公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入约16240万港元，较2017年增加约36.9%[13] - 2018年公司收入约1.624亿港元，较2017年增加约36.9%[30][31] - 2018年毛利约为1960万港元，较2017年下降约37.0%[13] - 2018年公司毛利约1960万港元，较2017年减少约37.0%[30][31] - 2018年毛利率由2017年约26.2%下降至约12.1%[13] - 2018年公司毛利率由约26.2%下降至约12.1%[30][31] - 2017年公司拥有人应占溢利约250万港元，2018年录得公司拥有人应占亏损约3520万港元[13] - 2018年公司拥有人应占年内亏损3520万港元，2017年溢利250万港元[30] - 本年度公司拥有人应占亏损约3520万港元，2017年应占溢利约250万港元[36] - 2018年公司经调整EBITDA为 - 1360万港元，2017年为460万港元[30] - 本年度经调整EBITDA约为 - 1360万港元，2017年约为460万港元[36] - 本年度总经营开支约为3510万港元，2017年约为2800万港元[32] - 截至2018年12月31日，公司拥有现金及现金等价物约2070万港元，2017年约为5790万港元[50] - 2018年12月31日流动比率约为1.8倍，2017年约为2.9倍[50] - 2018年12月31日资本负债比率约为66.9%，2017年无[50] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为5.95亿股，2017年12月31日为4.8亿股[51] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为7420万港元，2017年为7110万港元[114] - 本年度集团慈善及其他捐款为4万港元，2017年为12.57万港元[115] 各业务线项目数据关键指标变化 - 不计维修及售后服务项目，2018年项目数量较2017年增加27.1%[13] - 不计维修及售后服务项目，2018年平均单个项目收入较2017年增加约8.6%至约265万港元[13] - 截至2018年12月31日，不计维修及售后服务项目，收入增加约38.1%，项目数量增加27.1%，平均单个项目收入增加约8.6%至约265万港元[23] - 2018年办公室、商用、住宅项目数量分别为43、11、7个，较2017年变动16.2%、450.0%、 - 22.2%[24] - 2018年办公室、商用、住宅项目收入分别为9670万、5100万、1400万港元，较2017年变动 - 4.9%、920.0%、34.6%[27] 公司收购情况 - 2018年6月，公司完成收购Primo Group (BVI) Limited的49%权益[14] - 2018年公司收购ACE 60%权益和Primo 49%权益[23] - 2017年11月6日，公司收购ACE 60%权益；2018年6月20日，完成收购Primo 49%权益[37] - 2017年12月15日，公司全资附属公司订立收购协议，以7500万港元收购Primo 49%销售股份，2018年6月20日完成收购[64] - 2017年12月15日，公司与卖方订立收购协议，收购Primo已发行股本的49%，代价为7500万港元[111] - 上述收购于2018年6月20日完成，代价由公司向卖方配发及发行1.15亿股公司新股份以及发行承兑票据支付[111] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为5700万港元，截至2018年12月31日，已动用5315.6万港元，未动用384.4万港元[47][48] - 招聘高素质人才及加强公司实力计划用途1522.5万港元，占比27%，已全部动用[48] - 发展新业务类别及为潜在业务合作及/或收购公司拨资计划用途1358.7万港元，占比24%，已全部动用[48] 公司股权投资情况 - 截至2018年12月31日，集团持有约540万港元股权投资，联营公司权益约为6110万港元[59] - 2018年，汇丰控股公平值变动亏损36.6万港元，市值160.4万港元，股权投资概约百分比29.7%，占资产总值概约百分比0.9%[59] - 2018年，鼎亿集团投资公平值变动亏损162万港元，市值187.9万港元，股权投资概约百分比34.8%，占资产总值概约百分比1.1%[59] - 2018年，华人策略控股公平值变动亏损225.2万港元，市值171.1万港元，股权投资概约百分比31.7%，占资产总值概约百分比1.0%[59] - 2018年，德益控股公平值变动亏损13.1万港元，市值20.2万港元，股权投资概约百分比3.8%，占资产总值概约百分比0.1%[59] - 2019年2月25日，公司以每股1.09港元购入144.4万股德益控股股份，总购买价约为157.396万港元[61][70] - 汇丰控股资产净值约为1942.49亿美元，鼎亿集团投资未经审核资产净值约为13.95971亿港元，华人策略控股资产净值约为4.37747亿港元，德益控股未经审核资产净值约为1.38072亿港元[59][61] 公司人员相关情况 - 截至2018年12月31日，集团有43名雇员，2017年12月31日为49名，2018年总员工成本约为2030万港元，2017年约为1760万港元[67] - 林忠豪40岁，2017年7月12日起任公司主席兼执行董事，2016年起任State Path Capital Limited执行董事，2017年起任Bionic Vision Technologies Pty Limited董事[74] - 黄耿文35岁，2017年3月10日获委任为非执行董事，11月6日调任为执行董事，在电机及制造工程以及室内设计方面有逾11年经验[78] - 谢志成35岁，2017年1月12日获委任为公司独立非执行董事，有逾10年会计及审核经验，2017年6月30日起任树熊金融集团有限公司首席财务官兼公司秘书[80] - 谢伟熙48岁，2017年11月30日获委任为公司独立非执行董事，有30年机械工程、出版及印刷服务专业经验，自2008年起任职于小森香港有限公司[80] - 谭泽之41岁，2018年9月28日获委任为公司独立非执行董事，在提供会计、审计及财务服务方面有逾16年经验[82] - 施洁48岁，为集团联席创始人，自1999年10月利骏设计创立以来任其项目总监，在香港室内设计及项目管理方面有逾25年经验[83] - 