COVID-19疫情影响 - 公司2020/21财年受到COVID-19疫情的严重影响，生产长时间停滞，潜在投资讨论暂停，面对面会议取消[24] - 由于COVID-19疫情，公司在中国和香港的业务活动暂停，矿山的生产也完全停止[66][70] - COVID-19疫情可能导致劳动力短缺和工资上涨，影响公司金矿运营[149] - 疫情可能影响公司客户和潜在投资者的运营，进而影响公司销售和融资计划[150] - 新型冠状病毒疫情可能导致劳工短缺、工资增加及金矿关闭或受阻，影响公司销售和集资计划[152] 财务表现 - 公司2021财年收入约为9980万港元，同比增长43.3%[39][44] - 公司2021财年毛利约为2480万港元，同比增长38.7%，毛利率为24.8%[40][45] - 公司2021财年综合亏损约为1660万港元，较2020年的3880万港元有所收窄[52][54] - 公司2021财年每股亏损为1.2港仙，较2020年的2.35港仙有所改善[55] - 公司2021财年末现金及现金等价物约为590万港元，较2020年的210万港元有所增加[55] - 公司2021财年末流动负债净额约为1.691亿港元，较2020年的1.489亿港元有所增加[55] - 公司2021财年末资本负债率为0.52，与2020年持平[55] - 公司2021财年行政开支约为2510万港元，同比下降32.3%[47][48] - 公司2021财年销售及分销开支约为450万港元，同比增长33.9%[46] - 公司目前处于净流动负债状况，但已履行所有过往财务责任，包括解决纠纷和其他必要财务责任[151][153] - 公司未建议派付本年度股息[168] 融资与投资 - 公司通过顾问协议进行融资活动，目标筹集2亿港元，并支付了400万港元的预付款[59][60] - 顾问表示潜在融资方有意向提供3000万至1亿港元的资金[61][63] - 公司正在积极筹集资金，与多名投资者/金融家协商，以缓解当前负债风险[151][153] - 公司已获得一名主要股东的财务支持承诺，以承担最需要的财务责任[151][153] - 公司计划通过完成新选矿厂提升矿产产能，进而增加收益和净溢利[151][153] - 公司计划投资收购优质矿业资产，以改善财务状况并解决流动负债问题[151][153] 矿产业务 - 公司矿场的环保措施加强，工人设施需搬迁至距离矿场约5公里的村庄，增加了运营压力和生产成本[24] - 2021年公司矿产业务总支出为6770万港元，其中矿业开发支出4070万港元，矿石开采支出2710万港元[99][101] - 截至2021年3月31日，公司控制资源量为1740千吨，黄金品位7.88克/吨，含金量13711千克[103] - 截至2021年3月31日，公司推断资源量为1555千吨，黄金品位6.60克/吨，含金量10260千克[103] - 截至2021年3月31日，公司预可采储量为1494千吨，黄金品位5.83克/吨，含金量8709千克[103] - 2021年公司完成矿业开发工程，包括巷道掘进5652米、斜坡道掘进452米、溜矿井掘进678米等[95][96] 环境与法规 - 矿产业务面临政府法规变化的风险，包括采矿权整合和新设施审批的不确定性[141] - 公司通过与政府机构紧密合作，协商最佳交易以保护公司利益[141] - 环保法规的严格执行可能导致公司运营成本增加[145] - 公司已采取并继续采取预措施确保符合环保政策和标准[145] - 公司致力于通过前期影响评估、废物回收和减少排污等措施，最小化采矿和选矿活动的环境影响[157][160] - 公司在本年度未面临任何环境索赔、诉讼、罚款或纪律处分[158][161] 公司战略与发展 - 公司预计2021财年仍将面临挑战，但将继续致力于提高资产规模、质量和财务表现[34][35] - 公司目前专注于发展和加强现有业务，并探索投资机会以扩大收入来源[80] - 公司计划通过并购、业务整合和扩张探索新的潜在增长机会，以提高盈利能力和股东回报[92][94] - 公司致力于深化与战略供应商的合作关系，建立价值链竞争优势，并确保供应商在可持续发展方面持相似立场[91][93] - 公司将继续控制并尽量减少COVID-19疫情、中美贸易纠纷等不利因素对运营的影响[92][94] 人员与治理 - 截至2021年3月31日，公司员工总数为61人，较2020年的65人减少6.15%[82][86] - 2021年员工总成本（包括董事薪酬）为780万港元，较2020年的2060万港元大幅减少62.14%[82][86] - 马晓娜女士拥有逾20年中港两地的项目融资、成立合营企业、收购并购丰富经验，涉及行业包括金矿、其他资源矿业、传统制造业及高科技产业[109] - 郭瑋先生从事管理工作三十余年，其中有二十年担任企业一把手，有丰富的管理经验和较强的协调能力[113] - 林聞深先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港证券专业学会、香港华人会计师公会、澳洲 • 纽西兰特许会计师公会、香港税务学会会员及注册税务师[117] - 张伟雄先生为香港税务学会注册税务师、香港会计师公会注册会计师及英国特许公认会计师公会资深会员[124] - 马乾洲先生于中国的黄金开采、勘探、矿石加工、精炼及开采公司并购方面拥有逾30年的高级管理层经验[125] - 李绮华女士取得香港律师资格，专注于资本市场及公司财务事务[127] - 公司董事及高級管理層履歷詳情載於第15頁[194] - 公司並無訂立或存在與公司的全部或任何重大部分業務有關的管理及行政合約[196] - 公司備有獲准許的彌償條文，載於公司細則以及集團投保之董事及高級管理人員責任保險內[199][200] 客户与供应商 - 公司五大客户销售额占年度总销售额的100%，最大客户销售额占比也为100%[186] - 公司五大供应商采购额占年度总采购额的100%，最大供应商采购额占比为16.4%[186] 法律与合规 - 公司已全面遵守香港相关法律及法规[156][159] - 公司面临多项诉讼，严重影响了其融资能力[66][70] - 公司决定将承兑票据的到期日延长至2022年4月1日[68][71] - 公司于2017年发行了总额为30,095,357港元的可换股债券[69][72] - 截至2021年3月31日，公司已发行股本为89,807,000港元，分为1,496,782,160股，每股面值0.06港元[74][76] - 截至2021年3月31日，公司没有重大或有负债[81] 黄金价格波动 - 黄金价格波动对公司的收入水平、现金流量及盈利能力产生重大影响[135] - 公司通过控制生产现金成本和整体运营成本来应对黄金价格波动[135]