公司基本信息 - 毅高（国际）控股集团有限公司股份代号为8218，2020年年报涵盖截至2020年3月31日止年度业绩[1][3] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点在香港荃湾海盛路9号有线电视大楼32楼3207A室[6] - 公司于2010年12月21日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[127] - 公司于2013年3月14日成为集团之控股公司[127] - 公司于2013年10月11日GEM上市，此前进行了资本化发行1.3亿股股份及按每股0.60港元价格配售6000万股股份[127] - 报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[178] - 公司自2018年加入投资餐饮业业务[179] 产品与业务发展 - 2019年公司集团推出新产品Halo照明标记杆，附带6个LED颜色选项及胶囊灯，可在350米清晰可见范围内开关[9] - 新版光感标记杆将于2020年下半年推出，天黑时胶囊灯自动打开，早晨熄灭，晴朗天气可见光可达500米左右[9] - 2020年公司拟推出六至七项相关产品，出席及参与更多展会宣传业务[21] - 2020年公司将开设一至两间食肆[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度公司收入约4925万港元，较去年约5282万港元减少约6.75%[10][15][18] - 2020年3月31日止年度公司净亏损约2510万港元，去年净溢利约527万港元，较去年减少约576.08%[10][15][18][21] - 公司整体毛利率由2019年约21.81%下跌至2020年约19.57%[10][20] - 2020年3月31日止年度销售及分销开支约116万港元，较去年约148万港元降幅约21.36%[20] - 2020年3月31日止年度行政及其他开支约2451万港元，较去年约2419万港元增加约1.32%[20] - 2020年3月31日集团流动资产净值约为2603万港元，2019年约为3420万港元；现金及银行结余约646万港元，2019年约为831万港元；已抵押定期存款约208万港元，2019年约为204万港元[24] - 2020年3月31日集团流动比率为4.50，2019年为7.12[24] - 2020年3月31日集团聘用163名雇员，2019年为175名；截至2020年3月31日止年度总员工成本约为2031万港元，2019年为2392万港元[31] - 公司首次公开发售所得款项净额约2512万港元，截至2020年3月31日已动用168万港元，未动用211万港元，预期未动用款项将在报告日期后两年内动用[36] - 截至2020年3月31日，拓展餐饮业务拟动用所得款项净额598万港元，已动用24万港元；一般营运资金拟动用320万港元，已动用320万港元，总计拟动用918万港元，已动用344万港元[45] - 截至2020年6月5日，拓展餐饮业务重新分配所得款项净额 - 574万港元，一般营运资金重新分配574万港元[45] - 直至报告日期，拓展餐饮业务已动用所得款项净额为0，一般营运资金已动用724万港元，总计已动用724万港元[45] - 报告日期，拓展餐饮业务所得款项净额结余为0，一般营运资金结余170万港元，总计结余170万港元[45] - 财政年度内，支付给核数师的审核服务费用为530千港元，非审核服务费用为658千港元[113] - 2020年3月31日，公司并无可供分派储备[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度电子产品销售额约3296万港元，较去年减少约17.25%[16] - 2020年3月31日止年度餐饮服务收入约1629万港元，较去年增加约25.44%[17] - 2020年3月31日止年度五大客户应占收入约2622万港元，较去年约2653万港元减少约1.17%[18] - 集团五大客户应占收入总额相当于集团总收入约53.26%，最大客户收入占比约28.99%[144] - 集团五大供应商采购总额相当于集团总采购额约38.63%，最大供应商采购额占比约14.91%[144] 配售与换股债券情况 - 2017年7月18日公司完成配售1.6亿股股份，所得款项总额及净额分别约为2600万港元及2500万港元，净额已按拟定用途悉數動用[37] - 2018年1月23日公司完成配售1000万港元可换股债券，所得款项净额约963万港元，已全數撥作投资餐饮业务用途[39] - 2018年8月20日公司完成配售1300万港元可换股债券，所得款项净额约1259万港元，已全數撥作投资餐饮业务用途[40] - 2019年8月6日公司完成配售940.8万港元可换股债券，所得款项净额约918万港元，拟用作投资餐饮业务及集团营运资金，未动用净额约574万港元重新分配补充一般营运资金，预计约170万港元将在2020年7月前用于业务运营[42] - 2017年6月27日配售股份的配售价0.163港元较收市价0.201港元折让约18.91%[37] - 2018年1月5日可换股债券初步换股价0.197港元较收市价0.218港元折让约9.63%；2018年7月23日可换股债券初步换股价0.106港元较收市价0.098港元溢价约8.16%；2019年7月11日可换股债券初步换股价0.049港元较收市价0.048港元溢价约2.08%[39][40][42] 内部监控与企业管治 - 公司已委聘独立内部监控顾问检讨及改善内部监控制度成效，审核委员会满意该制度[46] - 公司将继续聘请外聘独立专业人士检讨内部监控制度，并适时加强[47] - 董事会认为以集团业务规模、性质及复杂性而言，外聘独立专业人士进行内部核数工作更具成本效益，且将持续每年检讨内部审核职能需要[49] - 内部监控顾问及董事会确认的重大不足之处包括未对现有客户和供应商进行定期信贷查核/评估、餐厅无相关书面政策等，公司管理层已作出相应回应[51] - 截至2020年3月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则之守则条文[75] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事一直遵守标准守则所载准则[76] - 