收入和利润表现 - 收入为342,144千港元，较上年的423,494千港元下降19.2%[7] - 公司拥有人应占利润为2,226千港元，相比上年的亏损10,024千港元实现扭亏为盈[7] - 每股盈利为0.37港仙，上年为每股亏损1.68港仙[7] - 公司收入为3.421亿港元，较上年下降19.2%[21] - 六份政府合约未续约导致收入减少4523.6万港元（占总收入13.22%）[21] - 新获三份合约总额3.868亿港元[15] - 毛利率从6.33%提升至8.0%，增长1.66个百分点[22] - 毛利增长54.4万港元至2734.6万港元，增幅2.02%[22] 成本和费用控制 - 行政开支减少1080.7万港元至2549.3万港元[24] - 董事薪酬减少163.3万港元[24] - 融资成本减少125.4万港元至146.7万港元，降幅46%[26] - 车辆折旧开支减少290万港元[24] - 其他收入减少12.5万港元至248.1万港元[23] - 员工成本总额从2018年的约3.5618亿港元减少至报告期间的约2.7755亿港元[40] - 公司招聘一名高级经理及两名市场推广主任产生额外员工成本约90.1万港元[48] 现金流和流动性 - 银行结余及现金为33,448千港元，较上年的28,640千港元增长16.8%[7] - 流动负债为46,832千港元，较上年的63,456千港元下降26.2%[7] - 流动资产净值为60,589千港元，较上年的53,714千港元增长12.8%[7] - 流动比率从2018年3月31日的1.85倍改善至2019年3月31日的2.29倍[27] - 公司维持充足现金缓冲以应对未来数月营运资金需求[117] 债务和资本结构 - 非流动负债为12,714千港元，较上年的9,443千港元增长34.6%[7] - 计息债务总额从2018年3月31日的约3536.2万港元减少至2019年3月31日的约2267.3万港元[27] - 融资租赁负债从2018年的约1005.6万港元减少至2019年3月31日的约737.8万港元[28] - 资本负债比率从2018年的约44.5%下降至2019年3月31日的约26%[28] - 一般银行融资从2018年的约1.265亿港元减少至2019年3月31日的约1.107亿港元[37] - 抵押银行借款未偿还结余从2018年的约2530.6万港元减少至2019年3月31日的约1005.5万港元[39] - 公司提前偿付银行贷款约490万港元[47] 资产状况 - 贸易应收款项为45,334千港元，较上年的49,548千港元减少8.5%[7] - 物业及设备为10,955千港元，较上年的12,645千港元减少13.4%[7] - 已抵押银行存款为20,159千港元，较上年的30,643千港元下降34.2%[7] - 已抵押存款额从2018年的约3064.3万港元减少至2019年3月31日的约2015.9万港元[32] - 公司使用上市所得款项净额购买新特别用途车辆约392.56万港元[47] - 公司使用约245.87万港元购买新自动清洁机械及设备[47] 公司治理结构 - 董事会由6名董事组成包括3名执行董事和3名独立非执行董事[72] - 独立非执行董事占比达董事会总人数的50%符合上市规则要求[74] - 公司设立四大委员会包括审核薪酬提名及风险管理委员会[69] - 主席与行政总裁职责分离分别由黄创成和黄万成担任[71] - 董事会承担集团整体策略规划及重大经营决策职责[78] - 三名执行董事中存在家族关系包括兄弟叔侄关系[79] - 企业管治结构符合GEM上市规则附录十五的守则条文[69] - 公司全体董事（6名）均完成持续专业发展培训，参与率100%[85] - 董事服务合约初始期限为3年，自2017年3月20日起生效[80][81] - 股东周年大会需有三分之一董事轮席退任，最少每3年一次[80] - 董事会采纳了董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等多方面因素[99] 委员会运作 - 本年度召开21次董事会会议全体董事出席率达100%[76] - 股东周年大会出席率100%所有董事均出席[76] - 公司审核委员会本年度举行4次会议，成员出席率100%[91] - 公司薪酬委员会本年度举行3次会议，成员出席率100%[95] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监督财务报告及内部控制[87] - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，负责制定薪酬政策[92] - 公司设有四个董事会委员会：审核、薪酬、提名及风险管理委员会[86] - 审核委员会审阅全年、中期及季度财务报告草案[89] - 提名委员会本年度召开会议2次[104] - 提名委员会成员黄创成、李伯仲、招家炜本年度会议出席率均为100% (2/2)[104] - 风险管理委员会已审阅集团内部风险管理政策及风险评估报告[107] - 风险管理委员会向董事会建议了基于风险评估结果的补救措施[107] - 风险管理委员会成员黄创成、李伯仲、欧阳天华本年度会议出席率100%（2/2）[108] 风险管理 - 公司每两个月对内部控制及风险管理系统进行一次审查[111] - 公司面临人力资源风险主因行业人才竞争激烈及劳动力市场紧张[112] - 公司通过开发人力资源计划、定期审查薪酬竞争力及提供培训课程管理人力资源风险[114] - 业务营运风险包括市场技术快速变化、本地竞争加剧及政府政策多变等6类因素[115] - 金融风险涵盖应收账款信贷风险、流动性风险及浮动利率银行贷款的利率风险[116] - 公司要求小型企业即时付款以管理信贷风险[117] - 