公司基本信息 - 公司为全通控股有限公司，股份代号为8316，报告期为2021年1月1日至2021年3月31日[1][4] - 2021年1月26日起，公司英文名由「Pak Wing Group (Holdings) Limited」改为「Quantong Holdings Limited」，中文名由「柏榮集團(控股)有限公司」改为「全通控股有限公司」[62] - 公司主要作为分包商于香港从事基础工程业务，客户主要包括总承建商及分包商[19] - 全通控股2021年年报披露公司相关信息[121,129,132,139] 管理层变动 - 2021年1月20日，孔维剑、黄志恩、黄镇雄、翼振东、赖彦均、许志获委任为董事[9][11] - 2021年2月10日，行远获委任为主席，李文洋、会振宇、李仁生、黄展韬、刘亦乐辞任董事[9][11] - 2021年5月24日，黄嘉茵获委任为公司秘书，李安乐辞任[11] - 2021年5月24日，李安樂女士辞任公司秘书及授权代表，黄嘉茵女士获委任[66] - 2021年5月24日，李安乐辞任公司秘书，黄嘉茵接任[157] 业务线表现 - 截至2021年3月31日止年度，公司建筑业务产生收益约1.046亿港元，2020年为9980万港元[20] - 截至2021年3月31日止年度，公司五大客户占总收益约99.9%（2020年：94.5%），最大客户占总收益约82.1%（2020年：32.1%）[80] - 截至2021年及2020年3月31日止年度，公司最大及五大供应商占总服务成本不超30%[85] - 截至2021年3月31日止年度，公司分包费用占服务成本总额约32.4%（2020年：22.3%），最大分包商占总服务成本约6.0%（2020年：3.0%），五大分包商占总服务成本约21.2%（2020年：11.4%）[86] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约为1.046亿港元，较上一年度增加约480万港元或4.8%[25] - 截至2021年3月31日止年度，公司毛亏约为1580万港元，毛亏率约为15.1%；2020年毛亏约490万港元，毛亏率约4.9%[27] - 截至2021年3月31日止年度，公司亏损净额及全面开支总额约为2950万港元，2020年约为720万港元[33] 成本和费用（同比环比） - 截至2021年3月31日止年度，公司服务成本约为1.204亿港元，较上一年度增加约1570万港元或15.0%[26] - 截至2021年3月31日止年度，公司行政开支约为1740万港元，较上一年度减少约80万港元或4.0%[31] - 截至2021年及2020年3月31日止年度，公司融资成本分别约为170万港元及160万港元[32] 其他财务数据 - 2021年3月31日，公司流动比率约为0.47倍，2020年3月31日约为1.25倍[36] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物总额约为120万港元，2020年约为1460万港元[37] - 2021年3月31日及2020年3月31日，公司其他借款等合共分别约4540万港元及4120万港元[41] - 2021年公司资本负债比率为434，2020年为2[43] - 2021年3月31日约98.7%（2020年：约96.7%）的合约资产及贸易应收款项来自五名主要客户[44] - 2021年3月31日，公司已发行股本为8百万港元，相当于800,000,000股每股面值0.01港元的已发行普通股[48] - 董事会不建议截至2021年3月31日止年度的任何末期股息（2020年：无）[50] - 2021年3月31日，集团无重大或然负债、无资产抵押、无其他重大资本承担[51][52][53] - 截至2021年3月31日止年度，集团无重大收购事项及出售附属公司及联属公司、无持有重大投资、无制定重大投资或资本资产具体计划[54][55][56] - 2021年3月31日，集团雇用50名员工（2020年：60名），截至该日止年度雇员薪酬总额约为25,183,000港元（2020年：约26,500,000港元）[60] 管理层讨论和指引 - 集团业务面临过往收益及利润率不可持续、项目价格估计偏差等多种风险[67][68] 人员信息 - 截至年报日期，陕西全通由行远先生持有98%权益及由国运全通持有2%权益，行磊先生间接持有国运全通约75%权益[92] - 截至年报日期，行远先生于公司全部已发行股本的75.00%拥有间接权益[97] - 行远先生于1997年7月获中国西安交通大学医学部医学（蔡理学）学士学位，自2015年12月起担任陕西全通实业集团有限公司董事会主席[92] - 行远先生于2019年3月获委任为陕西省企业家协会常务理事，于2019年12月被评为中国陕西省优秀企业家[92] - 冀振东先生在投资管理方面有约10年经验，2017年7月获中国北京北大方正软件技术学院计算机科技学士学位[97][98] - 赖彦均先生于2021年1月20日获委任为执行董事[99] - 行远先生为非执行董事行磊先生之堂兄，实益拥有全通集团控股有限公司100%已发行股本[93] - 陕西全通分别由行远先生及国运全通持有98%及2%权益[100] - 许女士于2021年1月20日获委任为执行董事，在管理、营运及风险监控方面拥有逾20年经验[104] - 行磊先生于2021年2月10日获委任为非执行董事，在建筑及新能源行业累积技术及管理经验[106] - 黄镇雄先生于2021年1月20日获委任为独立非执行董事，在会计、审计及咨询方面拥有逾20年经验[112] - 孔维剑先生于2021年1月20日获委任为独立非执行董事，在香港商业咨询及审计领域拥有逾23年经验[114] - 黄志恩女士于2021年1月20日获委任为独立非执行董事，在审计、会计、财务及并购方面拥有丰富经验[119] - 许女士2001年1月至2013年9月在中国平安保险陕西分公司担任录保部经理[104] - 行磊先生2011年7月至2013年5月为西安科信市政工程监理有限公司项目监事[106] - 黄镇雄先生2018年4月至2018年5月担任中国环保能源投资有限公司执行董事[113] - 