财报基本信息 - 公司发布2019/2020年年报，报告期截至2020年3月31日[23] 公司面临的挑战 - 2019年受中美贸易争端、环保检查、世界经济增长放缓、新冠疫情等因素影响，公司运营面临挑战[24] - 新冠疫情使公司运营暂停，严重影响客户业务，不利影响预计持续数月[24] - 公司面临诉讼，影响其执行发展计划的能力[24] - 2020年公司面临中美贸易纠纷、疫情带来的经济不确定性挑战[26][28] - 2020年1月起中国内地爆发的新冠疫情为经济增添不确定性，若疫情持续或加剧，内地及香港经济或受重大不利影响[123] - 新冠疫情期间的健康安全风险可能导致劳工短缺、工资增加、金矿关闭或受阻，影响公司销售和订单，若不利影响持续，业务经营和财务表现或受重大影响[126][128] 公司发展战略 - 公司致力于成为高效高标准矿业公司，通过内生增长、收购和新业务提升竞争力和财务表现[24] - 公司将抗辩法律质询，推进业务发展计划，通过并购等探索新增长机遇[27][28] - 2020年公司预计面临众多挑战，将推进业务发展计划和增长，改善资产规模、质量及财务表现[66][67] - 公司将透过并购、业务整合及扩张探索新潜在增长机遇，提高盈利能力及股东回报[66][67] - 公司正实施提升矿产产能计划，包括完工选矿厂和把握收购优质矿业资产机会，成功实施将改善财务状况[130] 财务数据 - 2020年3月31日止年度集团收益约为6960万港元，较去年约1.638亿港元减少约57.5%[32][37] - 2020年财政年度第三季度长期客户因疫情取消订单并退货，公司同意取消要求[34][37] - 本年度集团毛利约为1790万港元，较去年约7750万港元减少约77.0%，整体毛利率约为25.7%（2019年为47.3%）[41] - 本年度集团销售及分销开支约为340万港元，较去年约490万港元减少约30.9%[41] - 本年度集团行政开支约为3700万港元，较去年约3270万港元增加约13.3%[41] - 本年度公司综合亏损约为3880万港元（2019年综合溢利约780万港元）[41] - 本年度集团录得公司权益持有人应占亏损净额约3520万港元，去年则录得溢利约3万港元[41] - 收益减少是因环境审核、疫情致金矿开采放缓及影响客户业务[33][37] - 2020年每股亏损约2.35港仙，2019年盈利约0.0港仙[44] - 董事会不建议派付2020年股息，2019年也无股息[44] - 截至2020年3月31日，集团现金及现金等价物约210万港元，2019年约220万港元；流动负债净额约1.275亿港元，2019年约9690万港元；存货约820万港元，2019年约810万港元[44] - 截至2020年3月31日，流动比率约为0.17，2019年约为0.24；资本负债比率约为52.0%，2019年约为49.3%[44] - 截至2020年3月31日，公司已发行股本为8980.7万港元，分为14.9678216亿股每股面值0.06港元的股份[44] - 截至2020年3月31日，集团无重大资本承担，2019年也无[49] - 截至2020年3月31日，存货抵押已解除，2019年约1950万港元[49] - 2020年集团有65名雇员，2019年为59名；2020年总员工成本约2060万港元，2019年约1240万港元[55] - 本年度集团无主要投资、重大收购及出售附属公司及联属公司，公司将探索投资机会拓展收入来源[52][53] - 截至2020年3月31日及2019年3月31日，集团无重大或然负债[54] - 本年度公司在所有重大方面遵守香港相关法律法规[130] - 公司本年度业绩载于第62页综合损益及其他全面收益表[138][140] - 董事会不建议就本年度派付任何股息[142] - 公司过去五年财务概要载于第184页[142] - 公司本年度无订立股份挂钩协议，无优先购买权条文[145] - 截至2020年3月31日，公司无可供分派储备[145] - 本年度公司五大客户销售额占总销售额约100%，最大客户销售额占比约100%[150] - 本年度公司五大供应商采购额占总采购额约100%，最大供应商采购额占比约58.6%[150] 业务运营情况 - 本年度太洲矿业完成各类巷道掘进约8489米、斜坡道掘进约679米、溜矿井掘进约1018米及铺设轨道和水沟开挖约2547米[68][69] - 本年度公司矿区开发及矿产勘探总开支分别约为6100万港元及约0港元[72] - 本年度公司矿石开采业务总开支约为1190万港元[73][74] - 截至2020年3月31日，采用1.0克黄金/吨边界品位计算，控制资源量存货1806千吨，品位7.82克/吨，所含金属13967千克；推断资源量存货1555千吨，品位6.6克/吨，所含金属10260千克[75][76] - 截至2020年3月31日，根据1.9克黄金/吨边界品位计算，估计预可采储量存量1554千吨，品位5.74克/吨，所含金属8919千克[76][77] 公司人员情况 - 李大宏博士有逾20年投资银行、并购及其他金融业务经验[80][82] - 马晓娜女士有逾20年中港两地项目融资、合营、并购经验，涉及多行业[81][83] - 