公司每周审查贸易应收账款可收回性以确保现金流充足[117] - 富信评估确认公司2019年度风险管理及内部控制体系有效充足[118] - 公司采用金融风险管理政策管理利率风险货币风险信贷风险及流动性风险[151] - 公司聘请顾问跟进香港监管制度发展包括法律财务环境劳工及保险[154] - 公司加强营运风险测量程序如材料采购人力资源使用效率及设备使用效率[156] 董事及高管背景 - 欧阳天华先生拥有逾30年核数、财务及管理经验[56] - 招家炜先生拥有逾25年管理经验[57] - 陈绍光先生拥有逾30年物业开发、制造、旅游及游戏等行业经验[60] - 陈绍光先生持有香港理工大学专业会计硕士学位及澳洲科廷大学商业学士学位[60] - 陈毅鑫先生于2016年4月1日获委任为集团首席营运官[61] - 陈毅鑫先生自1994年6月起从事物业管理及清洁行业相关工作[62] - 周佩英女士于2016年4月1日获委任为集团行政及人事经理[62] - 周佩英女士自1997年7月至2009年10月任职于麦当劳有限公司[63] 股权结构和关联交易 - 黄创成先生通过全资公司持有175500000股股份，并通过一致行动关系被视同持有193500000股股份[174] - 黄创成、黄万成及黄志豪三位董事通过一致行动共同持有369000000股股份，各占公司权益61.50%[173] - 主要股东曾德银女士、Wong Lai Man女士及Wan Wing Ting女士各自通过配偶权益持有公司369,000,000股普通股，占比61.50%[177] - 万成环球有限公司及力行投资有限公司各持有公司175,500,000股普通股，占比29.25%[177] - 骏诚投资有限公司持有公司18,000,000股普通股，占比3.00%[177] - 黄万成先生通过全资公司力行投资持有175,500,000股，并通过一致行动关系被视同持有总计369,000,000股[178] - 黄志豪先生通过全资公司骏诚投资持有18,000,000股，并通过一致行动关系被视同持有总计369,000,000股[178] - 公司租赁黄创成先生物业A（2,145平方呎），月租20,000港元（不含税费及管理费），租期至2020年5月31日[183] - 公司租赁黄创成先生物业B（1,150平方呎），月租10,000港元（不含税费及管理费），租期至2019年7月31日[184] - 公司租赁交易因属持续关连交易获豁免部分GEM上市规则披露要求[181] 客户和供应商集中度 - 五大供应商采购额占比1.3%[188] - 最大供应商采购额占比0.6%[188] - 五大客户收入占比76.5%[188] - 最大客户收入占比53.2%[188] - 公司大部分收入来自主要客户尤其是香港政府部门任何流失将产生负面影响[149] 审计和合规 - 外部核数师审核服务费用为683千港元[124] - 外部核数师非审核服务费用为150千港元[124] - 外部核数师总费用为833千港元[124] - 公司秘书每年接受不少于15小时专业培训[120] - 公司无与雇员及业务伙伴发生任何重大纠纷[145][147] - 公司禁止未经授权使用或传播机密或内幕信息[155] - 公司合規顧問長江證券融資（香港）有限公司及其關聯方未持有公司權益[180] 购股权计划 - 公司购股权计划于2017年3月20日采纳符合GEM上市规则第二十三章[164] - 购股权计划最多可授出股份数目为60000000股，占上市完成后已发行股份的10%[166] - 购股权承授人需在接纳要约时支付1.00港元[168] - 截至报告日期尚未根据购股权计划授出任何购股权[169] - 购股权计划有效期自2017年3月20日起计十年，将于2027年3月届满[172] - 购股权属承授人个人所有，不可转让或出让[172] - 除已披露情况外，本年度董事及最高行政人员未获得任何股份认购权利[171] 公司运营和投资 - 集团主要活动为在香港提供环境清洁解决方案[138] - 雇员人数从2018年的2980名减少至2019年3月31日的2334名[40] - 公司投入约134.7万港元用于加强销售及市场推广活动[47] - 公司分配约120万港元用于一般营运资金及一般开支[47] - 截至2019年3月31日未动用所得款项约343.87万港元存入香港持牌银行[47] - 公司间接全资附属公司Matrix建议收购祈德仁物业管理有限公司若干股份[46] - 公司及附属公司本年度未购回、赎回或出售任何上市证券[185] 股东会议和股息政策 - 股东周年大会将于2019年8月9日举行[128] - 股东特别大会需至少持有十分之一投票权股东请求召开[129] - 投资者关系通过年报、季度报告及公告等方式维护[133] - 公司不建议派付2019年度股息与2018年度相同[141] - 股息政策考虑因素包括财务状况及资本债务水平等[127] - 集团财务表现载于年报第62至110页[140] 董事薪酬和委任 - 薪酬政策参考市场惯例及绩效表现制定[94] - 高级管理层薪酬在0至1,000,000港元区间有3人[96] - 高级管理层薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元区间有1人[96] - 薪酬委员会参考营运业绩制定酬金政策[196] - 执行董事服务合约为期三年自动续约[190] - 独立非执行董事委任函初始期限三年[190] - 董事黄创成及招家煒将退任并寻求连任[190] - 核数师信永中和将退任并候选连任[198] - 提名委员会甄选董事候选人时需考虑其技能、专业资格及与董事会的互补性[102] - 独立非执行董事候选人必须遵守GEM上市规则的独立性规定[103] - 董事重新委任需评估候选人贡献及整体表现[106] - 董事获法律诉讼保险保障[194]