集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，集团经营业务营业额为5050万港元，较去年的6620万港元减少23.7%[16] - 集团经营毛利由2020年的600万港元微降至2021年的450万港元[16] - 集团2021年录得其他收入210万港元，2020年为280万港元[16] - 2021年其他收益及亏损为净亏损130万港元，2020年为净亏损230万港元[16] - 出售按公允价值计入损益之金融资产的亏损由2020年约380万港元减少至2021年约100万港元[16] - 截至2021年3月31日止年度，营运开支为2740万港元，扣除主要非现金项目后为1400万港元，较去年增加14.8%[17] - 本年度集团产生融资成本60万港元，较2020年的80万港元有所减少[17] - 本年度公司拥有人应占亏损约6670万港元，较2020年增加4680万港元[17] - 2021年3月31日集团资产净值为6910万港元，较2020年的9380万港元有所减少[29] - 2021年3月31日集团资本负债比率约为12.3%，较2020年的11.5%有所上升[32] - 2021年3月31日集团流动比率约为3.2，较2020年的3.4略微下降[32] 各业务线数据关键指标变化 - 放债业务在2021年占集团营业额190万港元，2020年为200万港元[16] - 天然资源及商品贸易业务本年度营业额为2550万港元，较2020年的2820万港元有所下降[21] - 品牌、时尚服饰商品及其他消费品业务本年度营业额为2310万港元，较2020年的3590万港元有所下降[22] - 放债业务本年度营业额为190万港元，较2020年的200万港元有所下降[26] - 证券投资分部本年度录得净亏损40万港元，较2020年的净亏损260万港元有所减少[27] 集团投资及资产相关情况 - 2021年给予被投资公司贷款产生推算利息180万港元[16] - 公司支付1000万港元可退还按金，和解协议约定卖方支付500万港元分批结算，950万港元已减值，140万港元应付和解款项未偿还[34] - 2021年3月31日，集团持作买卖投资为270万港元，为香港上市股本投资[37] - 鸿伟（亚洲）控股有限公司公平值113.7万港元，占持作买卖投资42.6%，占集团总资产1.1%[37] - 所得款项原拟定用途3910万港元，实际用途2900万港元，余额1010万港元[43] 集团人员及股权相关情况 - 2021年3月31日，集团拥有50名雇员，截至该日年度总员工成本约430万港元[44] - 截至报告日期，合共28059278份购股权尚未获行使[44] - 谢声宇先生40岁，2016年9月获委任为执行董事，现任首席营运官[48] - 蔺夙女士37岁，2016年9月获委任为执行董事，毕业于陕西国际商贸学院，有逾十年金融行业经验[49] - 谭泽之44岁，2013年9月获委任为独立非执行董事，有逾15年会计等服务经验[50] - 陈嘉洪39岁，2016年10月获委任为独立非执行董事，有逾12年工业及制造领域经验[51] - 刘永胜66岁，2016年10月获委任为独立非执行董事，有逾30年房地产及珠宝行业营销管理经验[52] - 执行董事谢声宇、蔺夙持有股份数目均为2,805,928股，占已发行股份总数的0.39%[93] 集团重大事项及合规情况 - 2021年集团无重大收购及出售附属公司及联属公司[35] - 2021年3月31日，集团无重大资产抵押及任何重大或然负债[42] - 截至2021年3月31日止年度，公司不知悉对集团造成重大影响的法律法规重大不合规情况[73] 集团业务及风险情况 - 公司主要业务为投资控股，集团从事自然资源及商品贸易、时尚服饰及消费品业务、证券投资和放债业务[57] - 集团面临业务、策略、外汇汇率、操作和流动性等风险，公司将监控风险并实施措施[64][67][68][71][72] 集团社会责任及政策情况 - 集团为员工提供薪酬、强积金计划、医疗保险计划或国家法定社会保险，注重与业务伙伴维持良好关系[74] - 集团致力于减少碳排放和资源消耗，将按规定发布环境、社会及管治报告[75] 集团股息及股份相关政策 - 董事会未宣派中期股息，不建议派发现年度末期股息（2020年：无）[79] - 公司股份溢价账可用于向股东分派或派息，但派息后须有能力偿还到期债务[81] 公司股本变动情况 - 2020年8月24日公司建议供股，发行513,585,000股供股股份，每股0.08港元，筹得所得款总额约41,100,000港元（扣除开支前）[100] - 2020年1月31日公司股东通过特别决议案，自2020年5月8日起，公司股本中每股面值0.24港元的股份减至每股0.024港元，以每股股份0.216港元为限[101] 董事相关情况 - 陈嘉洪先生及谭泽之先生须轮值退任，但均符合资格并将在应届股东周年大会膺选连任，其余现任董事留任[82][83] - 