股本结构 - 公司已发行H股股数为64,286,143股，每股面值人民币1.00元[12] - 截至2019年12月31日，王帅先生对公司持股21.64%[16] - 截至2019年12月31日，肖永刚先生对公司持股16.93%[16] - 截至2019年12月31日，北京控股对公司持股5.36%[16] - 截至2019年12月31日，公众及其他对公司持股18.84%[16] - 截至2019年12月31日，中国科学院对公司持股37.23%[16] - 2019年12月31日，吴乐斌持有公司内资股3,500,878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%；许存茂持有600,000股，占内资股0.75%，占总额0.41%；周洁持有150,000股，占内资股0.19%，占总额0.10%[193] - 2019年12月31日，北京普赛持有公司内资股31,308,576股，占内资股38.93%，占股本21.64%；王帅持有24,506,143股，占内资股30.47%，占股本16.93%；肖永刚持有7,763,505股，占内资股9.65%，占股本5.36%[196] - 2019年12月31日，北京控股持有公司H股27,256,143股，占H股42.40%，占股本18.84%；张诗苒持有6,780,000股，占H股10.55%，占股本4.69%；Chung Shek Enterprises Company Limited持有3,800,000股，占H股5.91%，占股本2.63%；王宽诚教育基金会持有3,800,000股，占H股5.91%，占股本2.63%[196] - 2019年12月31日，公司股本包括80,421,033股内资股及64,286,143股H股，分别占比约55.58%及44.42%[199] - 2019年12月31日，公司27,256,143股H股由主要股东及关连人士北京控股持有，37,030,000股H股由非关连人士持有，占已发行股份总数约25.58%[199] - 2019年12月31日，公司公众持股量为25.58%，符合GEM上市规则公众持股量规定[199] 营业收入与利润 - 公司本年度营业收入约达人民币3.97亿元，较去年上升31%[19] - 2019年公司营业收入约为3.97亿元，较去年增加31%[38] - 报告期内毛利为1.684亿元，较去年增加40%，毛利率为42%（2018年为39.7%）[39] - 年度亏损约为1.18亿元，2018年则为亏损1700万元[44] - 报告期内，母公司拥有人应占亏损约为1.1亿元，2018年为205万元，主要由于金融资产减值亏损所致[45] - 2019年12月31日，公司录得保留亏损约人民币1995.7万元[181] - 2019年集团销售予五大客户的销售额为人民币1.97407亿元，占总营业收入49.7%，其中最大客户占26%[183] 股息分配 - 董事会不建议派发截至2019年12月31日止年度的任何股息，2018年为每股人民币0.1元[19][24] - 董事会不建议派发2019年度股息，2018年为每股人民币0.1元[173] 子公司持股情况 - 截至2019年12月31日，公司对北京普赛资产管理有限责任公司持股100%[16] - 截至2019年12月31日，公司对北京中生金域诊断技术股份有限公司持股45.90%[16] 行业市场情况 - 国内人均体外诊断消费从2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%，短期对比全球人均消费仍有30%空间，长期对比欧美日有3.2 - 7.8倍增长空间[27] - 国内人均IVD消费由2016年5美元增长至2018年7.1美元，两年增长42%；短期对比全球人均消费仍有30%空间；长期对比欧美日人均消费将有3.2 - 7.8倍增长空间[47] 政策环境 - 政府推进100个城市医疗集团及500个县域医疗共同体建设[35] - 2019年国家出台“医用耗材采购政策”“取消公立医疗机构医用耗材加成”“带量采购”“耗材集采”，30个城市进行DRGs付费试点等医保控费改革措施[35] 费用情况 - 报告期内销售及分销费用为8079万元，较去年同期增加43%[40] - 全年研究及开发成本总计为2932万元，比去年（2540万元）增加15%[42] - 2019年12月31日，集团全职雇员为542名（去年479名），年度总员工成本约为6988万元（2018年：6036万元）[69] 研发成果 - 2019年公司取得37个新产品注册证，进行64个产品的延续注册，5项专利技术进入实质审查阶段，取得商标延展4个[41] 资产与负债 - 2019年现金及现金等值物及已抵押存款为4600万元，2018年为2500万元；短期贷款2019年为9900万元，2018年为1.66亿元；长期贷款2019年为5600万元，2018年为2900万元；净负债2019年为1.09亿元，2018年为1.7亿元；资本负债净额比率2019年为55%，2018年为47%[52] - 2019年末净负债较去年同期减少约6100万元，主要由于年内投资活动的现金流量所致[52] - 2019年12月31日，账面价值分别约为2616万元及257万元的楼宇及预付土地租金已抵押给北京银行，作为本金为5930万元银行贷款的担保；若干机械按原成本约1.24亿元抵押给第三方以担保贷款1.2亿元[54] - 2019年末或然负债为3650万元，2018年末为3810万元[67] - 2019年集团从五大供应商采购额为人民币8184.7万元，占总采购额39.7%，最大供应商占19.8%[183] 股权交易与欠款处理 - 2019年3月13日，公司与北京恒兴订立出售协议，于12月25日完成出售附属公司中科基金51%股权，总代价为5610万元[57] - 2019年12月26日，公司与中科基金等订立还款计划及担保协议，中科基金贷款垫款1.843亿元，还款期限分别为2020年2月29日前偿还5528.31077万元、6月30日前偿还1.2899391796亿元、12月31日前偿还剩余结余，贷款利率介乎6.09%至10.50%[59][60] - 