集团财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团总收益约为5910万港元，较上一年度的约6300万港元减少约6.2%[11] - 截至2019年12月31日止年度，集团拥有人应占利润约为10万港元，上一年度约为790万港元[11] - 公司2019年收益约5910万港元，较2018年约6300万港元减少约390万港元，减幅约6.2%[23] - 截至2019年及2018年12月31日止年度，公司分别录得收益约59.1百万港元及63.0百万港元，减少约6.2%[42][43] - 2019年公司拥有人应占利润约0.1百万港元，上一年度约7.9百万港元，大幅减少有多方面原因[42] - 2019年软件使用权租赁及使用权销售收益较上一年度分别减少约1.8百万港元及1.9百万港元[43] - 其他收入从2018年约1.2百万港元增加约0.5百万港元至2019年约1.7百万港元，增幅约41.7%[45] - 员工成本及相关开支从2018年约3950万港元增至2019年约4300万港元，增幅约8.9%[46] - 其他开支从2018年约1450万港元增至2019年约1670万港元，增幅约15.2%[47] - 2019年集团确认融资成本约50万港元[48] - 2019年集团录得所得税开支约110万港元[49] - 2018年同期利润约790万港元，2019年集团录得亏损约50万港元[50] - 2019年集团流动资产约9120万港元，2018年约9320万港元[53] - 2019年集团负债比率约为1.7%，2018年无[56] - 截至2019年12月31日，集团资本承担总额为4080万菲律宾披索（相当于约630万港元）[59] - 公司2019年可供分派储备为5987.9万港元，2018年为5892万港元[108] - 2019年最大客户及五大客户应占销售额分别占集团年内总收益约2.4%及10.3%[111] 公司业务发展动态 - 2019年1月公司推出新版Ahsay™备份软件 — 第八版，第六版已于2018年末停止租赁[12] - 2019年2月公司就业务合作与Orangetech Co., Ltd.订立谅解备忘录[12] - 2019年4月底公司收购亚势韩国合共52.17%的股权[12] - 2019年10月公司推出新的坚仔(KINBOY)订阅业务模式[15] - 2019年2月，亚势香港与Orangetech订立谅解备忘录，Orangetech将作为公司韩国分销商拓展分销渠道[32] - 2019年4月29日，公司以100百万韩元（约0.7百万港元）认购亚势韩国20,000股普通股，后又以150百万韩元（约1百万港元）投资30,000股，收购日持股28.57%；年底又以300百万韩元（约2百万港元）投资，持股达52.17%[33] - 2019年1月推出第八版备份软件，嵌入新功能并加强现有功能[37] - 2018年12月推出坚仔网站及手机应用程式，2019年10月推出新订购业务模式[41] - 截至2019年12月31日止年度，信息共享平台对公司收益贡献不重大[41] - 2019年集团收购亚势韩国股权，最终持有52.17%股权，总注资额3亿韩元（相当于约200万港元）[61] 人员与办公相关情况 - 菲律宾的员工人数从截至2018年12月的15名增至截至2019年12月的31名[14] - 2020年1月公司于菲律宾购买另一项办公单位[14] - 2019年10月9日，公司以约60.0百万菲律宾披索（约7.8百万港元，含12%增值税）购买菲律宾马尼拉办公单位及停车位，已支付初始按金约10.2百万菲律宾披索（约1.5百万港元），交易于2020年1月15日完成[34] - 2019年12月31日集团雇员有105名，2018年为82名，人数增加因分配人力资源至菲律宾代表处[66] - 截至2019年12月31日止年度，开发成本资本化前董事及员工成本总额约4410万港元，较2018年同期增加约320万港元[66] 资金使用与分配 - 2019年8月12日，公司未动用约1020万港元用于物色选择性收购及合作[18] - 董事会决议将原用于物色选择性收购及合作的约1020万港元重新分配，其中约420万港元用作营运资金及其他一般公司用途，约600万港元用于在菲律宾马尼拉购买办公单位[18] - 配售所得款项净额原定用途总计7.72亿港元，各用途经三次变动后，截至报告日期已悉数动用[19][20] 软件业务线数据关键指标变化 - 2019年Ahsay OBM和Ahsay ACB总计占集团软件使用权销售及租赁收益约75.2%[23] - 2019年Ahsay OBM使用权销售量为14072，较2018年的20186减少约30.3%，平均单位售价从2018年的约282.4港元增至2019年的约304.2港元[28] - 2019年Ahsay ACB使用权销售量为3730，较2018年的5202减少约28.3%，平均单价从2018年的约158.8港元减至2019年的约147.4港元，减幅约7.2%[28] - 2019年Ahsay OBM使用权月租租赁总量为339753，较2018年的369594减少约8.1%，月均价从2018年的约55.5港元增至2019年的约56.6港元，增幅约2.0%[29] - 2019年Ahsay ACB使用权月租租赁总量为131410，较2018年的158970减少约17.3%，每月平均单价约为9.9港元保持稳定[29] 公司治理与合规 - 公司面临软件表现、人员依赖、知识产权保护等多方面风险[39] - 公司已发行股本为2000万港元，分为20亿股每股面值0.01港元的已发行股份[55] - 董事会不建议派发2019年度股息[102] - 2019年公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[106] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[105] - 公司已采纳一般股息政策，派付股息受适用法律、章程大纲及细则规限[99][101] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注34[97] - 2019年公司及集团物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注14[103] - 2019年公司股本变动详情载于财务报表附注25[104] - 2019年公司及集团储备变动详情分别载于财务报表附注37及综合权益变动表[107] - 购股计划下可授出购股权所涉股份最高数目不超2亿股，占截至上市日期已发行股份总数10%，占截至报告日期公司已发行股本10%[124] - 若截至进一步授出日期止12个月内，因已授出和将授出购股权获行使而发行股份总数超已发行股份1%，则不得向参与者授出购股[125] - 