公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年财政年度公司收益4.673亿港元，较2019年财政年度的4.325亿港元增加8.0%[10] - 2020财年公司收益约46730万港元，较2019财年约43250万港元增加约8.0%[19][27] - 2020财年公司毛利约5840万港元，较2019财年约5400万港元增加约440万港元或约8.2%[19][28] - 2020财年公司毛利率约12.5%，与2019财年持平[29] - 2020年财政年度每股基本盈利为1.34港仙[10] - 董事会建议就2020年财政年度派付末期股息每股普通股0.45港仙，股息总额为360万港元（2019年：336万港元）[10] - 其他收入从2019财年约0.8百万港元增加约0.4百万港元（或约49.1%）至2020财年约1.2百万港元[30] - 2020财年销售开支约为35.0百万港元，较2019财年约30.5百万港元增加约4.5百万港元（或约14.8%）[31] - 2020财年行政开支约为11.2百万港元，较2019财年约11.3百万港元减少约0.1百万港元（或约0.2%）[32] - 2020财年计提的金融资产预期信贷减值亏损少于0.1百万港元，2019财年为0.3百万港元[33] - 2020财年融资成本指租赁负债之利息开支约0.4百万港元，2019财年无[35] - 2020财年所得税开支约为2.1百万港元，较2019财年约1.9百万港元增加约7.0%[36] - 2020财年公司拥有人应占溢利约10.7百万港元，较2019财年约10.8百万港元轻微减少约0.1百万港元（或约0.5%）[37] - 2020年及2019年3月31日，公司现金及现金等价物分别约为95.4百万港元及99.1百万港元[39] - 2020年3月31日公司获授银行信贷为零，2019年3月31日为10.8百万港元[39] - 2020年3月31日，公司可分派储备约为5390万港元[133] - 2020年收益为467293千港元，毛利为58383千港元，除所得税开支前溢利为12781千港元，年度溢利及全面收益总额为10695千港元，每股盈利为1.34港仙[188] - 2020年资产总额为220382千港元，负债总额为116870千港元，总权益为103512千港元[188] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020财年私营领域收益约21480万港元，较2019财年约20510万港元增加约4.7%[20] - 2020财年私营领域毛利约3100万港元，较2019财年约2730万港元增加约370万港元或约13.6%[20] - 2020财年私营领域毛利率约14.4%，较2019财年约13.3%增加1.1个百分点[20] - 2020财年公营领域收益约25250万港元，较2019财年约22740万港元增加约11.0%[21] - 2020财年公营领域毛利约2740万港元，较2019财年约2670万港元增加约70万港元或约2.6%[21] - 2020财年公营领域毛利率约10.8%，较2019财年约11.7%减少0.9个百分点[21] 公司外部环境情况 - 2019年6月至12月，香港经历7个月的社会动荡，其后爆发Covid - 19并成为大流行[11] - 2019年财政年度中美贸易争端引发全球不明朗经济形势，香港及澳门经济经历市场放缓[11] 公司发展策略 - 公司将在多云及混合云、容器技术、网络安全三个主要商机上推动策略性发展及增长[23] 公司人员情况 - 2020年3月31日公司于香港聘用91名雇员，2019年3月31日为77名；2020财年总员工成本约为40.1百万港元，2019财年为35.0百万港元[49] - 刘伟国51岁，2015年9月18日获委任为董事，2016年3月15日获委任为行政总裁兼执行董事[54] - 刘紫茵47岁，1996年10月加入集团，2016年3月15日获委任为执行董事[56] - 苏卓华46岁，2004年9月加入集团，2016年3月15日获委任为执行董事[56] - 朱兆深59岁，2016年3月15日获委任为非执行董事，资讯科技行业有逾30年经验[57][58] - 陈健美48岁，2015年11月25日获委任为董事，2016年3月15日获委任为非执行董事，会计等方面超20年经验[60] - 区裕钊61岁，2016年3月15日获委任为独立非执行董事，会计及财务方面逾30年经验[61] - 钟福荣64岁，2016年3月15日获委任为独立非执行董事，建造业拥有逾30年经验[63] - 高文富60岁，2016年3月15日获委任为独立非执行董事，1989年9月获认可为香港高等法院律师[64] - 麦伟成于2016年3月15日获委任为独立非执行董事，在贸易业务方面具逾29年经验[65] - 甄子贤于1999年9月加入集团，在资讯科技解决方案及服务销售及营销方面拥有约19年经验[67] - 徐育民于2007年12月加入集团，在资讯科技行业拥有约18年经验[67] - 黄钰霖于2005年5月加入集团，在会计及财务领域拥有逾20年经验[67] - 刘绍基于2016年3月获委任为公司秘书[67] 公司企业管治情况 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，除公司秘书非雇员外，2020年财政年度一直遵守守则[70] - 董事会将企业管治守则第D.3.1条项下职责委派给企业管治委员会，并满意企业管治政策成效[71] - 董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，委任四名独立非执行董事，占成员不少于三分之一[73] - 公司已接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均属独立人士[73] - 据董事会成员所知，成员之间无其他重大关系[74] - 各执行董事服务合约及非执行董事、独立非执行董事委任函自2019年3月15日起为期三年[77] - 刘紫茵、苏卓华、区裕钊及钟福荣将在2020年9月16日股东周年大会退任并重选连任[77] - 建议重选刘紫茵、苏卓华任执行董事，区裕钊、钟福荣任独立非执行董事，任期至2023年公司股东周年大会结束[78] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事定期接收公司相关简报及资料并参加课程等[80] - 