孔维剑先生2006年8月至2016年6月在三爱健康产业集团有限公司工作[118] - 刘汉明53岁，2016年12月7日加入集团，负责项目管理等[125] - 刘汉明2004年获香港公开大学文凭，1990年获香港理工学院文凭，2018年获伯明翰城市大学学位[125] - 刘汉明曾在多家公司任职，1990 - 1994年在保华建造任项目协调员，1994 - 2016年10月在保华管理任项目经理，2016年10 - 12月在Shun Shing Contrators任项目经理[127] - 黄嘉茵35岁，2021年5月24日起任公司秘书，有逾11年相关经验[131] 企业管治 - 截至2021年3月31日，公司遵守企业管治守则适用条文，但偏离A.2.7条和C.2.5条[135] - 公司采纳董事证券交易操守守则，回顾年度董事均遵守规定交易标准[136] - 年报期董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[137] - 董事会负责公司业务整体管理，履行企业管治守则多项职责[140,141] - 公司日常管理等委派给执行董事，重大交易需董事会批准[140] - 董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[145][146] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步为期三年，可提前一个月书面通知终止[150] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期为三年，非执行董事可提前一个月、独立非执行董事可提前两个月书面通知终止[150] - 当时三分之一的董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[150] - 全体董事将在2021年8月30日举行的股东周年大会卸任并参选连任[150] - 主席与行政总裁角色区分，行远为主席，冀振东为行政总裁[152] - 截至2021年3月31日止年度，李安乐及黄嘉茵接受不少于15小时相关专业培训[157] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[158] - 各董事委员会须向董事会汇报决定或建议，董事会负责履行企业管治守则所载职务[158] - 审核委员会于2015年7月6日成立，截至2021年3月31日止年度共举行五次会议[161] - 薪酬委员会于2015年7月6日成立，截至2021年3月31日止年度已举行三次会议[165][166] - 提名委员会于2015年7月6日成立，截至2021年3月31日止年度已举行三次会议[167][171] - 截至2021年3月31日，佘振宇先生出席审核委员会会议4/4次，李文洋先生出席5/5次，李仁生先生出席4/4次[161] - 截至2021年3月31日，李文洋先生出席薪酬委员会会议3/3次，李仁生先生出席2/2次，佘振宇先生出席2/2次[166] - 截至2021年3月31日，李文洋先生出席提名委员会会议3/3次，黄展韬先生出席3/3次，李仁生先生出席2/2次，佘振宇先生出席2/2次[171] - 2020年4月29日，杨子达先生辞任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会相关职务[161][166][171] - 2021年2月10日，佘振宇先生辞任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会相关职务；李文洋先生辞任薪酬委员会、提名委员会相关职务；黄展韬先生辞任提名委员会职务[161][166][171] - 2021年1月20日，黄镇雄先生、黄志恩女士、孔维剑先生获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会董事[161][166][171] - 2021年2月10日，行远先生获委任为提名委员会主席[171] - 截至2021年3月31日止年度，公司举行八次董事会会议及两次股东大会[175] - 常规董事会会议须至少发出14天通知，董事会文件至少于会议三天前送交全体董事[176] - 董事会会议及董事委员会会议记录由公司秘书保管，董事可要求查阅[179] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会多元化政策[180] - 提名委员会每年在企业管治报告内报告董事会多元化组成并监督政策执行[186] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[187] - 提名政策旨在确保董事会技能、经验等多样性与公司业务要求相适应[188] - 提名委员会将按一系列条件评估、甄选及向董事会建议董事候选人[189] - 提名委员会每年评核及汇报董事会成员组合并监察提名政策落实情况[192] - 提名委员会将定期检讨提名政策并向董事会建议修改[193] - 提名政策概要将在年度企业管治报告中披露，涵盖截至2021年3月31日止年度甄选和推荐董事候选人的程序和标准[194] - 向股东建议独立非执行董事候选人的通函应列出物色流程、独立性原因、带来的观点技能经验及对董事会多元化的贡献[195] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策[196] - 决定股息派付时需考虑集团实际及预期财务表现、股东权益等多方面因素[196][199] - 宣派及派付股息由董事会酌情决定，须遵守香港法例第622章公司条例及细则规定[199] - 除中期股息外，公司宣派的股息须在股东大会以普通决议案批准，且不超董事会建议金额[199] - 若董事认为公司财务状况及溢利可供分派，可随时派付中期股息[199] - 公司将不断检讨股息政策，有绝对酌情权更新、修订及修改[200] - 股息政策不构成公司派付特定金额股息的法律约束力承诺[200] - 股息政策不会令公司必须在任何时间宣派股息[200]