公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年度经审计综合收入约为3.1676亿港元，同比增长6.24%[18] - 公司2019年度亏损2999万港元，同比减少60.40%[18] - 2019年公司收益约3.1676亿港元，较2018年的2.9816亿港元增加6.24%[22][27][30] - 2019年公司毛利增加6.23%至约6376万港元，毛利率保持于20.13%[27][30] - 2019年公司其他收入约1984万港元，其他亏损约913万港元，行政及其他营运费用约6520万港元，融资成本706万港元[28][30] - 2019年公司所得税抵免变为所得税开支905万港元，主要因经营溢利增加及递延税项拨回减少[28][30] - 2019年公司就贸易及其他应收款、应收贷款及应收联营公司款项确认减值亏损分别为922万港元、614万港元及751万港元[28][30] - 2019年公司拥有人应占亏损约2999万港元，较2018年的7572万港元大幅减少[22][29][30] - 2019年6月30日，经损益账按公平值入账的金融资产公平值约为2866万港元，2018年为2954万港元[44][45] - 2019年，集团录得经损益账按公平值入账的金融资产公平值变动亏损约913万港元，2018年为535万港元[44][45] - 2018年7月1日至2019年6月30日，经损益账按公平值入账的金融资产收购成本为2.1395亿港元，出售所得款项为1.3142亿港元[47] - 2018年7月1日至2019年6月30日，经损益账按公平值入账的金融资产期内公平值亏损为913万港元[47] - 2019年6月30日，经损益账按公平值入账的金融资产市值为2866.2万港元[47] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为1.5111亿港元（2018年6月30日：1.7081亿港元），净流动资产约为4.9727亿港元（2018年6月30日：5.2833亿港元）[74] - 截至2019年6月30日，公司流动比率约为8.21倍（2018年：6.78倍），资产负债率约为0.30（2018年：0.30），无银行借款（2018年6月30日：无）[75] - 2019年6月30日，集团持有现金及现金等价物约1.5111亿港元（2018年6月30日：1.7081亿港元），流动资产净值约4.9727亿港元（2018年6月30日：5.2833亿港元）[79] - 2019年6月30日，集团流动比率约为8.21倍（2018年：6.78倍），资产负债比率约为0.30（2018年：0.30）[79] - 2019年6月30日，集团并无任何银行借贷（2018年6月30日：无）[79] - 2018年7月1日及2018年6月30日，公司法定股本为15亿港元，分为30亿股每股面值0.05港元的股份；2018年7月1日及2019年6月30日，公司已发行股本约为3.74628117亿港元，分为7.492562338股股份[81][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年度公司核心业务健康，主要收入来自煤矿服务业务，该业务贡献约662万港元经营利润[19] - 公司的放债业务和供热服务业务分别录得463万港元和606万港元经营利润[19] - 2019年公司提供煤矿开采服务收益约2.9425亿港元，占总收益92.89%，生产约1293万吨煤，挖掘约19.56千米隧道[33][34][38][39] - 2019年公司矿产品贸易业务暂停，无收益[35][40] - 2019年公司放债业务贷款利息收入约1687万港元，占总收益5.33%，利率5% - 20%[36][41] - 2019年公司供暖服务收益约564万港元，占总收益1.78%，录得溢利约606万港元[37][42] - 截至2019年6月30日，集团采矿服务业务来自一名主要客户的收益占该业务收益的54%[104][110] 公司业务发展战略 - 公司正考虑涉足新业务领域以拓宽收入来源[20] - 国内供暖系统需求增加，公司寻求在更具盈利性地区（如北京）拓展环保供暖业务[65][69] - 公司考虑涉足中药和保健品市场以拓宽收入来源[73] 公司股权及投资情况 - 2019年6月30日，公司持有百福880万股股份，占已发行股份总数约0.60% [50] - 截至2019年6月30日止六个月，百福股东应占未经审核亏损约为1952万元人民币，股东应占未经审核资产净值约为9.8405亿元人民币[50] - 2019年6月30日，公司持有礼建德集团559万股股份，占已发行股份总数约0.70% [50] - 截至2019年6月30日止三个月，礼建德集团股东应占未经审核亏损约为215万港元[50] - 2019年3月31日，礼建德集团股东应占经审核资产净值约为4731万港元[50] - 截至2018年12月31日，集团持有展程9,650,000股股份，占已发行股份总数约0.75%[53][56] - 截至2019年3月31日，展程股东应占经审核溢利约为1606万港元，股东应占经审核资产净值约为1.1106亿港元[53][56] - 截至2019年3月31日，兴铭股东应占经审核溢利及全面收益总额约为633万港元，股东应占经审核资产净值约为1.1871亿港元[59][60] - 截至2019年6月30日，公司持有成志5,856,000股股份，占已发行股份总数约0.73%[61] - 截至2019年3月31日，日赢股东应占未经审核亏损及全面开支总额约为95万港元，股东应占未经审核资产净值约为2.0438亿港元，手头有31个建筑项目，总合约价值约为8.344亿港元[61] - 截至2019年6月30日，公司持有兴铭1,284,000股股份，占已发行股份总数约0.32%[61] - 截至2019年6月30日，公司持有伟仕佳杰434,000股股份，占已发行股份总数约0.03%；上半年股东应占未经审核溢利约为3.9201亿港元，股东应占未经审核资产净值约为52.1183亿港元[62][67] - 公司持有Asset Management集团30%股权，本年度未录得分占联营公司业绩亏损，但确认减值亏损约751万港元[63][68] 