公司上市信息 - 公司2018年6月15日于港交所GEM上市，每手买卖单位为5000股[9,7] - 公司于2018年1月3日在开曼群岛注册成立，6月1日成为集团控股公司，6月15日股份于GEM上市[89] - 公司已发行普通股于2018年6月15日在香港联合交易所GEM首次上市[166] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约为1040万新加坡元，较2017财年的约1000万新加坡元增加约4.7%[10] - 2018年公司亏损约0.7百万新加坡元，2017财年利润为2百万新加坡元[10] - 2018年公司收取的非经常上市开支约2.1百万新加坡元，2017财年为0.7百万新加坡元[10] - 除一次性上市开支外，2018年公司经调整利润约为1.4百万新加坡元，2017财年经调整利润为2.7百万新加坡元[10] - 2018年公司收益较2017财年增长约46.5万新加坡元或4.7%至约1042.1万新加坡元[15] - 公司本年度整体收益约为1042.1万新加坡元，较2017财年的995.7万新加坡元增加约46.5万新加坡元或4.7%[16] - 2017财年及本年度，已用易耗品及医疗用品分别为200万新加坡元及240万新加坡元[22] - 本年度雇员福利开支增加86.1万新加坡元或30.8%，增至365.9万新加坡元，雇员总数从30人增至33人[26][27] - 本年度其他经营开支从约203.7万新加坡元增长约178.8万新加坡元或87.8%，至约382.5万新加坡元，主要因上市开支增加140万新加坡元及专业费用增加约25.2万新加坡元[30] - 本年度所得税开支约为8万新加坡元，2017财年为4.1万新加坡元[33] - 本年度公司亏损约73.1万新加坡元，较2017财年的利润约200万新加坡元下降约270万新加坡元，主要因非经常上市开支约210万新加坡元[34] - 本年度产生的上市开支总额约为390万新加坡元（2017年：74.3万新加坡元），其中约210万新加坡元确认为开支，约180万新加坡元入账列为权益扣减[35] - 2017财年宣派及分派股息总额约220万新加坡元，本年度董事会决议不派付末期股息[37][38] - 2018年12月31日公司权益总额约为1260万新加坡元，2017财年约为170万新加坡元[39] - 2018年12月31日公司银行结余及现金约为1240万新加坡元，2017财年约为200万新加坡元[39] - 2018年12月31日公司净流动资产约为1170万新加坡元，2017财年约为87.6万新加坡元[39] - 2018年12月31日公司资本负债比率为0.0%，2017财年约为0.0%[39] - 2018年经营活动所用现金净额约为30万新加坡元，2017财年经营所得现金净额为230万新加坡元[39] - 2018年公司就港币兑新加坡元升值录得未实现外汇盈利约10.5万新加坡元[43] - 2018年12月31日公司经营租赁承担约为110万新加坡元，2017财年约为180万新加坡元[44] - 2018年12月31日公司共有33名雇员，2017财年为30名；2018年员工成本约为370万新加坡元，2017财年约为280万新加坡元[47] - 股份发售所得款项净额约910万新加坡元，截至2018年12月31日已使用51.9万新加坡元，结余858.1万新加坡元[59][60] - 截至2018年12月31日，公司无重大或然负债，2017财年也无[46] - 截至2018年12月31日，上市所得款项约110万新加坡元尚未动用[61] - 2018年12月31日集团无银行借款，处于净现金状态[100] - 2018年度集团无资本化利息[101] - 2018年12月31日公司无任何可供分派储备，2017年度亦无[107] - 董事会决议2018年度不派付末期股息，2017年度宣派220万新加坡元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年诊症服务、治疗服务及医学检查服务的收益分别约为105.7万、626.3万及301.7万新加坡元，分别约占公司本年度收益总额的10.1%、60.0%及29.0%[15] - 2017财年及本年度，来自诊疗服务的收益维持在100万新加坡元；医学检查服务收益从290万新加坡元增加10万新加坡元至300万新加坡元；治疗服务收益从550万新加坡元增加70万新加坡元至620万新加坡元，百分比贡献从54.8%增至60.1%[16][19] - 其他服务收益8.4万新加坡元与马来西亚诊治中心特许经营费有关[20] 公司业务运营情况 - 截至报告日期，公司经营六所DTAP诊治中心和一间SA诊治中心[11] - 公司将前加东DTAP诊治中心迁至Siglap，将前Scotts DTAP诊疗中心迁至莱佛士坊[11] - 上市所得款项净额约为910万新加坡元，用于公司在新加坡的未来扩张及业务增长[11] - 2019年1月，13.6万新加坡元用于翻新及购买设备、家具及处理设备[63] - 自上市以来，公司购买3台设备，总计10.5万新加坡元用于新SA诊治中心[63] - 公司开始与供应商合作并支付5.7万新加坡元的押金用于提升信息科技基础设施与系统[63] - 公司于2019年1月21日与Holland Village磋商并订立租约[63] - 公司于2019年3月11日为Scotts诊疗中心位于莱佛士坊的替代地点签订租赁协议[61] - 公司于2019年3月15日在Holland Village开始运营[63] - 2018年12月31日之后，公司聘请两名驻诊医生及两名诊治中心助理在DTAP @ Holland V诊治中心工作[63] 公司人员变动及信息 - 陈致暹医生现年43岁，于2018年1月3日获委任为董事，1月25日调任为执行董事[65] - 卓汉文先生现年37岁，于2017年5月加入集团，2018年1月25日获委任为执行董事[68] - 梁浩山先生34岁，2018年5月18日获委任为独立非执行董事，有超10年审核及税务经验[73] - Soh