公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司净溢利约1010万港元，较2018年的约1330万港元有所下降[10] - 2015 - 2019年收益分别为87011千港元、63906千港元、15960千港元、41649千港元、38957千港元[7] - 2015 - 2019年销售及服务成本分别为(87178)千港元、(57691)千港元、(3059)千港元、(2799)千港元、(2261)千港元[7] - 2015 - 2019年毛（亏损）/溢利分别为(167)千港元、6215千港元、12901千港元、38850千港元、36696千港元[7] - 2015 - 2019年除税前（亏损）/溢利分别为(264613)千港元、(79234)千港元、(15853)千港元、16125千港元、12383千港元[7] - 2015 - 2019年本年度（亏损）/溢利分别为(265412)千港元、(78359)千港元、(14523)千港元、13276千港元、10062千港元[7] - 2015 - 2019年总资分别为193241千港元、230786千港元、499322千港元、419122千港元、378907千港元[8] - 2015 - 2019年总负债分别为(133732)千港元、(124501)千港元、(298132)千港元、(161557)千港元、(111280)千港元[8] - 2019年集团收益减少至约3900万港元（2018年：4160万港元），较2018年减少约6.3%[29] - 2019年集团行政开支约2480万港元（2018年：2500万港元），较去年同期减少约0.8%[29] - 2019年集团财务费用约110万港元（2018年：340万港元），大幅减少约67.6%[29] - 2019年集团录得净溢利约1010万港元，较2018年同期净溢利约1330万港元有所下降[29] - 2019年末集团现金及银行结余约9860万港元（2018年：11820万港元）[30] - 2019年末集团资产负债率为6.0%（2018年：5.9%）[31] - 2019年12月31日集团约有24名雇员，2018年为30名；员工成本约1340万港元，2018年为1190万港元[40] - 2019年收益为38,957千港元，较2018年的41,649千港元下降6.46%[159] - 2019年年度溢利为10,062千港元，较2018年的13,276千港元下降24.21%[159] - 2019年基本每股盈利为0.33港仙，较2018年的0.44港仙下降25%[160] - 2019年非流动资产为60,420千港元，较2018年的61,615千港元下降1.94%[162] - 2019年流动资产为318,487千港元，较2018年的357,507千港元下降10.91%[162] - 2019年流动负债为90,867千港元，较2018年的142,021千港元下降36.02%[162] - 2019年流动资产净额为227,620千港元，较2018年的215,486千港元增长5.63%[162] - 2019年非流动负债为20,413千港元，较2018年的19,536千港元增长4.49%[164] - 2019年净资产为267,627千港元，较2018年的257,565千港元增长3.91%[164] - 2019年本公司拥有人应占权益为259,585千港元，较2018年的250,539千港元增长3.61%[164] - 2019年公司拥有人应占总权益为267,627千港元，较2018年的257,565千港元增长3.90%[166] - 2019年除税前溢利为12,383千港元，较2018年的16,125千港元下降23.19%[168] - 2019年经营业务所用现金净额为17,446千港元，较2018年的16,141千港元增加8.1%[168] - 2019年投资活动所得现金净额为323千港元，2018年为1,139千港元[170] - 2019年融资活动所用现金净额为2,435千港元，2018年为0千港元[170] - 2019年现金及现金等价物减少净额为19,558千港元，较2018年的15,002千港元增加30.37%[170] - 2019年末现金及现金等价物为98,594千港元，较年初的118,152千港元下降16.55%[170] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年证券经纪、股份配售及包销服务分部收益约2330万港元，较2018年的约2710万港元减少[11] - 2019年放债服务利息收入约1470万港元，较2018年的约1400万港元增加[12] - 2019年证券经纪、包销及配售业务收益约2330万港元，较2018年减少约380万港元，占集团年内收益约59.8%（2018年：65.2%）[19] - 2019年放债业务贷款利息收入约1470万港元（2018年：1400万港元），占集团年内收益约37.7%（2018年：33.5%），年末应收贷款未偿还本金为5830万港元（2018年：5280万港元）[20] - 2019年末集团持有上市股权投资组合公允价值约4780万港元（2018年：2730万港元），年内录得公允价值变动亏损约450万港元（2018年：收益约380万港元）及已变现收益约580万港元（2018年：亏损约80万港元）[22] - 2019年末投资物业公允价值约1960万港元（2018年：1990万港元），年内租金收入约60万港元（2018年：50万港元），占集团年内收益约0.9%[25][26] 公司资产净值情况 - 万隆控股集团2019年9月30日资产净值约7.761亿港元[36] - 壹家壹品（香港）控股2019年9月30日资产净值约2.798亿港元[36] - 恒达科技控股2019年6月30日资产净值约2.271亿人民币[36] - 恒新丰控股2019年6月30日资产净值约9230万港元[36] - 香港教育（国际）投资集团2019年6月30日资产净值约2.182亿港元[36] - 欣融国际控股2019年6月30日资产净值约2.871亿人民币[36] 公司资金用途 - 公开发售所得款项净额约1.092亿港元，其中约3820万港元用于树熊证券资本投资，约3180万港元未动用[42] - 