2020年11月5日达成调解协议，中科基金于11月18日完成转让雁栖湖50%股权抵偿1.45亿元欠款，评估该股权公允值约为5090万元；中科基金须于11月30日前以现金偿还尚未偿还本金余额1822万元及利息1957.011779万元；截至报告日期，中科基金尚未以现金偿还3780万元[63][65] - 2020年11月，两项住宅物业转让给公司抵偿中科基金欠付的5400万元，评估公允值为5400万元[64] 企业管治 - 报告期内，公司遵守《GEM上市规则》附录十五之《企业管治守则》大部分守则条文，未遵守A.1.8条、A.2.1及C.2.5条，正计划于2020年内为董事购买责任保险[75][76] - 董事会获授予《企业管冶守则》守则条文D.3.1项下的企业管冶职能[81] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求，且独立非执行董事具备相关专业资格[84] - 2019年度董事会共召开7次会议，董监事平均出席率达100%[85] - 主席及总裁之职务由吴乐斌先生一人担任，偏离守则条文第A.2.1条，但董事会认为此安排可提高运营效率[77] - 各执行董事负责不同工作范畴，包括日常运作、研究技术及国际关系等[82] - 所有非执行董事独立于管理层，在业内经验丰富，对公司发展贡献大[84] - 董事会主要对母公司拥有人负责，监督集团多方面事务，并指派管理层负责主要公司事宜[80] - 董事会主席与全体董事密切联系，确保经营及决策过程中信息交换[82] - 公司总裁履行行政总裁职能，偏离GEM上市规则守则条文第A.2.1条，但董事会认为现有架构不损害权力平衡[89] - 全体董事于报告期一直遵守董事进行证券交易的标准守则规定交易准则[90] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会以监察特定范畴事务[91] - 报告期内公司采纳董事会多元化政策，所有董事会委任以用人唯才为原则[98] - 董事会于2019年1月8日采纳提名政策和修订后的董事会成员多元化政策[102][103] - 审核委员会于2006年2月10日成立，报告期内举行4次会议，郑永唐博士、王代雪先生、潘春雨先生出席率100%，任孚今先生出席率100%，胡灿武博士未出席[104][108] - 审核委员会本年度审核集团2018年全年、2019年中期及季度业绩，审核外聘核数师核数计划及结果等[109] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则大部分条文，未遵守A.1.8条、A.2.1及C.2.5条[200] - 截至2019年12月31日，公司未为董事安排针对潜在法律行动的保险保障[200] - 2019年12月31日，公司或附属公司未授予董事或监事购买股份或债权证权利或购股权，彼等亦未行使该等权利[194] - 除已披露权益外，2019年12月31日，无董事、监事、最高行政人员及其他人士在公司股份及相关股份中有须披露权益及淡仓[193][197] 股东会议 - 公司于2019年5月23日举行股东周年大会，于2019年1月8日举行股东特别大会[87] - 任何两个或以上合计持有10%以上表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会[123] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[123] - 股东有意在股东大会提建议须提前不少于十个营业日书面提交董事会[124] - 2019年除年度股东大会外，召开特别股东大会1次[129] 薪酬与委员会会议 - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层薪酬在100万元及以下的有5人，在100.0001万元至150万元的有1人[96] - 薪酬委员会于2019年举行一次会议，以审阅及批准报告期内集团董事及高级管理层薪酬[95] - 提名委员会于2012年3月20日成立，2019年举行一次会议[98][100] 人员变动 - 胡燦武博士于2019年1月8日退任独立非执行董事，潘春雨先生同日获委任[94][99] - 王代雪先生于2019年9月30日辞任独立非执行董事，任孚今先生同日获委任[94][99] - 任孚今于2019年9月30日获委任为独立非执行董事[185] - 胡燦武于2019年1月8日退任独立非执行董事[185] - 王代雪于2019年9月30日辞任独立非执行董事[185] - 潘春雨于2019年1月8日获委任，2020年3月11日辞任独立非执行董事[185] 公司秘书与核数师 - 公司秘书董涣樟先生确认财政年度内接受不少于15小时相关专业培训[112] - 截至2019年12月31日止年度，核数服务的核数师酬金约为人民币895,000元[114] 股息政策 - 董事会于2019年1月8日采纳股息政策，盈利、经营环境稳定且无重大投资或承担时须向股东派付年度股息[116] 员工培训与发展 - 截至2019年12月31日止年度，向全体董事派发有关GEM上市规则最新修订之备忘录作持续专业发展阅读材料及培训[117] 内部审核 - 公司未成立内部审核部门，但实施充分措施履行内部审计职能，董事会将不时检讨设立必要性[78] - 2019年12月31日公司无独立内部审核部门，但董事会实施措施履行内部审核职能[120] 公司架构 - 截至报告期末，公司董事会有9名董事，其中3名独立非执行董事[130] - 公司监事会由3名成员组成，2名股东代表，1名员工代表[132] 激励与考核 - 公司形成以KPI和平衡计分卡为基础的绩效考核体系[133] - 公司实施对骨干员工定向增发内资股加强激励机制[133] 环境信息披露 - 公司从2016年开始在年报中发布环境、社会及管治报告[127] - 公司自2016年开始在年报及相关内容中自愿披露环保信息[155] 能耗与环保 - 水资源使用量为18000立方米/年，折标煤4372.20千克标煤/年，同比上升2.2%[145] - 电耗为1364450千瓦 时/年，折标煤184500千克标煤/年[145] - 其它能耗蒸汽为600吨/年，折合标煤65千克标煤/年[145] - 年度综合能耗为184565千克标煤/年[145] - 年度固体废弃物产生约10吨/年[145] - 环保硬件设施改造等环境管理费用约人民币5万元[146] - 公司自2019年采取节能降耗措施，资源使用和能耗同比普遍降低[145]