Sai Kiang先生50岁，2018年5月18日获委任为独立非执行董事，在银行及金融行业有超25年经验[76] - 陈志勤先生52岁，2018年5月18日获委任为独立非执行董事，在资讯科技业有超18年经验[77] - Tan Kok Kuan医生43岁，2010年9月加入集团任首席医务官，2018年1月25日获指派为行政总裁，有超17年医疗执业经验[81] - 郭兆文先生2018年1月25日获委任为公司秘书，拥有逾30年广泛的法律、企业秘书及管理经验[83] - 梁浩山先生2008年8月获澳洲Queensland University of Technology商学士，2013年1月成为香港会计师公会会员[73] - Soh Sai Kiang先生1993年6月获新加坡国立大学文学士，主修经济及政治学[76] - 陈志勤先生1991年7月获新加坡国立大学工程学士[78] - Tan Kok Kuan医生2001年7月毕业于新加坡国立大学，获内外全科医学士学位，2002年5月成为新加坡医药理事会全面注册成员[81] - 郭兆文先生毕业于香港皇仁书院预科，获公司秘书及管理专业文凭、香港理工大学会计专业文学（荣誉）学士学位，完成英国Manchester Metropolitan University法律深造文凭[85] - 许先生于2018年11月21日获委任为执行董事[109] - 梁先生、Soh先生、陈先生于2018年5月18日获委任为独立非执行董事[109] - 陈医生、卓先生、许先生及梁先生将在2019年股东周年大会上退任并接受重选[112] - 陈医生和卓先生服务协议自上市日期起为期三年，许先生服务合约自2018年11月21日起为期三年，独立非执行董事委任函自上市日期起为期一年[114] 公司股权及股东情况 - 2018年12月31日，陈医生通过受控制法团权益持有3.9亿股公司股份，占已发行股份75%[135] - 2018年12月31日公司已发行股份数目为520,000,000股[137][143] - 陈医生在相联法团Cher Sen中所持股份数目为50,000股，权益百分比为100%[139] - 股东Cher Sen所持股份数目为390,000,000股，占公司已发行股份百分比为75%[141] - 本年度报告日期，公司维持GEM上市规则规定的充足公众持股量，即公众持有公司已发行股份至少25%[148] 公司业务交易及合约情况 - 本年度五大客户应占收益约占集团收益不足0.6%，无单个病人收益占集团总收益超1%[131] - 本年度来自集团五大供应商采购额为270万新加坡元，占总采购额约79%[131] - 2018年5月18日公司与控股股股东订立不竞争契据，各受控制人士承诺遵守相关规定，且已获书面确认[126][128] - 除向新加坡中央公积金供款外，集团无其他退休计划[130] - 2018年5月18日公司有条件采纳购股计划，截至报告日期无购股获授出、行使、失效或注销[132] - 本年度内无与集团业务有关重大交易、安排或合约，董事或相关实体有重大权益[117] - 除综合财务报表附注披露外，无集团与控股股东或其关连实体间重大合约[118] - 本年度集团关连方交易无构成须披露关连交易[122] 公司未来计划及决策 - 2019年股东周年大会计划于6月27日召开，6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[97] - 2019年1月30日，独立非执行董事否决在越南、柬埔寨、印度尼西亚成立内部医疗专家诊治中心新商机及在新加坡投资实验室业务，陈医生获优先购买权[157] 公司企业管治情况 - 2018年1月1日至6月14日，GEM上市规则附录十五所载企业管治守则不适用于公司；6月15日至12月31日，公司采纳并遵守守则所有适用条文[166] - 年报日期董事会由6名董事组成，独立非执行董事占比50%[173] - 本期公司有3名独立非执行董事，符合GEM上市规则规定[174] - 自2019年1月1日起，董事会主席将每年至少与独立非执行董事开会一次[174] - 各董事初次获委任时完成就任须知培训，本期参加相关培训座谈会[177] - 2019年起董事会计划每年开4次会，约每季度一次，提前14日发通知[178] - 本期董事会举行2次会议，审议相关未经审核综合财务业绩[178] - 2019年3月27日董事会会议审议批准2018年度经审核综合财务报表[181] - 本期公司未举行任何股东大会[182] - 本期董事会采纳董事会多元化政策并商讨可衡量目标[183] - 本期陈医生任主席，Tan Kok Kuan医生任行政总裁，角色区分明确[184] - 公司董事会设立审计、提名及薪酬三个委员会[186] - 审计委员会于2018年5月18日成立，外聘核数师冷静期由1年延至2年[189] - 本期审计委员会举行2次会议，2019年3月27日又举行1次会议[192] - 提名委员会于2018年5月18日成立，本期未开会，2019年3月27日举行1次会议[193][194][197] - 薪酬委员会于2018年5月18日成立，本期未开会，2019年3月27日举行1次会议[198][199] - 审计委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜及财务报表监控等[190] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构及物色董事人选等[195][196] - 薪酬委员会主要职责包括制定董事及高管薪酬政策等[200] - 审计委员会会议内容涉及审核综合财务业绩及报表[192] - 提名委员会会议内容涉及检讨董事会及评估独立董事独立性等[197] 其他信息 - 公司不知悉因股东持有股份而获得的税项减免，股东如有税务疑问应咨询专业顾问[156] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在2019年股东周年大会结束时退任并接受续聘[163]