集团整体财务数据关键指标变化 - 2020年集团其他收入较去年同期增加约28%[10] - 2020年集团销售及分销成本较去年同期减少约8.7%[10] - 2020年集团录得溢利净额人民币1820万元，较去年同期大幅增加约89.3%[10] - 公司2020年营业额约3.058亿人民币，较去年同期减少约0.5%，纯利约1820万人民币，较去年同期增加约89.3%，净利润率约为5.9%，较去年增加约2.8%[17] - 销售成本由去年约1.801亿人民币减少约3.6%至本年度约1.735亿人民币[21] - 毛利由去年约1.273亿人民币增加约3.9%至本年度约1.323亿人民币，毛利率由去年约41.4%增加1.9%至本年度约43.3%[22] - 销售及分销成本由去年约7040万人民币减少约610万人民币或8.7%至本年度约6430万人民币[23] - 行政开支本年度约4970万人民币，较去年约4790万人民币增加约180万人民币或约3.9%[24] - 融资成本本年度约260万人民币，较去年约290万人民币减少约30万人民币或约8.7%[25] - 所得税开支本年度约460万人民币，较去年210万人民币增加约250万人民币或116.4%[28] - 2020年12月31日，集团未偿还银行借款约为人民币2000万元，较2019年的6000万元减少[31] - 2020年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币7470万元，较2019年的8090万元减少[31] - 2020年和2019年12月31日，集团现金净额与权益比率分别为0.23和0.1[31] - 2020年12月31日，集团未拨备的资本承担约为人民币440万元，较2019年的290万元增加[33] - 2020年12月31日，集团资本负债比率约为8.5%，较2019年的27.5%减少[36] - 2020年12月31日，集团的流动资产净值为人民币6680万元，净资产为人民币2.355亿元[57] - 本年度已拨回已确认的贸易应收款项减值亏损为人民币91,000元，2019年为减值亏损人民币79,000元[53] - 截至2020年12月31日止年度，贸易应收款项约15%为应收集团五大客户的款项，2019年约为23%[53] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为人民币19860万元[117] - 本年度集团慈善及其他捐赠20.5万元，2019年为33.6万元[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年集团家庭卫生产品分部较去年同期大幅增加约17.8%[10] - 口腔护理产品营业额由去年约1.702亿人民币减少约1570万人民币或9.2%至本年度约1.545亿人民币[18] - 家庭卫生产品营业额由去年约1.103亿人民币增加约1970万人民币或17.8%至本年度约1.3亿人民币[19] - 皮革护理产品营业额由去年约2690万人民币减少约560万人民币或20.8%至本年度约2130万人民币[19] 宏观经济数据 - 2020年中国国内生产总值实现2.3%的年增长[12] 厂房建设与运营措施 - 集团升级后的家庭卫生产品厂房预计于2021年第三季度前投入使用[12] - 升级后的厂房预计于2021年第三季度投入使用[47] - 2021年管理层实施多项措施降低供应链风险[47] 金融产品认购 - 2020年，集团认购总价为人民币5290万元的财富管理产品和2000万元的结构存款产品[39] 集团风险情况 - 集团销售及生产主要位于中国，部分行政开支以港元计值，面临外汇汇率风险，且无正式外汇对冲政策及对冲活动[52] - 集团面临贸易应收款项等信贷风险，通过团队管理降低风险，银行结余信贷风险极低[53][54] - 集团无流动性风险，通过维持现金及银行融资额管理流动性风险[57] - 集团利率风险与银行结余及借款有关，无利率掉期及衍生工具管理利率风险[58] 集团合规情况 - 集团实施环境保护措施，经营遵守中国国家及当地环保法律及规例[59] - 集团在重大方面遵守相关法律及规例，本年度无重大违反情况[60] 公司人员任职信息 - 童先生1994年4月加入集团，2012年4月起任江苏雪豹总经理[65] - 杜女士2015年7月29日获委任为公司董事，2016年6月17日调任执行董事，2012年4月起任江苏雪豹副总经理[68] - 叶敬仲先生2016年6月17日获委任为独立非执行董事，在教育行政方面有逾34年经验[70] - 潘庆伟先生2019年11月12日获委任为独立非执行董事，在行政管理及教育领域有逾19年经验[73] - 邓维祐先生2016年6月17日获委任为独立非执行董事，在会计专业有逾20年经验[74] - 朱丽燕女士2019年8月14日起任集团财务总监，在会计及金融领域积累17年经验[75][78] - 项东亮先生2018年8月28日获委任为公司联席公司秘书，2012年1月起受集团雇佣[78] - 徐志良先生自2003年6月担任集团研发部主管[80] - 项东亮先生及黄志豪先生为公司的联席公司秘书[82] 公司人员资质信息 - 杜女士2015年10月获江苏省人力资源和社会保障厅评为高级经济师[68] - 朱女士2019年8月获江苏省人力资源和社会保障厅认可为高级会计师[75] - 潘先生1995年7月毕业于江南大学应用化学系，2009年12月获江南大学工程硕士学位[73][74] 股息与会议安排 - 公司本年度不建议派付末期股息，2019年亦无派息[88] - 公司股东周年大会将于2021年5月25日在中国江苏省江阴市霞客镇迎宾大道35号会议室举行[90] - 公司将在2021年5月19日至25日暂停办理股份过户登记手续[90] 公司业务与交易情况 - 