财务数据关键指标变化 - 本年度收益约为9983.3万港元，较2019年增加约165.8万港元或1.7%[22] - 本年度毛亏约486万港元，毛亏率约为4.9%，2019年毛亏约392万港元，毛亏率4.0%[23] - 行政开支由2019年约1558.3万港元增加约256.9万港元或16.5%至本年度约1815.2万港元[24] - 融资成本由2019年约175.1万港元减少约11.8万港元或6.7%至本年度约163.3万港元[27] - 本年度亏损净额及全面收益总额约为720.7万港元，2019年约为638.5万港元[28] - 2020年3月31日流动比率约为1.25倍，2019年约为2.18倍[30] - 2020年3月31日现金及现金等价物总额约为1456.1万港元，2019年约为1019.9万港元[31] - 2020年资本负债比率为222%，2019年为139%[37] - 2020年3月31日约96.7%的合约资产及贸易应收款项来自五名主要客户，2019年约为82.4%[38] - 2020年公司自12名客户获得收益，五大客户占本年度总收益约94.5%（2019年：93.5%），最大客户占本年度总收益约32.1%（2019年：47.3%），约35.5%的收益来自五名新客户（2019年：54.6%的收益来自八名新客户）[71] - 最大及五大供应商占截至2020年及2019年3月31日止年度总服务成本不超过30%[73] - 2020年公司分包费用占服务成本总额约22.3%（2019年：31.4%），最大分包商占本年度总服务成本约3.0%（2019年：11.1%），五大分包商占本年度总服务成本约11.4%（2019年：28.0%）[75] 各条业务线表现 - 2020年建筑业务产生收益约9983.3万港元，2019年为9817.5万港元[15] - 2020年3月31日，所持合约总额约为1.471亿港元，其中价值约1.01655亿港元的合约仍在进行中[15] - 2020年公司出售若干机器，降低维修及保养成本以及折旧成本约600万港元[15] 管理层讨论和指引 - 公司面临过往收益及利润率未必反映未来情况、项目价格估计偏差、依赖主要管理人员、未能投资先进机器、收购机器增加成本等风险[56][57][58][59][60] - 公司致力于达致及维持高水平的企业管治，认为良好企业管治对取得股东等信任和创造价值很关键[99] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，公司已制定多项风险管理程序及指引[159] - 审核委员会协助董事会领导管理及监管系统，每年检讨并与管理层讨论系统有效性[161] - 管理层需妥善设计、实施及监督系统，监察风险并及时回应内部监控事宜[163] - 内部审核职能对系统的充足性及有效性进行分析及独立评估[166] - 本年度审核委员会对风险管理及内部监控制度进行年度检讨，认为制度有效且足够[170] - 公司设有处理及发放内幕消息的程序，业务部门主管发现潜在事件需尽快向董事报告[169] - 公司已采纳股东沟通政策，设有多种途径与股东沟通[173][174] 人员变动 - 杨子达先生于2020年4月29日辞任董事等职务[7] - 佘振宇先生于2020年4月29日获委任为独立非执行董事等职务[7] - 李仁生先生于2020年4月29日获委任为独立非执行董事等职务[7] - 李歆丽女士于2019年1月31日辞任董事等职务[7] 公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8316[11] - 公司合规主任为黄展韬先生[11] - 公司主要往来银行包括恒生银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司[11] - 报告为柏榮集團（控股）有限公司2020年年度报告[86][92][97] 环保相关 - 公司工地营运须遵守香港法例下有关空气污染控制、噪音控制、垃圾处理及污水处理方面的环境要求[65] - 公司在空气污染控制、噪音控制、垃圾处理及污水处理方面采取了相应措施，本年度无违反环保法规重大负面影响[66] - 董事认为公司在重大方面已遵守对业务及运营有重大影响的相关法律法规[67] 员工关系 - 公司视雇员为宝贵资产，与雇员保持良好关系，无劳工争议及招聘挽留困难[79] 董事信息 - 张伟杰30岁，2017年4月加入集团，此前有三年以上财务及投资管理行业经验[83] - 黄展韬41岁，自2014年7月起任公司董事，2015年3月10日调任执行董事并任董事会主席，2017年5月19日辞任主席职位，在基础行业有逾20年经验[83][85] - 段希明37岁，2017年8月31日获委任为执行董事及行政总裁，有金融相关学历和工作经验[85] - 佘振宇39岁，2020年4月29日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有逾17年经验[88] - 李文洋42岁，2018年9月14日获委任为独立非执行董事，在建筑业工商管理有逾13年经验[89] - 李仁生41岁，2020年4月29日获委任为独立非执行董事，有机械工程学位和相关工作经验[89][90] - 