参与者可在建议授出购股日期起21个营业日内接纳授出购股建议[126] - 购股计划自2015年9月4日生效，有效期十年，截至2019年12月31日公司未授出购股，也无尚未行使购股[120][129] - 办公室重续租赁协议租期为2019年1月1日至2021年12月31日，年租金312万港元[130] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日止各年度，集团应付重续租赁协议租金年度上限均为312万港元[134] - 独立非执行董事确认重续租赁协议在集团日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款订立，协议条款公平合理且符合股东整体利益[134] - 核数师确认截至2019年12月31日止年度持续关连交易已获董事会批准，符合相关协议，未超年度上限金额[135][136] - 截至2019年12月31日，公司已发行20亿股股份[137][140] - 董事庄景帆、庄小霈、庄小灵分别通过配偶权益、受控制法团权益持有15亿股股份，占股份总数约75%[137] - All Divine、Able Future、庄李秀芳女士、吴瑞芳女士、李砚香女士分别持有15亿股股份，占股份总数约75%[140] - 自上市至2019年12月31日，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则及报告所有守则条文[144] - 截至2019年12月31日止年度，董事不知悉董事、控股股东及其紧密联系人业务与集团业务构成竞争或利益冲突[145] - 报告日期，公众人士所持公司已发行股本总额不低于25%[146] - 截至2019年12月31日止年度，集团不知悉重大不遵守相关法律法规情况[147] - 本年度德勤‧关黄陈方会计师行辞任公司核数师，董事委任安永会计师事务所担任[153] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案，续聘安永会计师事务所担任核数师[153] - 集团通过有竞争力薪酬待遇、业绩指标计划及晋升机会激励雇员[148] - 截至2019年12月31日，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[156] - 根据组织章程细则，每届股东周年大会上，当时占三分之一人数（若人数并非3或3的倍数，则以最接近但不少于三分之一之数目）的董事须轮席退任，每位董事须至少每三年轮席退任一次[160] - 公司举行包括执行董事及独立非执行董事的董事会会议须每年最少定期举行4次，一般通告会于定期董事会会议前至少14日发出，董事将在定期董事会会议前至少3日收到议程及随附文件[161] - 截至2019年12月31日止年度，已举行4次董事会会议（不包括委员会会议），各董事出席次数均为4/4[163][164] - 公司持续向董事提供有关GEM上市规则及其他适用监管规定的最新信息[166] - 公司已订明董事会本身及其授予管理层或董事委员会的职务及职责，将日常运作交由执行董事及高级管理层处理，保留处理若干重大事宜的权力[167] - 董事会已成立四个委员会，分别为薪酬、提名、审核及风险管理委员会[171] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行一次会议检讨集团薪酬架构及政策等，成员出席率均为100%[173] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行一次会议检讨董事会架构等事项，成员出席率均为100%[174][179] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行四次会议审阅财务报表等，成员出席率均为100%[180][181] - 截至2019年12月31日止年度，未委任新董事[177] - 公司已安排适当责任保险保障董事风险，保险范围每年检讨[170] - 董事须及时向公司秘书披露其于公众公司或组织任职变动等资料，于年报“董事及高级管理层”一节披露[169] - 公司所有董事委员会均设有特定书面职权范围，可于GEM网站及公司网站获取[171] - 审核委员会认为2019年未经审核季度及中期业绩和经审核年度业绩编制符合适用会计准则及规定并已充分披露[181] - 董事会决定将由出席会议的执行董事转达至管理层[168] - 截至2019年12月31日止年度，风险管理委员会举行两次会议，各成员出席率100%[184] - 年报日期，董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事[185] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书进行不少于15小时相关专业培训[188] - 2019年12月12日，德勤‧关黄陈方会计师行辞任公司核数师，安永会计师事务所获委任[189] - 截至2019年12月31日止年度，安永核数服务费用800千港元，德勤非核数服务费用220千港元[190] - 截至2019年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[192] - 董事会认为截至2019年12月31日止年度，集团风险管理及内部监控制度有效合宜[194] - 审核委员会认为负责会计、内部审核及财务报告职能的员工及获委任顾问充足且胜任[194] - 所有董事出席2019年4月26日举行的股东周年大会[197] - 股东可通过传真(852) 3580 8095、电邮mkt - kb@ahsay.com或邮寄至指定地址向公司发送书面查询[197] - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会之投票权）不少于十分之一的股东有权向董事会或公司秘书提交书面请求，要求召开股东特别大会，大会须于请求递交日期起计两个月内举行[198] - 若董事会未于请求递交日期起计二十一天内安排召开大会，请求人可自行召开会议，公司将补偿请求人因此产生的合理开支[198] - 股东若有意在股东大会上提名参选董事，应于寄发股东大会通告后至不迟于有关股东大会日期前七个完整日期间，递交相关书面通知[200] 公司管理层信息 - 庄景帆先生72岁，2015年4月10日获委任为董事，6月9日指派为董事会主席兼执行董事[69] - 庄小霈先生50岁，2015年4月10日获委任为董事，6月9日调任为集团行政总裁兼执行董事[74] - 庄小霈先生1994年6月获澳洲悉尼大学工商管理（国际）硕士，1991年11月获香港理工学院会计学文学学士[74] - 庄小灵先生46岁，2015年4月10日获委任为董事，6月9日指派为董事会副主席兼执行董事[76] - 庄小灵先生1997年1月取得澳洲