公司人员变动 - 胡国安于2019年4月9日获委任为执行董事[10] - 张礼庆于2019年4月9日辞任非执行董事[10] - 陈细儿于2018年8月20日获委任为独立非执行董事[10] - 陈细儿于2019年6月27日获委任为审核委员会成员[10] - 汪娜娜于2019年6月27日不再为提名委员会成员[11] 公司业务相关事件及风险 - 2019年3月7日，集团出售深圳前海乐氏健康管理有限公司，代价为2020万港元，交易于3月8日完成，录得收益约17万港元，所得款项净额用作集团一般营运资金[83][88] - 2014年9月23日，公司间接全资附属公司泰普就客户未支付约3590万元服务费提出索偿，法院裁定客户须支付约4160万元赔偿及100万元违约金，截至报告日未收到款项，集团认为不大可能收回[85][90][93][96] - 集团对被告人及担保人财务状况调查后，认为判决金额执行及收回可能性极小，已全数撇销贷款及其相关拨备，预期无不利财务影响[94][97] - 截至2019年6月30日，集团有一项已签约但未在财务报表中体现的资本承担，即向被投资公司注资2047万港元[95] - 截至2019年6月30日，集团就一名投资对象注资的已订约但未于财务报表拨备资本承担为2047万港元[98] - 2013年8月9日起，集团向借款人提供750万港元贷款，2015年8月8日借款人未偿还本金750万港元及未偿还利息18.75万港元，2016年8月22日获判决，被告及担保人需支付750万港元本金及利息、18.75万港元利息和1.1045万港元固定成本[98] - 本年度集团捐款金额为15万港元[99][105] - 截至2019年6月30日，集团聘用1569名员工[101][107] - 集团按管理合约向客户提供采矿运营服务，合约一般为期一至两年且须每年协定价格[113][116] - 采矿服务运营面临意外维护或技术问题、恶劣天气及自然灾害等多项风险[114][117] - 集团面临来自其他采矿及相关服务提供商的竞争加剧，主要竞争对手为内蒙古的中国采矿服务提供商[115][118] - 中国有关采矿业的法律、法规及政策变动或增加公司运营成本，影响业务和财务状况[119][121] - 公司放债业务承受客户信贷风险，若无法维持贷款组合质量，将承受无法收回贷款的亏损[120][122] - 为减轻政策变动风险，公司将与矿山拥有人保持联系，把握政策确保正常运营[119][121] - 为减轻信贷风险，公司实施信贷控制措施，审批贷款时了解客户背景[120][122] 公司董事信息 - 蔡达44岁，2013年5月16日加入公司任执行董事，2018年8月20日调任联席主席，有多地多行业工作经验[125][127] - 李向鸿52岁，2018年3月29日加入公司任执行董事及副主席，8月20日任另一联席主席，有中国投资及金融领域经验[126][128] - 陈友华47岁，2012年11月26日加入公司任执行董事，2016年6月13日任CEO，有超15年成本会计等领域工作经验[130] - 胡国安50岁，2019年4月9日加入公司任执行董事，毕业于北京信息技术学院，有企业管理经验[131] - 李伟鸿57岁，2009年9月30日加入公司任执行董事，2011年11月22日至2015年1月9日任主席，有超25年销售相关业务经验[132] - 王彤彤30岁，2018年2月12日加入公司任执行董事，有近五年金融和项目管理经验[133] - 陈伟华47岁，2012年11月26日加入公司任执行董事，2016年6月13日任行政总裁，有超15年相关工作经验[134] - 胡国安50岁，2019年4月9日加入公司任执行董事，有丰富企业管理经验[134] - 李伟鸿57岁，2009年9月30日加入公司任执行董事，2011年11月22日至2015年1月9日任主席，有超25年销售业务经验[135] - 王通通30岁，2018年2月12日加入公司任执行董事，有近5年财务和项目管理经验[135] - 汪娜娜46岁，2015年9月9日加入公司任独立非执行董事，有超10年工作经验[137][141] - 王志祥61岁，2014年11月20日加入公司任独立非执行董事，有超30年煤矿行业机电相关工作经验[138][141] - 冯继蓓61岁，2016年8月16日加入公司任独立非执行董事，在供热行业有超30年工作经验[139][142] - 陈细儿54岁，2018年8月20日加入公司任独立非执行董事，为中国执业律师逾29年[140][142] 公司治理相关 - 公司在2019年6月30日止年度应用企业管治常规守则原则，遵守适用守则条文及建议最佳常规[144][149] - 董事会由十名董事组成，其中六名执行董事，四名独立非执行董事[151] - 董事会于本年度举行12次会议[154] - 蔡达先生、陈友华先生、王志祥先生出席董事会会议次数为12/12，李向鸿先生、李伟鸿先生、王通通先生、汪娜娜女士、冯继蓓女士出席次数为11/12，胡国安先生出席次数为2/3，张礼庆先生出席次数为8/9，陈细儿先生出席次数为8/9[155] - 截至2019年6月30日，全体董事均确认参与持续专业发展[159][161] - 2019年6月30日，公司有四名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[164][166] - 公司秘书魏文和自2015年11月26日获委任，本年度参加不少于15小时相关专业培训[168] - 董事会设立薪酬委员会、提名委员会和审核委员会三个委员会[169] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事汪娜娜女士（委员会主席）、王志祥先生、冯继蓓女士和一名执行董事蔡达先生组成[170] - 公司秘书魏文和于2015年11月26日获委任，本年度接受不少于15小时相关专业培训[172] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，均有书面职权范围[173] - 薪酬委员会本年度举行2次会议，汪娜娜、王志祥、冯继蓓出席率100%，蔡达出席率100%[177][178] - 提名委员会本年度举行2次会议，汪娜娜、王志祥、冯继蓓出席率100%，蔡达出席率100%，陈细儿因6