刘汉明52岁，2016年12月7日加入集团任总经理，负责项目管理等，有相关学历和工作经验[94][95] - 李安乐于2015年10月8日加入集团任财务总监，2016年4月1日获委任为公司秘书，在审计、会计及财务管理方面有逾14年经验[96] 企业管治相关 - 截至2020年3月31日止年度，主席因日程紧迫未与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议，偏离守则条文第A.2.7条[100] - 回顾年度内全体董事均遵守操守守则及规定交易标准，无违反规定交易标准情况[101] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[102] - 各执行董事服务合约为期3年，可提前1个月书面通知终止（黄先生需提前3个月）；独立非执行董事任期3年，可提前1个月书面通知终止[112] - 目前三分之一董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每3年轮值退任并应选连任一次[115] - 2020年1月31日李歆丽女士辞任后，董事会独立非执行董事人数低于规定；4月29日李仁生先生和佘振宇先生获委任后符合规定[110] - 张伟杰先生、段希明先生、佘振宇先生及李仁生先生将于2020年8月21日举行的股东周年大会卸任并参选连任[115] - 主席与行政总裁角色区分，张伟杰先生任董事会主席，段希明先生任行政总裁[116] - 全体董事通过阅读内部培训手册等参与持续专业发展[117] - 公司已应用GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则及企业管治报告的原则及守则条文作为企业管治常规[100] - 审核委员会于2015年7月6日成立，本年度举行4次会议[123] - 审核委员会成员杨子达先生出席次数/会议次数为4/4，李歆丽女士为2/3，李文洋先生为3/4[124] - 薪酬委员会于2015年7月6日成立，本年度举行1次会议[127][128] - 薪酬委员会成员李欢丽女士、杨子达先生、李文洋先生出席次数/会议次数均为1/1[128] - 提名委员会于2015年7月6日成立，本年度举行1次会议[129][133] - 提名委员会成员李欢丽女士、黄展、杨子达先生出席次数/会议次数均为1/1[133] - 本年度公司举行4次董事会会议[134] - 董事会成员张伟杰先生出席次数/董事会会议次数为4/4，黄展为3/4，段希明先生为2/4[134] - 李仁生先生及佘振宇先生于2020年4月29日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员后，审核委员会有3名成员[123] - 常规董事会会议须至少发出14天通知，董事会文件最少提前三天送交全体董事[137] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会多元化政策，旨在维持成员多元化[139] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策，指导提名委员会相关工作[145] - 提名委员会评估候选人时会考虑制定所需技能等清单、咨询合适来源等条件[147] - 董事会拥有最终决定提名人选的权力，任命通过提交出任董事职位同意书确定[147] - 提名委员会每年在企业管治报告内汇报董事会多元化组成并监督政策执行[144] - 提名委员会每年评核及汇报董事会成员组合，监察提名政策落实情况[150] - 提名委员会将定期检讨提名政策，向董事会建议修改[151] - 提名政策概要将在年度企业管治报告中披露[152] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，决定派付股息时考虑公司财务表现等因素[153] 其他重要内容 - 购置机器的款项从1840万港元更改为1440万港元，一般营运资本从150万港元更改为550万港元[54] - 所得款项净额已悉数动用[55] - 公司工地营运须遵守香港法例下有关空气污染控制、噪音控制、垃圾处理及污水处理方面的环境要求[65] - 公司在空气污染控制、噪音控制、垃圾处理及污水处理方面采取了相应措施，本年度无违反环保法规重大负面影响[66] - 董事认为公司在重大方面已遵守对业务及运营有重大影响的相关法律法规[67] - 公司视雇员为宝贵资产，与雇员保持良好关系，无劳工争议及招聘挽留困难[79] - 公司将在年报日期后三个月内发出独立的环境、社会及管治报告[176] - 公司核数师对集团截至2020年3月31日止年度财务报表的申报责任声明藏于第41及45页的核数师报告[183] - 公司主要业务为投资控股，主要业务性质于本年度内无重大变动[187] - 董事不建议本年度任何末期股息[190] - 公司细则或开曼群岛法例无规定按现有股东持股比例发售新股份的优先购买权[197] - 披露于综合财务报表附注29的关连方交易获全面豁免遵守GEM上市规则第20章相关规定[198] - 于2020年3月31日，公司并无可供分派予股东之储备（2019年：无）[199] - 公司于2015年7月6日采纳一项购股计划，旨在奖励合资格参与者及吸引挽留人才[200]