公司基本信息 - 公司于2018年1月3日在开曼群岛注册成立，6月1日成为集团控股公司，6月15日股份于港交所GEM上市[81] - 公司主要活动为投资控股，集团在新加坡从事诊治中心业务及提供管理顾问服务，本年度业务性质无重大变动[82] - 公司在新加坡主要营业地点为1 Scotts Road，16–05 Shaw Centre Singapore 228208，在香港为湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[83] - 公司自2010年起在新加坡经营全科医疗诊治中心网络，截至报告日经营十所DTAP诊治中心和一间SA诊治中心[12] - 公司每手买卖单位为5000股[8] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益约为1370万新加坡元，较2019财年的约1350万新加坡元小幅增加约1.9%[11] - 公司2020年溢利约66000新加坡元，2019财年溢利60万新加坡元[11] - 2020年度公司整体收益约为1372.4万新加坡元，较2019财年的1346.2万新加坡元增加约26.2万新加坡元或1.9%[17][19] - 2019财年和2020年度已用易耗品及医疗用品分别为300万和310万新加坡元[25] - 2020年度雇员福利开支增加175.9万新加坡元或38.6%至631.1万新加坡元[27] - 2020年度其他经营开支由2019财年的约250万新加坡元增加约45.8万新加坡元或18.2%至约300万新加坡元[31] - 2020年度营销开支由2019财年的约72.5万新加坡元增加约47.7万新加坡元至约120.2万新加坡元[31] - 2020年核數師酬金14万新加坡元，2019年为12万新加坡元；法律及專業費用2020年为537,023新加坡元，2019年为721,175新加坡元等多项费用有变动[33] - 租賃負債之利息開支从2019财年约11.2万新加坡元增加约6000新加坡元至2020年约11.8万新加坡元[34] - 2020年所得稅開支约5万新加坡元，2019财年为46.2万新加坡元[35] - 2020年全面收益總額约4.4万新加坡元，2019财年约63.8万新加坡元[36] - 2020年12月31日集团权益总额约1330万新加坡元，2019财年约1320万新加坡元；银行结餘及现金约1310万新加坡元，2019财年约590万新加坡元等多项财务数据有变化[38] - 2020年12月31日集团资本负债比率为20.8%，2019财年约18.6%[38] - 2020年经营活动所得现金淨額约80万新加坡元，2019财年所用现金淨額270万新加坡元[38] - 2020年12月31日集团拥有66名员工，2019财年为51名；2020年员工成本约630万新加坡元，2019财年约460万新加坡元[47] - 2020年集团就港幣兌新加坡元升值錄得已實現外匯收益约15.9万新加坡元[42] - 2020年12月31日集团资本承擔约26.5万新加坡元，2019财年无[43] - 股份发售所得款项净额约910万新加坡元，基于发售价每股0.60港元及上市实际开支厘定[56] - 2020年12月31日，集团持有现金净额，并无银行借款[93] - 本年度，集团并无资本化任何利息[94] - 本年度，集团并无进行任何慈善捐款[95] - 2020年12月31日，公司并无任何可供分派储备（2019年度：无）[99] - 本年度，公司并无赎回其任何上市证券，公司或其附属公司亦无购买或出售该等证券[100] - 本年度五大客户应占收益占公司总收益约1%[123] - 本年度来自公司五大供应商的采购额为280万新加坡元，占总采购额约80%[123] - 本年度最大供应商的采购额占总采购额约47%[123] - 截至2020年12月31日止年度，公司除购股计划外无订立或存在任何股票挂钩协议[136] - 截至2020年12月31日，审计服务酬金为140,000新加坡元，非审计服务酬金为0，总计140,000新加坡元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年度诊断、医学检查和治疗服务收益分别约为129.6万、338.2万和904.6万新加坡元，分别占本年度收益总额的9.4%、24.7%和65.9%[17] - 