财报发布信息 - 公司发布2018/2019年年报，报告期至2019年3月31日[23] 公司面临挑战与应对策略 - 2018年受中美贸易争端、国际政治不稳定等因素影响，公司面临挑战，还遭遇意外诉讼[24] - 2019年公司预计面临诸多挑战，将努力应对法律挑战，推进业务发展计划[25] - 2019年公司预计面临诸多挑战，将推进业务发展计划，努力改善资产规模、质量和财务表现，还将通过并购等探索新增长机遇 [82][83] 公司发展目标与策略 - 公司致力于成为高效高标准矿业公司，通过自身增长、收购和新业务提升竞争力和财务表现[24] - 公司将努力提升资产规模、质量和财务表现[25] - 公司将通过并购、业务整合和扩张寻找新的增长机会，提高盈利能力和股东回报[25] - 公司计划通过运营附属公司的有机增长和收购及新业务拓展实现企业策略业务目标[26] - 公司将专注发展现有业务，探索投资机会以拓展收入来源、提升盈利能力[65][68] 财务数据 - 2019年3月31日止年度公司收益约1.638亿港元，较去年约2.154亿港元减少约24.0%，主要因政府要求金矿开采作业临时中断[33][35] - 本年度公司毛利约7750万港元，较去年约9770万港元减少约20.7%，整体毛利率约为47.3%（2018年为45.3%）[36] - 本年度公司销售及分销开支约490万港元，较去年约340万港元增加约41.4%[36] - 本年度公司行政开支约3270万港元，较去年约4080万港元减少约20.0%[39] - 本年度公司综合溢利约780万港元（2018年约3420万港元），公司权益持有人应占溢利净额约3万港元（2018年约1530万港元）[39] - 本年度每股基本溢利约为0.00港仙（2018年盈利约1.10港仙），董事会不建议派付本年度股息（2018年无）[39] - 2019年3月31日，公司持有现金及现金等值项目约220万港元（2018年约2240万港元），流动负债净额约1.037亿港元（2018年约1.357亿港元），存货约820万港元（2018年约1960万港元）[39] - 2019年3月31日，公司流动比率约为0.23（2018年约0.33）[41] - 2019年3月31日，公司资本负债比率约为49.3%（2018年约42.2%）[42][45] 公司股本与债券 - 2017年7月17日，公司向J. Thomson Asset Investment Limited发行本金总额为30,095,357港元的可换股债券，认购金额已通过抵销债务方式结清[48] - 2019年3月6日，公司完成股份合并及更改每手买卖单位，已发行股本为89,807,000港元，分为1,496,782,160股每股面值0.06港元的股份[48] 集团资本承担与贷款 - 截至2019年3月31日，集团无重大资本承担（2018年：无）[51][56] - 截至2019年3月31日，集团长期贷款由附属公司存货抵押，存货约为820万港元（2018年：约1960万港元）[52][57] 集团库务与外汇政策 - 集团采取保守库务政策，以港元、人民币或附属公司所在地货币存款为主，降低外汇风险[54][58] - 集团借贷和收入主要以港元或人民币计值，外汇汇率波动风险甚微[64][67] 集团投资与收购情况 - 本年度集团无重大投资、收购及出售附属公司和联属公司[64][68] 集团员工情况 - 截至2019年3月31日，集团有59名雇员（2018年：62名），本年度总员工成本约为1280万港元（2018年：约1810万港元）[66] 集团业务管理 - 集团旨在满足客户需求，建立垂直供应链管理系统，与供应商保持长期稳定关系[73][74] 公司股份发行与款项使用 - 2017年5月8日公司按每股0.02港元发行67.24亿股，公开发售所得款项净额约1.316亿港元，截至2019年3月31日，约6390万港元用于偿债，约6770万港元用作营运资金，余额约为0 [75] 公司业务进展 - 本年度太洲矿业完成各类巷道掘进约16114米、斜坡道掘进约1289米、溜矿井掘进约1934米及铺设轨道和水沟开挖约4834米 [84][85] 集团开支情况 - 本年度集团矿区开发及矿产勘探总开支分别约为1.132亿港元及约0港元，矿石开采业务总开支约为3400万港元 [86][87] 集团资源储量 - 截至2019年3月31日，采用1.0克黄金/吨边界品位计算，集团控制资源量存货1806千吨，品位7.82克/吨，所含金属14122千克；推断资源量存货1555千吨，品位6.6克/吨，所含金属10262千克 [90][91] - 截至2019年3月31日，根据1.9克黄金/吨边界品位计算，集团估计预可采储量存量1590千吨，品位5.74克/吨，所含金属9134.3千克 [91][92] 公司人员信息 - 汪宏音44岁，2017年12月18日加入公司任执行董事，有丰富审计、投资等经验[100][102] - 郭玮64岁，2016年4月28日任公司独立非执行董事，有超30年管理经验[101][103] - 林闻深63岁，2017年12月8日加入公司任独立非执行董事，为多机构会员[107][108] - 张伟雄37岁，2018年8月27日加入公司任独立非执行董事，为多机构专业人士[111][112] - 马乾洲61岁，有超30年黄金行业高级管理经验，为太洲矿业总经理兼董事[113][114] - 刘俊邦46岁，2019年1月1日任公司秘书，为多机构会员并在多家公司任职[116] 公司业务构成 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注17[121][122] 市场风险与应对 - 中国黄金价格受国际市场黄金价格及美元兑人民币汇率高度影响，黄金价格波动会影响公司收入、现金流和盈利能力[124][126] - 公司将控制生产和运营成本，密切监察商品市场，调整生产计划、增长策略和资本开支应对市场发展[124][126] 投资风险与应对 - 