财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约为人民币27660万元，较2017年约26740万元增加约3.4%[23] - 公司2018年毛利约为人民币10670万元，较2017年约12210万元减少约12.6%[23] - 公司2018年溢利约为人民币160万元，较2017年约270万元减少约41%[23] - 公司2018年营业额约为人民币27660万元，较去年同期增加约3.4%[30] - 公司2018年纯利约为人民币160万元，较去年同期减少约41%[30] - 公司2018年净利润率约为0.6%，较2017年的1.0%减少约0.4%[30] - 公司2018年整体毛利率由2017年约45.7%降低至约38.6%[30] - 公司营业额从2017年约2.674亿元增至2018年约2.766亿元，增幅3.4%[31] - 销售成本从2017年约1.453亿元增至2018年约1.699亿元，增幅16.9%[32] - 毛利从2017年约1.221亿元降至2018年约1.067亿元，降幅12.6%；毛利率从2017年约45.7%降至2018年约38.6%，降幅7.1%[34] - 销售及分销成本从2017年约7870万元降至2018年约5930万元，降幅24.7%[35] - 行政开支从2017年约3930万元增至2018年约4400万元，增幅12%[36] - 融资成本从2017年约260万元增至2018年约270万元，增幅3.8%[37] - 所得税开支从2017年340万元降至2018年约250万元，降幅0.26%；实际税率从2017年约55.7%增至2018年约60%，增幅4.3%[38] - 2018年纯利约160万元，较2017年约270万元减少41%；净利润率从2017年约1.0%降至2018年约0.6%，降幅0.4%[39] - 2018年末股东权益总额约2.085亿元（2017年末约2.072亿元），流动比率为1.18（2017年末为1.20）[42] - 2018年末资本负债比率约28.8%（2017年末约20.1%），银行借款增加1830万元或43.9%至约6000万元[47] - 2018年12月31日集团流动资产净值及净资产分别为人民币2860万元及人民币2.085亿元[65] - 2018年根据预期信贷亏损模式已确认贸易应收款项减值亏损为人民币26000元，2017年为零[62] - 截至2018年12月31日止年度贸易应收款项约44%为应收集团五大客户的款项，2017年约为56%[62] - 2018年集团员工成本约为人民币2760万元，较2017年的约人民币3050万元减少[54] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币198.6百万元[135] 业务线生产与发展 - 公司已完成江苏江阴生产基地生产FE酶及功能性化妆品的新生产设施改造[24] - 集团将口腔护理产品的年生产能力从3720吨扩大到9000吨，新生车间2018年2月开始运营[73] - 集团正计划在现有工厂大厦内创立额外库存仓储区[73] - 集团已付清新生生产设备及办公楼的工程未偿还款项[74] 业务策略与规划 - 公司决心加强电子商务及社交平台电商业务[24] 政策影响 - 政府将努力减轻企业负担，董事认为此举将提升集团经营业绩[25] - 自2019年4月1日起，制造业增值税税率将从16%降至13%[81] - 自2019年5月1日起，社保费用将大幅降低[81] 人员相关 - 2018年12月31日集团约有291名雇员，较2017年的307名减少[54] - 截至2018年12月31日，公司研发人员总数增至16名，自2016年年中以来新增6名[75] - 李秋雁女士58岁，为公司主席兼控股股东，负责整体管理及制定业务策略[84] - 童星先生43岁，为公司行政总裁及主要股东，负责整体管理及营运[85] - 杜永卫女士48岁，为公司执行董事，负责整体财务及营运[86] - 杜女士于2015年10月获江苏省人力资源和社会保障厅评为高级经济师，2011年12月获中国商业联合会评为品牌经理，2016年11月成为江阴市政协委员[88] - 叶敬仲68岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事等职，有逾34年教育行政经验[90] - 钱在扬62岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事，1997年9月获记者任职资格[91] - 邓维祐44岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事，会计专业积逾18年经验[94] - 朱丽燕40岁，自2018年8月14日起任财务总监，会计及金融领域积累17年经验[96] - 项东亮37岁，2018年8月28日获委任为联席公司秘书，2012年1月起受集团雇佣[98] - 徐志良56岁，自2003年6月任研发部主管，1995年9月获工程师认可[99] 上市与资金使用 - 2016年7月8日，公司通过发行及配售2.5亿股普通股上市，所得款项净额约为7620万港元[79] - 