2020年诊断服务收益较2019财年减少约5.9万新加坡元，医学检查服务收益减少约65.8万新加坡元，治疗服务收益增加约97.9万新加坡元[21][22] - 治疗服务的百分比贡献由2019财年的59.9%增加6.0%至2020年度的65.9%[22] 公司业务拓展计划 - 2020财年公司启动位于Tanjong Pagar的诊治中心，并建立Get Republic提供保健产品及试剂盒[12] - 2021财年公司将迁移位於Orchard的诊治中心，并计划额外设立至少两所诊治中心[12] - 公司增设3间诊治中心（Kovan、Orchard及Tanjong Pagar）使收益较去年有所改善[18] - 截至2020年12月31日，策略性拓展及巩固DTAP诊治中心网络实际使用74万新加坡元，结余186万新加坡元，预计2021下半财年使用[58] - 截至2020年12月31日，开设新SA诊治中心实际使用45.6万新加坡元，结余94.4万新加坡元，预计2022下半财年使用[58] - 截至2020年12月31日，持续吸纳及挽留医生和员工人才实际使用163.9万新加坡元，结余266.1万新加坡元，预计2021下半财年使用[58] - 截至2020年12月31日，提升及改善信息科技基础设施与系统实际使用37.8万新加坡元，结余22.2万新加坡元，预计2021下半财年使用[58] - 截至2020年12月31日，设立中央药库未使用资金，结余10万新加坡元，预计2021下半财年使用[58] - 截至2020年12月31日，一般营运资金已使用10万新加坡元，无结余[58] 公司人员变动 - 2020财年，刘伟雄先生取代梁浩山先生担任公司董事及审计委员会主席[14] - 2020财年，卓汉文先生退任执行董事并自公司辞任[14] - 2020年9月30日，卓先生辞任执行董事，梁先生辞任独立非执行董事，同日刘先生获委任为独立非执行董事[101][102] - Ng医生于2020年11月16日获委任为集团副行政总裁，负责集团营运、管理及医疗事务[75] - Tan先生为集团财务总监，2020年成为澳洲会计师公会会员并取得金融科技研究生文凭[76] - K.K. Tan医生于2020年11月16日辞任行政总裁，同日Ng医生获委任为集团副行政总裁[168] - 2020年8月17日，汤雪芳女士辞任公司秘书，邓颖珊女士同日获委任[197] - 2020年9月30日，卓先生辞任合规主任，陈医生同日获委任[199] 公司股权结构 - 陈医生为Cher Sen Holdings Limited董事并全资拥有该公司，该公司直接持有公司75%已发行股份[67] - 2020年12月31日公司已发行股份数目为520,000,000股[129][131] - 2020年12月31日，陈致暹医生通过受控制法团权益拥有公司390,000,000股股份，占公司已发行股份百分比为75%[128] - 2020年12月31日，陈致暹医生作为实益拥有人持有相联法团Cher Sen 100%权益[130] - 2020年12月31日，Cher Sen作为实益拥有人持有公司390,000,000股股份，占公司已发行股份百分比为75%[131] - 本年度及直至本年度报告日期，公司维持GEM上市规则规定的充足公眾持股量，即公眾持有公司已发行股份至少25%[134] 公司治理相关 - 审计委员会成立于2018年5月18日，由三名独立非执行董事组成[145] - 截至2018年12月31日止财政年度综合财务报表由罗兵咸永道审核，2019年委任Baker Tilly，本年度报表由其审核，其将在2021年股东周年大会退任并接受续聘[147] - 截至2020年12月31日止年度，公司采纳并遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则所有适用守则条文[150] - 全体董事确认在截至2020年12月31日止年度内全面遵守规定交易准则及自订操守守则规定准则[151] - 截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，董事会由四名董事组成，独立非执行董事占成员50%以上[155] - 卓汉文和梁浩山于2020年9月30日辞任，刘伟雄于2020年9月30日获委任[155] - 截至2020年12月31日止年度，公司有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则相关规定[156] - 