刘依雅44岁，1999年11月利骏设计成立时加入集团，现为利骏设计的销售及市场营销总监[86] - 邱先生1999年与他人共同创立利骏设计，在利骏设计服务19年间带领团队完成多个项目，1994年8月获大一艺术设计学校室内与环境设计文凭，2016年成为加拿大特许管理学院院士[73] - 林先生2001年8月毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校，获会计及工商管理学士学位，2002 - 2006年在家族业务确利达包装实业有限公司开启职业生涯[74][78] - 黄先生2007年5月在美国圣地亚哥加州大学取得电机工程理学学士学位，2007年8月加入Myron L Company出任电机工程师，为期5年，曾领导逾150名员工和10名工程师的团队[78][79] - 莫子超先生43岁，于2017年12月15日获委任为公司秘书，同年12月获委任为财务总监，在会计及财务管理领域拥有逾16年经验[88] - 陈赛怡女士49岁，现为利骏设计人力资源与行政管理的副总裁，负责相关规划与部署及行政管理[87] 公司业务相关情况 - 公司主要业务为在香港提供综合室内设计及装修管理服务[92] - 公司主要客户包括企业雇主及住宅物业业主/租户，公司向其提供定制设计、装修管理及售后等服务[99] - 公司业务经营及业绩可能受未能取得新合约、倚重管理团队、依赖供应商等因素影响[104] - 独立环境、社会及管治报告预计在本报告刊登后不迟于三个月内在联交所及公司网站发布[93] - 公司已分配资源并提供培训，2018年度董事会不知悉有违反相关法律法规且对业务构成重大影响的情况[97] - 最大供应商占本年度采购额的9%，五大供应商合计占30%[117] - 最大客户占本年度销售额的23%，五大客户合计占62%[117] 公司股息及股份相关情况 - 董事不建议就2018年度向公司股东派付末期股息（2017年：无）[106] - 2018年12月31日，邱仲平先生通過Legend Investments實益持有公司144,004,000股股份，佔已發行有表決權股份的24.2%[140] - 2018年12月31日，邱仲平先生持有Legend Investments International Limited 80%股份，黃耿文先生持有Ace Architectural and Interior Design Limited 3,500股股份，佔比35%[143] - 2018年12月31日，Legend Investments實益持有公司144,004,000股股份，佔已發行有表決權股份的24.2%[144] - 2018年12月31日，Climb Up Limited實益持有公司115,000,000股股份，佔已發行有表決權股份的19.3%[144] - 刊發報告前的最後實際可行日期，公司維持了GEM上市規則有關已發行股份總數至少25%由公眾持有的公眾持股量規定[149] - 公司將於2019年5月8日至2019年5月14日暫停辦理股份過戶登記[153] 公司核数师相关情况 - 中正天恒会计师有限公司于2018年8月7日获委任为集团核数师，任职至下届股东周年大会结束[154] - 审核委员会建议续聘罗兵咸永道为核数师，待股东于股东周年大会批准[182] - 审核委员会建议委任中正天恒会计师有限公司填补罗兵咸永道辞任产生的临时空缺[182] 公司董事会及相关委员会情况 - 本年度董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[157] - 2018年9月28日，Kloeden Daniel Dieter先生辞任独立非执行董事，谭泽之先生获委任为独立非执行董事[157][158] - 本年度公司一直符合GEM上市规则有关委任独立非执行董事的规定，独立非执行董事占董事会人数最少三分之一[161] - 公司主席及行政总裁职务分开，林忠豪为执行主席，邱仲平为行政总裁[162] - 截至2018年12月31日止年度，公司共举行4次董事会会议[165] - 邱仲平出席董事会会议4/4、股东大会2/2、薪酬委员会会议2/2[167] - 林忠豪出席董事会会议4/4、股东大会1/2、提名委员会会议1/1[167] - 谢志成出席董事会会议3/4、股东大会1/2、审核委员会会议4/4、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议1/1[167] - 谢伟熙出席董事会会议4/4、股东大会1/2、审核委员会会议4/4、薪酬委员会会议2/2[167] - 各执行董事及独立非执行董事服务合约固定年期为1年，续约按服务协议条款执行，订约方可提前1个月书面通知终止[172] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每3年退任一次[172] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事参与持续专业发展[177] - 审核委员会于2016年6月15日成立，职权范围于2018年12月31日修订[180] - 本年度审核委员会举行4次会议[181] - 薪酬委员会于2016年6月15日成立[184] - 本年度薪酬委员会举行2次会议[185] - 公司于2016年6月15日成立提名委员会并订明职权范围，2018年12月31日作出修订[187] - 提名委员会成员包括执行董事林忠豪（主席），独立非执行董事谢志成等，Kloeden Daniel Dieter于2018年9月28日辞任，谭泽之于同日获委任[190] - 本年度提名委员会举行一次会议[190] - 本年度提名委员会工作包括审阅董事会架构等、检讨多元化政策、评估独立董事独立性及就退任董事提建议[191] - 公司为提名委员会采纳提名政策，董事会对新董事选定及任命负最终责任[192] - 提名委员会定期或按需评估董事会职位空缺情况[193] - 提名委员会通过多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[195] - 提名委员会考虑候选人多方面因素以确定其是否符合要求[196] - 公司定期或按需审阅及重新评估提名政策及其有效性[197] - 公司于2016年6月15日采纳董事会成员多元化政策，提名委员会按年检讨[198][199] 公司其他情况 - 报告日期，公司已获得项目总值约9050万港元的若干项目，2018年12月31日前工程尚未动工[14] - 截至报告日期，公司已获项目总值约9050万港元的项目，2018年12月31日前未开展工程[28] - 本年度公司为董事及高级人员投保责任险[127] - 董事袍金须于股东周年大会上经股东批准，其他酬金由董事会参考