每名执行董事与公司订立为期三年的服务合约，任何一方可提前不少于三个月书面通知终止[87] - 独立非执行董事任期为三年，任何一方可提前不少于两个月书面通知终止[88] - 年内公司为集团董事及行政人员购买了董事及行政人员责任保险[91] - 本年度内董事并无直接或间接于重要合约中拥有重大权益[103] - 本年度内公司并无订立或存在有关全部或大部分业务管理及行政事宜的合约[105] - 本年度集团并无订立任何关连交易[110] - 2021年3月31日，董事会由执行董事谢声宇先生、蔺夙女士，独立非执行董事谭泽之先生、刘永胜先生、陈嘉洪先生组成[142] - 每名执行董事与公司订立为期三年的服务协议，非执行董事及独立非执行董事获发为期三年的委任函[148] - 三分之一的董事须每年于股东周年大会上退任，所有董事须最少每三年轮值退任一次[149] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[153] - 董事会每年最少举行四次常规会议，约每季一次[154] - 谢声宇先生在2020年4月1日至2021年3月31日期间，董事会会议出席6/6次、薪酬委员会会议出席3/3次、提名委员会会议出席1/1次、股东大会出席2/2次[157] - 蔺夙女士在同期董事会会议出席5/6次、股东大会出席0/2次[157] - 谭泽之先生在同期董事会会议出席5/6次、审核委员会会议出席3/4次、薪酬委员会会议出席2/3次、提名委员会会议出席1/1次、股东大会出席1/2次[157] - 刘永胜先生在同期董事会会议出席5/6次、审核委员会会议出席3/4次、股东大会出席0/2次[157] - 陈嘉洪先生在同期董事会会议出席6/6次、审核委员会会议出席4/4次、薪酬委员会会议出席3/3次、提名委员会会议出席1/1次、股东大会出席2/2次[157] - 全体董事确认在截至2021年3月31日止年度遵守证券交易标准守则规定[158] 董事会委员会相关情况 - 董事会成立五个委员会，分别为执行、投资、审核、薪酬及提名委员会[163] - 审核委员会有三名成员，2021年3月31日止年度举行四次会议[165][167] - 薪酬委员会有三名成员，其中两位为独立非执行董事，2021年3月31日止年度举行三次会议[169][174] - 提名委员会有三名成员，2021年3月31日止年度举行一次会议[175][176] - 投资委员会于2015年8月成立，负责制定投资政策及检讨主要建议投资[179] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、检讨与外聘核数师关系等[166][167] - 薪酬委员会主要职责包括建议薪酬政策、厘定薪酬组合等[170] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[176] - 执行委员会由全体执行董事组成，提高业务决策效率[164] 董事责任及财务报表编制情况 - 董事需履行编制财务报表、保管会计记录等责任[181][183] - 公司认为采用持续经营基准编制财务报表恰当[185] 风险管理及内部控制情况 - 董事会及审核委员会确认截至2021年3月31日止年度风险管理及内部控制制度有效[189] 审计相关情况 - 截至2021年3月31日止年度的财务报表由开元信德会计师事务所有限公司审核，其任期于应届股东周年大会届满，届时会提呈普通决议案续聘[124] - 截至2021年3月31日止年度，已付及应付开元信德会计师事务所有限公司费用总额为59万港元[191] 公司秘书及保险相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书翁启荣接受不少于15小时专业培训[192] - 公司为董事会成员及高级管理层投购董事及行政人员责任保险，承保范围每年检讨[194] 股东大会相关情况 - 公司安排股东周年大会通告在大会前至少20个营业日发送，其他股东大会通告在大会前至少10个营业日发送[198] - 投票结果在股东大会同一营业日刊于公司网站及联交所网站[198] - 两名独立非执行董事及其中一名独立非执行董事因其他业务安排，未出席2020年8月20日及2020年10月22日举行的股东周年大会及股东特别大会[133] - 年内，若干董事会会议的召开通知少于14日，以便董事及时应对集团投资时机及内部事宜[134] 公司组织章程及股东权益情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司《组织章程大纲》及《章程细则》无显著变动[198] - 保障股东利益措施包括在股东大会就重大议题提呈独立决议案[200] - 股东各种权利载列于《章程细则》[200] 集团客户及供应商情况 - 本年度集团五大客户占集团收入约80%，最大客户占集团收入约27%[116] - 本年度集团五大供应商占集团采购额约81%，最大供应商占集团采购额约52%[117]