矿产勘探及采矿投资有固有风险，新勘探和矿山开发需重大资本开支，结果未必如期[128][130] - 公司通过风险评估、委聘第三方及采用业内最佳常规降低投资风险[128][130] 政策风险与应对 - 公司采矿活动受政府政策、标准、许可及规定影响，审批冗长昂贵且具不确定性[129][131] - 公司将与政府合作协商最佳交易，密切关注政策发展以应对变化[129][131] 环保影响与应对 - 中国加强矿业环保执法，公司运营所在县区参与环保运动[134][135] - 中央政府对太洲矿业所在区域进行环保检查，期间矿山生产按要求关闭[134][135] - 执行环保政策和标准可能增加运营成本，违规会导致生产活动中断，公司将采取措施确保合规[134][135] 公司财务状况与计划 - 公司目前财务资源有限，净流动负债为负值，但暂无偿付能力之忧，正积极开展首轮集资以缓解负债风险[137] - 公司正制定并实施计划，通过完工选矿厂提升矿产产能，把握优质矿业资产收购机会，改善财务状况[137] 公司合规情况 - 本年度公司在业务经营上全面遵守香港相关法律法规[137] - 本年度公司未面临任何环境索偿、诉讼、罚款或纪律处分，环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内公布[142] 股息分配 - 董事会不建议就本年度派付任何股息（2018年：无）[148] 公司业绩概要 - 公司上五个财年的业绩、资产及负债概要载于第176页，但不构成经审核综合财务报表一部分[148] 公司证券交易情况 - 本年度公司及附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[151] 公司储备情况 - 截至2019年3月31日，公司无可供分派给股东的储备[151] 公司客户与供应商情况 - 本年度公司五大客户销售额约占全年总销售额100%，最大客户销售额约占100%[153] - 本年度公司五大供应商采购额约占全年总采购额100%，最大供应商采购额约占53%[153] - 本年度集团五大客户销售额占总销售额约100%，最大客户销售额占约100%[154] - 本年度集团五大供应商采购额占总采购额约100%，最大供应商采购额占约53%[154] 公司关联权益情况 - 本年度董事、紧密联系人及持股超5%股东无集团五大客户或供应商实益权益[155] 公司服务合约情况 - 李大宏博士、马晓娜女士及郭玮先生与公司订3年服务合约，始于2017年9月13日[155] - 林闻深先生服务合约始于2017年12月8日，汪宏音女士始于2017年12月18日，张伟雄先生始于2018年9月27日[158][160] - 股东周年大会膺选连任董事无公司不可1年内免付赔偿（法定补偿除外）终止的服务协议[161] 公司管理合约情况 - 本年度公司无管理及行政合约[163][164] 公司弥偿条文情况 - 本年度及截至报告日期公司有获准许的弥偿条文[166][167] 公司董事权益情况 - 2019年3月31日，无董事或主要行政人员有相关权益及淡仓[171][173] 公司购股或债权利情况 - 除特定披露外，本年度无董事等获购股或债权利及行使该权利[176][178] 公司股东持股情况 - 马乾洲直接持有股份200,730,224股，占已发行股份13.41%，相关股份2,369,340股，占0.16%，配偶权益股份22,508,800股，占1.50%，相关股份438,766股，占0.03%[183] - 赵悦冰直接持有股份22,508,800股，占已发行股份1.50%，相关股份438,766股，占0.03%，配偶权益股份200,730,224股，占13.41%，相关股份2,369,340股，占0.16%[183] - 李诚通过受控制公司持有股份106,893,333股，占已发行股份7.14%[183] - 永利投资有限公司作为实益拥有人持有股份106,893,333股，占已发行股份7.14%[187] - 王栋通过受控制公司持有股份86,244,800股，占已发行股份5.76%[187] - 中天国际股份有限公司作为实益拥有人持有股份86,244,800股，占已发行股份5.76%[187] - 周勇作为实益拥有人持有股份116,666,666股，占已发行股份7.79%[187] - 梁享英通过受控制公司持有股份13,333,333股，占已发行股份0.89%，相关股份100,317,856股，占6.70%[187] - J. Thomson Asset Investment Limited作为实益拥有人持有股份13,333,333股，占已发行股份0.89%，相关股份100,317,856股，占6.70%[187] 公司购股期权计划 - 公司董事可酌情授出购股权予相关人士，购股行使价为三者最高，购股要在28天内接受，承授人接受时付1港元[192][193][194] - 2018年4月1日股份期权结余为67,789,450，2019年3月31日结余为4,519,296[195] - 主要股东马乾洲先生2018年4月1日结余35,540,100，经股份合并后2019年3月31日结余2,369,340[195] - 主要股东配偶赵悦冰女士2018年4月1日结余6,581,500，经股份合并后2019年3月31日结余438,766[195] - 雇员合计2018年4月1日结余25,667,850，经股份合并后2019年3月31日结余1,711,190[195] - 获授之购股权于授出后归属[197][199] - 因公司公开发售，需对行使价和发行股份数目作出调整，详情见2017年5月5日公布[198][199] - 因公司股份合并，需对行使价和发行股份数目作出调整，详情见2019年3月5日公布[200] - 公司购股期权计划详情载于综合财务报表附注28(ii)[200] 公司关连人士交易情况 - 日常业务中关连人士交易详情载于综合财务报表附注32[200] - 马先生及赵悦冰女士授予太洲矿业之贷款为完全获豁免关连交易[200]