股本与股权结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[12] - 陈锦添先生透过北京硕泽及香港未来分别持有中生北控16.93%及4.69%的股权，合共21.62%[15] - 中生北控股权结构中，中科院生物物理研究所占比21.64%，北京控股占比37.90%，公众及其他占比18.84%[15] - 中生北控对北京中生金域诊断技术股份有限公司持股45.90%[15] - 中生北控对中生（苏州）医疗仪器有限公司持股93.33%[15] - 中生北控对中恩(天津)医药科技有限公司持股51%[15] - 中生北控对北京中生医学检验所有限公司持股100%[15] - 中生北控对加拿大中生体外诊断技术有限公司持股66.67%[15] - 公司已发行股本本年度的变动详情载于财务报表附注32[184] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业收入约为人民币3.03亿元，较去年上升2.7%[19] - 报告期内毛利为1.20亿元，较去年下降12.3%，毛利率为39.7%（2017年为46.4%）[43] - 报告期内销售及分销费用为5650万元，较去年同期下降14.2%[44] - 公司全年研究及开发成本总计2540万元，比去年下降5.4%[46] - 公司年度亏损1673万元，2017年为溢利2120万元[49] - 报告期内公司母公司拥有人应占亏损205万元，2017年为溢利2517万元[50] - 2018年现金及银行结馀为2500万元，2017年为2700万元；2018年短期贷款为1.66亿元，2017年为1.35亿元；2018年长 期贷款为2900万元，2017年为1600万元；2018年净负债为1.7亿元，2017年为1.24亿元；2018年资本负债净额比率为47%，2017年为32%[59] - 截至2018年12月31日，净负债较去年同期上升约4600万元[59] - 报告期末，为联营公司贷款向银行担保的或然负债2018年为38100千元，2017年为40200千元[71] - 2018年集团全职雇员479名，2017年为490名；2018年总员工成本约6036万元，2017年为5775万元[73] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在100万元及以下的有3人，100.0001万元至150万元的有1人，200.0001万元至250万元的有2人 [99] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币845,000元[117] - 2018年12月31日，公司录得保留溢利约人民币96,880,000元，其中人民币14,471,000元已提呈作年度末期股息[189] - 本年度集团销售予五大客户的销售额为人民币123,650,000元，占年内总营业收入的40%，其中18.7%销售予最大客户[191] - 本年度集团从五大供应商采购的采购额为人民币36,990,000元，占年内总采购额的20%，从最大供应商的采购额占比为8%[191] 股息分配 - 董事会建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.1元[19][25] - 董事会建议向2019年6月4日名列股东名册内的股东派付末期股息每股人民币0.1元，待批准后于2019年7月31日或前派发[181] 公司资产抵押 - 2018年12月31日，账面价值分别约为2740万元及265万元的楼宇及预付土地租金已抵押给北京银行，作为7000万元银行贷款的担保，贷款2019年6月到期[63] - 2018年12月31日，若干机械按原成本约8500万元抵押给第三方，以担保5700万元贷款，为期2至3年[63] 公司增资与出售股权 - 公司将北京中生医学检验所有限公司注册资本增加至人民币5000万元[29] - 2018年7月24日，公司拟向中生检验所注册资本出资4100万元，增资完成后，中生检验所注册资本将由900万元增加至5000万元，公司及中科院控股分别持有94%及6%股权[64] - 2019年3月13日，公司有条件同意出售中科基金51%股权给北京恒兴，总代价为5610万元[65] - 北京恒兴按出售协议分三次支付代价，分别为50%（2805万元）、30%（1683万元）、20%（1122万元）[69] 体外诊断市场情况 - 2017年全球体外诊断市场规模为793亿美元，2018年中国市场规模约为604亿元人民币，中国体外诊断市场潜在空间超2000亿元[30] - 中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中在医院客户[30] - 国内体外诊断试剂市场生化诊断试剂、免疫诊断试剂份额合计超市场一半以上[31] - 国内生化诊断领域70%是开放系统，诊断仪器和试剂已基本实现国产化[31] - 生化诊断预计未来5年将以5 - 7%的增长率低速增长[31] - 新医改使国内诊疗人次稳步增加，诊断试剂和常用耗材需求会持续增加，但部分省市已出现降低检验费用占比、下调检测项目价格的情况[33] - 2018年中国体外诊断市场规模约为604亿元，潜在空间超2000亿元[52] - 中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中在医院客户[52] - 预计未来5年生化诊断将以5 - 7%的增长率低速增长[54] 公司市场布局与销售 - 2017年公司在国内市场设立华东、华北、东北、华南及西部五大办事处[27] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[169] 