截至2018年12月31日，扩大生产及仓储能力计划使用3350万港元，实际使用3350万港元；提升产品研发实力计划使用700万港元，实际使用700万港元；通过广告及推广活动加强品牌的领先地位计划使用2120万港元，实际使用2120万港元；拓展销售网络计划使用1850万港元，实际使用1740万港元；一般营运资金计划使用790万港元，实际使用790万港元[79] 销售与采购 - 集团向五大客户销售额占2018年总销售额约23%，向最大客户销售额占比约12%[122] - 集团向五大供应商采购额占2018年总采购额约31%，向最大供应商采购额占比约13%[122] 股息与会议安排 - 公司不建议派付2018年度末期股息，2017年也无派息[106] - 公司2019年股东周年大会于5月22日在江苏江阴举行，5月16 - 22日暂停股份过户登记，记录日期为5月15日[108] 公司业务性质与交易情况 - 公司主要业务为投资控股，2018年业务性质无重大变动[103] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[117] - 2018年及报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[119] - 2018年无权益股东应占溢利分配转拨至储备[120] - 本年度公司并无订立或存续涉及公司全部或任何大部分业务的管理及行政合约[133] - 本年度公司并无进行须遵守GEM上市规则申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[138] 股东权益情况 - 2018年12月31日，董事李秋雁女士于公司普通股中的好仓股份数目为575,625,000，权益概约百分比为57.56%[140] - 2018年12月31日，董事童星先生于公司普通股中的好仓股份数目为106,875,000，权益概约百分比为10.69%[140] - 2018年12月31日，董事李女士于相关法团中宝玛丽股份中的好仓股份数目为1，概约百分比为100%[142] - 2018年12月31日，主要股东中宝瑪儷于公司普通股中的好仓股份数目为575,625,000，权益概约百分比为57.56%[145] - 2018年12月31日，主要股东童星控股于公司普通股中的好仓股份数目为106,875,000，权益概约百分比为10.69%[145] - 2018年12月31日，主要股东张丽女士于公司普通股中的好仓股份数目为106,875,000，权益概约百分比为10.69%[145] 购股计划 - 公司于2016年6月17日采纳购股权利计划[149] - 购股计划可授出的购股涉及最高股份数为1亿股，占公司上市日期已发行股份总数10%[152] - 12个月内，向每名参与者授出未行使购股获行使后发行股份总数不得超已发行股份1%[153] - 承授人行使购股期限不得超授出日期起十年[154] - 购股计划自采纳日期起十年内有效，将在满十周年前一营业日结束时届满[160] - 自采纳购股计划至报告日期，无根据购股计划授出购股[161] - 本年度无尚未行使、授出、注销及失效的购股[162] 慈善捐赠 - 本年度集团慈善及其他捐赠超40万元，2017年无捐赠[167] 核数师情况 - 公司本年度核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司，将在股东周年大会退任，符合资格愿膺选连任[172] 公司治理结构 - 主席与行政总裁角色区分，分别由李秋雁女士和童星先生担任[176] - 每届股东周年大会上，三分之一董事轮席退任，每位董事最少每三年轮席退任一次[179] - 各董事与公司订立的服务合约或委任书，初步任期自上市日期起为三年，可提前三个月书面通知终止[181] - 报告日期，董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[183] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告、议程及开会文件须于会前最少3天给予董事[189] 董事出席会议情况 - 李秋雁出席董事会会议5/5、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1[196] - 童星出席董事会会议5/5[196] - 杜永卫出席董事会会议5/5[196] - 叶敬仲出席董事会会议5/5、审核委员会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1[196] - 钱在扬出席董事会会议5/5、审核委员会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1[196] - 邓维祐出席董事会会议5/5、审核委员会会议4/4[196] 外汇与资金风险 - 集团大部分销售及生产成本以人民币结算，无重大外汇风险，暂无外币对冲政策[53] - 集团金融负债均在未来12个月内到期，但无流动资金风险，通过维持充裕现金及银行融资额管理风险[65] 广告投入 - 公司年内花费人民币180万元用于电视、报纸及互联网广告[76] 董事退任与重选 - 杜永卫女士及叶敬仲先生将在股东周年大会退任并符合资格重选连任[124]