董事会成立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会[82] - 审核委员会主席为区裕钊，成员包括陈健美等5人[85] - 审核委员会认为集团截至2020年3月31日止年度财务报表遵守规定[86] - 薪酬委员会主席为高文富，成员包括区裕钊等5人[89] - 截至2020年3月31日止年度，高级管理层（不含执行董事）薪酬零至100万港元有3人[90] - 须根据GEM上市规则披露董事酬金及五名最高薪酬雇员详情载于综合财务报表附注10[90] - 提名委员会主席为独立非执行董事钟福荣先生，其他成员包括区裕钊、高文富、麦伟成及刘伟国先生[91] - 企业管治委员会主席为非执行董事陈健美先生，其他成员包括刘伟国、黄主琦及区裕钊先生[93] - 截至2020年3月31日止年度，多位董事出席董事会会议、股东大会及各委员会会议的出席率多为100%，如刘伟国先生出席董事会会议5/5、股东大会1/1等[97][98] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，2020财政年度期间董事无违反相关交易规定标准的情况[99] - 公司聘用显仁顾问有限公司刘绍基先生为公司秘书，其主要联络人为集团财务总经理黄钰霖女士[100] - 回顾年度，刘绍基先生接受了不少于15个小时的相关专业培训[101] 公司核数师相关情况 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司外部核数师，截至2020年3月31日止年度审核服务已付或应付费用为0.6百万港元[104] - 就其他获准的非审核服务，已付或应付香港立信德豪会计师事务所有限公司的费用为0.1百万港元[105] - 公司2020年财务报表经香港立信德豪会计师事务所有限公司审计，将提呈决议案续聘其为核数师[184] 公司内部监控与风险管理 - 截至2020年3月31日止年度，公司任命独立内部监控顾问检讨内部监控制度[107] - 公司已建立风险管理政策及措施，旨在管理业务风险[108] 公司股息政策与股东沟通 - 董事会可酌情决定向股东宣派及派发股息，无固定股息支付比率[111] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面请求召开[112] - 公司通过财务报告、股东大会等多种途径与股东沟通[113] 公司组织章程情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司未对组织章程大纲及细则作出修订[117] 公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，集团从事提供资讯科技基础设施解决方案[122] - 集团截至2020年3月31日止年度业务回顾、表现分析及展望载于年报第4 - 11页[123] - 集团截至2020年3月31日止年度按客户所在地区划分的经营收益分析载于综合财务报表附注6[124] 公司股东相关情况 - 截至2020年3月31日止年度，来自五大客户及最大客户的总收益分别占集团总收益约19.9%及5.4%[134] - 截至2020年3月31日止年度，来自集团五大供应商购买额占集团购买总额约71.4%，其中来自最大供应商的购买额占约22.7%[134] - 2020年3月31日，朱兆深先生持有公司226,890,000股普通股，占股权约28.4%[151] - 2020年3月31日，刘伟国先生持有公司100,000,000股普通股，占股权约12.5%[151] - 2020年3月31日，黄主琦先生持有公司51,300,000股普通股，占股权约6.4%[151] - 2020年3月31日，陈健美先生持有公司6,720,000股普通股，占股权约0.8%[151] - 公司股东周年大会预定于2020年9月16日举行，9月11日至9月16日暂停办理股份过户登记手续[126] - 为确定收取拟派末期股息权利，公司9月22日至9月24日暂停办理股份过户登记手续[126] - 莫柱良先生持有股份9180万股，占股权约11.5%；张立基先生持有8976万股，占股权约11.2%；Luk Yuen Wah Nancy女士持有2.2739亿股，占股权约28.4%；Keung Lai Wa Dorathy Linndia女士持有1.02亿股，占股权约12.8%；Yan Yihong女士持有9180万股，占股权约11.5%；Tuen Chi Keung女士持有8976万股，占股权约11.2%；Lee Kit Ling Monita女士持有5180万股，占股权约6.5%[154] 公司购股计划情况 - 公司于2016年3月15日采纳购股计划，全部购股行使时可发行股份总数不超8000万股，相当于首次买卖时已发行股份总数的10%，12个月内发行股份总数不超授出日期已发行股份的1.0%[160] - 购股计划自采纳日起持续有效十年，购股可在授出日期起十年内行使，无最短持有期限规定，董事会可个别施加条件[161] - 授出购股获接纳时需支付名义代价1.0港元[162] - 年内董事及雇员获授购股，可按每股0.111港元认购1600万股面值0.01港元普通股，授出前收市价每股0.098港元[163] - 2020年3月31日，公司有1590万份购股未行使，占已发行股份约2.0%，且均未归属[163] - 购股计划股份认购价由董事厘定，不得低于收市价、前五交易日平均收市价及股份面值三者最高者[168] 公司上市所得款项使用情况 - 公司2016年4月12日在GEM上市，所得款项净额约为3220万港元[176] - 2018年1月17日，公司将原拟用作加强市场推广力度的约340万港元和原拟用于加强管理资讯系统的约360万港元，重新分配至扩展资讯科技基础设施解决方案业务[176] - 截至2020年3月31日，上市所得款项净额3220万港元已全部动用[177] 公司业务竞争与关联交易情况 - 截至2020年3月31日止年度，董事、附属公司董事或其联系人（除一人外）概无于与集团业务竞争的业务中拥有权益或产生利益冲突[170] - 控股股东已根据2016年3月15日的不竞争契据遵守向公司作出的不竞争承诺[171] - 截至2020年3月31日止年度，公司并无订立须根据GEM上市规则予以披露的任何关连交易[173] 公司贸易应收款项审计情况 - 2020年3月31日，集团所有贸易应收款项账面价值约为1.02586亿港元[195] - 贸易应收款项减值评估被鉴定为关键审计事项，因其账面价值对综合财务报表意义重大，且评估需管理层作出重大判断