公司研发成果 - 报告期内公司获得21个备案类新产品及3项发明专利授权[45] 公司物业情况 - 公司拥有自建的两个综合厂房，共占地37.17亩，一号厂房面积11000平方米，二号厂房面积5000平方米[51] - 公司及集团物业、厂房及设备的变动详情载于财务报表附注13[183] 公司企业管治 - 报告期内公司未遵守《企业管治守则》守则条文第A.1.8条，目标2019年为董事购买责任保险[79][80] - 报告期内董事会由9名董事组成，各董事委任期3年[81] - 公司未成立企业管冶委员会，董事会获授予企业管冶职能[82] - 报告期内董事会召开6次会议，董监事平均出席率达100%[86] - 各董事出席会议情况：吴乐斌6/6、毕利军5/5等[89] - 公司于2018年5月18日举行股东周年大会，9月18日举行股东特别大会，多数董事出席情况为1/1 [90] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，各成员出席次数为1/1 [98] - 提名委员会于报告期内举行一次会议 [103] - 董事会已成立薪酬、提名和审核三个董事委员会 [94] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，2019年1月8日胡灿武博士退任后由潘春雨先生取代 [97] - 提名委员会成员包括执行董事吴乐斌先生及三名独立非执行董事，2019年1月8日胡灿武博士退任后由潘春雨先生取代其主席职位 [102] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，全体董事于报告期遵守规定 [93] - 董事会于2019年1月8日采纳公司有关提名等的“提名政策” [103] - 报告期内董事会已采纳董事会多元化政策 [102] - 董事会于2019年1月8日采纳修订后的“董事会成员多元化政策”[106] - 董事会于2006年2月10日成立审核委员会[107] - 报告期内审核委员会举行4次会议，郑永唐博士、胡燦武博士、王代雪先生出席次数均为4/4 [111] - 董涣樟先生确认在财政年度内接受不少于15小时的相关专业培训[115] - 董事会于2019年1月8日采纳“股息政策”[119] - 截至2018年12月31日止年度，向全体董事派发有关GEM上市规则最新修订的备忘录[120] - 董事会认为现有的内部监控及风险管理制充分有效[122] - 截至2018年12月31日公司未设内审部门，拟于2019年内设立并已招聘相关人员[123] - 董事将每年主持股东周年大会，会见股东并回应提问[124] - 任何两个或以上股东合计持有10%以上表决权股份，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[126] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[126] - 报告期内除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[133] - 截至报告期末，公司董事会共有9名董事，其中3名是独立非执行董事[134] - 公司监事会由3名成员组成，2名由股东推举，1名由职代会推举[137] - 股东须在股东大会日期前不少于十个营业日书面提建议给董事会[127] - 股东可书面经公司秘书转查询及关注事项给董事会[128] 公司环保与安全 - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告相关内容[131] - 报告期内公司及相关部门对所有控股子公司环境管理状况实施全覆检查[145] - 报告期内公司及控股子公司、参股企业未发生环境污染事件[146] - 水资源使用量为17,842立方米/年，折标煤4,333.82千克标煤/年，同比下降36.5%[151] - 电耗为1,363,250千瓦 时/年，折标煤184,128.6千克标煤/年[151] - 其它能耗蒸汽为400吨/年，折合标煤40千克标煤/年[151] - 年度内综合能耗为188,501千克标煤/年[151] - 年度固体废弃物产生约15.12吨/年[151] - 环保工作费用约人民币3万元[152] - 职业危害因素一年一检测、三年一评价[165] - 公司为北京市安全生产标准化二级企业[166] - 公司自2016年开始在年报及相关内容中披露环保信息[162] - 2009年制订《质量手册》并每年改进提升[163] - 2018年公司进行1次消防演习[174] 公司风险与管控 - 公司面临产业政策、市场竞争、产品研发和技术替代等8种风险[169][170][172][173][174] - 公司通过提供产品培训等服务降低经销商带来的风险[169] - 公司依据相关质量管理体系要求实行全方位质量控制[170] - 公司为员工提供入職和业务培训并建立职位薪资等级[172] - 公司将加强投前尽职调查与研究论证及投后管控[173] - 公司采取措施改进应收账款的事前、事中和事后管理[173] - 公司建立三道防线管控风险并将修订制度搭建内审架构[176] - 2018年内公司先后两次对其子公司进行经济责任审计[176] 公司证券交易情况 - 报告期内公司未购买、赎回或出售本公司上市证券[75] - 公司或其附属公司年内无购买、赎回或出售公司任何上市证券[187] 公司储备变动 - 公司及集团年内的储备变动详情分别载于财务报表附注44及综合权益变动表[188] 公司业务范围 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[180]