币49,274,000元已归还集团[89] - 2018年及2017年12月31日止年度，集团并无任何重大出售[93] - 2018年及2017年12月31日，集团概无任何重大或然负债[95] - 2018年和2017年12月31日，集团无集团公司资产抵押[96] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大供应商及客户分别占集团采购额及收益约56.66%及26.36%[155] - 截至2018年12月31日止年度，最大供应商及客户分别占集团采购额及收益约24.31%及7.94%[155] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务酬金为723千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，已履行有关集团初步年度业绩公布资料的协定程序酬金为20千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，重大收购交易有关的专业费为263千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，各项服务酬金总计1006千元人民币[199] 股息分配 - 董事不建议派付2018年末期股息[49] - 董事不建议派付2018年末期股息[57] - 董事不建议就2018年度派付股息[125] 业务收购 - 集团拟收购目标公司全部已发行股本中的41.67%权益[64] - 深圳永安慧聚拟收购北京太比雅科技股份有限公司全部已发行股本中的41.67%权益[81][89] 资产购置 - 2018年集团分别耗資约人民币357,000元用于添加傢俬、裝修及设备及约人民币54,000元用于添置厂房及设备[82] - 2018年度公司耗约35.7万元添置家具、装置及设备，约5.4万元添加厂房及机器[126] 人员数据变化 - 2018年12月31日，集团雇员390名，较2017年12月31日的374名增加4.28%[96] - 2018年12月31日，研发人员7名，较2017年12月31日的10名减少30%[96] - 2018年12月31日，销售及市场推广人员10名，较2017年12月31日的9名增加11.11%[96] - 2018年12月31日，生产人员321名，较2017年12月31日的302名增加6.29%[96] - 2018年12月31日，品质控制人员36名，较2016年12月31日的37名减少2.70%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年贵州安恒贡献资产管理费收入约5.7万元及投资咨询服务收入约97.4万元[76] - 2018年梭织布出口销售及国内销售分别下降约22.95%及7.2%[79] 公司治理相关 - 代表股东之董事及监事任期三年，可重选连任，且无拟于2019年5月15日举行的应届股东大会上重选连任的董事与公司订立不可于三年内免付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[134] - 执行董事、独立非执行董事及监事的合约双方均应于终止留任前不少于三个月发出通知[135] - 截至2018年12月31日止年度，公司并无订立安排使董事或监事通过获取股份或债权证取得利益，董事或监事及其配偶或18岁以下子女无权获取认购公司证券的权利，也未行使该等权利[139] - 截至2018年12月31日止年度及年内，除综合财务报表附注32所披露外，不存在公司参与订立或董事或监事拥有直接或间接重大权益的其他重大合约[140] - 公司需按要求准备环境、社会及管治报告，进一步披露A1方面排放事宜的报告将于2018年6月25日内发布，更新报告将在刊發年报后不迟于三个月内发布[160] - 审核委员会成立于2002年5月，有三名成员，已审阅集团2018年各阶段业绩[161] - 薪酬委员会成立于2005年1月，截至2018年12月31日止年度有四名成员[162] - 提名委员会成立于2012年3月31日，截至2018年12月31日止年度有四名成员[165] - 公司之公司章程或中国法例无优先认股股权规定[166] - 截至年报日期，公司维持GEM上市规则所订明的公众持股量[167] - 2018年度综合财务报表由信永中和审核，2019年5月15日股东周年大会将提呈决议案重新委任信永中和为国际核数师、浙江中兴为国内核数师[168] - 监事会认为2018年度综合财务报表客观、公允反映集团经营业绩和资产状况，董事会报告和企业管治报告符合规定[171] - 公司2018年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文及报告[174] - 公司董事及监事遵守证券交易规定准则及操守守则，高级管理人员及职员采纳交易规则[175][176] - 董事会由四位执行董事和三位独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会至少三分之一席位[177] - 截至2018年12月31日财政年度内，董事会一共召开10次会议，每位董事出席次数均为10/10 [182] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事已出席企业管治及规例相关主题的培训课程[183] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，王晖先生为审核委员会主席[189] - 截至2018年12月31日止年度内，审核委员会召开4次会议，各独立非执行董事出席次数均为4/4 [193] - 审核委员会负责考虑委任外聘核数师、核数费及核数师辞任或罢免问题等多项职责[195] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会[200] - 薪酬委员会负责就公司董事及高级管理人员薪酬政策及架构向董事会提建议[200] - 薪酬委员会获董事会转授厘定全体执行董事及高级管理人员特定薪酬待遇等职责[200] - 薪酬委员会需参照公司目标检讨及批准按表现而定的薪酬[200]