公司主要业务为投资控股，本年度集团业务性质无重大变动[85] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权的规定[99] - 本年度及截至报告日期，集团无重大收购、出售或投资[103] - 本集团向五大客户的销售额占本年度总销售额约21%，向最大客户的销售额占比约7%[104] - 本集团向五大供应商的采购额占本年度总采购额约31%，向最大供应商的采购额占比约10%[104] - 本年度公司无进行须遵守GEM上市规则申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[119] 股东权益信息 - 2020年12月31日，董事李秋雁女士于公司普通股中的好仓股份数目为575625000，权益概约百分比为57.56%[121] - 2020年12月31日，董事童星先生于公司普通股中的好仓股份数目为106875000，权益概约百分比为10.69%[121] - 2020年12月31日，董事李女士于相关法团中宝玛丽股份中的好仓股份数目为1，权益概约百分比为100%[123] - 2020年12月31日，主要股东中宝瑪儷于公司普通股中的好仓股份数目为575625000，权益概约百分比为57.56%[126] - 2020年12月31日，主要股东童星控股于公司普通股中的好仓股份数目为106875000，权益概约百分比为10.69%[126] - 2020年12月31日，主要股东张丽女士于公司普通股中的好仓股份数目为106875000，权益概约百分比为10.69%[126] 董事相关安排 - 执行董事李秋雁女士及童星先生将在应届股东周年大会退任，并符合资格及愿意重选连任[106] - 各董事与公司订立的服务合约，可由公司或董事发出不少于三个月事先书面通知终止[107] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事将轮席退任，每位董事最少每三年轮席退任一次[155] - 各董事与公司订立的服务合约或委任书，初步任期自上市日期起为三年[157] 购股计划 - 购股计划可授出购股涉及最高股份数为1亿股，占公司报告日期已发行股本10%[131] - 12个月内，向每名参与者授出购股获行使已发和将发股份总数，不得超已发行股份1%[132] - 购股计划于2016年6月17日采纳，有效期10年[130][137] - 承授人行使购股期限不得超授出日期起10年[133] - 自购股计划采纳至报告日期，无购股授出[138] - 本年度无尚未行使、授出、注销及失效购股[139] 核数师安排 - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司任本年度核数师，将在股东周年大会退任，符合资格愿膺选连任[148] 公司守则遵守情况 - 本年度公司遵守守则所有适用守则条文，原则全面应用[151] 公司治理架构 - 公司主席与行政总裁角色区分，分别由李秋雁女士及童星先生担任[152] - 报告日期，董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[159] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告等文件须于会前最少3天给予董事[164] - 公司于2016年6月17日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[176][179][183] - 2020年12月31日，审核委员会主席为邓维祐先生，成员包括叶敬仲先生及潘庆伟先生[176] - 2020年，审核委员会审阅集团多个阶段业绩及内部监控，举行了5次会议[177][178] - 2020年12月31日，薪酬委员会主席为叶敬仲先生，成员包括李秋雁女士及潘庆伟先生[179] - 2020年，薪酬委员会审阅董事及高管薪酬方案及酬金，认为公平合理，举行了1次会议[180][181] - 2020年12月31日，提名委员会主席为李秋雁女士，成员包括叶敬仲先生及潘庆伟先生[183] - 2020年，提名委员会举行了1次会议[184] - 公司已根据守则采纳提名政策，董事会最终负责挑选及委任新董事[185] - 提名委员会负责评估董事会空缺，利用多种方法确定董事候选人[186] - 提名委员会每年审查董事会组成，公司采用董事会多元化政策[190] 董事会会议出席情况 - 本年度董事会会议举行6次，李秋雁、童星、杜永卫、叶敬仲、邓维祐出席率100%，潘庆伟出席率约83.3%[171] - 本年度审核委员会会议举行5次，叶敬仲、潘庆伟、邓维祐出席率100%[171] - 本年度薪酬委员会会议举行1次，李秋雁、叶敬仲、潘庆伟出席率100%[171] - 本年度提名委员会会议举行1次，李秋雁、叶敬仲、潘庆伟出席率100%[171] - 本年度股东周年大会举行1次，李秋雁、童星、杜永卫、叶敬仲、潘庆伟出席率100%，邓维祐出席率0%[171] 董事会成员构成特征 - 报告日期董事会由6名董事组成，其中2名为女性[191] - 30至49岁男性董事1名[193][194] - 50至60岁男性董事3名[193][194] - 61岁或以上男性董事3名[193][194] - 服务年限大于10年的董事有2名[198] - 教育背景为商业的董事有4名[199] - 教育背景为科学的董事有2名[199] - 教育背景为会计的董事有1名[199] - 专业背景为日常家居用品的董事有2名[200] - 专业背景为制造业管理的董事有3名[200] 集团雇员情况 - 2020年12月31日，集团共有约273名雇员，较2019年的298名减少；员工成本约为人民币2810万元，较2019年的2910万元减少[46] - 2020年12月31日，集团共有273名雇员，2019年为298名[140]