本年度董事会主席与独立非执行董事在无其他执行董事列席情况下进行一次会议[158] - 公司为董事履行职责产生的责任投购适当保险[159] - 截至2020年12月31日止年度，所有董事参与持续专业发展[160] - 董事会每年计划召开四次会议，约每季度一次，提前14日发通知，议程等提前三日寄发[161] - 2020年陈医生董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[163] - 2020年卓先生董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1），9月30日辞任执行董事[163][164] - 2020年梁先生董事会会议出席率75%（3/4），审计、薪酬、提名委员会及股东大会出席率均为100%，9月30日辞任独立执行董事等职务[163][164] - 2020年刘先生董事会及审计委员会会议出席率均为100%（1/1），9月30日获委任为独立非执行董事等职务[163][165] - 2020年Soh先生董事会会议出席率80%（4/5），审计、薪酬、提名委员会及股东大会出席率均为100%[163] - 2020年Chia先生董事会、审计、薪酬、提名委员会及股东大会出席率均为100%[163] - 截至2020年12月31日，提名委员会和薪酬委员会均包括三名独立非执行董事，即刘先生、Soh先生及Chia先生，Soh先生为提名委员会主席，Chia先生为薪酬委员会主席[176][181] - 2020年9月30日起，梁先生不再担任提名委员会和薪酬委员会成员，刘先生获委任为两个委员会成员[176][181] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，涉及检讨董事会架构等多项事宜[177] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，涉及检讨董事及高级管理层薪酬事宜[183] - 提名委员会主要职能包括至少每年检讨董事会架构等并提供建议等多项内容[178] - 提名委员会评估董事职位候选人合适应考虑多方面多样性等多项因素[179] - 提名委员会物色董事候选人可向多种来源查询[179] - 薪酬委员会主要职能包括就公司薪酬政策等向董事会提供推荐意见等多项内容[184] - 审计委员会及董事会负责执行企业管治职能，包括制定及检讨公司企业管治政策等[184][185] - 提名委员会将向薪酬委员会提供获选候选人资料，以便考虑其薪酬福利方案[182] - 陈医生服务合约自2018年6月15日起初始为期三年，可提前三个月通知终止[186] - 独立非执行董事刘先生委任函自2020年9月30日起初步为期一年，可提前一个月通知终止[186] - Soh先生和Chia先生委任函分别自2020年6月15日及2020年9月16日起为期一年，可提前一个月通知终止[186] - 每年股东周年大会上三分之一董事须轮席告退，每位董事最少每三年轮席告退一次[187] - 截至2020年12月31日，高级管理层成员薪酬在零至180,000新加坡元、180,001至270,000新加坡元、270,001以上新加坡元的人数各为1人[190] 公司合约与交易 - 公司与控股股东于2018年5月18日订立不竞争契据，各受控制人士承诺遵守相关规定[118] - 公司于2018年5月18日批准及有条件采纳一项购股权计划，购股权可于授出日期起最多十年内行使[125] - 与公司执行董事陈医生之配偶订立的雇佣合约成为持续关连交易，获全面豁免相关规定[116] - 除综合财务报表附注披露者外，无公司与控股股东或其附属公司间的重大合约[111] - 本年度公司或附属公司无让董事或其联系人获利的股份或债权证收购安排[112] - 除雇佣合约外，本年度无公司管理及行政相关合约[115] - 除向新加坡中央公积金供款外，公司无其他退休计划[122] - 公司计划获股东批准当日已发行股本为52,000,000股，根据该计划可授出购股权涉及股份数目上限不得超其10%，行使全部未行使购股可发行股份总数上限不得超公司不时已发行股本30%，12个月内对单一承授人授出购股涉及股份数目不得超该期间最后一日公司已发行股份1%[126] 其他事项 - 集团综合财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，能真实反映2020年12月31日财务状况及该年度表现[84] -