财政年度内，公司遵守有关至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长的规定，且遵守委任至少占董事会人数三分之一之独立非执行董事的规定[78] - 财政年度内，劳炘仪先生董事会会议出席次数为6/12，郑若雄女士为10/12，梁国权先生为9/9等[81] - 公司于2019年7月30日举行股东周年大会，劳炘仪先生、郑若雄女士、梁国权先生及陈振杰先生出席，周莹女士因事未出席[82] - 公司主席及行政总裁角色已区分，分别由劳炘仪先生及郑烱生先生担任[84] - 公司现行章程细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事须至少每3年退任一次[87] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步为期一年，期满自动续期；各独立非执行董事与公司订立的委任函亦如此[87] - 财政年度内，公司为董事安排购买董事及高级职员责任保险[88] - 财政年度内，全体董事均已参与持续专业发展课程[89] - 审核委员会已审阅公司2019年第一季度、中期、第三季度及2020年年度业绩及报告[94] - 审核委员会成员林伟源出席会议率100%（5/5）、周莹出席率100%（2/2）、梁宇东出席率100%（5/5）、徐晋诚出席率100%（3/3）、李国坡出席率0%（0/0）[95] - 薪酬委员会由徐晋诚、梁宇东和郑若雄组成，徐晋诚为主席[97] - 薪酬委员会成员郑若雄出席会议率100%（1/1）、周莹出席率100%（1/1）、梁宇东出席率100%（2/2）、徐晋诚出席率100%（2/2）[98] - 提名委员会由徐晋诚、梁宇东和Tansri Saridju Benui组成，徐晋诚为主席[99] - 财政年度内董事会采纳董事成员多元化政策和提名政策[99][102] - 提名董事考虑因素包括可付出时间精力、资格经验、诚信声誉等[102] - 提名委员会成员周莹出席会议率100%（1/1）、梁国权出席率100%（1/1）、徐晋诚出席率100%（2/2）、梁宇东出席率100%（2/2）、Tansri Saridju Benui出席率100%（2/2）[105] - 投资委员会于2017年8月25日成立，2020年3月31日解散[106] - 投资委员会成员陈振杰、梁宇东、雷颖珊出席会议次数均为3/3[107] - 董事会负责企业管治职责，包括制定检讨政策、监督培训发展等[108][109] - 董事会负责公司内部监控和风险管理，已检讨内部监控成效并采取行动[110] - 管理层向董事会汇报财务状况，董事会按持续经营基准编制财务报表[111] 董事与管理层信息 - 劳炘仪先生68岁，为集团董事会主席兼厂房总经理，于电子业拥有约42年经验[54] - 郑若雄女士63岁，为集团执行董事兼营运总监，于电子业拥有约41年经验[55] - 梁宇东43岁，有逾19年会计及财务经验，2019年4月30日获委任为独立非执行董事[61] - 徐晋诚38岁，有逾11年会计及金融经验，2019年8月6日获委任为独立非执行董事[62] - 李国坡40岁，有逾10年技术支持经验，2020年3月20日获委任为独立非执行董事[62] - 郑烱生70岁，有约26年电子业经验，现为集团行政总裁兼营销总监[65] - 雷颖珊40岁，有逾13年会计等相关经验，2014年6月加入集团，任公司秘书及财务总监[66] - 劳碇淘33岁，2009年加入集团，现为集团总经理[67] - 戴珊瑜44岁，有逾21年采购与物料控制经验，1996年加入公司，现为采购经理[70] - 梁国权2019年12月31日暂停职责与权利，2020年3月31日辞任执行董事[72] - 陈振杰2020年3月31日辞任非执行董事[73] - 麦沛恒2020年3月31日获委任，4月29日辞任非执行董事[73] 股息政策与分配 - 公司制定股息政策，董事会有权宣派分派股息，且保留更新等权利[116][118] - 股东周年大会每年举行，股东特别大会可由持有不少于十分之一缴足股本股东请求召开[119][120] - 股东有权书面形式向董事会查询，邮件寄往公司香港主要营业地点[121] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止年度派付任何末期股息[131] 股权与购股权情况 - 公司于2013年9月27日采纳首次公开发售前购股权计划，向若干董事授出购股权，以0.15港元行使价认购8000万股公司股份[153] - 截至2020年3月31日，劳炘仪先生和郑若雄女士分别有2280万股尚未行使购股权，占已发行股本2.19%[155] - 截至2020年3月31日，董事共4560万股、雇员共3440万股尚未行使购股权，分别占已发行股本4.38%、3.31%[156] - 截至2020年3月31日，郑若雄女士和劳炘仪先生分别持有9756万股公司股份好仓，占比9.56%[159] - 截至2020年3月31日，劳炘仪先生、郑若雄女士和郑烱生先生分别拥有4560万、4560万、2240万份公司相关股份好仓（购股权）[160] - 截至2020年3月31日，杨东成持有公司股份及相关股份总计2.05821142亿股，占已发行股本20.18%[162] - 截至2020年3月31日，Bluemount investment Fund SPC持有公司股份及相关股份总计1.74784905亿股，占已发行股本17.14%[162] - 截至2020年3月31日，Siu Yik Tung Jamie持有公司相关股份1.2527121亿股，占已发行股本12.28%[162] - 截至2020年3月31日，Siu Wa Kei持有公司股份6907.5472万股，占已发行股本6.77%[162] - 截至2020年3月31日，Lissington Limited持有公司股份及相关股份总计5447.0662万股，占已发行股本5.34%[162] 合规与荣誉情况 - 回顾年度内，集团无重大违反或不遵守适用法律及规例情况[135] - 回顾年度内，集团与商业伙伴无重大明显纠纷[136] - 公司获得最強中菜銅獎2019、年度好評商戶2019[184] 环保情况 - 公司力求采取管控措施减少温室气体排放，如线上通讯、区域采购、选用环保设备[188] - 公司电子制造工厂自本年度第三季开始不再持有自家汽车，排除汽车废气排放[188] - 公司温室气体排放量中直接排放和能源间接排放占比99.57%[191] - 报告期内温室气体排放总量为1141.1