王洪荫女士在审计、投资、业务发展和资产管理方面经验丰富[87] - 汪宏音女士于2017年12月18日加入公司担任执行董事，拥有审计、投资等丰富经验[89] - 郭玮先生于2016年4月28日获委任为公司独立非执行董事，有三十余年管理经验[90] - 林闻深先生于2017年12月8日加入公司担任独立非执行董事，是多个专业公会会员[94][95] - 张伟雄先生于2018年8月27日加入公司出任独立非执行董事，现担任伟志控股有限公司财务总监[99][101] - 马乾洲先生在黄金开采等方面有逾30年高级管理经验，现为太洲矿业总经理兼董事[100][102] 公司业务及报告指引 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注17[108][109] - 集团业务回顾及未来业务发展讨论见报告第6至12页的主席报告及管理层讨论与分析[110] - 集团可能面临的风险和不确定性载于报告第17至20页的董事会报告及第35至52页的企业管治报告[110] 风险因素及应对措施 - 公司认为中国黄金价格受国际市场金价（以美元计价）及美元兑人民币汇率影响大，国际市场金价受全球经济形势等多种因素影响，金价波动会显著影响集团收入、现金流和盈利能力[111] - 为控制风险，集团将持续控制生产成本和运营总成本，密切监测商品市场，并尽可能使生产计划、增长战略和资本支出与预计市场发展相匹配[111] - 黄金价格受国际市场价格及美元兑人民币汇率影响，波动会对公司收入、现金流和盈利能力产生重大影响，公司将控制成本并调整生产计划应对[113] - 矿产勘探及采矿投资有固有风险，新勘探和矿山开发需重大资本开支，结果未必达预期，公司将通过风险评估等方式控制风险[116][117] - 公司采矿活动受政府政策、标准、许可及规定影响，审批流程冗长昂贵且有不确定性，公司将与政府合作协商并关注政策变化[118][119] - 中国开展矿业环保及推广绿色矿山运动，加强环保执法，公司制定环保政策并采取措施确保合规，执行政策或增加成本、中断生产[123] - 公司需资金用于营运、偿债、发展和收购，目前净流动负债为负，正积极集资并获大股东财务支持承诺[130] 环境政策及报告 - 公司环境政策是保护运营地环境、确保合规和可持续发展，本年度无环境相关索赔等问题[133][135] - 公司环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内公布[135] 董事相关情况 - 本年度董事、其紧密联系人及持股超5%股东无公司五大客户或供应商实益权益[152] - 李大宏博士、马晓娜女士及郭玮先生与公司订立3年服务合约，起始于2017年9月13日[152] - 林闻深先生与公司服务合约起始于2017年12月8日[155] - 汪宏音女士与公司服务合约起始于2017年12月18日[155] - 张伟雄先生与公司服务合约起始于2018年9月27日[155] - 截至2020年3月31日，无董事或主要行政人员有需登记或披露的股份等权益及淡仓[165] - 除已披露情况，本年度无董事等获购股或债权利益及行使该权利[169] 股权权益情况 - 截至2020年3月31日，部分人士有需登记的股份或相关股份权益或淡仓[170] - 马乾洲持有股份200,730,224股，占已发行股份13.41%；其配偶赵悦冰持有股份22,508,800股，占已发行股份1.50%[174] - 李诚通过永利投资有限公司持有股份106,893,333股，占已发行股份7.14%[174] - 王栋通过中天国际股份有限公司持有股份86,244,800股，占已发行股份5.76%[177] - 周勇持有股份116,666,666股，占已发行股份7.79%[177] - 梁享英持有股份13,333,333股，占已发行股份0.89%；相关股份100,317,856股，占已发行股份6.70%[177] - J. Thomson Asset Investment Limited持有股份13,333,333股，占已发行股份0.89%；相关股份100,317,856股，占已发行股份6.70%[177] - 除已披露人士外，截至2020年3月31日，公司未获知会其他人士于股份或相关股份中有须记入登记册的权益或淡仓[180] 购股期权计划 - 公司于2009年3月4日采纳购股期权计划，该计划于2019年11月19日失效，公司将适时检讨[186] - 2019年4月1日购股期权结余为67,789,450，至2020年3月31日全部失效[188] - 获授之购股期权乃于授出后归属[193] - 公司公开发售需对行使价及未行使购股权发行股份数目调整，详情见2017年5月5日公布[195] - 公司股份合并需对行使价及未行使购股权发行股份数目调整，详情见2019年3月5日公布[195] - 公司购股期权计划详情载于综合财务报表附注29(ii) [195] 关联交易情况 - 日常业务中关连人士交易详情载于综合财务报表附注33 [195] - 马先生及赵悦冰女士授予太洲矿业的贷款为完全获豁免关连交易[195] - 综合财务报表附注33披露的重大关联交易不符合GEM上市规则第20章相关定义[198][199] - 董事确认公司已遵守GEM上市规则第20章规定[198][199]