约2000万港元用于发展放债业务，约1920万港元用作集团一般营运资金及投资机遇[42] 公司合规与治理情况 - 公司截至2019年12月31日全年遵守GEM上市规则附录十五企业管治常规守则，仅守则条文第A6.7条除外，因商务约一位独立董事未出席2019年6月6日周年股东大会[51] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，2019年全体董事遵守该守则及买卖标准规定[53] - 董事会目前由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，以提升股东价值为目标[54] - 董事会一般每年定期举行4次常规会议，2019年举行了6次会议，各董事出席率较高[56] - 所有独立非执行董事按不超两年期限委任，每届股东周年大会三分之一在职董事须轮值退任，至少每三年一次[59] - 公司委任3名独立非执行董事，其中至少一名具备会计专业资格或相关财务管理专长[61] - 2019年董事参与出席会议、座谈会、内部培训及阅读资料等持续专业发展活动[62] - 关加晴女士为董事会主席，公司无行政总裁角色，职责由董事会成员承担[62] - 吴幼娟女士44岁，有13年审计工作经验，持有多个学位，为多家公司独立董事[48] - 谢志成先生36岁，2011年4月加入集团，为财务总监兼公司秘书，有逾10年会计及审核经验[49] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，洪祖星先生和关加晴女士出席率100%，金孝贤先生出席率50%，吴幼娟女士因4月12日获委任未参与会议[64] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议，关加晴女士和洪祖星先生出席率100%，金孝贤先生出席率50%，吴幼娟女士因4月12日获委任未参与会议[66] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，洪祖星先生和陆建廷先生出席率100%，吴幼娟女士出席率100%，金孝贤先生因4月12日辞任出席率0%[70] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务已付及应付外聘核数师费用约65.8万港元（2018年：65.5万港元），非审核相关服务费用约3.91万港元（2018年：4.19万港元）[74] - 公司薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，吴幼娟女士为委员会主席[64] - 公司提名委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，关加晴女士为委员会主席[65] - 公司审核委员会成员包括3位独立非执行董事，吴幼娟女士为委员会主席[70] - 董事会负责编制集团财务报表，确保其符合相关准则和规定[71] - 任何持有公司实缴股本不少于十分之一且有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在请求提交后2个月内举行[76] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，回顾年度该系统被视为有效且充足[78] - 董事会不建议派发截至2019年12月31日止年度末期股息（2018年：无）[84][90] - 独立的环境、社会及管治报告预期将在本报告刊发后三个月内于联交所及公司网站刊发[98] - 截至2019年12月31日，董事或主要行政人员于公司或相联法团的股份或债券中概无权益或淡仓[110] - 截至2019年12月31日，黄嘉文女士持有公司普通股份530,667,261股，占已发行股本19.07%[111] - 内部审计部门对风险管理及内部监控系统评估结果在审核委员会1次会议上商讨[80] - 吴幼娟女士于2019年4月12日获委任为独立非执行董事，金孝贤先生同日辞任[99] - 吴幼娟女士自2019年7月起任IEV Holdings Limited独立非执行董事[104] - 洪祖星先生自2019年7月31日起辞任寰宇娱乐文化集团有限公司非执行董事[104] - 陆建廷先生自2019年9月13日起辞任骏高控股有限公司独立非执行董事[104] - 关加晴女士及辛懿锦女士与公司订委任书，无固定服务期；洪祖星等三人订两年期服务合约[105] 公司购股计划情况 - 2019年12月31日，公司拥有2120万份2002年购股计划项下尚未行使的购股，相当于当日已发行股本约0.8%[114] - 2019年12月31日，根据新购股计划可供发行的证券数目为43176497股股份，占该日已发行股本约1.6%[115] - 购股行使价不得低于股份授出日期收市价、授出日前五个交易日平均收市价及股份面值三者中的最高者[117] - 购股计划授出购股建议可在承授人支付1港元象征式代价后接纳[117] - 承授人可在公司建议授出购股日起不超10年内行使购股[117] 公司业务相关其他情况 - 年内公司五大客户应占营业额总额占集团总营业额42.5%（2018年：43.4%），最大客户占集团总营业额12.6%（2018年：13.9%）[129] - 公司及其附属公司年内未购买、出售或赎回公司上市证券[132] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[133] - 公司一直维持GEM上市规则所订明的公众持股量[134] - 中正天恒会计师有限公司审核财务报表，将在公司应届股东周年大会上退任，愿膺选续聘[136] - 公司综合财务报表涵盖2019年12月31日综合财务状况表及该年度综合损益等报表[140] - 2019年12月31日商誉结余为1830.2万港元，无形资产为2000万港元[144] - 2019年12月31日公司应收贷款账面价值约为6355万港元[147] - 2019年12月31日公司应收账款总额约为6384万港元，无减值拨备[147] - 公司董事负责按香港会计师公会准则及香港《公司条例》编制综合财务报表[151] - 管治层负责监督公司财务报告过程[152] - 核数师目的是获取综合财务报表无重大错误陈述的合理保证[153]